Профиль инвестора NuKupiSlona | Тинькофф Инвестиции Пульс

📅 2 года и 4 месяца эксперимента 🎡 Отчёт по портфелю "Автоследование" за весь период 01.09.23-01.01.26 (доходность в этом отчёте указана в %тах годовых, чтобы уравнять стратегии по сроку следования) ✅ Лучшая по доходности - +16,24% (90% в + + кэш) 💨 Покидает портфель - -0,75% (0% в + + кэш) - 1,5 года отслеживания, результат нулевой. Выбирал в тот момент, когда стратегия была сильнее рынка, но похоже, это было просто совпадение, ежели стабильный результат. 🎉 Добавлю в портфель - (потенциал +35%) - давно хотел добавить в портфель, но не было места. Крупная стратегия с большим количеством подписчиков. С одной стороны, это добавляет авторитета, с другой - стратегия становится "неповоротливой" из-за объёмов сделок. Но для моих целей, обгонять индекс - считаю, должна подойти. 📊 Доходность по портфелю "Автоследование": +5,07% (+201171 руб.) 📈 Доходность индекса ETF : -0,1% 💵 Доходность портфеля "Облигации" ( и ): +7,7% (Купонные выплаты составили +423596 руб.) 🌐 Доходность криптопортфеля: -35,18% 🤖 Доходность от алгоритмической торговли (роботы): +18,99% 🔒 Доходность накопительного счета: +13,7% 🏰 Доходность Капитала (все счета в таблице): +4,34% Общий счёт в сравнении: ➜ по месяцам 💼 15 : 13 💹 в пользу портфеля; ➜ по неделям 💼 66 : 51 💹 в пользу портфеля. Комментарии по портфелю и сравнения между активами: 1. Очень нравится, как сейчас выглядит портфель облигаций. Сейчас мы несомненно будем двигаться в сторону снижения ключевой ставки. А у меня приобретён большой объём ОФЗ, которые имеют ещё пока нереализованный потенциал роста цены помимо купонной доходности в 14%+ и постоянный денежный поток. 2. Накопительный счет теряет свою актуальность с каждым месяцем. Сейчас хорошие ставки предлагают только по новым счетам или с ограничением суммы вклада. Для моей стратегии не подходит история, я хочу размещать деньги в активах, да и потенциал снижения доходности меня не устраивает. 3. Алгоритмическая торговля уже полгода показывает отличный потенциал в ( ). Просадка за это время была только один раз на 10%, но в остальном вопросов нет - полный автомат, закинул и забыл. 4. Крипта ( {$TBTC4} ) - сказать пока ничего не могу. Докупаю, уверываю в рост, но когда это произойдёт, без понятия. Тем интереснее наблюдать. 5. Индекс по-тихоньку "отъедает" просадку до портфеля, но разница при этом всё равно очень заметная: +5% в пользу портфеля. Надеюсь, что новые участники, которых добавил за эти два месяца увеличат этот отрыв.

📅 2 года и 3 месяц эксперимента 🎡 Отчёт по портфелю "Автоследование" за весь период 01.09.23-01.12.25 (доходность в этом отчёте указана в %тах годовых, чтобы уравнять стратегии по сроку следования) ✅ Лучшая по доходности - +16,41% (90% в + + кэш) 💨 Выбывает из эксперимента - +2,43% среднегодовая доходность за 2+ лет следования (90% в + + кэш) 🎉 Добавляю к отслеживанию - (ожидаемая доходность 80% в год, посмотрим 👌) 📊 Доходность по портфелю "Автоследование": +4,59% (+147715 руб.) 📈 Доходность индекса ETF : -2,08% 💵 Доходность портфеля "Облигации" ( и ): +7,32% (Купонные выплаты составили +400242 руб.) 🌐 Доходность криптопортфеля: -35,82% 🤖 Доходность от алгоритмической торговли (роботы): +21,29% 🔒 Доходность накопительного счета: +13,93% 🏰 Доходность Капитала (все счета в таблице): +4,09% Общий счёт в сравнении: ➜ по месяцам 💼 15 : 12 💹 в пользу портфеля; ➜ по неделям 💼 65 : 47 💹 в пользу портфеля. Решил отказаться от следования за потому как 2 года и результат околонулевой. Всё таки вес стратегии и объём участников влияет вероятно на возможность грамотно управлять портфелем. со своим прогнозом в 80% выглядит крайне перспективно, но 80% это мягко говоря, звучит очень амбициозно )) Как бы не запнуться об это, но желаю автору удачи, а время покажет. На следующий месяц у меня есть ещё один кандидат на выбывание, думаю очевидно, что это за стратегия 😁 Надеюсь на новогоднее ралли, чтобы выйти без убытка, ну и за это время подыщу альтернативу. Поэтому если есть предложения - присылайте в комментарии, буду признателен 👍 Скрины до отключения, как мне писал статистику Т-Инвестиции прикреплю к этому посту. В рублях разницы почти нет, а вот в процентах есть очень сильные отличия. Возможно потому, что я не считаю по методу XIRR, т.е. не учитываю, в какой момент времени пополняю.

