NKistin

467

подписчиков

30

подписок

ВШЭ магистратура ФЭН; Бизнес-аналитик, семинарист «Экономика» ВШЭ. Канал в тг: https://t.me/+gQo6FngNO41mOGYy До ноября 2025 портфель был <200 тыс. руб

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

NKistin
NKistin

5 сентября в 14:59

Дневник решений: действия за неделю (31.08-06.09) Неделя была спокойной, произошли небольшие перестановки в портфеле, зафиксировал 70% валютных позиций после объявления покупок валюты на текущий месяц. Планирую набрать ниже и довести долю процентов до 20. Покупки: МФК Мани Мен БО-02-01 $RU000A10BGC9 - прикупил на 1% от портфеля, хорошая компания в своем секторе, не без доли риска. Буду добирать, если пойдет ниже; ИЭК ХОЛДИНГ 001Р-06 $RU000A10FZ24 - в прошлом посте говорил о том, что присматриваюсь к компании, увидел хорошую точку входа; Борец Капитал 001Р-07 $RU000A10FC96 - схожий с ИЭК тезис. Продажи: ГМК Норникель БО-001Р-17 $RU000A10FC62 - сдал позицию, самый низкий купон из всех, зафиксировал +15% по телу, купоны буквально за 3 месяца; ОФЗ 36 CNY $RU000A10FAK6 - сдал позицию, купон раз в полгода, зафиксировал +11,5%+НКД тоже за 3 месяца; ЕвразХолдинг Финанс 003P-03 $RU000A10B3Z3 - сдал позицию, самая высокая стоимость по телу из всех квазивалютных бумаг; Южуралзолото Группа Компаний USD 001P-04 $RU000A10B008 - схожий с Евраз тезис; МГКЛ 001Р-07 $RU000A10ATC4 - сдал свои небольшие 30 штук, как только бумага начала падать и вышла отчетность, сюда пока ни ногой. Итог по структуре: - Квазивалюта: ~3% - Корпораты: остальное Итоги и планы: Оставил валютный Акрон БО-002Р-03 $RU000A10F108 ; Полипласт П02-БО-03 $RU000A10B4J5 и 14й выпуск Полипласта. Пристально буду следить за валютой, но перестановок пока не планирую - отправляюсь отдыхать на 9 дней. Отдохну от биржи, работы, учебы, а потом с новыми силами отправлюсь в бой. Ждите сильно больше постов, как минимум в связи с тем, что начну преподавать Экономику у младших курсов, хочется транслировать интересные тезисы сюда. Также в этом году пишу дипломную работу, оттуда тоже будет много интересного. Всех с началом осени и хороших торгов! #портфель #дневникрешений #облигации #офз #прояви_себя_в_пульсе #хочу_в_дайджест
Card image 1
9
10
NKistin
NKistin

30 августа в 12:13

Дневник решений: действия за неделю (24.08-30.08) Неделя необычная - вроде падение, а вроде и много точек входа интересных было. Сам чуть засуетился с Уральской Кузницей, расскажу в итогах. Покупки: Фабрика ПО 001Р-01 $RU000A10FX18 - набрал на 2,5% от портфеля, надежный эмитент, ниже номинала, что еще нужно для счастья? МГКЛ 001Р-07 $RU000A10ATC4 - планирую добрать до 0,5%. Да, эмитент очень загадочный, но последняя отчетность позволила рискнуть на небольшую долю портфеля; ЕвразХолдинг Финанс 003P-03 $RU000A10B3Z3 - взял вместо Лид Капитала, надежный эмитент; Южуралзолото Группа Компаний USD 001P-04 $RU000A10B008 - захотелось чуть увеличить долю валюты в портфеле, планирую добирать на откате валюты, если такое будет; Уральская кузница 001Р-01 $RU000A10C6M3 - решил все таки оставить эту бумагу в портфеле. Продажи: Новые Технологии 001Р-01 $RU000A10AHB1 - маленькая доходность, скинул; Арлифт 001Р-01 $RU000A10EJR5 - доходность выросла на 30%+, зарегистрировали новый выпуск и кому он нужен будет с такой вторичкой? Избавился от ненадежного эмитента, в общем; МСБ-Лизинг 003P-07 $RU000A10EB07 - тоже доходность улетела в небеса, избавился от ненадежной бумаги; АФК Система БО 001Р-24 $RU000A105L27 - продал фло, добрал фикс; Лид Капитал 001Р-01 $RU000A10DE54 - избавился от самой ненадежной бумаги в квазивалютной доле портфеля. Итог по структуре: - Квазивалюта: ~8,5% - Корпораты: остальное Итоги и планы: Очень сильно засуетился на неделе с Уральской Кузницей - сперва набирал, потом продал, когда блокировка ФНС еще была за день до выплаты купона. Купоны все-таки получил и решил оставить долю риска в портфеле. Что по планам: добавил еще пару бумаг для добора в дальнейшем: Борец, ВИС, ИЭК. Планирую добирать их с купонов. Также планирую увеличивать валюту на откате, если он будет. #портфель #дневникрешений #облигации #офз #прояви_себя_в_пульсе #хочу_в_дайджест
Card image 1
5
6
NKistin
NKistin

