Отчёт за июль-август 2022г. На этот раз пришли купоны с бумаги ЗПИФ недвижимости ПНК-Рентал (июль) в размере 1587,55 руб и ОФЗ RU000A0ZYCZ4 (республика Карелия) в размере 488,60 ₽. Что имеем в сухом остатке: * Никаких действий купи/продай не совершал. • Пополнения💰 = 0,00 ₽ • Комиссия, НДФЛ и НКД✂️ = 0,00 ₽ • Дивиденды (купоны)💲 = 2076,15 ₽ • Вывод средств💸 = 0,00 ₽ • Итог по портфелю💼 = 479153,29 ₽ ИЗМЕНЕНИЕ ЗА МЕСЯЦ 📆: +133 355,05 ₽ ● Прибыль по портфелю за два месяца составила ⬆️ +133 355,05 ₽. ● Прибыль/убыток по месяцам: 🗓 сентябрь 2021г = 🔻 - 449,93₽ 🗓 октябрь 2021г = ⬆️ + 1 992,46₽ 🗓 ноябрь 2021г = 🔻- 17 618,47₽ 🗓 декабрь 2021г = ⬆️ + 996,45₽ 🗓 январь 2022г = 🔻 - 14 542,68₽ 🗓 февраль 2022г = 🔻 - 205 076,07₽ 🗓 март 2022г = ⬆️ + 49 795,82₽ 🗓 апрель 2022г = 🔻 - 42 979,96₽ 🗓 май 2022г = ⬆️ +42 687,52 ₽ 🗓 июнь 2022г = 🔻-105 329,20 ₽ 🗓 июль 2022г = ⬆️ +0,00 ₽ 🗓 август 2022г = ⬆️ +133 355,05 ₽ #1: Годовой финансовый план по состоянию на 01 сентября 2022 года: • план = 854 222,16 ₽ • факт = 545 332,68 ₽ ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА = - 36,16% #2: Пополнение портфеля в 2022 году (план/факт): 📆 январь = 50 000 ₽ / 40 000 ₽ 📆 февраль = 50 000 ₽ / 316 000 ₽ 📆 март = 50 000 ₽ / 5 000 ₽ 📆 апрель = 50 000 ₽ / 0 ₽ 📆 май = 50 000 ₽ / 0 ₽ 📆 июнь = 50 000 ₽ / 0 ₽ 📆 июль = 50 000 ₽ / 0 ₽ 📆 август = 50 000 ₽ / 0 ₽ _____________________________________ Всего = 400 000 ₽ / 361 000 ₽

Отчёт за июнь 2022г. Небольшие купоны с облигаций радуют, очень интересно, как дела будут обстоять с дивидендами. На этот раз пришли купоны с ОФЗ RU000A0ZYL48 (Магаданская область) в размере 359,10 ₽. Что имеем в сухом остатке: * Никаких действий купи/продай не совершал. • Пополнения💰 = 0,00 ₽ • Комиссия, НДФЛ и НКД✂️ = 0,00 ₽ • Дивиденды (купоны)💲 = 359,10 ₽ • Вывод средств💸 = 0,00 ₽ • Итог по портфелю💼 = 475 560,63 ₽ ИЗМЕНЕНИЕ ЗА МЕСЯЦ 📆: -105 329,20 ₽ ● Убыток по портфелю за месяц составил 🔻 -105 329,20 ₽. ● Прибыль/убыток по месяцам: 🗓 сентябрь 2021г = 🔻 - 449,93₽ 🗓 октябрь 2021г = ⬆️ + 1 992,46₽ 🗓 ноябрь 2021г = 🔻- 17 618,47₽ 🗓 декабрь 2021г = ⬆️ + 996,45₽ 🗓 январь 2022г = 🔻 - 14 542,68₽ 🗓 февраль 2022г = 🔻 - 205 076,07₽ 🗓 март 2022г = ⬆️ + 49 795,82₽ 🗓 апрель 2022г = 🔻 - 42 979,96₽ 🗓 май 2022г = ⬆️ +42 687,52 ₽ 🗓 июнь 2022г = 🔻-105 329,20 ₽ #1: Годовой финансовый план по состоянию на 01 июля 2022 года: • план = 735 104,68 ₽ • факт = 475 560,63 ₽ ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА = ⬆️ - 35,31% #2: Пополнение портфеля в 2022 году (план/факт): 📆 январь = 50 000 ₽ / 40 000 ₽ 📆 февраль = 50 000 ₽ / 316 000 ₽ 📆 март = 50 000 ₽ / 5 000 ₽ 📆 апрель = 50 000 ₽ / 0 ₽ 📆 май = 50 000 ₽ / 0 ₽ 📆 июнь = 50 000 ₽ / 0 ₽ _____________________________________ Всего = 250 000 ₽ / 361 000 ₽

