Профиль инвестора NaftatransPlus | Тинькофф Инвестиции Пульс

{$RU000A102V51} $RU000A105CF8. ⚡️‼️Последний день голосования в рамках ОСВО по облигациям ООО ТК "Нафтатранс плюс" серий БО-03 и БО-04‼️⚡️ Напоминаем, что сегодня до 18:00 по мск ещё можно оставить свой голос за план реструктуризации задолженности. Успейте проголосовать одним из способов: 1. Электронное голосование через сервис - возможны проблемы при переходе из телеграма, поэтому лучше ввести адрес просто в браузере; 2. Отправить распечатанный и заполненный бюллетень по почте/курьерской службой/ привезти в офисы компании: - для инвесторов из Сибири: 630041 г. Новосибирск, ул. Хинганская, 1; - для инвесторов из центральной части России: 142101 г. Подольск, ул. Плещеевская, 28. Голосует КАЖДАЯ ОБЛИГАЦИЯ, т.е. количество облигаций на вашем счёте определяет количество голосов, которые упадут в копилку плана реструктуризации (и о другом варианте думать не хочется, хотя - он есть, т.к. мы обязаны дать вам право высказаться так, как нужно вам). Поднажмём и проголосуем!!

Реструктуризация по выпуску БО-03 {$RU000A102V51}: подробно об условиях По выпуску Нафтатранс плюс-БО-03 эмитент намерен продлить срок обращения бумаг до конца декабря 2030 года. В течение этого срока, т.е. ближайших 5 лет, инвестор будет получать: • Купонный доход - ежеквартально, с марта 2026 года. • Частичные погашения номинальной стоимости бумаг (амортизационные выплаты) -ежеквартально, с марта 2026 года. • Отдельно вынесен просроченный долг: - по купонному доходу за периоды, в течение которых эмитент находился в дефолте (с июня 2025 г.), - по невыплаченной амортизации за тот же срок – с дополнительно начисленными купонными выплатами; - проценты за пользование чужими средствами (т.е. дополнительная компенсация, «штраф» за просрочку). Платежи – ежемесячные, начиная с февраля 2027 года, т.е. это ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ выплата к купонам и амортизации (в рамках соглашения о новации). Купонный доход (см. 2 карточки "Купонный доход") Исходя из намерений обеспечить не только возвратность средств, но и доходность по облигациям после утверждения условий реструктуризации, ООО ТК «Нафтатранс плюс» разработала график купонных выплат на 5 лет (до конца декабря 2030 года). ВАЖНО: Купонный период - 90 дней, первый и последний - 30 дней. Ставка купона - переменная, рассчитанная из реально возможного денежного потока компании с учётом исполнения обязательств перед всеми кредиторами. Итоговая доходность (к дате погашения) 19,92%. Мы понимаем, что доходность бумаг ниже, чем планировалась до дефолта. Однако полагаем, что она приемлема и даже предусматривает близкую к рыночной премию к размеру ключевой ставки, особенно с учётом тренда на её снижение. Амортизация основного долга (см. 2 карточки "Амортизация") График выплат предусматривает ежеквартальное частичное гашение номинальной стоимости. Это сделано для того, чтобы постепенно сокращать величину тела долга и сделать пятилетние выплаты купонного дохода посильными для эмитента. Обращаем ваше внимание: график был технически скорректирован в целях приведения в соответствие с юридическими документами. Общая сумма к возврату по основному долгу при этом не изменилась. Новация: компенсация просроченных платежей и «штрафные» проценты (см. 1 карточку "Новация") Пока компания разрабатывала план реструктуризации, согласовывала его, проводила ОСВО по всем выпускам, она была не в состоянии осуществлять ежемесячные купонные выплаты и выплаты по частичному досрочному погашению номинальной стоимости, как того требуют исходные условия эмиссии. Кроме того, инвесторам полагается выплата процентов за то, что мы фактически пользовались этими средствами – по статье 395 ГК РФ. «Ответственность за неисполнение денежного обязательства». Этот суммарный долг мы также намерены выплатить в течение 4 лет, начиная с февраля 2027 года, ежемесячно. Новация: компенсация невыплаченной амортизации (см. карточки "Амортизация: купоны" и "Амортизация: погашения") В отличие от других выпусков, по БО-03 ещё есть неисполненные обязательства по частичному досрочному погашению номинальной стоимости. Мы выслушали мнение инвесторов на этот счёт и скорректировали принцип компенсации этого долга: включили в новацию не только выплату суммы задолженности, но и купоны, которые также будут начисляться в течение 5 лет. Начало выплат по соглашению о новации с 2027 года обусловлено тем, что в 2026 году перед нами стоит задача восстановить деятельность и выйти на плановый уровень денежного потока, чтобы обеспечить все платежи по реструктуризации. В 2026 году размер выручки ещё не позволит нам выплачивать всё по всем долгам, поэтому старт платежей по новации пришлось сместить на более благополучный и стабильный 2027 год.

