Профиль инвестора NuKupiSlona | Тинькофф Инвестиции Пульс

📅 Неделя 128 Отчёт по портфелю "Автоследование" за период 09.03.26-15.03.26 ✅ Лучшая по доходности - +1,04% (60% в + + кэш) ❌ Худшая по доходности - -0,71% (0% в + + кэш) 👍 Достойный результат - +1,03% (10% в + + кэш) 📊 Итог по портфелю "Автоследование" за неделю: +0,5% (+9855 руб.) 📈 Доходность индекса ETF : +0,59% 💵 Доходность портфеля "Облигации" ( и ): +1,35% (Купонные выплаты составили +2992,07 руб.) 🌐 Доходность криптопортфеля: +6,21% 🤖 Доходность алго-трейдинга (робот): +3,10% 🔒 Доходность накопительного счёта: 0% 💳 Доходность с начала эксперимента с учётом всех пополнений, выводов и комиссий (только портфель "Автоследование"): +14,66% +252518 руб.) ✨Доходность в процентах годовых: +5,77% 💰 Доходность Капитала (все счета из таблицы): +0,98% 📶 Пополнения на следующей неделе: + 2000 рублей на счет портфеля "Автоследование" (по 1000 рублей на последовательно на каждую стратегию) + 2000 рублей на счет портфеля "Облигации" + 20 рублей для покупки акций фонда + 2000 рублей для покупки активов в Криптопорфеле + 20 рублей на накопительный счёт (текущая ставка 11% годовых) + 2000 на счет алгоритмической автоматизированной торговли (роботы) 🔝 Индекс показал себя лучше на прошлой неделе. Общий счёт в недельном сравнении: 💼 71 : 57 💹 в пользу портфеля.

📅 2 года и 6 месяцев эксперимента 🎡 Отчёт по портфелю "Автоследование" за весь период 01.09.23-01.03.26 (доходность в этом отчёте указана в %тах годовых, чтобы уравнять стратегии по сроку следования) ✅ Лучшая по доходности - +18,21% (45% в + + кэш) ❌ Худшая по доходности - +5,01% (45% в + + кэш) 👍 Достойный результат - +16,47% (35% в + + кэш) 📊 Доходность по портфелю "Автоследование": +5,53% (+237403 руб.) 📈 Доходность индекса ETF : +0,86% 💵 Доходность портфеля "Облигации" ( и ): +8,38% (Купонные выплаты составили +457611 руб.) 🌐 Доходность криптопортфеля: -38,68% 🤖 Доходность от алгоритмической торговли (роботы): +19,21% 🔒 Доходность накопительного счета: +13,38% 🏰 Доходность Капитала (все счета в таблице): +4,57% Общий счёт в сравнении: ➜ по месяцам 💼 16 : 14 💹 в пользу портфеля; ➜ по неделям 💼 71 : 55 💹 в пользу портфеля. - отличный результат в %тах годовых по доходности! Но... Нужно понимать, что данная стратегия в портфеле у меня всего 2 месяца и резульат может быть просто "удачным стечением обстоятельств". У меня такое уже было, поэтому радуюсь 😁, но в голове держу мысль, что я мог просто "вовремя зайти". В остальном, никаких нововведений в портфеле не будет в этом месяце. Пока вопросов больше всего вызывает . Да результат не отрицательный, но явно хотелось бы большего.

📅 2 года и 5 месяцев эксперимента 🎡 Отчёт по портфелю "Автоследование" за весь период 01.09.23-01.02.26 (доходность в этом отчёте указана в %тах годовых, чтобы уравнять стратегии по сроку следования) ✅ Лучшая по доходности - +18,86% (50% в + + кэш) ❌ Худшая по доходности - -2,56% (0% в + + кэш) 👍 Достойный результат - +16,21% (70% в + + кэш) 📊 Доходность по портфелю "Автоследование": +5,18% (+214278 руб.) 📈 Доходность индекса ETF : +0,57% 💵 Доходность портфеля "Облигации" ( и ): +7,56% (Купонные выплаты составили +440252 руб.) 🌐 Доходность криптопортфеля: -39,01% 🤖 Доходность от алгоритмической торговли (роботы): +13,05% 🔒 Доходность накопительного счета: +13,45% 🏰 Доходность Капитала (все счета в таблице): +4,13% Общий счёт в сравнении: ➜ по месяцам 💼 15 : 14 💹 в пользу портфеля; ➜ по неделям 💼 69 : 53 💹 в пользу портфеля. С каждым месяцем разрыв в доходности между портфелем и индексом становится меньше. Да, понемногу, но всё же это факт. Здесь кстати учтены все комиссионные, кроме налогов, т.е. доходность стратегий достаточно прозрачная и сопоставимая. Но что будет, если индекс обгонит портфель? - Есть ли смысл от Автоследования? 🤔 На мой взгляд да. Но только с определенными изменениями в функционале. Главное, что мне не нравится сейчас в индексном инвестировании - это необходимость продавать часть акций, чтобы получить доход. Лично для меня любая продажа - это стресс. Как бы сделал я: добавил бы в функционал Автоследования возможность накапливать купоны и дивиденды к выводу, все или хотя бы части. Т.е. сделать то, чего индексное инвестирование не может. Это было бы очень конкретным преимуществом и разница в доходности, стала бы уже не так важна.