26 августа в 15:50

Проблемки у «Уральской кузницы» 24 августа ФНС приостановила операции по счетам «Уральской кузницы» из-за задолженности примерно 80,5 млн руб. По состоянию на 18:06 26 августа блокировка всё ещё отображается. Завтра у компании выплата купона по облигациям 001Р-03 - $RU000A10DBV6 Купон составляет 16,44 руб. на облигацию, общий объём выплаты - около 24–25 млн руб. При этом подтверждения, что деньги уже поступили в НРД, пока нет. Раскрытие может появиться и завтра, поэтому отсутствие сообщения сегодня ещё не означает неплатёж. Последний отчёт тоже не идеален: - выручка за 1-е полугодие - 6,27 млрд руб. (-39,3% год к году); - чистая прибыль - 794 млн руб. (-в 5,3 раза); - долг - около 4,3 млрд руб.; - отрицательный свободный денежный поток - около 1,8 млрд руб.; - дебиторская задолженность - около 5,6 млрд руб. На прошлой и позапрошлой неделе я набрал облигации примерно на 2% портфеля около номинала. После новости о блокировке докупал по 820–840 руб. и довёл долю до 5%. Средняя цена - около 920 руб. Логика простая: неужели дочка крупной группы допустит технический дефолт по купону всего на 25 млн руб. и блокировке счетов на 84,5 млн. руб.? Но чем больше проходит времени, тем больше у меня сомнений. Пока вижу три сценария: своевременная выплата, техническая задержка или более серьёзные проблемы с платежеспособностью. Завтра станет понятнее, была ли блокировка временной историей или первым серьёзным сигналом по компании. Сам я только что расстался с облигациями данного эмитента - задолженность все еще не погашена. $RU000A10C6M3 $URKZ $RU000A10D319
Card image 1
13
14
NKistin
NKistin

24 августа в 19:20

Дневник решений: действия за неделю (17.08-24.08) Ну что же, очередные слезы на рынке не заставили себя долго ждать, считаю, что начал перестановку максимально вовремя. Спешу поделиться своими продажами и покупками. Покупки: ГК Самолет 01 $RU000A0JWYJ0 - взял буквально на процент от портфеля под погашение; НСКАТД 001Р-01 $RU000A10FVF2 - зашел на 2%, как и хотел на прошлой неделе; Каршеринг Руссия 001P-04 $RU000A109TG2 - тоже взял под погашение буквально на процент; Филберт БО-01 $RU000A10FTM2 - захотелось эту ВДОшку; Биннофарм Групп 001Р-04 $RU000A10AS28 - разменял Алиум на данную бумагу. Продажи: АЛИУМ01Р1 $RU000A10FG84 - разменял на Биннофарм; ОФЗ 26248 $SU26248RMFS3 - закрыта позиция; ОФЗ 26253 $SU26253RMFS3 - закрыта позиция; ОФЗ 26254 $SU26254RMFS1 - закрыта позиция. Итог по структуре: - Квазивалюта: ~7,5% - ОФЗ: распродано - Корпораты: остальное Итоги и планы: ОФЗ целиком распроданы, набрана некоторая часть флоатеров и бумаг под близкое погашение. На неделе продолжу серию постов, которую начал на прошлой. Как по мне - сейчас очень хорошее время для набора позиций - главное подойти к этому максимально осознанно. Также на неделе случился дефолт Оил-Ресурса $RU000A10DB16 , вышел из него еще в мае, слишком высокий риск тогда уже был. #портфель #дневникрешений #облигации #офз #прояви_себя_в_пульсе #хочу_в_дайджест
Card image 1
10
11
NKistin
NKistin