📅 Неделя 109 Отчёт по портфелю "Автоследование" за период 27.10.25-02.11.25 ✅ Лучшая по доходности - +1,61% (10% в + + кэш) ❌ Худшая по доходности - -0,08% (90% в + + кэш) 👍 Достойный результат - +1,35% (0% в + + кэш) 📊 Итог по портфелю "Автоследование" за неделю: +0,67% (+11858 руб.) 📈 Доходность индекса ETF : +0,32% 💵 Доходность портфеля "Облигации" ( и ): +0,18% (Купонные выплаты составили +1404,04 руб.) 🌐 Доходность криптопортфеля: -11,45% 🤖 Доходность алго-трейдинга (робот): +0,01% 🔒 Доходность накопительного счёта: 0% 💳 Доходность с начала эксперимента с учётом всех пополнений, выводов и комиссий (только портфель "Автоследование"): +6,22% (+104613 руб.) ✨Доходность в процентах годовых: +2,86% 💰 Доходность Капитала (все счета из таблицы): -0,10% 📶 Пополнения на следующей неделе: 2000 рублей на счет портфеля "Автоследование" (по 1000 рублей на последовательно на каждую стратегию) 2000 рублей на счет портфеля "Облигации" 20 рублей для покупки акций фонда $TMOS 2000 рублей для покупки активов в Криптопорфеле 20 рублей на накопительный счёт (текущая ставка 11% годовых) 2000 на счет алгоритмической автоматизированной торговли (роботы) 🔝 Портфель показал себя лучше на прошлой неделе. Общий счёт в недельном сравнении: 💼 63 : 46 💹 в пользу портфеля. Честно, не очень люблю, когда окончание месяца совпадает с окончанием недели. Из-за этого получается, что нужно сделать аж 3 отчета, визуально они похожи, но разные по содержанию. Это путает. Но если оценивать по важности данных, то этот отчет с самым низким приоритетом, потому как за самый короткий период (спасибо, кэп!).

📅 Неделя 106 Отчёт по портфелю "Автоследование" за период 06.10.25-12.10.25 ✅ Лучшая по доходности - +0,84% (0% в + + кэш) ❌ Худшая по доходности - -1,32% (0% в + + кэш) 👍 Достойный результат - +0,57% (0% в + + кэш) 📊 Итог по портфелю "Автоследование" за неделю: -0,15% (-2586 руб.) 📈 Доходность индекса ETF $TMOS: +0,15% 💵 Доходность портфеля "Облигации" ( и ): +0,69% (Купонные выплаты составили +5089,82 руб.) 🌐 Доходность криптопортфеля: -16,84% 🤖 Доходность алго-трейдинга (робот): +0,61% 🔒 Доходность накопительного счёта: 0% 💳 Доходность с начала эксперимента с учётом всех пополнений, выводов и комиссий (только портфель "Автоследование"): +5,55% (+92990 руб.) ✨Доходность в процентах годовых: +2,62% 💰 Доходность Капитала (все счета из таблицы): -0,89% 📶 Пополнения на следующей неделе: 2000 рублей на счет портфеля "Автоследование" (по 1000 рублей на последовательно на каждую стратегию) 2000 рублей на счет портфеля "Облигации" 20 рублей для покупки акций фонда $TMOS 2000 рублей для покупки активов в Криптопорфеле 20 рублей на накопительный счёт (текущая ставка 11% годовых) 2000 на счет алгоритмической автоматизированной торговли (роботы) 🔝 Индекс показал себя лучше на прошлой неделе. Общий счёт в недельном сравнении: 💼 61 : 45 💹 в пользу портфеля. БОООЛЬШАЯ печалька произошла на крипторынке, просто обвалище в дополнение к итак пока не очень внятной доходности по этому инструменту. Добавить нечего, пересиживаю коррекцию и смотрю за результатами дальше.

📅 Неделя 105 Отчёт по портфелю "Автоследование" за период 29.09.25-05.10.25 ✅ Лучшая по доходности - +0,41% (95% в + + кэш) ❌ Худшая по доходности - -3,61% (0% в + + кэш) 👍 Достойный результат - +0,11% (95% в + + кэш) 📊 Итог по портфелю "Автоследование" за неделю: -1,60% (-28793 руб.) 📈 Доходность индекса ETF $TMOS: -5,07% 💵 Доходность портфеля "Облигации" ( и ): -1,39% (Купонные выплаты составили +14756,83 руб.) 🌐 Доходность криптопортфеля: +3,00% 🤖 Доходность алго-трейдинга (робот): -1,34% 🔒 Доходность накопительного счёта: 0% 💳 Доходность с начала эксперимента с учётом всех пополнений, выводов и комиссий (только портфель "Автоследование"): +5,71% (+95575 руб.) ✨Доходность в процентах годовых: +2,72% 💰 Доходность Капитала (все счета из таблицы): -1,27% 📶 Пополнения на следующей неделе: 2000 рублей на счет портфеля "Автоследование" (по 1000 рублей на последовательно на каждую стратегию) 2000 рублей на счет портфеля "Облигации" 20 рублей для покупки акций фонда $TMOS 2000 рублей для покупки активов в Криптопорфеле 20 рублей на накопительный счёт (текущая ставка 11% годовых) 2000 на счет алгоритмической автоматизированной торговли (роботы) 🔝 Портфель показал себя лучше на прошлой неделе. Общий счёт в недельном сравнении: 💼 61 : 44 💹 в пользу портфеля. Алго-робот показал отрицательное значение, но это связано с изменением курса, так как переоценка идёт в рублях.

