Зеленая неделя рынка: шорт-сквиз, нефть и заседание ЦБ

Войти

Всем привет! Неужели мы дождались этой зеленой недели? После дивгэпов, начиная с понедельника, рынок охватила настоящая эйфория. Многие бумаги показали отличный рост, а в 3-м эшелоне и вовсе начался настоящий хаос — отдельные фишки улетали на +50% и даже +100%. Что задвинуло рынок вверх? Главным триггером этого ралли стал мощнейший шорт-сквиз в $EUTR. Медведей там начали жестко закрывать по маржин-коллам, что вызвало эффект домино: шортисты в других бумагах испугались аналогичного выноса и побежали массово кроть свои позиции. На этом фоне образовался интереснейший перекос: из-за бурного роста физики начали активно набирать новые шорты, рассчитывая на откат, а юрики, наоборот, свои шорты сокращают. В итоге гигантский массив шортов от физлиц сейчас выступает мощным «топливом» и поддержкой для продолжения роста. 🏦 Завтра заседание ЦБ Не забываем, что уже завтра нас ждет ключевое событие месяца — заседание Центрального банка по ключевой ставке. Как я и писал ранее, я больше склоняюсь к тому, что ставку оставят без изменений. Но если регулятор всё же решит подкинуть рынку сюрприз и снизит ставку (скорее всего, символически на -0.25%), то в первую очередь я бы присмотрелся к главным должникам рынка: , . Для них смягчение ДКП — это прямой глоток воздуха для обслуживания долга, и они реагируют на такие новости сильнее всех. 🛢️ Нефтяной фактор и угроза $200 за баррель Параллельно рынок поддерживает сырьевой фактор: нефть сегодня пробила отметку в $100 за баррель. Военный конфликт вокруг Ирана не утихает. Главная интрига сейчас — Баб-эль-Мандебский пролив. Если вдобавок к Ормузскому заблокируют и его, начнется мировой энергетический коллапс. Перекрытие двух ключевых артерий поставит под удар почти четверть мировых поставок нефти. По разным оценкам, в таком сценарии Brent спокойно может долететь до $200. Для нашего нефтегазового сектора это станет колоссальным драйвером. 🎯 За кем следим в первую очередь из экспортёров: , . Пока ралли продолжается, но перед ЦБ держим ухо востро и не забываем про риски. Всем удачных торгов и зеленых портфелей! 🟢 Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией (ИИР).

Прощай, август! Итоги месяца, риски и первая цель по $IMOEX Вот и закончился август. Месяц получился максимально неординарным и эмоциональным. Сначала рынок дал отличный импульс и позволил хорошо заработать на движении, а затем так же быстро всё забрал обратно. В итоге, если подбить весь дебет с кредитом да еще и с учетом вычета налогов, по итогам месяца я вышел ровно в **безубыток (в ноль)**. Главное в такой волатильной пиле — сохранить капитал, так что забираем этот опыт и двигаемся дальше. Что нас ждет впереди? Осень начинается с повышенной турбулентности. Впереди на горизонте сразу несколько жестких триггеров: •Очередное заседание ЦБ по ключевой ставке •Выборы и сопутствующий геополитический шум •Высокая вероятность локальных провокаций и вбросов в СМИ В такое время страх на рынке будет только нарастать, поэтому нужно соблюдать предельную осторожность, жесткий риск-менеджмент и заходить в сделки только с понятными стопами. Что по рынку и технике? Пока что продолжаю действовать строго от новостей и локальных сигналов. Индекс МосБиржи периодически залипает в унылом боковике, а движения часто зажигаются на отдельных новостных импульсах. Однако сам график сейчас вырисовывается довольно бычьим. Технически рынок смотрит наверх, и на текущий момент моя первая локальная цель по $IMOEX - движение к 2150 пунктам. Входим в новый месяц с холодной головой. Всем удачных торгов и зеленых портфелей! 🟢 Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией (ИИР).

Визит отложили, удар по OZON и ключевые уровни по индексу 📉 Геополитика: прогнозы подтверждаются ТАСС выпустил подтверждение: визит спецпосланников Трампа (Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера) в Киев и Москву откладывается. Как я и предполагал ранее, слухи о приезде среди недели не оправдались. Когда теперь их ждать — большой вопрос. Скорее всего, мирный трек окончательно смещается на осень. Удар по OZON и эффект домино Второй неприятный сюрприз — инцидент с логистической инфраструктурой OZON в Оренбурге (падение обломков БПЛА, пожар и остановка приемки товаров). На этих новостях котировки в выходные моментально просели на -3%. Это вызвало локальный эффект домино: вслед за Ozon вниз потянула и AFKS , а на воскресных торгах целый ряд бумаг и вовсе прижало к нижним планкам. Что жду от индекса ($IMOEX) дальше? В пятницу мы закрыли сессию в районе 2150, но на торгах выходного дня уже видим 2120. Похоже, идем обновлять локальные минимумы. Скорее всего, прямо с открытия в понедельник мы с ходу пощупаем круглые 2100 пунктов. Оттуда рынок вполне может выдать быстрый спекулятивный отскок. Если же слив продолжится, первой серьезной остановкой станет уровень 2080. А вот если продавцы легко прошьют и его, тогда открывается прямая дорога на тест предыдущих глобальных лоев в районе 1900 пунктов. Пока никаких среднесрочных покупок. Лично я по-прежнему сижу в кэше, работаю строго внутри дня и не пытаюсь ловить падающие ножи без стопов. Всем удачных торгов и зеленых портфелей! 🟢 Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией (ИИР).

Всем привет. По рынку сейчас складывается очень неоднозначная картина, торговать которую объективно тяжело. На днях ТАСС выпустил новость о том, что американская делегация должна приехать уже на этой неделе. Однако официального подтверждения до сих пор нет, а рынок замер в унылом боковике. Чего ждать по геополитике? Лично я сильно сомневаюсь, что мы увидим визит американцев в ближайшие дни. Трамп ранее четко давал понять: любые поездки и переговоры будут только после того, как уляжется ситуация вокруг Ирана. А там сейчас настоящая «Санта-Барбара» — бесконечные заявления, переносы и торги. Так что реальный мирный трек и визиты, судя по всему, откладываются уже на осень. Что происходит с акциями? Интересный момент: несмотря на то, что сам индекс застрял в боковике, отдельные акции держатся очень бодро, а некоторые и вовсе продолжают показывать агрессивный рост. Причина проста — в рынке скопилось гигантское количество шортов. Логика медведей понятна: индекс очень сильно отскочил от своих минимумов, а полноценного коррекционного движения вниз так и не произошло, вот все и пытаются вставать против тренда. В итоге эти самые шортисты своими стопами и топливом пока и не дают рынку нормально просесть. Что делать в этой ситуации? Пока нет четкой определенности и официальных новостей, пытаться угадывать вектор движения — это гадание на кофейной гуще. На данный момент находиться в кэше и наблюдать со стороны (посидеть на заборе) — пожалуй, самое грамотное решение. А вы как считаете, увидим переговорщиков до конца лета или ждем осень? Всем удачных торгов и зеленых портфелей! 🟢 Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией (ИИР).

Неужели зеленая неделька?