Важное предупреждение о мощной дефляции от Т-Банк - Pulsimi

👆(подпишись) Шорт на падении ставки отыграл. Готовлюсь покупать недооцененные активы ЦБ снизил ставку лишь на 1 п.п. (до 17%), хотя рынок закладывал 1.5-2 п.п. Это стало негативным сюрпризом, и сектора-бенефициары резко обвалились. Но теперь в них появляется интересный потенциал. Мои действия в пятницу: Я ожидал волатильность и сыграл на снижении из-за недостижения ожиданий. Закрыл две короткие позиции: · Шорт Тинькофф: +3% T · Шорт Сбербанк: +1% Банки традиционно чувствительны к таким неожиданностям по ставке SBER А что дальше? А дальше — интересно. Резкое падение сделало цены на некоторые активы гораздо привлекательнее. Я начинаю присматриваться к покупкам на просадках. Вот мой watchlist: 1. Застройщики (Самолет SMLT, ПИК SMLT ): Их логика не отменена — ставки все равно снижаются, а ипотека дешевеет. Просто путь будет дольше. Сильное падение — возможность войти в хорошие бумаги дешевле. 2. Высокодолговые истории (АФК Система AFKS, Сегежа SGZH ): Для них любое снижение ставки — благо. Да, рынок хотел большего, но долговая нагрузка никуда не делась, и ее обслуживание все равно будет дешеветь. АФК упала очень сильно, уровни становятся интересными. 3. Банки (ВТБ VTBR ): Здесь история особая. Сама по себе допэмиссия — инструмент укрепления капитала для роста. На текущих уровнях ВТБ все еще выглядит интересно для среднесрочного восстановления. Мой план: Жду стабилизации и формирования оснований. Если рынок даст еще просадки до ключевых уровней, например, для Самолета — 1000 , для АФК — 14.5, буду постепенно покупать. История со ставкой еще не окончена. 👆Подписывайся, чтобы не пропускать важные посты и аналитику! Нельзя слепо покупать идею. Нужно ждать правильной цены. Сейчас она формируется. #акции #ставка #ЦБ #Сбербанк #Тинькофф #ВТБ #Самолет #ПИК #АФКсистема #инвестиции LKOH

👆(подпишись) Итог дня. В 12:30 оставил точную информацию(инсайд) по инфляции. Все ожидали инфляцию, а я заранее написал, что просочилась информация о дефляции. Она стала неожиданной и рынок ускакал вверх на вечерке. Сегодня легчайший трейд был в компаниях ориентированных на ключевую ставку, таких как застройщики PIKK SMLT и самый шикарный AFKS на выносе шортов в которой, можно было забрать более 3% чистого движения за день. Плюс естественно подросли другие компании, которые зависят от инфляции и ставке, о них я писал также сегодня VTBR SBER RENI . В принципе теперь жду рынок выше под ставку. Теперь у цб есть хороший катализатор, для снижения ставки сразу на 200 базисных пунктов. Индекс стоимости денег RUSFAR3MN кстати сегодня тоже упал и рынок уже закладывает снижение более чем на 1.6%, а до ставки еще 8 дней. Думаю, что рынок спокойно будет закладывать снижение до 16%, а в ближайшую неделю все компании, завязанные на кредитах будут расти, та же SGZH В общем, подписывайтесь, чтобы не пропускать важную информацию касательно важных инсайдов и новостей. Сегодня я четко первым написал и многие могли это использовать очень профитно.