Отчёт за май 2022г. Небольшие купоны с облигаций радуют, очень интересно, как дела будут обстоять с дивидендами. На этот раз пришли купоны с ОФЗ RU000A0ZYCZ4 (респ.Карелия) в размере 488,60 ₽. Что имеем в сухом остатке: * Никаких действий купи/продай не совершал. • Пополнения💰 = 0,00 ₽ • Комиссия, НДФЛ и НКД✂️ = 0,00 ₽ • Дивиденды (купоны)💲 = 488,60 ₽ • Вывод средств💸 = 0,00 ₽ • Итог по портфелю💼 = 580 889,83 ₽ ИЗМЕНЕНИЕ ЗА МЕСЯЦ 📆: +42 687,52 ₽ ● Прибыль по портфелю за месяц составил ⬆️ +42 687,52 ₽. ● Прибыль/убыток по месяцам: 🗓 сентябрь 2021г = 🔻 - 449,93₽ 🗓 октябрь 2021г = ⬆️ + 1 992,46₽ 🗓 ноябрь 2021г = 🔻- 17 618,47₽ 🗓 декабрь 2021г = ⬆️ + 996,45₽ 🗓 январь 2022г = 🔻 - 14 542,68₽ 🗓 февраль 2022г = 🔻 - 205 076,07₽ 🗓 март 2022г = ⬆️ + 49 795,82₽ 🗓 апрель 2022г = 🔻 - 42 979,96₽ 🗓 май 2022г = ⬆️ +42 687,52 ₽ #1: Годовой финансовый план по состоянию на 01 июня 2022 года: • план = 676 646,60 ₽ • факт = 580 889,83 ₽ ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА = ⬆️ - 14,15% #2: Пополнение портфеля в 2022 году (план/факт): 📆 январь = 50 000 ₽ / 40 000 ₽ 📆 февраль = 50 000 ₽ / 316 000 ₽ 📆 март = 50 000 ₽ / 5 000 ₽ 📆 апрель = 50 000 ₽ / 0 ₽ 📆 май = 50 000 ₽ / 0 ₽ _____________________________________ Всего = 250 000 ₽ / 361 000 ₽

Отчёт за апрель 2022г. Цены продолжают падать, особенно напрягает ситуация с расписками #poly и #agro Небольшие купоны с облигаций радуют, очень интересно, как дела будут обстоять с дивидендами. На этот раз пришли купоны с ЗПИФ в размере 1 336,64 ₽. Что имеем в сухом остатке: * Никаких действий купи/продай не совершал. • Пополнения💰 = 0,00 ₽ • Комиссия, НДФЛ и НКД✂️ = 0,00 ₽ • Дивиденды (купоны)💲 = 1 336,64 ₽ • Вывод средств💸 = 0,00 ₽ • Итог по портфелю💼 = 538 202,31 ₽ ИЗМЕНЕНИЕ ЗА МЕСЯЦ 📆: -42 979,96 ₽ ● Убыток по портфелю за месяц составил 🔻 -42 979,96 ₽. ● Прибыль/убыток по месяцам:      🗓 сентябрь 2021г = 🔻 - 449,93₽   🗓 октябрь 2021г = ⬆️ + 1 992,46₽    🗓 ноябрь 2021г = 🔻- 17 618,47₽      🗓 декабрь 2021г = ⬆️ + 996,45₽ 🗓 январь 2022г = 🔻 - 14 542,68₽ 🗓 февраль 2022г = 🔻 - 205 076,07₽ 🗓 март 2022г = ⬆️ + 49 795,82₽ 🗓 апрель 2022г = 🔻 - 42 979,96₽ #1: Годовой финансовый план по состоянию на 01 мая 2022 года: • план = 618 910,22 ₽ • факт = 538 202,31 ₽ ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА = ⬆️ - 13,04% #2: Пополнение портфеля в 2022 году (план/факт): 📆 январь = 50 000 ₽ / 40 000 ₽ 📆 февраль = 50 000 ₽ / 316 000 ₽ 📆 март = 50 000 ₽ / 5 000 ₽ 📆 апрель = 50 000 ₽ / 0 ₽ _____________________________________ Всего = 200 000 ₽ / 361 000 ₽

