Профиль инвестора NuKupiSlona | Тинькофф Инвестиции Пульс

📅 Неделя 138 Отчёт по портфелю "Автоследование" за период 18.05.26-24.05.26 ✅ Лучшая по доходности - +0,62% (100% в + + кэш) ❌ Худшая по доходности - -0,96% (30% в + + кэш) 👍 Достойный результат - +0,20% (25% в + + кэш) 📊 Итог по портфелю "Автоследование" за неделю: -0,20% (-3932 руб.) 📈 Доходность индекса ETF : +0,47% 💵 Доходность портфеля "Облигации" ( и ): -0,03% (Купонные выплаты составили +9096,55 руб.) 🌐 Доходность криптопортфеля: -1,20% 🤖 Доходность алго-трейдинга (робот): -2,29% 🔒 Доходность накопительного счёта: 0% 💳 Доходность с начала эксперимента с учётом всех пополнений, выводов и комиссий (только портфель "Автоследование"): +14,75% +256864 руб.) ✨Доходность в процентах годовых: +5,40% 💰 Доходность Капитала (все счета из таблицы): -0,23% 📶 Пополнения на следующей неделе: + 2000 рублей на счет портфеля "Автоследование" (по 1000 рублей на последовательно на каждую стратегию) + 2000 рублей на счет портфеля "Облигации" + 20 рублей для покупки акций фонда + 2000 рублей для покупки активов в Криптопорфеле + 20 рублей на накопительный счёт (текущая ставка 10% годовых) + 2000 на счет алгоритмической автоматизированной торговли (роботы) 🔝 Индекс показал себя лучше на прошлой неделе. Общий счёт в недельном сравнении: 💼 78 : 60 💹 в пользу портфеля.

📅 2 года и 7 месяцев эксперимента 🎡 Отчёт по портфелю "Автоследование" за весь период 01.09.23-01.04.26 (доходность в этом отчёте указана в %тах годовых, чтобы уравнять стратегии по сроку следования) ✅ Лучшая по доходности - +15,8% (30% в + + кэш) ❌ Худшая по доходности - +7,12% (10% в + + кэш) 📊 Доходность по портфелю "Автоследование": +5,51% (+245681 руб.) 📈 Доходность индекса ETF : -0,13% 💵 Доходность портфеля "Облигации" ( и ): +8,53% (Купонные выплаты составили +499476 руб.) 🌐 Доходность криптопортфеля: -35,83% 🤖 Доходность от алгоритмической торговли (роботы): +34,21% 🔒 Доходность накопительного счета: +13,3% 🏰 Доходность Капитала (все счета в таблице): +4,76% Общий счёт в сравнении: ➜ по месяцам 💼 17 : 14 💹 в пользу портфеля; ➜ по неделям 💼 73 : 57 💹 в пользу портфеля. 🔥 Разница в доходности в сравнении с индексом составляет примерно 6% в пользу портфеля автоследования. Считаю это вполне достойным результатом. Понятное дело, могло бы быть и лучше, если бы статистика не портилась за счёт стратегий, от которых уже отказывался. Но это всё "если бы да кабы", и лично я не мог понять заранее, каким авторам можно доверить средства в управления, а каких стоит обходить стороной. 🧮Напомню, что в результатах уже учтены все комиссии за следование и результат, вычтено всё, кроме налогов с дохода. 🤞 и вызывают сейчас больше всего вопросов у меня, особенно в сравнении с лидером Уже более 2х лет на все три подписан, и разница в доходности очень существенная: 15,8% против 8%. ❓ В следующем месяце скорее всего сделаю замену в портфеле. Поэтому буду рад комментариям с вашими предложениями, какие стратегии рассмотреть.

📅 2 года и 6 месяцев эксперимента 🎡 Отчёт по портфелю "Автоследование" за весь период 01.09.23-01.03.26 (доходность в этом отчёте указана в %тах годовых, чтобы уравнять стратегии по сроку следования) ✅ Лучшая по доходности - +18,21% (45% в + + кэш) ❌ Худшая по доходности - +5,01% (45% в + + кэш) 👍 Достойный результат - +16,47% (35% в + + кэш) 📊 Доходность по портфелю "Автоследование": +5,53% (+237403 руб.) 📈 Доходность индекса ETF : +0,86% 💵 Доходность портфеля "Облигации" ( и ): +8,38% (Купонные выплаты составили +457611 руб.) 🌐 Доходность криптопортфеля: -38,68% 🤖 Доходность от алгоритмической торговли (роботы): +19,21% 🔒 Доходность накопительного счета: +13,38% 🏰 Доходность Капитала (все счета в таблице): +4,57% Общий счёт в сравнении: ➜ по месяцам 💼 16 : 14 💹 в пользу портфеля; ➜ по неделям 💼 71 : 55 💹 в пользу портфеля. - отличный результат в %тах годовых по доходности! Но... Нужно понимать, что данная стратегия в портфеле у меня всего 2 месяца и резульат может быть просто "удачным стечением обстоятельств". У меня такое уже было, поэтому радуюсь 😁, но в голове держу мысль, что я мог просто "вовремя зайти". В остальном, никаких нововведений в портфеле не будет в этом месяце. Пока вопросов больше всего вызывает . Да результат не отрицательный, но явно хотелось бы большего.

