ReNzA17

2,1K

подписчиков

8

подписок

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

ReNzA17
ReNzA17

23 августа в 15:39

Визит отложили, удар по $OZON и ключевые уровни по индексу 📉 Геополитика: прогнозы подтверждаются ТАСС выпустил подтверждение: визит спецпосланников Трампа (Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера) в Киев и Москву откладывается. Как я и предполагал ранее, слухи о приезде среди недели не оправдались. Когда теперь их ждать — большой вопрос. Скорее всего, мирный трек окончательно смещается на осень. Удар по $OZON и эффект домино Второй неприятный сюрприз — инцидент с логистической инфраструктурой $OZON в Оренбурге (падение обломков БПЛА, пожар и остановка приемки товаров). На этих новостях котировки в выходные моментально просели на -3%. Это вызвало локальный эффект домино: вслед за Ozon вниз потянула и $AFKS , а на воскресных торгах целый ряд бумаг и вовсе прижало к нижним планкам. Что жду от индекса ($IMOEX) дальше? В пятницу мы закрыли сессию в районе 2150, но на торгах выходного дня уже видим 2120. Похоже, идем обновлять локальные минимумы. Скорее всего, прямо с открытия в понедельник мы с ходу пощупаем круглые 2100 пунктов. Оттуда рынок вполне может выдать быстрый спекулятивный отскок. Если же слив продолжится, первой серьезной остановкой станет уровень 2080. А вот если продавцы легко прошьют и его, тогда открывается прямая дорога на тест предыдущих глобальных лоев в районе 1900 пунктов. Пока никаких среднесрочных покупок. Лично я по-прежнему сижу в кэше, работаю строго внутри дня и не пытаюсь ловить падающие ножи без стопов. ​Всем удачных торгов и зеленых портфелей! 🟢 ​Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией (ИИР).
3
4
ReNzA17
ReNzA17

11 августа в 16:56

Всем привет. По рынку сейчас складывается очень неоднозначная картина, торговать которую объективно тяжело. ​На днях ТАСС выпустил новость о том, что американская делегация должна приехать уже на этой неделе. Однако официального подтверждения до сих пор нет, а рынок замер в унылом боковике. Чего ждать по геополитике? Лично я сильно сомневаюсь, что мы увидим визит американцев в ближайшие дни. Трамп ранее четко давал понять: любые поездки и переговоры будут только после того, как уляжется ситуация вокруг Ирана. А там сейчас настоящая «Санта-Барбара» — бесконечные заявления, переносы и торги. Так что реальный мирный трек и визиты, судя по всему, откладываются уже на осень. Что происходит с акциями? Интересный момент: несмотря на то, что сам индекс застрял в боковике, отдельные акции держатся очень бодро, а некоторые и вовсе продолжают показывать агрессивный рост. Причина проста — в рынке скопилось гигантское количество шортов. Логика медведей понятна: индекс очень сильно отскочил от своих минимумов, а полноценного коррекционного движения вниз так и не произошло, вот все и пытаются вставать против тренда. В итоге эти самые шортисты своими стопами и топливом пока и не дают рынку нормально просесть. Что делать в этой ситуации? Пока нет четкой определенности и официальных новостей, пытаться угадывать вектор движения — это гадание на кофейной гуще. На данный момент находиться в кэше и наблюдать со стороны (посидеть на заборе) — пожалуй, самое грамотное решение. ​А вы как считаете, увидим переговорщиков до конца лета или ждем осень? Всем удачных торгов и зеленых портфелей! 🟢 ​Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией (ИИР).
2
3
ReNzA17
ReNzA17