Отчёт за март 2022г. Простой биржи с 28.02 по 27.03 и запрет ЦБ продавать активы нерезедентам РФ дал свои результаты - бумаги примерно в той же цене. Небольшие купоны с облигаций радуют, очень интересно, как дела будут обстоять с дивидендами. Что имеем в сухом остатке: * Продал ОФЗ 26220 25 шт по 942.08 руб, по этой позиции с учетом НКД имеем чистый убыток - 682,33 руб. * Пополнил ИИС на 5 000 руб, купил 70шт акций Сбербанка-П по 139,99 руб, докупил 30шт акций Газпрома по 265 руб, купил 2 акции Лукойл (привет диверсификация) по 5720 руб. • Пополнения💰 = 5 000,00 ₽ • Комиссия, НДФЛ и НКД✂️ = 158,23 ₽ • Дивиденды (купоны)💲 = 359,1 ₽ • Вывод средств💸 = 0,00 ₽ • Итог по портфелю💼 = 581 182,27 ₽ ИЗМЕНЕНИЕ ЗА МЕСЯЦ 📆: +49 795,82 ₽ ● Прибыль по портфелю за месяц составил ⬆️ +44 795,82 ₽. #1: Годовой финансовый план по состоянию на 01 марта 2022 года: • план = 561 886,64 ₽ • факт = 581 182,27 ₽ ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА = ⬆️ + 3,43% #2: Пополнение портфеля в 2022 году (план/факт): 📆 январь = 50 000 ₽ / 40 000 ₽ 📆 февраль = 50 000 ₽ / 316 000 ₽ 📆 март = 50 000 ₽ / 5 000 ₽ _____________________________________ Всего = 150 000 ₽ / 361 000 ₽

Отчёт за февраль 2022г. Вывел деньги с Фридом Финанс (РФ) и перевел их в Тинькофф Инвестиции (не подведи меня (!)) Портфель продолжает падать, а я спешу закупаться со скидками, думал я, но нет, начались военные действия в конце февраля, поэтому сейчас, когда мой портфель просел на 50%, много непонятного происходит, воздерживаюсь от покупок. Хотя чего уж там, я успел закупиться до этих опасных действий, причем на достаточно высоком уровне цен, после чего они ушли в пике! В начале месяца, думал, что этот отчет начну с рассказа об моем успешном участии в акции брокера Открытие (при покупке ЗПИФ ПНК-рентал до 24 000 руб, получаю через 90 дней кешбек - 25%). В итоге все пошло с ног на голову. Что имеем в сухом остатке: * Пополнил брокер Открытие на 25 000 руб + 31 000 руб = 56 000 руб и закупил 32 шт ЗПИФ недвижимости ПНК-Рентал. * Пополнил ИИС на 260 000 руб, купил 270 акций Сбербанка-П по 240 руб, докупил 420 акций Газпрома по 308 руб, купил 26 акций Polymetal по 1225 руб, купил 31 акцию РусАгро по 1048 руб. • Пополнения💰 = 316 000,00 ₽ (25 т.р. + 31 т.р. + 260 т.р.) • Комиссия, НДФЛ и НКД✂️ = 0,00 ₽ • Дивиденды (купоны)💲 = 488,60 ₽ • Вывод средств💸= 0,00 ₽ • Итог по портфелю💼= 531 386,45 ₽ ИЗМЕНЕНИЕ ЗА МЕСЯЦ 📆: +110 923,93 ₽ ● Убыток по портфелю за месяц составил 🔻 -205 076,07 ₽. #1: Годовой финансовый план по состоянию на 01 марта 2022 года: • план = 505 567,05 ₽ • факт = 531 386,45 ₽ ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА = ⬆️ + 5,11% #2: Пополнение портфеля в 2022 году (план/факт): 📆 январь = 50 000 ₽ / 40 000 ₽ 📆 февраль = 50 000 ₽ / 316 000 ₽ _____________________________________ Всего = 100 000 ₽ / 356 000 ₽