📅 Январь 2026 Отчёт по портфелю "Автоследование" за период 01.01.26-31.01.26 ✅ Лучшая по доходности - +2,82% (0% в + + кэш) ❌ Худшая по доходности - -1,58% (100% в + + кэш) 👍 Новичок в портфеле показал себя очень неплохо +1,34% (35% в + + кэш) 📊 Итог по портфелю "Автоследование" за месяц: +0,69% (+13106 руб.) 📈 Доходность индекса ETF за месяц: +1,61% 💵 Доходность портфеля "Облигации" ( и ) за месяц: +0,38% (Купонные выплаты составили +16656,24 руб.) 🌐 Доходность криптопортфеля за месяц: -19,69% 💥 Доходность накопительного счета за месяц: +0,93% 🤖 Доходность алгоритмического торгового бота (Forex): -0,82% 💳 Доходность с начала эксперимента с учётом всех пополнений, выводов и комиссий (только портфель "Автоследование"): +12,54% (+214287 руб.). ✨Доходность в процентах годовых: +5,18% 🔝 Индекс показал себя лучше в прошлом месяце. Общий счёт в сравнении по месяцам: 💼 15 : 14 💹 в пользу портфеля. Индекс последние 2 месяца уверенно отбирает позиции у портфеля. И чем дольше я веду эксперимент, тем актуальнее становится вопрос: "В чем смысл автоследования, если результат невнятный?" Есть авторы, у кого сейчас получается обгонять индекс за всю историю моего эксперимента, но с каждым месяцем их становится меньше. Чем автоследование может быть интереснее индексного инвестирования? - Поделюсь своими мыслями в завтрашнем отчете за весь период. Вариант есть, но не факт, что эту идею реализуют. 🤔

📅 2 года и 4 месяца эксперимента 🎡 Отчёт по портфелю "Автоследование" за весь период 01.09.23-01.01.26 (доходность в этом отчёте указана в %тах годовых, чтобы уравнять стратегии по сроку следования) ✅ Лучшая по доходности - +16,24% (90% в + + кэш) 💨 Покидает портфель - -0,75% (0% в + + кэш) - 1,5 года отслеживания, результат нулевой. Выбирал в тот момент, когда стратегия была сильнее рынка, но похоже, это было просто совпадение, ежели стабильный результат. 🎉 Добавлю в портфель - (потенциал +35%) - давно хотел добавить в портфель, но не было места. Крупная стратегия с большим количеством подписчиков. С одной стороны, это добавляет авторитета, с другой - стратегия становится "неповоротливой" из-за объёмов сделок. Но для моих целей, обгонять индекс - считаю, должна подойти. 📊 Доходность по портфелю "Автоследование": +5,07% (+201171 руб.) 📈 Доходность индекса ETF : -0,1% 💵 Доходность портфеля "Облигации" ( и ): +7,7% (Купонные выплаты составили +423596 руб.) 🌐 Доходность криптопортфеля: -35,18% 🤖 Доходность от алгоритмической торговли (роботы): +18,99% 🔒 Доходность накопительного счета: +13,7% 🏰 Доходность Капитала (все счета в таблице): +4,34% Общий счёт в сравнении: ➜ по месяцам 💼 15 : 13 💹 в пользу портфеля; ➜ по неделям 💼 66 : 51 💹 в пользу портфеля. Комментарии по портфелю и сравнения между активами: 1. Очень нравится, как сейчас выглядит портфель облигаций. Сейчас мы несомненно будем двигаться в сторону снижения ключевой ставки. А у меня приобретён большой объём ОФЗ, которые имеют ещё пока нереализованный потенциал роста цены помимо купонной доходности в 14%+ и постоянный денежный поток. 2. Накопительный счет теряет свою актуальность с каждым месяцем. Сейчас хорошие ставки предлагают только по новым счетам или с ограничением суммы вклада. Для моей стратегии не подходит история, я хочу размещать деньги в активах, да и потенциал снижения доходности меня не устраивает. 3. Алгоритмическая торговля уже полгода показывает отличный потенциал в ( ). Просадка за это время была только один раз на 10%, но в остальном вопросов нет - полный автомат, закинул и забыл. 4. Крипта ( {$TBTC4} ) - сказать пока ничего не могу. Докупаю, уверываю в рост, но когда это произойдёт, без понятия. Тем интереснее наблюдать. 5. Индекс по-тихоньку "отъедает" просадку до портфеля, но разница при этом всё равно очень заметная: +5% в пользу портфеля. Надеюсь, что новые участники, которых добавил за эти два месяца увеличат этот отрыв.