17 августа в 21:16

Сумбурные мысли по рынку Давненько ничего не писал, если не считать своего дневника решений. Поэтому решил собрать небольшую серию постов о событиях последних двух месяцев, своих перестановках в портфеле и о том, почему у меня стало меньше веры в скорое светлое будущее российской экономики. Разберу по очереди ОФЗ, инфляцию, валюту, сбережения граждан и топливный рынок. Для начала - несколько общих вводных: Последние два месяца рынок прошёл путь от затяжного падения к короткому отскоку и снова к снижению. Индекс ОФЗ RGBI в начале этого периода находился примерно на уровне 119 пунктов, но к 20 июля опустился до годового минимума 110,39. Доходности длинных ОФЗ при этом поднялись выше 16,5% годовых. Минфину даже пришлось временно приостановить аукционы новых выпусков, чтобы не усиливать давление на рынок. Затем 24 июля Банк России неожиданно снизил ключевую ставку до 14% годовых, и RGBI быстро отскочил выше 115 пунктов. Но устойчивого разворота не получилось: к 17 августа индекс снова опустился примерно к 113,4 пункта. То есть за последнее рынок успел потерять около 30%, отскочить примерно на 15% от минимумов и затем снова начать снижаться. Для меня это выглядит не как устойчивый разворот, а как рынок, который пытается понять, достаточно ли снижения ставки для перелома ситуации. Параллельно ухудшались и другие вводные: - инфляция в июле составила 5,98% год к году; - инфляционные ожидания населения выросли с 12,4% до 14,7%; - бензин подорожал на 6,88% в июне и ещё на 6,47% в июле; - в отдельных регионах появились перебои с топливом; - доллар за этот период вырос примерно на 10%; - склонность населения к сбережениям снизилась до минимума с 2015 года. В следующих постах по очереди разберу, что это означает для ОФЗ, инфляции, рубля и как все эти вводные повлияли на мой взгляд и портфель. $RBU6 $RGBIF $UMU6 $BMX6 $MOEX $IMOEXF $SU26254RMFS1 $SBER #портфель #облигации #офз #прояви_себя_в_пульсе #хочу_в_дайджест
Card image 1
7
8
NKistin
NKistin

16 августа в 15:40

Дневник решений: действия за неделю (10.08-16.08) На прошлой неделе рыночек вновь загрустил, поэтому я сделал небольшую перестановочку. Покупки: Уралкуз 001Р-03 $RU000A10DBV6 - чуть докупил и планирую докупать ниже, но сильно позицию уже увеличивать не буду; Полипласт П02-БО-03 $RU000A10B4J5 - снова добрал чуть валюты в портфель, очень серьезно подумаю над фиксацией всей валюты на 85+ рублях; Балтийский лизинг БО-П14 $RU000A10A3W1 - переложился из фикса, считаю идея топовая на горизонте двух месяцев, а дальше - не скажу, отчетик плохой, но так резко компания на дно точно не пойдет. Считаю идеальное время для набора, идея похожа на была ранее в канале; АФК Система БО 001Р-24 $RU000A105L27 - взял немного, буду сидеть во флоатерах ближайшее время - распишу ниже кратенько и потом отдельным постом завтра; ГТЛК БО 002P-02 $RU000A105KB0 - тоже короткий выпуск; ГК Самолет 01 $RU000A0JWYJ0 - завершаю подборку коротеньких выпусков данной бумагой, доберу еще. Продажи: ОФЗ 26254 $SU26254RMFS1 - распродаю по-тихоньку ОФЗ; ОФЗ 26253 $SU26253RMFS3 - та же история; ОФЗ 26248 $SU26248RMFS3 - и тут; Балтийский лизинг БО-П22  $RU000A10DUQ6 - продал фиксик, переложился; Совко Капитал 001Р-01 RU000A10DSY4 - честно говоря факапнулся, не увидел скорый колл. Итог по структуре: - Квазивалюта: ~7,5% - ОФЗ: ~6,0% - Корпораты: остальное Итоги и планы: На следующую неделю планы грандиозные - планирую полностью выходить из ОФЗ - слишком уж я рано поверил в нашу экономику, идея принесла 0% за все время. Получается, что практически 10% моего портфеля не работали полгода - сильное упущение. Планирую перекладываться в короткие флоатеры, а также в новый выпуск НСКАТД 001Р-01 RU000A10FVF2. По валюте идея же наоборот полностью отработала, буду думать оставлять ли как хедж или распродавать эту позицию, пока решение еще не пришло. Завтра подготовлю мысли по рынку, ОФЗ, а также по тому, что сам делаю в текущий момент и чего планирую в дальнейшем. #портфель #дневникрешений #облигации #офз #прояви_себя_в_пульсе #хочу_в_дайджест
Card image 1
8
9
NKistin
NKistin