Отчёт за январь 2022г. Портфель продолжает падать, а я спешу закупаться со скидками! Пополнил ИИС на 40 000 руб, купил 40 акций Сбербанка по 277 руб, докупил 100 акций Газпрома по 300 руб. • Пополнения💰 = 40 000,00 ₽ • Комиссия, НДФЛ и НКД✂️ = 0,00 ₽ • Дивиденды (купоны)💲 = 0,00 ₽ • Вывод средств💸= 0,00 ₽ • Итог по портфелю💼= 420 462,52 ₽ ИЗМЕНЕНИЕ ЗА МЕСЯЦ 📆: +25 457,32 ₽ ● Убыток по портфелю за месяц составил 🔻 -14 542,68 ₽. #1: Годовой финансовый план по состоянию на 01 февраля 2022 года: • план = 449 942,77 ₽ • факт = 420 462,52 ₽ ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА = 🔻 - 6,55% #2: Пополнение портфеля в 2022 году (план/факт): 📆 январь = 50 000 ₽ / 40 000 ₽ _____________________________________ Всего = 600 000 ₽ / 40 000 ₽

Хоть финансовый план у меня уже есть. Но с позволения @DARHAN структурировал свой план, который сильно зависит от вариантов и количества пополнений, по его его таблице. Хочу и буду стремиться чтоб реализовался самый оптимистичный план и по доходности и по пополнениям. Успехов!

• Отчет за 2021г. и планы на 2022 г. по счетам в Тинькофф Инвестиции. В этот брокер зашел 01.06.2021г. До 31.12.2021г. было внесено 407 297,24 ₽ Однако с учетом всех рыночных (и не только) движений на 31.12.2021г. на двух моих брокерских счетах у Тинькофф Инвестий имею 395 005,20 ₽ (что составляет -3,02% (минус три целых две сотых процента) за 2021г. инвестиций в ТКС), при этом есть еще небольшой плюс по налоговой базе в районе 500,00 ₽, вот такой парадокс, хоть счета ушли в минус, на налог я все же попал, кажется бредом, если не вдаваться в детали))) Однако, как ни странно, я не хочу стремительного роста котировок, наоборот мне бы больше понравилось состояние плато на рынке, чтоб можно было докупать бумаги, которые сильно недооценены на нашем рынке. План на 2022 г. 1. Пополнить ИИС на 400 000,00 ₽ 2. Увеличить сумму брокерских счетов у Тинькофф Инвестиции до 1 000 000,00 ₽ 3. Получить дивидендную прибыль около 10% 4. Рыночный Прирост капитала, надеюсь, не будет выше 10% Итого, на 31.12.2022 г. на моем счету должно быть (очень надеюсь, что ТКС сделает выплаты дивидендов на отдельный счет, а на ИИС) 1 680 000,00 ₽

Отчёт за декабрь 2021г. Портфель идет в минус затем в плюс, волны на рынке - это нормальное явление не стоит паниковать, это меня не расстраивает, больше печалит, что на такой отличной распродаже, которая была в декабре не смог ничего себе прикупить из-за отсутствия свободного кеша, ну что ж, посмотрел на всю эту суету со стороны, сделал выводы для себя: паника всегда имеет место на рынке и эта отличная возможность прикупить голубые фишки и не только по супер выгодным ценам. Но, как уверяют финансовые гуру подобные падения не возможно предугадать, к ним просто нужно быть готовым свободным кешем, а бывают они достаточно часто, так что надеюсь, к следующей распродаже я буду во все оружии). Никак операций не совершал, поэтому отчет будет сухим: • Пополнения💰 = 0,00 ₽ • Комиссия, НДФЛ и НКД✂️ = 0,00 ₽ • Дивиденды (купоны)💲 = 922,5 ₽ • Вывод средств💸= 0,00 ₽ • Итог по портфелю💼= 395 005,20 ₽ ИЗМЕНЕНИЕ ЗА МЕСЯЦ 📆: +996,45₽