14 января началось голосование в рамках ОСВО по выпускам Нафтатранс плюс-БО-03 ({$RU000A102V51}) и Нафтатранс плюс-БО-04 $RU000A105CF8. Оно продлится до 23 января 2026 года включительно. Принять участие в голосовании по утверждению условий реструктуризации облигационного долга вы можете одним из трёх способов: 1. Электронное голосование через сервис - зарегистрируйтесь на платформе, а затем на главной странице кликните по названию эмитента в поле слева. 2. Отправить распечатанный и заполненный бюллетень по почте/курьерской службой/ привезти в офисы компании: - для инвесторов из Сибири: 630041 г. Новосибирск, ул. Хинганская, 1; - для инвесторов из центральной части России: 142101 г. Подольск, ул. Плещеевская, 28. 3. Подать бюллетень через своего брокера. Обращаем ваше внимание: не все брокеры предоставляют такую возможность, необходимо обратиться к менеджерам своего брокера для получения консультации о возможности и порядке направления. Электронные и заполненные бюллетени принимаются до 23 января 2026 года включительно. В первые два-три дня могут возникнуть сложности с электронным голосованием, т.к. депозитарии не всегда вовремя подают списки владельцев. Если у вас не будет доступа к голосованию, попробуйте вернуться к нему через пару дней. ‼️ВАЖНО! Голосовать могут владельцы облигаций, которые приобрели их не позднее 13 января 2026 года‼️ Вопросы повестки голосования: 1. О согласии на внесение изменений в решение о выпуске биржевых облигаций – нужно высказать мнение, устраивает или нет новый план текущего обслуживания выпусков (купоны плюс амортизация), начиная с марта 2026 г. 2. Об отказе от права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций – это условие необходимо чтобы план исполнялся. Ситуация, от которой защищает этот пункт: инвесторы согласились на реструктуризацию, эмитент добросовестно выплачивает по новому графику всё, что должен. Но отдельные инвесторы начинают требовать исполнения изначальных условий (актуальных до дефолта) и подают на досрочное погашение, фактически, разрушая всю конструкцию реструктуризации, так как эмитент не сможет обеспечить и выплаты по графику, и досрочные погашения одновременно. При этом базовые права инвесторов никто нарушать не собирается: если эмитент нарушит условия реструктуризации и снова уйдет в дефолт, инвесторы смогут потребовать досрочного погашения. 3. О согласии на заключение ПВО соглашения о прекращении обязательств по Биржевым облигациям путем новации – это про ту часть выплат, которую компания обязуется выплатить инвесторам за время, проведенное в дефолте. ‼️Обратите внимание: необходимо проставить галочки по всем трём вопросам в бюллетене‼️ ВАЖЕН КАЖДЫЙ ГОЛОС! ГОЛОСУЕТ КАЖДАЯ ОБЛИГАЦИЯ!

Инструкция для участия в голосовании по выпуску БО-05 и выпуску БО-06: 19-28 ноября 2025 года примите участие в голосовании по утверждению условий реструктуризации облигационного долга. Вы можете это сделать одним из трёх способов: 1. Электронное голосование через сервис E-voting от "НРД" - зарегистрируйтесь на платформе, а затем на главной странице кликните по названию эмитента в поле слева. И дальше следуйте указаниям на сайте. Если система пишет, что у вас нет доступа, возможно, брокер еще не успел подать списки владельцев, и доступ откроется через пару дней – обязательно вернитесь на сайт 21-22 ноября и попробуйте проголосовать снова. Также можно писать в техподдержку: e-vote@nsd.ru. 2. Отправить распечатанный и заполненный бюллетень по почте/курьерской службой/ привезти в офисы компании: - для инвесторов из Сибири: 630041 г. Новосибирск, ул. Хинганская, 1; - для инвесторов из центральной части России: 142101 г. Подольск, ул. Плещеевская, 28. 3. Подать бюллетень через своего брокера. Обращаем ваше внимание: не все брокеры предоставляют такую возможность, необходимо обратиться к менеджерам своего брокера для получения консультации о возможности и порядке направления. Акцентируем: на дату фиксации (18 ноября) в вашем владении должно быть такое же количество облигаций, как на момент отправки бюллетеня (т.е. продавать или покупать в течение срока голосования нельзя). При выявлении несоответствия количества бумаг в бюллетене и в списке НРД бюллетень не будет участвовать в голосовании. Также важно: каждый инвестор может подать только одну редакцию бюллетеня. Если по разным каналам (почта, брокер, электронное голосование) будут поданы отличающиеся друг от друга бюллетени, они все будут считаться недействительными. Бюллетень, проекты новых эмиссионных документов и соглашений о новации вы можете скачать на нашем сайте в разделе "Инвесторам", вкладка "Основная информация - Документы для ОСВО". К сожалению, Пульс не позволяет оставить прямые ссылки на документы и сервис для голосования. Пишите, если есть сложности и вопросы. UPD Удалось прояснить ситуацию со ссылками, дальше будем публиковать всё кликабельное.