10 августа

Дневник решений: действия за неделю (03.08-09.08) На прошлой неделе $MVID погасил одну из своих облигаций. На ней я успел заработать порядка 42% годовых. Одна из лучших идей за все мое время. Это погашение освободило мне порядка 8% портфеля, поэтому пришлось думать куда их дальше пристроить. Покупки: А Спэйс 001Р-03 $RU000A10FSG6 - докупил еще немного, пока цена не улетела к 103% номинала; АБЗ-1 002P-05 $RU000A10DQK7 - докупил совсем немного; АФК Система 002Р-14 $RU000A10FA72 - тоже докупил немного; АЛИУМ01Р1 $RU000A10FG84 - перезашел в бумагу, из оставшихся на рынке вполне неплохой показалась; Уралкуз 001Р-03 $RU000A10DBV6 - такая же история, часть освободившихся средств направил сюда; Совко Капитал 001Р-01 $RU000A10DSY4 - также, коротенький выпуск к колу. Продажи: Продаж не было. Итог по структуре: - Квазивалюта: ~6,5% - ОФЗ: ~9,8% - Корпораты: остальное Итоги и планы: В жизни получилось пробиться на должность семинариста по Экономике по ВШЭ, так что планирую снова писать интересные посты для заинтересованной аудитории, а не только дневники покупок/продаж. По портфелю пока планов нет - реинвестирую, сильных изменений не планирую. #портфель #дневникрешений #облигации #офз #прояви_себя_в_пульсе #хочу_в_дайджест
Card image 1
11
12
NKistin
NKistin

2 августа

Дневник решений: действия за неделю (27.07-02.08) Спокойная, плановая неделя. Решил, куда пристроить часть ликвидности и наметил для себя дальнейшие шаги. Выбрал короткие флоатеры на 3-6 месяцев. Пока не вижу большого снижения ставки на диапазоне пары месяцев, а также решил подстраховаться на случай ее повышения(а вдруг?). Покупки: ТрансФин-М 001P-07 $RU000A103M36 - первая покупка. Оферта 26.02.2027, доходность 20+ годовых; Джи-групп 002P-04 $RU000A108TU5 - на 4 месяца, доходность 21+; Новые Технологии 001Р-01 $RU000A10AHB1 - 4 месяца, около 18% годовых; Новые Технологии 001Р-03 $RU000A10AYD2 - полгода, 18,4%; МВ Финанс 001Р-05 $RU000A109908 - докупал свою любимую бумагу под оферту. В какой-то из дней по ней порезали плечи, она откатилась вниз и был хороший момент ее добрать; А Спэйс 001Р-03 $RU000A10FSG6 - зашел в новый выпуск, планирую еще слегка добрать. Продажи: ОФЗ 26254 $SU26254RMFS1 - частично вышел; Денежный рынок $TMON@ - вышел, переложился во флоатеры; Джи-групп 002P-05 $RU000A109981 - переложился в выпуск покороче. Итог по структуре: - Квазивалюта: ~6,5% - ОФЗ: ~9,8% - Корпораты: остальное Итоги и планы: Планов особо нет, на текущий момент доволен своим портфелем, наберу ОФЗ еще пониже и подумаю, что взять после погашения МВИДЕО. #портфель #дневникрешений #облигации #офз #прояви_себя_в_пульсе #хочу_в_дайджест
Card image 1
10
11
NKistin
NKistin