Отчёт за ноябрь 2021г. Распродал почти все активы с брокерского счета, получил чистую прибыль 499,65 руб, с которых должна быть уплачена комиссия в размере 64,95 руб. Перевел все высвободившиеся средства на ИИС. Цель: пополнить ИИС в этом году на 400 тыс.руб - DONE!💪 Варианты размера налога с дохода: 1. 64,95 руб (с прибыли 499,65 руб); 2. 0,00 руб (прибыль минус комиссия: 499,65 - 574,19 < 0 руб; 3. (прибыль минус 13% от комиссии: 499,65 - 574,19*13% = 425,01 руб. Тут буду вести отчет совместно ИИС и брокерского счета, все на ТКС. • Пополнения (не учитывая перевод с брокерского счета ТКС на ИИС ТКС)💰= 282 297,24₽ • Комиссия, НДФЛ и НКД✂️ = 1 934,61₽ • Дивиденды (купоны)💲 = 0,00₽ • Вывод средств💸= 0,00₽ • Итог по портфелю💼= 394 008,75 ₽ ИЗМЕНЕНИЕ ЗА МЕСЯЦ 📆: -17 618,47₽ p.s. концовку немного стянул, да простит меня @DARHAN

Отчёт за октябрь 2021г. Портфель чуть поднялся в своей стоимости, плюс благодаря дивидендам стоимость поднялась ещё. Форма отчётности всё ещё плавающая, с каждым разом буду стараться привести ее в более удобоваримый формат. Возможно, этот процесс будет вечен. В этом месяце открыл дополнительно ИИС в ТКС, на данный момент будет совмещённый отчёт по этим двум брокерским счетам. Цель: пополнить ИИС в этом году на 400 тыс.рублей. На данный момент ещё не придумал, как вести учёт общей доходности с дивидендами и без них, поскольку ТКС кидает деньги на брокерский счёт, а в последствии и на ИИС, пока доходность буду считать общей. Дальше может что придумаю. Как же это весело правильно считать доход/расход по прибылям. Каждый раз считаешь и каждый раз разные цифры))) В общем, общая доходность, которая должна в себя включать див доход от всех акций исключает стоимость дивидендов по Полиметалу и Русагро, которые пришли в долларах и были выведены со счета. В дальнейшем, особенно, если все переведу на ИИС, такое будет невозможно, буду или покупать акции в валюте или менять по курсу внутри брокерского счета и добирать активы. Изменение стоимости активов (с учётом дивидендов): * В текущем месяце: +1 992,46 руб (1,59%); * Всего в 2021 году: + 981,00 руб (0,83%). Выплаты по купонам и дивидендам: * В текущем месяце: +656,43 руб; * Всего в 2021 году: +2 322,12 руб. Пополнения: * В текущем месяце: 0 руб; * Всего в 2021 году: +125 000,00 руб.

Отчёт за сентябрь. Портфель в стоимости просел, но благодаря дивидендам стоимость осталась на прежнем уровне. Ещё не определился с формой отчёта, пока свободная. Есть небольшой огрех, пришли дивы в долларах, их занёс в деньги, поэтому падение стоимости активов чуть меньше, чем есть на самом деле, а именно на 3,56 доллара или около 260 рублей. Стоимость активов за месяц: -449,93 рублей (-0,36%); Выплаты по купонам и дивидендам: +993,69 рублей.

Старт 01.09.2021г. С началом нового учебного года решил начать свой Пульс для себя. Чтобы сохранить историю своего инвестиционного пути у Тинькофф Инвестиции. Конкретно у этого брокера решил собрать пенсионный портфель. Стратегия: брать преимущественно дивидендные ценные бумаги или перспективные, покупки и продажи не частые. Докладывать от 10тр в месяц. Возможно, в будущем открою тут ИИС. На сегодня уже есть сформированный портфель, который формировался на этапе текущего года, тут постараюсь выкладывать отчёт по росту портфеля. Цель, 13% годовых. Портфель собран на 125тр, произведена диверсификация по отраслям и бумагам.