📅 2 года и 5 месяцев эксперимента 🎡 Отчёт по портфелю "Автоследование" за весь период 01.09.23-01.02.26 (доходность в этом отчёте указана в %тах годовых, чтобы уравнять стратегии по сроку следования) ✅ Лучшая по доходности - +18,86% (50% в + + кэш) ❌ Худшая по доходности - -2,56% (0% в + + кэш) 👍 Достойный результат - +16,21% (70% в + + кэш) 📊 Доходность по портфелю "Автоследование": +5,18% (+214278 руб.) 📈 Доходность индекса ETF : +0,57% 💵 Доходность портфеля "Облигации" ( и ): +7,56% (Купонные выплаты составили +440252 руб.) 🌐 Доходность криптопортфеля: -39,01% 🤖 Доходность от алгоритмической торговли (роботы): +13,05% 🔒 Доходность накопительного счета: +13,45% 🏰 Доходность Капитала (все счета в таблице): +4,13% Общий счёт в сравнении: ➜ по месяцам 💼 15 : 14 💹 в пользу портфеля; ➜ по неделям 💼 69 : 53 💹 в пользу портфеля. С каждым месяцем разрыв в доходности между портфелем и индексом становится меньше. Да, понемногу, но всё же это факт. Здесь кстати учтены все комиссионные, кроме налогов, т.е. доходность стратегий достаточно прозрачная и сопоставимая. Но что будет, если индекс обгонит портфель? - Есть ли смысл от Автоследования? 🤔 На мой взгляд да. Но только с определенными изменениями в функционале. Главное, что мне не нравится сейчас в индексном инвестировании - это необходимость продавать часть акций, чтобы получить доход. Лично для меня любая продажа - это стресс. Как бы сделал я: добавил бы в функционал Автоследования возможность накапливать купоны и дивиденды к выводу, все или хотя бы части. Т.е. сделать то, чего индексное инвестирование не может. Это было бы очень конкретным преимуществом и разница в доходности, стала бы уже не так важна.

📅 Январь 2026 Отчёт по портфелю "Автоследование" за период 01.01.26-31.01.26 ✅ Лучшая по доходности - +2,82% (0% в + + кэш) ❌ Худшая по доходности - -1,58% (100% в + + кэш) 👍 Новичок в портфеле показал себя очень неплохо +1,34% (35% в + + кэш) 📊 Итог по портфелю "Автоследование" за месяц: +0,69% (+13106 руб.) 📈 Доходность индекса ETF за месяц: +1,61% 💵 Доходность портфеля "Облигации" ( и ) за месяц: +0,38% (Купонные выплаты составили +16656,24 руб.) 🌐 Доходность криптопортфеля за месяц: -19,69% 💥 Доходность накопительного счета за месяц: +0,93% 🤖 Доходность алгоритмического торгового бота (Forex): -0,82% 💳 Доходность с начала эксперимента с учётом всех пополнений, выводов и комиссий (только портфель "Автоследование"): +12,54% (+214287 руб.). ✨Доходность в процентах годовых: +5,18% 🔝 Индекс показал себя лучше в прошлом месяце. Общий счёт в сравнении по месяцам: 💼 15 : 14 💹 в пользу портфеля. Индекс последние 2 месяца уверенно отбирает позиции у портфеля. И чем дольше я веду эксперимент, тем актуальнее становится вопрос: "В чем смысл автоследования, если результат невнятный?" Есть авторы, у кого сейчас получается обгонять индекс за всю историю моего эксперимента, но с каждым месяцем их становится меньше. Чем автоследование может быть интереснее индексного инвестирования? - Поделюсь своими мыслями в завтрашнем отчете за весь период. Вариант есть, но не факт, что эту идею реализуют. 🤔