26 июля

Дневник решений: действия за неделю (20.07-26.07) Неделя эйфории, портфель вернулся к обычным значениям, чуть более подробно свой взгляд на текущую рыночную ситуацию напишу в следующем посте. Покупки: Денежный рынок $TMON@ - припарковал кэш пока здесь, жду хороших цен для дальнейшего набора позиций. Пока не решил что это именно будет. МВ Финанс 001Р-05 $RU000A109908 - добираю эту прекрасную бумагу, жду погашения через пару недель. Продажи: ПР-Лизинг 003Р-01 $RU000A10DJY3 - продал квазивалютную облигацию из-за ожиданий из-за роста нефти. В прошлый раз мы увидели сильное давление на стоимость курса доллара в начале конфликта Иран-США. Инвест КЦ 001P-01 $RU000A10BQV8 - также продал квазивалютную облигацию. Эталон-Финанс 002Р-05 $RU000A10EST2 - продал небольшую часть, которую добирал на падении. ОФЗ 26246 $SU26246RMFS7 - продал часть на отскоке в плюс. Не вижу такого же сильного позитива в ОФЗ, как остальной рынок. ОФЗ 26252 $SU26252RMFS5 - такая же история. ОФЗ 26247 $SU26247RMFS5 - и тут тоже. Итог по структуре: - Квазивалюта: ~6,5% - ОФЗ: ~10,8% - Корпораты: остальное Итоги и планы: Ключ дождались - 14%, неожиданное для меня решение, свои мысли по поводу своих перестановок в портфеле озвучу в следующем посте, тут оставлю только покупки/продажи. #портфель #дневникрешений #облигации #офз #прояви_себя_в_пульсе #хочу_в_дайджест
Card image 1
9
10
NKistin
NKistin

23 июля

Дневник решений: действия за неделю (13.07-19.07) Прошлая неделя была красной, по всем фронтам. Устроил небольшую распродажу и покупку бумаг, которые снова стали очень симпатичными. Подробнее ниже. Покупки: Балтийский лизинг БО-П22 $RU000A10DUQ6 - откупил большую часть снова по номиналу. Буквально три недели назад бумага стоила 1040, это ли не настоящий подарок?) Софтлайн 002Р-02 $RU000A10EA08 - снова сформировал хорошую позицию по этой бумаге, напоминаю, что продавал ее по 1060 буквально пару месяцев назад. Сейчас подбирал чуть выше 1019, подберу еще, если увижу на тех же уровнях. Сейчас бумага стоит уже 1040. Полипласт П02-БО-13 $RU000A10DZK8 - переложился из 16го выпуска, потерял в длине, но выиграл пару процентов в доходности портфеля на год. АБЗ-1 002P-04 $RU000A10DCK7 - прикупил это фикс, снова была отличная доходность. Продажи: Синара Транспортные Машины 1P4 $RU000A1082Y8 - продал, доходность не соответствует текущей конъюнктуре. АЛИУМ01Р1 $RU000A10FG84 - похожая на стм история, докуплю ниже, если сходит туда. Балтийский лизинг БО-П20 $RU000A10D616 - полностью вышел, доходность была ниже, подобранного у номинала 22го выпуска. Полипласт П02-БО-16 $RU000A10F7V9 - переложился в другой выпуск с более высокой доходностью. Итог по структуре: - Квазивалюта: ~8,6% - ОФЗ: ~14,6% - Корпораты: остальное Итоги и планы: На текущей неделе совершил еще больше перестановок, о них расскажу уже в воскресенье. Предварительно хочу сказать, что продал часть ОФЗ, переложился в ликвидность, буду смотреть за рынком - очень жду решение по ключу завтра, а также прогноз. От этого буду отталкиваться и принимать решение. #портфель #дневникрешений #облигации #офз #прояви_себя_в_пульсе #хочу_в_дайджест
Card image 1
9
10
NKistin
NKistin

