Дневник трейдера: падение серебра на 35% и переход в какао

Войти

День 126-129 27-30.01.2026 вторник-пятница! 📔Дорогой дневник! Разбитые мечты в серебре. 💬Пятница: все ожидают, что азиаты потянут вверх, но тут общий сюрприз, они роняют цену и утром мы открываемся вниз, стоп торги у фондов в Китае на драги. Цена до обеда падает до 100, набираю обратно позу в шорт, портфель растет.. после обеда нисходящий боковик с консолидацией у 100, делая проколы на до 98 каждый час. Все ждут основную сессию с амерами, в надежде на откуп, многие Лонги уже на грани МК, первые два часа боковик. 19.00 по МСК провал на 5% лонг трещит. 20.00 по МСК провал еще на 8% многим лонгам уже плохо. Первые стоп торги уже произошли в течении часа и потом ускорились вниз. Решаю закрывать шорт и перевернуться в лонг, дневное падение уже больше 20%. Отскок где то был рядом с нами, но это не точно, мой закрытый шорт по 92, превращается в лонг и быстро превращается в МК с закрытием по 87. Стоп торги встали по 87.23 так быстро МК еще ни когда не было. За 15 минут буквально и обнуление. 21-00.00 по МСК. Вроде бы все, цена не падает и пытается отрасти, но в моменте ускорение вниз и цена летит к 75 по базе. Стоп торги еще стоят, разрыв в цене больше 15% брокер не открывает торги. Ждет. Позиции медведей растут в теории, но их не выпускают. Позиции Лонгов падают, моя превратилась сначала в обнуление, потом в долг брокеру, все это на максимальном плече х9.6 по Лонгу. Все в непонимании что происходит. Наконец цена базы начала показывать разворот от 75 и резко вернулась на 85 буквально за 15 минут. Раздувают контанго до 4 пунктов, цена базы 84 у нас 88, шортисты недовольны, что им не дали выйти по 75, Лонги рады что что уцелели. Долг брокеру уходит, часть позы возвращается и уходит в плюс. В моменте доходили до 90, но не закрылся в ожидании более резкого выноса вверх. В итоге позу закрываю почти перед закрытием биржи по 87.8 с небольшим плюсом. Так как за все падение отбилась немного, но до всего еще очень далеко. Слишком сильные колебания. 💬Новая поза. Параллельно пока ждал шорт серебра, наблюдал как укатывают какау, которая упала на хороший уровень поддержки по базе. Меньше чем за год упали с 1200 до 315, хотя как и в серебре, все ждали максимальную цену и эйфорию. Вообщем взял на все. Мой прогноз на падение какау отработал полностью. Посмотрю что выйдет из этого какау на этот раз уже в Лонг. Будто бы слишком много шортистов есть тут и мало ли вынесут их вверх. 💬Итог: ожидаемы вынос серебра вниз, вопрос оставался с какой цены, оказалось с 122, до 75. -35% по базе за одну сессию. Немного не вписывается в стратегию с таким выносом вниз. Стала сильная волатильность, не позволяющая удерживать нужное направление и количество бумаг. Пришлось уйти на запасной вариант-какао. Серебро оставил пару контрактов на наблюдение. Много ожиданий о бесконечном росте, закончились нулевыми портфелями-история циклична. Серебро доказало это в очередной раз. 💪Спасибо всем кто подписан и подписывается, кто читает, всем зеленых портфелей и отличных сделок. ‼️Не забывайте, что это мой дневник и мои мысли, ни в коем случае не рекомендации к действиям, все посты имеют ознакомительный характер, не стоит повторять за мной, каждый отвечает за свои портфели сам! 🚨Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

