13
подписчиков
25
подписок
Основной канал в тг: https://t.me/razumny_investor Разумный Инвестор — канал о деньгах, инвестициях и здравом смысле. Анализируем рынки, разбираем стратегии, обсуждаем идеи — просто, понятно и без инфоцыганщины.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Посты
Ролики
Razumny_Investor
18 ноября 2025
🔥 Баффет режет $AAPL и заходит в $GOOGL
На фоне — тихий старт Gemini 3. Что это значит для инвестора?
Последние дни — идеальный шторм для тех, кто следит за фундаментальными сдвигами в Big Tech.
Уолл-стрит напряглась, а мы спокойно смотрим на цифры.
⸻
📉 Баффет переворачивает портфель
Berkshire резко меняет структуру активов:
— минус 14.9% Apple (-41.7 млн акций)
— полный выход из D.R. Horton ($DHI)
— минус Verisign ($VRSN) −32%, Bank of America ($BAC) −6%
— плюс Chubb ($CB) +15.9%, Domino’s ($DPZ) +13.2%
— и главное: НОВАЯ позиция в Alphabet ($GOOGL) на $4.9 млрд
Баффет делает ставку, которую многие хедж-фонды считали «слишком скучной». Но дед снова идет против толпы — и обычно это значит, что фундамент в истории крепче, чем кажется со стороны.
⸻
💡 Почему именно Google?
Тут, на самом деле, всё просто:
• Одни из самых дешёвых мультипликаторов в МЕГАТехе.
P/E у GOOGL — второе после Meta среди гигантов. То есть рынок всё ещё недооценивает их денежную машину.
• Экосистема принадлежит им.
Android → Chrome → YouTube → Search → Cloud → Ads → Maps → Workspace.
Они буквально «владеют всем» — а по сути имеют вертикально интегрированный доступ ко всем уровням пользовательского поведения.
• И главное: они не зависят от Nvidia.
У Google свой стек: TPU, своя инфраструктура, свои оптимизированные модели.
Для долгосрочного инвестора это прямо противоположность «тесно завязанной» ИИ-компании.
• Теперь ещё и респект от Баффета.
Для рынка это сигнал — не икону, но маркер: «здесь есть фундаментальная история».
⸻
⚡ И на фоне всего этого — тихий старт Gemini 3
Да, Google не делал парадного релиза. Но:
• Gemini 3 уже светится в AI Studio и Vertex AI
• разработчики находят версии «gemini-3-pro-preview-11-2025»
• инсайдеры называют релиз «самым крупным ИИ-выкатом Google за 2025»
• фокус смещён на реальные сценарии (кодинг, мультимодальность, корпоративную интеграцию), а не на шум вокруг «токенов в секунду»
Это важно: Google не играет в хайп.
Они выпускают продукт в экосистему, которая уже генерирует деньги.
⸻
🧠 Вывод
Google входит в фазу, где рыночная оценка остаётся умеренной, а технологические драйверы — усиливаются.
Покупка Баффета — не гарантия, но индикатор того, что фундаментальную ценность компании рынок недооценивает.
Gemini 3 добавляет слой «прикладного ИИ», который может конвертироваться в реальные денежные потоки.
Для долгосрочного инвестора это редкий случай: дешёвый мегатех с обновлённым технологическим циклом.
⸻
#разумныйинвестор #google #GOOGL #buffett #gemini3 #инвестиции #AI #стратегия
AA
AAPL
267,55 $
+18,41%
GO
GOOGL
286,65 $
+18,54%
Razumny_Investor
1 ноября 2025
🔥 $AMZN: value-камбэк подтверждён цифрами 🔥
В прошлом посте мы говорили: Amazon — редкий случай, когда гигант tech-рынка снова становится value-идеей. Теперь это не гипотеза, а факт.
Отчёт за Q3 превзошёл ожидания Уолл-стрит, и рынок отреагировал мгновенно — +8% к котировке в первый же день.
⸻
📊 Q3 2025 — цифры, которые говорят сами за себя:
• EPS: $1.95 vs $1.57 ожиданий (+24%)
• Выручка: $180.17 млрд vs $177.76 млрд
• AWS: $33.01 млрд vs $32.39 млрд прогноза
• Прогноз Q4: $206–213 млрд (выше ожиданий $208.45 млрд)
⸻
💡 Что важно:
— AWS снова ускорился — облака тянут маржу вверх.
— Реклама растёт быстрее $GOOG и $META.
— Операционная маржа — максимум с 2021 года: Amazon стал эффективным, а не просто большим.
📈 P/E остаётся одним из самых низких в Magnificent Seven, при этом прибыль и кэш растут темпами лидера цикла.