16 июля

Дневник решений: действия за неделю (06.07-12.07) Снова слегка перестроил портфель. Идеальное время для докупок подешевевших облигаций - цены, как в марте. Покупки: Джи-групп 002P-05 $RU000A109981 - прикупил флоатеров на 1% от портфеля, как небольшую страховку; МСБ-Лизинг 003P-07 $RU000A10EB07 - докупил, сильно просели после снижения рейтинга; Софтлайн 002Р-02 $RU000A10EA08 - снова начал формировать позицию по этйо бумаге, продавал пару месяцев назад по 1070, сейчас цена 1020 - идеальное время для повторного входа; МВ Финанс 001Р-05 $RU000A109908 - прикупил еще немного, идеальная идея на короткий срок, буквально пара недель до погашения; АБЗ-1 002P-05 $RU000A10DQK7 - прикупил флоатеров на 2% от портфеля, как небольшую страховку - доходность выше проданного фикса. Ну и докупал много ОФЗ, в основном ОФЗ 26246 $SU26246RMFS7 Продажи: АБЗ-1 002P-06 $RU000A10EW51 - закрыл позицию, появились бумаги этого эмитента с большей доходностью; АВТОБАН-Финанс БО-П08 $RU000A10ERE6 - продал, низкая доходность для текущего рынка; ТрансКонтейнер П02-03 $RU000A10F470 - продал, низкая доходность для текущего рынка; Почта России 003P-05 $RU000A10EWL1 - продал, низкая доходность для текущего рынка. Итог по структуре: - Квазивалюта: ~8,6% - ОФЗ: ~14,6% - Корпораты: остальное Итоги и планы: Уже к концу подходит следующая неделя от отчета, напишу результаты в конце недели, но удалось повысить доходность, почти не изменив рейтинговую составляющую портфеля. #портфель #дневникрешений #облигации #офз #прояви_себя_в_пульсе #хочу_в_дайджест
Card image 1
9
10
NKistin
NKistin

6 июля

Дневник решений: действия за неделю (29.06-05.07) Последние три недели наблюдаю в портфели только красные оттенки, а в июле портфель вообще еще не был в плюсе, однако сейчас отличное время для увеличение доли ОФЗ в моем портфеле - ТКД у некоторых выпусков уже больше 15%, а YTM так вообще уже выше 16,5. Покупки: ОФЗ 26246 $SU26246RMFS7 ОФЗ 26252 $SU26252RMFS5 ОФЗ 26248 $SU26248RMFS3 ОФЗ 26247 $SU26247RMFS5 ОФЗ 26254 $SU26254RMFS1 Продажи: Славянск ЭКО ЭКО 001Р-04 $RU000A10CCJ1 - докупал после новостей об НПЗ, продал примерно в ноль после всех спекуляций. Почта России 003P-05 $RU000A10EWL1 - не вижу в позиции смысла с учетом доходности ОФЗ ОДК 001P-03 $RU000A10FG76 - такой же аргумент, как и у почты ВИС ФИНАНС БО-П12 $RU000A10EYJ1 - идентично Итог по структуре: - Квазивалюта: ~8,3,0% - ОФЗ: ~14,3% - Корпораты: остальное Итоги и планы: Планирую заменить Славянск ЭКО на новый выпуск Атомэнергопром в долларах. И буду заменять все облигации с купоном ниже 17% на ОФЗ, если они будут еще больше падать. К текущему времени на рынке отношусь как к отличной возможности для покупок. #портфель #дневникрешений #облигации #офз #прояви_себя_в_пульсе #хочу_в_дайджест
Card image 1
Card image 2
6
7
NKistin
NKistin