2 августа в 15:20

Месяц закрыли: рекорды шортистов, дивиденды и мирный трек. Всем привет! Вот и закончился очередной месяц — причём закончился двумя уверенными неделями роста. ​Месяц получился максимально волатильным. Сначала рынок жестко укатали в район 1900 пунктов, а затем начался резкий V-образный разворот. На этом росте я начал набирать шорт — и, как выяснилось по стакану и отчетам, я такой был далеко не один. Мы, физики, дружно сидели в шортах. Пока можно было спокойно зарабатывать на лонгах, я терял на подъеме) Но, как ни парадоксально, именно на шортах за весь месяц в итоге удалось вытащить больше всего профита В пятницу закрылись ростом нефти и выдергиванием рынка наверх на новостях от Трампа о готовящейся атаке. Но уже сегодня пошли опровержения, поэтому в понедельник на открытии вполне можем увидеть гэп вниз. В понедельник ждут выплат дивидендов и отсюда вытекает одна из главных идей: покупка бумаг, которые недавно прошли через дивгэп — в первую очередь это $SBER и $VTBR. Исторически значительная часть поступивших дивидендов реинвестируется обратно в эти же фишки. Сначала, скорее всего, отправимся тестировать диапазон 2180–2200, а вот после снятия перегретости и прихода дивидендного кеша вполне можем сходить и на 2300. Появилось подтверждение, что американская делегация (Кушнер и Уиткофф) посетит Киев в течение ближайших двух недель. Это отличный знак. Скорее всего, после этого визита они направятся и к нам, что можно расценивать как полноценный запуск мирного трека. Фишки под мирный трек, за которыми слежу: ​ $GAZP $NVTK ​ $SPBE ​Входим в новый месяц с холодной головой и понятным планом. Всем успешных торгов и зеленых портфелей! 🟢 ​Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией (ИИР).
5
6
ReNzA17
ReNzA17

23 июля

Неужели зеленая неделька? Всем привет! Неужели мы дождались этой зеленой недели? ​После дивгэпов, начиная с понедельника, рынок охватила настоящая эйфория. Многие бумаги показали отличный рост, а в 3-м эшелоне и вовсе начался настоящий хаос — отдельные фишки улетали на +50% и даже +100%. Что задвинуло рынок вверх? Главным триггером этого ралли стал мощнейший шорт-сквиз в $EUTR. Медведей там начали жестко закрывать по маржин-коллам, что вызвало эффект домино: шортисты в других бумагах испугались аналогичного выноса и побежали массово кроть свои позиции. На этом фоне образовался интереснейший перекос: из-за бурного роста физики начали активно набирать новые шорты, рассчитывая на откат, а юрики, наоборот, свои шорты сокращают. В итоге гигантский массив шортов от физлиц сейчас выступает мощным «топливом» и поддержкой для продолжения роста. ​🏦 Завтра заседание ЦБ Не забываем, что уже завтра нас ждет ключевое событие месяца — заседание Центрального банка по ключевой ставке. Как я и писал ранее, я больше склоняюсь к тому, что ставку оставят без изменений. Но если регулятор всё же решит подкинуть рынку сюрприз и снизит ставку (скорее всего, символически на -0.25%), то в первую очередь я бы присмотрелся к главным должникам рынка: ​ $AFKS , $SMLT . Для них смягчение ДКП — это прямой глоток воздуха для обслуживания долга, и они реагируют на такие новости сильнее всех. ​🛢️ Нефтяной фактор и угроза $200 за баррель Параллельно рынок поддерживает сырьевой фактор: нефть сегодня пробила отметку в $100 за баррель. Военный конфликт вокруг Ирана не утихает. Главная интрига сейчас — Баб-эль-Мандебский пролив. Если вдобавок к Ормузскому заблокируют и его, начнется мировой энергетический коллапс. Перекрытие двух ключевых артерий поставит под удар почти четверть мировых поставок нефти. По разным оценкам, в таком сценарии Brent спокойно может долететь до $200. ​Для нашего нефтегазового сектора это станет колоссальным драйвером. ​🎯 За кем следим в первую очередь из экспортёров:​ $LKOH $ROSN , $TATN $RNFT . ​Пока ралли продолжается, но перед ЦБ держим ухо востро и не забываем про риски. ​Всем удачных торгов и зеленых портфелей! 🟢 ​Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией (ИИР).
6
7
ReNzA17
ReNzA17