‼️ ВНИМАНИЕ‼️ Началось голосование в рамках ОСВО по выпускам Нафтатранс плюс-БО-05 и Нафтатранс плюс-БО-06. Оно продлится до 28 ноября включительно. Вопросы повестки голосования: 1. О согласии на внесение изменений в решение о выпуске биржевых облигаций – нужно высказать мнение, устраивает или нет новый план текущего обслуживания выпусков (купоны плюс амортизация), начиная с февраля 2026 г. 2. Об отказе от права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций – это условие необходимо чтобы план исполнялся. Ситуация, от которой защищает этот пункт: инвесторы согласились на реструктуризацию, эмитент добросовестно выплачивает по новому графику всё, что должен. Но отдельные инвесторы начинают требовать исполнения изначальных условий (актуальных до дефолта) и подают на досрочное погашение, фактически, разрушая всю конструкцию реструктуризации, так как эмитент не сможет обеспечить и выплаты по графику, и досрочные погашения одновременно. При этом базовые права инвесторов никто нарушать не собирается: если эмитент нарушит условия реструктуризации и снова уйдет в дефолт, инвесторы смогут потребовать досрочного погашения. 3. О согласии на заключение ПВО соглашения о прекращении обязательств по Биржевым облигациям путем новации – это про ту часть выплат, которую компания обязуется выплатить инвесторам за время, проведенное в дефолте. ‼️Обратите внимание: необходимо проставить галочки по всем трём вопросам в бюллетене‼️ ВАЖЕН КАЖДЫЙ ГОЛОС! ГОЛОСУЕТ КАЖДАЯ ОБЛИГАЦИЯ!

Уважаемые инвесторы, как обещали - опубликовали обновлённый план реструктуризации. Документ размещён на сайте ЦРКИ "Интерфакс", на странице эмитента "Нафтатранс плюс" в разделе "Прочие документы": Изменения коснулись выпусков {$RU000A102V51} и $RU000A105CF8. БО-04: были перенесены выплата купонов и гашение по графику из новации в основной график; БО-03: были доначислены купоны на всю сумму долга, включая невыплаченную амортизацию, которые будут выплачиваться по договору новации, обновлены размеры купонных выплат в графике с учетом перенесенной в новацию амортизации. По остальным выпускам условия остались неизменными. ‼️Напоминаем, что уже завтра, 19 ноября начинается голосование в рамках ОСВО по выпускам и . Принять участие в голосовании по утверждению условий реструктуризации облигационного долга вы можете одним из трёх способов: 1. Электронное голосование через сервис E-voting от НРД (мы не можем опубликовать ссылку по правилам площадки, но легко гуглится) - зарегистрируйтесь на платформе, а затем на главной странице кликните по названию эмитента в поле слева: 2. Отправить распечатанный и заполненный бюллетень по почте/курьерской службой/ привезти в офисы компании: - для инвесторов из Сибири: 630041 г. Новосибирск, ул. Хинганская, 1; - для инвесторов из центральной части России: 142101 г. Подольск, ул. Плещеевская, 28. 3. Подать бюллетень через своего брокера. Обращаем ваше внимание: не все брокеры предоставляют такую возможность, необходимо обратиться к менеджерам своего брокера для получения консультации о возможности и порядке направления. Электронные и заполненные бюллетени принимаются до 28 ноября включительно. В первые два-три дня могут возникнуть сложности с электронным голосованием, т.к. депозитарии не всегда вовремя подают списки владельцев. Если у вас не будет доступа к голосованию, попробуйте вернуться к нему через пару дней. ВАЖНО! Голосовать могут владельцы облигаций, которые приобрели их не позднее 17 ноября. Готовы ответить на все вопросы в комментариях!