26 июня

Пятничный дневник: действия за 2 недели (15.06-26.06) Последние две недели был сосредоточен на сдаче всех экзаменов, поэтому слегка выпал из блога. Буду наверстывать. За это время успело произойти множество событий: ключевую ставку снизили всего на 0,25% пунктов, а годовая инфляция стремительно возвращается на уже казавшиеся далеки 6% годовых, офз упали за неделю на 6-8% и как-будто пока не собираются останавливаться. Интересный пост на тему инфляции и ОФЗ вышел у мною обожаемой @sirotanya Ну а теперь пробежимся по изменениям в портфеле за последние две недели. Покупки: На этой неделе докупал приличное количество ОФЗ,а именно: ОФЗ 26252 $SU26252RMFS5 ОФЗ 26248 $SU26248RMFS3 ОФЗ 26254 $SU26254RMFS1 Поучаствовал в размещении АЛИУМ01Р1 $RU000A10FG84 на пару процентов ТД РКС 002Р-07 $RU000A10E6S8 - разменял на предыдущий выпуск, у этого доходность стала выше. Добирал лучшую спекулятивную идею на ближайшие полтора месяца МВ Финанс 001Р-05 $RU000A109908 - доходность уже 45%+ Джи-групп 002P-05 $RU000A109981 - купил на 1% у другого брокера, флоатеры вновь кажутся актуальными. Продажи: Денум Солюшнз 001Р-02 $RU000A10CH37 - полностью закрыл Бустер.Ру БО-01 $RU000A10D1U6 - полностью закрыл Итог по структуре: - Квазивалюта: ~10,0% - ОФЗ: ~9,2% - Корпораты: остальное Планы на следующую неделю: Мой портфель в июне показывал +1,7% до начала падения, а сейчас уже находится около нулевой доходности, однако текущий состав бумаг мне очень нравится - я наконец добился полной ребалансировки кредитных рейтингов в портфеле. Квазивалютные облигации частично захеджировали падение остальной части портфеля, надежные корпораты почти не падали. Глобальных перестановок пока не планирую, буду добирать ОФЗ с купонов, а также подешевевших корпоратов. #портфель #дневникрешений #облигации #офз #прояви_себя_в_пульсе #хочу_в_дайджест
Card image 1
Card image 2
9
10
NKistin
NKistin

25 июня

Портфель акционера На пару недель выпал из нашего сообщества, возвращаюсь к вещанию на постоянной основе. Напоминаю с чего начиналась данная рубрика: 27.05 я открыл отдельный счет с акциями, до этого пополнял его раз в 2 недели на сумму 15 тыс. руб и покупал акции вне зависимости от внешнего фона - падает ли рынок или растет. С позапрошлой недели перешел на еженедельное пополнение, однако... Состояние рынка последних двух недель побудило меня прекратить данный эксперимент, вернусь к нему позже, когда вводные станут лучше. За почти месяц эксперимента потерял порядка 4% вложений. Если бы не продал все акции пару дней назад, то минус уже был бы в районе 7%. Рановато начал покупки, выводы сделаны. Портфель: · Сбер $SBER - продал 52 шт. · X5 Group $X5 - продал 7 шт · ДОМ.РФ $DOMRF - продал 7 шт · Транснефть $TRNFP - продал 11 шт · Полюс $PLZL - продал 9 шт Планы: Пока полностью переложил деньги из портфеля акционера в облигации. Вернусь к покупкам акций, когда буду уверен в росте рынка. #портфель #акции #дивиденды #прояви_себя_в_пульсе #хочу_в_дайджест #портфельакционера
Card image 1
Card image 2
14
15
NKistin
NKistin

14 июня

НЕпятничный дневник: действия за неделю (08.06-12.06) Уже третью неделю подряд занимаюсь оптимизацией своего портфеля, действий было совершено минимальное количество. Покупки: На этой неделе докупал по 0,1%-0,3% от портфеля длинные ОФЗ. ОФЗ 26247 $SU26247RMFS5 ОФЗ 26253 $SU26253RMFS3 ОФЗ 26248 $SU26248RMFS3 ОФЗ 26254 $SU26254RMFS1 А также разместился Борец Капитал 001Р-07 $RU000A10FC96 - брал на первичке на 1,5% от портфеля. Продажи: ВУШ БО 001P-05 $RU000A10E6D0 - сократил с 3% до 2%, снизил риски - эмитент не самый надежный на текущий момент. Итог по структуре: - Квазивалюта: ~9,0% - ОФЗ: ~9,2% - Корпораты: остальное Планы на следующую неделю: Жду начала торгов на Норникель валютный, участвовал там на 1,2% портфеля. И на будущей неделе буду участвовать в ИЭК, ОДК фиксе и Алиуме по 1-2% от портфеля. #портфель #дневникрешений #облигации #офз #прояви_себя_в_пульсе #хочу_в_дайджест
Card image 1
Card image 2
11
12