17 июля

2800 - бетон 2700 - бетон 2600 - бетон 2500 - бетон 2400 - бетон 2300 - бетон 2200 - бетон 2100 - бетон 2000 - бетон ——————- Вы здесь 🥲
1
2
ReNzA17
ReNzA17

14 июля

Тяжелые торги, «игнор» дорогой нефти и две решающие даты июля 📉 Всем привет. Боковик и тяжелейшие торги продолжаются, рынок буквально выжимает последние соки. ​Вчерашний день на открытии недели выдался очень интересным. В моменте во фьючерсе на индекс (миксе) прошли аномальные объемы на покупку. Казалось бы, вот он, долгожданный импульс! Но радовались недолго — к вечеру весь этот задерг благополучно укатали обратно вниз. Особенно забавно это выглядит на фоне черного золота. Нефть сегодня растет на +9%, а за последние два дня и вовсе прибавила безумные +15%. В былые времена наш рынок на таком импульсе улетел бы на луну. Сейчас же индекс МосБиржи просто игнорирует этот рост и даже не собирается расти. Силы в рынке по-прежнему нет. ​Сейчас все внимание приковано к двум ключевым датам: 17 июля — Дивгэп Сбера. Сбер откроется мощным гэпом вниз. Самая главная интрига: будут ли очищенный Сбер и сам индекс активно выкупать после этого гэпа, или паника усилится? 24 июля — Заседание ЦБ по ставке. Мой расклад — 80% на 20% в пользу того, что ставку либо оставят на прежнем уровне, либо вовсе повысят. Долговой рынок (ОФЗ) своим падением прямо намекает, что расслабляться рано. Техническая картина и план: По индексу сейчас критически важно круглое значение 2080 — там проходит сильная поддержка. Если на дивгэпе Сбера или решениях ЦБ мы её не удержим и провалим ниже, то, похоже, нас повезут на 1800 и сделают еще одну волну мк. Всем удачных торгов и зеленых портфелей! 🟢 ​Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией (ИИР).
3
4
ReNzA17
ReNzA17

3 июля

17 недель падения: силы в рынке нет, ждем тест 2200 📉 ​Всем привет. До круглой отметки 2200 мы на этой неделе так и не дошли. От уровня 2220 в очередной раз попытались отскочить, но реальной силы в рынке сейчас нет. Закрываемся откровенно слабо. Если за выходные в инфополе не подкинут жесткого позитива, то в понедельник мы с высокой долей вероятности увидим полноценный тест 2200 пунктов по индексу МосБиржи. ​📉 ОФЗ и риски от ЦБ Долговой рынок продолжает безостановочно падать. С такой динамикой гособлигаций и свежими цифрами по инфляции как бы мы на ближайшем заседании ЦБ не увидели обратное повышение ставки вместо паузы или снижения. ​💵 Что по валюте? Свежие новости и новые объемы операций от Минфина вышли абсолютно в рамках ожиданий, никаких сюрпризов здесь нет, так что сильного импульса для экспортеров тут ждать не стоит. Торговать сейчас невероятно тяжело. Брать бумаги в долгосрок по-прежнему не вижу никакого смысла — дно еще не сформировано. Продолжаю работать исключительно внутри дня и в основном от шорта, хотя прекрасно понимаю, что на таких низах это с каждым разом становится все опаснее. ​Если в понедельник на открытии польют сильнее и мы увидим перелой — буду аккуратно думать над спекулятивной покупкой в расчете на технический отскок. ​Надеюсь, вы не заигрываетесь с плечами в такое время. Всем хороших выходных и полноценного отдыха от терминалов! 🤝 ​Всем удачных торгов и зеленых портфелей! 🟢 ​Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией (ИИР).
2
3
ReNzA17
ReNzA17