📅 2 года и 3 месяц эксперимента 🎡 Отчёт по портфелю "Автоследование" за весь период 01.09.23-01.12.25 (доходность в этом отчёте указана в %тах годовых, чтобы уравнять стратегии по сроку следования) ✅ Лучшая по доходности - +16,41% (90% в + + кэш) 💨 Выбывает из эксперимента - +2,43% среднегодовая доходность за 2+ лет следования (90% в + + кэш) 🎉 Добавляю к отслеживанию - (ожидаемая доходность 80% в год, посмотрим 👌) 📊 Доходность по портфелю "Автоследование": +4,59% (+147715 руб.) 📈 Доходность индекса ETF : -2,08% 💵 Доходность портфеля "Облигации" ( и ): +7,32% (Купонные выплаты составили +400242 руб.) 🌐 Доходность криптопортфеля: -35,82% 🤖 Доходность от алгоритмической торговли (роботы): +21,29% 🔒 Доходность накопительного счета: +13,93% 🏰 Доходность Капитала (все счета в таблице): +4,09% Общий счёт в сравнении: ➜ по месяцам 💼 15 : 12 💹 в пользу портфеля; ➜ по неделям 💼 65 : 47 💹 в пользу портфеля. Решил отказаться от следования за потому как 2 года и результат околонулевой. Всё таки вес стратегии и объём участников влияет вероятно на возможность грамотно управлять портфелем. со своим прогнозом в 80% выглядит крайне перспективно, но 80% это мягко говоря, звучит очень амбициозно )) Как бы не запнуться об это, но желаю автору удачи, а время покажет. На следующий месяц у меня есть ещё один кандидат на выбывание, думаю очевидно, что это за стратегия 😁 Надеюсь на новогоднее ралли, чтобы выйти без убытка, ну и за это время подыщу альтернативу. Поэтому если есть предложения - присылайте в комментарии, буду признателен 👍 Скрины до отключения, как мне писал статистику Т-Инвестиции прикреплю к этому посту. В рублях разницы почти нет, а вот в процентах есть очень сильные отличия. Возможно потому, что я не считаю по методу XIRR, т.е. не учитываю, в какой момент времени пополняю.

📅 Неделя 109 Отчёт по портфелю "Автоследование" за период 27.10.25-02.11.25 ✅ Лучшая по доходности - +1,61% (10% в + + кэш) ❌ Худшая по доходности - -0,08% (90% в + + кэш) 👍 Достойный результат - +1,35% (0% в + + кэш) 📊 Итог по портфелю "Автоследование" за неделю: +0,67% (+11858 руб.) 📈 Доходность индекса ETF : +0,32% 💵 Доходность портфеля "Облигации" ( и ): +0,18% (Купонные выплаты составили +1404,04 руб.) 🌐 Доходность криптопортфеля: -11,45% 🤖 Доходность алго-трейдинга (робот): +0,01% 🔒 Доходность накопительного счёта: 0% 💳 Доходность с начала эксперимента с учётом всех пополнений, выводов и комиссий (только портфель "Автоследование"): +6,22% (+104613 руб.) ✨Доходность в процентах годовых: +2,86% 💰 Доходность Капитала (все счета из таблицы): -0,10% 📶 Пополнения на следующей неделе: 2000 рублей на счет портфеля "Автоследование" (по 1000 рублей на последовательно на каждую стратегию) 2000 рублей на счет портфеля "Облигации" 20 рублей для покупки акций фонда $TMOS 2000 рублей для покупки активов в Криптопорфеле 20 рублей на накопительный счёт (текущая ставка 11% годовых) 2000 на счет алгоритмической автоматизированной торговли (роботы) 🔝 Портфель показал себя лучше на прошлой неделе. Общий счёт в недельном сравнении: 💼 63 : 46 💹 в пользу портфеля. Честно, не очень люблю, когда окончание месяца совпадает с окончанием недели. Из-за этого получается, что нужно сделать аж 3 отчета, визуально они похожи, но разные по содержанию. Это путает. Но если оценивать по важности данных, то этот отчет с самым низким приоритетом, потому как за самый короткий период (спасибо, кэп!).