Профиль инвестора Rezan | Тинькофф Инвестиции Пульс

Главные события за день и мнение Резана ✍️. +0.36% +0.7% +0.63% Разгон РФ + 0.01% Разгон фьючерсы +0.62% Странный вышел день 🤯. Будто затишье перед бурей, тем более после 50% роста разгона за последние 2 недели, можно и постоять. Золото и нефть падали, биткоин рос, оттого особо не заработал. В общем, день, как говорят америкосы, «not great, not terrible».. 1) Новости по нефти : * Цена Brent колеблется около 99–100,5 USD/баррель. * Иранский лидер заявил о закрытии пролива Ормуз и продолжении атак на соседей. Трафик танкеров упал на 90%, повреждены 7–8 судов. Позже он изменил позицию. * IEA рассматривает рекордный выпуск стратегических резервов. Цена падала до 88–91$ 11 марта, но быстро восстановилась. * Комментарии Трампа о санкциях и эскорте привели к падению цены на 10%+ после закрытия торгов. * Саудовская Аравия и ОПЕК сокращают поставки. * Цены на газ в США выросли на 20% за 11 дней. Запасы нефти в США снизились на 4+ млн баррелей за неделю. Да, с такими новостями торговать это бесполезно. Надо было покупать по 60$, когда я говорил. Чек 👍. Нефть. Короткий срок: 95–110$ (если Иран продолжит топить танкеры и Трамп не договорится быстро — легко 110+). Если IEA реально начнёт сливать резервы или конфликт заморозят — откат к 85–90 Долгий (до лета): 80–100$ в среднем, пока Ормуз в игре. Это не 2022, это хуже — поставки реально под ударом. Но это уже в ценах. Рынку нужны новые негативные новости. 2) Новости по биткоину {$IBH6} . Нефть влияет на криптовалюты. Рост нефти ведет к инфляции, а ФРС не снижает ставки, что давит на биткоин. Сейчас он держится около 69–70 тысяч долларов при высокой волатильности. Геополитика и нефтяной шок негативно сказываются на ETF, но биткоин остается устойчивее акций и золота. Рост цены нефти на 10 долларов увеличивает CPI на 0,2%. Закрытие Ормузского пролива может снизить цены.Биткоин. Короткий срок: ∗∗65 000 – 74 000∗∗ (консолидация). Если конфликт быстро потухнет — быстрый отскок к 75–80k. До конца марта: скорее 68–72k, если нефть стабилизируется. Большой бычий сценарий (110–130k) пока отложен — нефть сейчас главнее ETF и халвинга. Но я вам давал сигнал покупать по 63к.$ 🫠. Теперь сидим вот ждём моих целей. 3) «Татнефть» опубликовала годовые результаты: * EBITDA за 2025 год на 7% выше ожиданий. * Чистая прибыль на 5% ниже из-за амортизации и социальных расходов. * Капитальные вложения снизились на 17%, ожидается возврат к норме. * Свободный денежный поток — 141 млрд ₽. * Денежные средства на балансе — 66 млрд ₽ (снижение на 45 млрд ₽). * Дивиденд — 20–25 ₽ с доходностью 3,5–4%. Оценка — «покупать». Ну а касаемо графика вижу рост до 729₽ 👍. 4. Делимобиль отчитался по МСФО за 2025 год: * Выручка: 30,8 млрд руб. (+11% г/г). * Скорр. EBITDA: 6,2 млрд руб. (-3% г/г), рентабельность 20% (-3 п.п.). * Чистый убыток: 3,7 млрд руб. (8 млн руб. прибылью годом ранее). * Чистый долг/EBITDA: 4,8х. Рост выручки связан с увеличением базы пользователей на 15% до 12,9 млн и ростом продаж автомобилей в 3 раза. Рентабельность снизилась из-за затрат на инфраструктуру и расширение автопродаж. Во 2П повысилась операционная эффективность. Чистый убыток обусловлен финансовыми расходами, долговая нагрузка остается высокой. График на 1Н выглядит ужасно, да, тут есть поддержка 100р. Думаю, отскочит до 115р и потом будем падать на 50р 🥴.