📅 Сентябрь 2025 Отчёт по портфелю "Автоследование" за период 01.09.25-30.09.25 ✅ Лучшая по доходности - +2,73% (90% в + + кэш) ❌ Худшая по доходности - -7,57% (0% в + + кэш) 👍 Достойный результат - +1,46% (90% в + + кэш) 📊 Итог по портфелю "Автоследование" за месяц: -3,98% (-74021 руб.) 📈 Доходность индекса ETF $TMOS за месяц: -6,79% 💵 Доходность портфеля "Облигации" ( $TBRU и ) за месяц: -2,40% (Купонные выплаты составили +23149 руб.) 🌐 Доходность криптопортфеля за месяц: +5,09% 💥 Доходность накопительного счета за месяц: +1,18% 🤖 Доходность алгоритмического торгового бота (Forex): +4,17% 💳 Доходность с начала эксперимента с учётом всех пополнений, выводов и комиссий (только портфель "Автоследование"): +6,72% (+186401 руб.). ✨Доходность в процентах годовых: +3,23% 🔝 Портфель показал себя лучше в прошлом месяце. Общий счёт в сравнении по месяцам: 💼 14 : 11 💹 в пользу портфеля. Ну что тут можно сказать. Ставку снижают неохотно, отсюда и негатив на рынке, на мой взгляд. Портфель упал слабее за счет диверсификации, но "зелёные" только две стратегии. "Сомнительно, но окэй" Активы вне портфеля сравнения показывают себя лучше, и это отразится на состоянии размера Капитала, хотя и не сильно. Доля этих инструментов сейчас небольшая. Кайфово только то, что сейчас на отчет я трачу больше времени, чем на процесс инвесирования. Раньше было наоборот и результат был сопоставимый, если не хуже. Переоценка относительно текущих потребительских цен и обгон инфляции обязательно произойдёт, время ещё не пришло. Главное - не вкидывать сюда последнее, это ооочень долгосрочная история. Как у кого дела? Ещё не разочаровались в инвестициях? (Спойлер: лично я - нет, всё только начинается).

📅 2 года эксперимента позади 🎡 Отчёт по портфелю "Автоследование" за весь период 01.09.23-01.09.25 (доходность в этом отчёте указана в %тах годовых) ✅ Лучшая по доходности - +18,38% (0% в + + кэш) ❌ Худшая по доходности - +3,37% (0% в + + кэш) 👍 Достойный результат - +16,46% (20% в + + кэш) 📊 Доходность по портфелю "Автоследование": +5,59% (+186400 руб.) 📈 Доходность индекса ETF $TMOS: +1,42% 💵 Доходность портфеля "Облигации" ( и ): +7,17% (Купонные выплаты составили +335757 руб.) 🌐 Доходность криптопортфеля: -10,14% 🤖 Доходность от алгоритмической торговли (роботы): +50,80% 🔒 Доходность накопительного счета: +14,84% 🏰 Доходность Капитала (все счета в таблице): +5,87% Общий счёт в сравнении: ➜ по месяцам 💼 13 : 11 💹 в пользу портфеля; ➜ по неделям 💼 58 : 42 💹 в пользу портфеля. 🎉. Сильно опоздал с празднованием Дня Рождения моего эксперимента. 2 года пролетели незаметно. Всё начиналось с небольших сумм в неделю и привело к значительному размеру капитала. 💰 Да, к сожалению доходность могла бы быть и лучше, но факт остаётся фактом: хорошо подобранные стратегии, обгоняют индекс. Я очень рад тому, что решился на это и надеюсь мой опыт помог кому-то сделать правильный для себя выбор: принимать риски и растить Капитал на фоновом рынке или же держаться подальше от этого места 😁 Лично для меня выбор остаётся прежним, я осознанно продолжу двигаться в сторону финансовой независимости здесь. По стратегиям перемен почти никаких. Лидеры пока уверенно держат позиции, и забавно наблюдать, как моя пассивная стратегия с минимальным количеством сделок разместилась на 3м месте 👏 Особенно удивительно наблюдать, сколько человек на эту стратегию подписаны. 🤔 По факту, я один 🤣 Лишний раз убеждаюсь, что до сих пор актуально мнение: больше сделок = лучше результат.