26 июня

ЦБ против Алора ​Громкая новость под занавес недели: Центробанк аннулировал депозитарную лицензию «Алор +» за серые схемы и проводку записей задним числом в обход антисанкционных указов. ​Решение правильное, но возникает логичный вопрос: почему регулятор так долго раскачивался?! В кулуарах об этих проблемах шептались уже давно. За это время кучу розничных инвесторов успело жестко отмаржинколить, а сам индекс МосБиржи укатился к уровням начала 2023 года. Чего конкретно выжидал ЦБ — загадка. ​Развернет ли это рынок глобально? Конечно, нет. В моменте мы получили бурную реакцию и классический жесткий вынос шортистов. Но давайте смотреть правде в глаза: системные проблемы никуда не делись. Рынок придавило целым комплексом жестких факторов, которые с Алором вообще никак не связаны. ​Тем не менее локально картинка поменялась. На фоне этих новостей в моменте возвращаются покупки, и толпа начинает активнее подбирать просевшие фишки. Я тоже планирую использовать этот импульс и попробовать аккуратно поторговать от лонга. ​Сегодня пятница, закрытие недели, так что истинные намерения крупных игроков мы увидим только в понедельник. Там и станет понятно: сможем ли мы развить этот локальный успех повыше или же это был временный отскок перед тем, как продолжить «бурить дно». ​Наблюдаем за закрытием. Всем удачи! ✊
5
6
ReNzA17
ReNzA17

23 июня

Черный понедельник Вчера мы во всей красе прочувствовали, что такое «черный понедельник». Индекс выдал мощнейший слив, все ключевые уровни поддержки были пробиты без малейшего сопротивления. Паника сделала свое дело, и где теперь будет окончательная остановка - сейчас объективно не знает никто. Очень хотелось бы, чтобы сегодня рынок наконец-то нащупал дно. В идеале - получить с утра финальный, очищающий удар вниз, а затем увидеть сильный, уверенный откуп на больших объемах. Но если на этой финальной просадке крупного покупателя так и не появится, стоит напрячься. В таком сценарии, скорее всего, в рынок уже закладывают какие-то жесткие новости, о которых мы с вами пока просто не знаем, но инсайдеры их уже отыгрывают. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией (ИИР).
2
3
ReNzA17
ReNzA17

22 июня

Что происходит?)
3
4
ReNzA17
ReNzA17

19 июня

ЦБ удивил, рекорды обсуждать уже тошно. ​Ну что, друзья, прогнозы не сбылись от слова совсем. Решение ЦБ откровенно удивило: ставку снизили всего на -0.25%. Рынок ждал -0.5%, поэтому закономерно ушел еще ниже. ​Сегодня пятница, так что навряд ли кто-то в здравом уме побежит сейчас активно выкупать эту просадку перед выходными. Теперь вся надежда на пресс-конференцию — внимательно слушаем риторику. Но уже сейчас закрадываются нехорошие мысли: боюсь предположить, что и дальше нас может ждать либо такой же микро-шаг снижения, либо вообще затяжная пауза. ​Торговать сейчас объективно очень тяжело. В который раз пишу, что шортить на таких низах уже вообще не охота, а индекс тем временем упорно продолжает бурить дно — мы все ниже и ниже. Про новые рекорды падения даже упоминать уже тошно. ​Искренне надеюсь, что вы, как я сидели в кэше и не играли в это казино. Сейчас главное — сохранить капитал. Всем хороших выходных! 🤝 ​Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией (ИИР).
2
3
ReNzA17
ReNzA17

18 июня

Всем привет! На рынке все так же критически мало объемов, но сегодня картинка точно изменится — ожидаем повышенную активность. Накладываются два важнейших фактора: сегодня у нас экспирация, а уже завтра — заседание ЦБ по ставке. Из-за экспирации крупные фонды будут проводить ребалансировку, поэтому локально нас вполне могут придавить еще ниже. Но самое интересное начнется после 16:00. Будем внимательно следить за тем, пойдут ли крупные покупки от юриков. Есть стойкое ощущение, что как только технические моменты закроются, мы вполне можем увидеть разворот и локальный рост. Градус ожидания высокий. Многие на рынке ожидают снижение сразу на -1%. Я же настроен более консервативно и ожидаю стандартный шаг в -0.5%. Завтра проверим, кто оказался прав. Черное золото сейчас плавно снижается. Главный триггер — подписание меморандума между США и Ираном. Но для нас в этой истории есть важный скрытый плюс: теперь логично ожидать активизации и нашего переговорного трека. ​Слухи о скором приезде Кушнера и Уиткоффа ходят в кулуарах уже давно. Как только официально объявят точную дату их визита в Москву — это взбодрит рынок. Отдельно хочется отметить бумаги $GAZP , $NVTK и $T цены сейчас по всем трем эмитентам выглядят максимально приятно. Если под вечер их прольют еще ниже — буду смотреть на покупку в долгосрок. ​Пока план такой: смотрим за объемами после обеда и ждем сильных новостей. ​Всем удачных торгов и зеленых портфелей! 🟢 Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией (ИИР).
7
8
ReNzA17
ReNzA17