⸻
🎯 Наша ставка сыграла.
Ещё в прошлых обзорах мы отмечали: Amazon — не ритейлер и не «ставка на хайп», а фундамент цифровой экономики.
Теперь это подтверждено цифрами — компания вышла из турбулентности и вернулась к устойчивому росту во всех направлениях: от AWS до e-commerce и рекламы.
$AMZN доказывает, что сила системного бизнеса побеждает любые рыночные моды.
Компания демонстрирует баланс между масштабом, прибылью и инновациями — и именно такие истории формируют основу нового инвестиционного цикла.
⸻
#AMZN #Amazon #AWS #отчетность #NASDAQ #финансы #рост #инвестиции #разумныйинвестор
AM
AMZN
244,3 $
+6,43%
GO
GOOG
281,53 $
+19,31%
Razumny_Investor
22 октября 2025
🔥 Разбор сделок Майкла Бьюрри — куда заходит легендарный инвестор
Сегодня посмотрел разбор последних трейдов Майкла Бьюрри (да-да, того самого, кто предсказал ипотечный кризис 2008). Картина интересная и во многом неожиданная.
⸻
💡 Что делает Бьюрри сейчас
— Почти весь капитал он направил в страховые и связанные с ними компании — классический «баффетовский» сектор, где ключевую роль играет кэшфлоу.
— Среди ключевых позиций — $UNH (UnitedHealth Group), крупнейший игрок на рынке медицинского страхования в США.
— P/E у сектора сейчас один из самых низких среди финансовых институтов. То есть бизнес дешёвый относительно прибыли.
— По модели дисконтированных потоков справедливая цена акций выше текущих уровней.
— 90% его сделок — это лонги недооценённых компаний, ещё 10% — хедж через шорт-путы.
⸻
📌 Почему именно страховщики
1. Кэшфлоу. Страховые компании оперируют деньгами клиентов («float»), что создаёт устойчивый денежный поток.
2. Антицикличность. В кризис люди могут отказаться от многого, но не от страховки и медицинских услуг — тут как раз пример $UNH
3. Недооценка. Рынок пока не спешит их переоценивать, и здесь появляется окно возможностей.
⸻
🧠 Вывод
Бьюрри делает ставку на то, что в долгосроке защитный сектор с устойчивым денежным потоком даст отличный апсайд.
Логика простая: если рынки начнут штормить, страховщики вроде $UNH будут чувствовать себя лучше большинства компаний, а их низкие мультипликаторы обещают рост при переоценке.
⸻
⚠️ Не рекомендация, но интересный сигнал: иногда самые скучные бизнесы оказываются самыми прибыльными.
⸻
#инвестиции #разумныйинвестор #бьюрри #стратегия #страховые #valueinvesting #акции #идеи #unh
UN
UNH
340,8 $
+14,42%
Razumny_Investor
21 октября 2025
🔥 $AMZN как “квадрупл” эпохи value-ренессанса
Рынок снова обсуждает Amazon — и не зря. После вчерашнего шатдауна в США акции выросли на +2.5%, словно ничего и не случилось.
Инвесторы будто говорят: “да хоть мир остановитесь — AWS всё равно работает”.
📅 Отчёт уже 30 октября, и вокруг него формируется редкий консенсус:
в X (твиттере) все твердят одно — это фри мани.
Серьёзно, настолько уверенного настроя по крупняку не было давно.
💡 Почему хайп выглядит оправданным:
— Самый низкий P/E в «magnificent seven», при этом бизнес растёт и по облакам, и по прибыли.
— За последние годы прибыль квадруплировалась, но рынок до сих пор оценивает компанию по старым меркам.
— Amazon — тот самый редкий tech, который может пересидеть возможный “AI-слоп” (остывание хайпа вокруг искусственного интеллекта) и при этом не терять темпа.
— Они уже пережили доткомы, ковид, шоки ставок — и каждый раз выходили сильнее.
📊 Сейчас у Amazon момент истины:
финмодель наконец сбалансирована между ростом и доходностью,
а мультипликаторы напоминают старую добрую value-эпоху — когда цена бизнеса отставала от его реальной силы.
⸻
🧠 Вывод:
$AMZN — редкий случай, когда гигант tech-рынка снова становится value-ставкой.
И если кто-то ищет способ спокойно пересидеть волатильность и шум вокруг ИИ,
Amazon выглядит как тихая гавань с потенциалом на выстрел.
⸻
#разумныйинвестор #amazon #инвестиции #AWS #valueинвестирование #magnificentseven #отчетность #технологии #рост #amzn
AM
AMZN
244,3 $
+6,43%