👋

Что скрывает красный профиль автора? Заглядываем под капот ⏳ Обещал — выполняю. Сегодня мы заглянем в самую глубь «красного профиля» и разберем факты, о которых статистика Т-Инвестиций предпочитает молчать. Поверхностный взгляд часто обманывает инвесторов, и мой профиль — идеальный тому пример. Давайте разберем жесткие факты, которые статистика портфеля предпочитает не разделять. Моя общая отрицательная динамика в -22% за год — это результат управления исключительно личными счетами, включая ИИС. В октябре они пережили жесткий форс-мажор: локальная просадка тогда составила более 20%. И это не было ошибкой рыночного анализа. Это было болезненное, фатальное совпадение факторов, когда общее падение рынка наложилось на инфраструктурный шторм — принудительное закрытие позиций, которые были заморожены в шорте. От таких нерыночных ударов сейчас не застрахован ни один частный инвестор. Но в рамках моей публичной стратегии автоследования &Надёжный портфель всё устроено совершенно иначе. Там действуют жесткие алгоритмы риск-менеджмента, которые технически защищены от подобных инфраструктурных рисков. И пока мои личные счета восстанавливались после октябрьского удара, стратегия за этот же тяжелейший год показала всего -2,5%. Чтобы вы понимали масштаб: за этот же период индекс Мосбиржи полной доходности #MCFTR (который учитывает все выплаченные дивиденды таких гигантов, как $SBER и $LKOH) просел на 25,5%! Наш минус в 2,5% против рыночного обвала в 25,5% — это огромная победа риск-менеджмента. Разница с рынком составила целых 23% в нашу пользу. Да, сейчас защитные фонды денежного рынка вроде $LQDT дают стабильную двузначную доходность на фоне высокой ставки ЦБ. Кажется, зачем рисковать в акциях, если можно переждать шторм в кэше? Но давайте смотреть правде в глаза: если держать в стратегии автоследования только такие фонды, то сама стратегия теряет смысл — инвестор может купить их самостоятельно одной кнопкой без лишних комиссий. Суть автоследования акциями — показать жизнеспособность и защитить капитал именно внутри штормящего фондового рынка. И наш портфель делом доказал эту устойчивость, полностью отбив комиссии за следование. Мой личный опыт и полученные шрамы помогают мне делать стратегию автоследования еще более безопасной. Просадки учат, а защищенный портфель прямо сейчас подтверждает, что выводы были сделаны правильные. Фасад может быть красным, но внутри него — холодный расчет и броня. А теперь — самое время отложить графики в сторону. Ведь этот воскресный вечер создан для масштабных зрелищ. Впереди нас ждет грандиозное событие, которое бывает раз в 4 года — финал Чемпионата мира по футболу! Запасаемся попкорном, разгружаем голову перед новой трудовой неделей и смотрим, как пишется история. 💬 А вы при выборе автоследования смотрите на общую статистику автора или оцениваете результаты конкретной стратегии? Бывало ли так, что личные счета у вас проседали сильнее, чем защищенные инструменты? Поделитесь в комментариях!