День 130-145 31.01.2026-15.02.2026 📔Дорогой дневник! Две недели. Все же быстро летит время, запись не делал уже две недели, был увлечен серебром, где в моменте мог хорошо удвоиться, но всего одно наверное решение переноса через ночь, откинула на несколько шагов назад, в целом ничего нового, продолжаю держать шорт серебра, но иногда беру лонг на отскок… все это в портфеле спекуляций. Записи конечно могли наблюдать в ветке фьюча. Ситуация такая, что там торгую только на то что заработал с торговли, в моменте было 50к и откинуло вниз до 5к в моменте сильной волатильности решают порой просто секунды, вообщем даже эти оставшиеся 5к не ушли вниз, но смогу с просадки до 3к вернуться в игру следующими шагами 3-6-12-24к соответственно дальше возвращение к 50 и выше… все это произошло за 2 недели 🙈 Создал в начале месяца еще один портфель на долгий срок, решил попробовать силы в долгой перспективе, где время, регулярные пополнения и сложный процент должны работать на меня, пополнения по 5к в неделю, возможно будет и больше, в зависимости от ситуации* Пока что, выбор только пал на акции, добавлю еще облигаций, спекулятивно буду смотреть на интересные фьючерсы, по акциям все интересно, беру часть дивидендных, часть стабильных из разных отраслей, часть агрессивных с возможным ростом при позитивном настрое рынка. Вообщем к портфелю: ВТБ-прекрасный потенциал роста, были отличные дивы, не факт что повторят, но все же, одна из дешевых в финансовом секторе, при падении к 72р буду брать еще. Газпром-много шума, очень много, все ожидания 100р это прекрасно, там еще куплю, но стоит только заикнуться им про дивы, уровень 180р нарисуют быстро. Считаю что надо набирать, но не на всю котлету, лучше на поливах. Сколько бы не пытались жить компанию, живее всех живых. КАМАЗ-первая интересная бумага, отношу к рисковой, сейчас на поддержке в 85р, но все помнят ралли на 275р🙈 что если повторят? Внизу тоже могут постучать, падать можно далеко вниз до 50р. Тут прям небольшая часть в портфеле. Магнит-подобная история как с КАМАЗом, если подвигать график то мы увидим уровень в 3к с которого не раз разворачивались вверх и показывали не плохой рост. Падение в моменте может быть до 2400р хвосты негатива там есть. Там по сути и докупить можно. При самом негативе можно и ниже ждать у 1к и 300р, но что должно случится ?! ОВК-вагоны, прекрасные вагоны, иксы и только, вдруг толкнут на 300😅 они в раздел неликвида и рисковых, с малой долей. Если вырастут-прекрасно, упадут-не так заметно будут 💪 Фикспрайс-пока что к рисковым, не понимаю почему их не поднимают, а только валят, как будто бы пытаются максимально выкупить и уже потом устроят им ралли, так же как и вагоны, мала часть в портфеле. Татнефть обычные- все просто,стабильные дивы, не плохая точка входа. При просадке, докуплю, при свободном балансе тоже докуплю. 500р выступает поддержкой… в теории можем и на 300р сходить, про 15р вообще молчу, наверно они должны банкротиться, что бы мы увидели такое значение, хотя все возможно, Газпром такое показал. Какао-спекуляция на плечи, взял за 320 но внизу еще постучали… по сути, могут очень долго тянуть вниз, база может упасть и до 2к и до 1.5к, но часто бывают выносы вверх. Надеюсь смогу увидеть такой в этом контракте. Хаи по базе у 10к. В том году мы видели рост не плохой до 1200 и выше, теперь такое же падение в лои. Вообщем такой портфель за 2 недели, повторять не советую, мои мысли, мои риски 😅 на следующей неделе скажу что еще докупил. 💪Спасибо всем кто подписан и подписывается, кто читает, всем зеленых портфелей и отличных сделок. ‼️Не забывайте, что это мой дневник и мои мысли, ни в коем случае не рекомендации к действиям, все посты имеют ознакомительный характер, не стоит повторять за мной, каждый отвечает за свои портфели сам! 🚨Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. #Пульс #новичкам #акции #pashaDD VTBR GAZP KMAZ UWGN MGNT TATN FIXR CCH6 S1H6 SVH6

Часть 2