9 июня

Вероятно, здесь будет разворот
1
ReNzA17
ReNzA17

5 июня

​13 недель падения ; ( ​Ну что ж, друзья, у нас на дворе 13-я неделя падения. Обновляем рекорды. ​На этой неделе всё внимание рынка было приковано к ПМЭФ. Традиционно под этот форум акции заранее разгоняли на ожиданиях, а потом сливали по факту. В этот раз рынок даже расти на ожиданиях не захотел. Сегодня многие до последнего надеялись услышать хоть какой-то мощный позитив с полей форума, но чуда не произошло. Если за выходные в инфополе так ничего хорошего и не появится, то на следующей неделе продолжим «бурить дно». Набирать лонги прямо сейчас вообще не вижу смысла. Шортить на таких низах уже откровенно опасно, хотя понемногу побаловаться в интрадее еще можно. ​На следующей неделе, судя по всему, мы вполне можем увидеть индекс в районе 2500–2520, тут буду пробовать на отскок. ​В остальном глухо: по геополитике никаких новых вводных, валюта тоже заметно откатилась ​Пока расклад такой. Ситуация сложная, но будем пытаться зарабатывать даже на таком унылом рынке. ​Всем хороших и спокойных выходных! Отдохните от терминалов 🤝 ​Всем удачных торгов и зеленых портфелей! 🟢
3
4
ReNzA17
ReNzA17

29 мая

​12 недель падения — исторический рекорд, ищем дно ​Всем привет! Рынок, конечно, подкидывает уникальные кейсы. 12-я неделя падения подряд — абсолютный рекорд Интересно, как все так ждали совет директоров по $AFLT, надеялись на чудо. Чудо случилось — дивы дали, причем почти в два раза выше консенсуса. И что в итоге? Акцию на объявлении всё равно залили, а после откупили) Но главная интрига дня сейчас разворачивается вокруг $AFKS: Суть движа: По данным «Коммерсанта», структуры Сбера ведут переговоры о покупке пакета АФК «Система» в Ozon стоимостью более 30 млрд руб. Для Системы это мега-позитив, позволяющий затушить часть их гигантского чистого долга (который на минуточку аж 368,2 млрд руб.). После публикации АФК «Система» опровергла информацию о переговорах о продаже доли в Ozon. Мы уже помним, как продавали Элемент, да и по ВБ с ВТБ история была похожей — сначала все всё жестко опровергают. Есть стойкое ощущение, что всё состоится, вопрос только во времени. Если (а точнее, когда) информацию подтвердят официально, акция Системы сильно вырастет. Объявить могут в любой момент, так что за бумагой точно стоит следить. Что по технике? На сегодня, похоже, ниже 2560 уже не уйдем, если, конечно, под вечер не подкинут каких-нибудь плохих новостей. ​Триггеров для роста прямо сейчас объективно нету. Будем ждать официального объявления о начале переговоров — вот это точно даст мощный импульс и рост всему рынку. ​Ну а в понедельник, судя по всему, можем сходить еще пониже. Сильная поддержка у нас рисуется на уровне 2540, посмотрим, как рынок будет её тестировать. Если в пн польют сильнее и мы увидим волну маржинколлов (МК) — для меня это будет четким сигналом и верным признаком того, что пора начинать аккуратно набирать позиции. На чужой панике всегда формируются лучшие точки входа. Всем удачных торгов и зеленых портфелей! 🟢
4
5