$RU000A104JQ3 Да когда он уже продаст свои миллионы в этих облигациях 🙄 Несколько месяцев все продает и продает плитами

В последнюю неделю 2025 года фондовый рынок работает 29 и 30 декабря - пн и вт. В первую неделю 2026 года - 5, 6, 8, 9 - все будни кроме среды 7 января. В остальные дни рассмотренных недель торги не проводятся.

Продолжаем. Количество операций в % у профилей с портфелем - от 1р до 10к - от 100к до 500к - от 10М Красивый пирог у выборки с огромными портфелями. Бросается в глаза, что 88% профилей с небольшим портфелем не совершали вообще операций последние 30 дней. Можно ли сказать, что такие профили забросили? Да кто его знает, у меня же нет статистики за последний год)) Можно же хорошо зарабатывать и совершая всего несколько операций в год. Это очень актуально если комиссия большая за каждую операцию. Но, кажется, "забросить" небольшой портфель проще чем огромный. Может заброшенные портфели пропорциональны количеству с 0 операциями, а это 88% для портфелей до 10к и всего 16% - от 10М? Средний портфель (от 100к до 500к) опять дает среднее значение для этого параметра - 40% портфелей не совершали вообще операций последние 30 дней. Если рассматривать только тех, кто все же делает какие-то операции, то для небольшого и среднего портфеля это в основном до 50 операций в месяц. У огромных же портфелей большие показатели во всех частях пирога - большое число и с 100-500 операций и даже больше 500 операций. Можно ли сказать, что владельцы огромных портфелей больше внимания уделяют операциям, чем другие рассмотренные? Нельзя, можно посвятить себя бирже полностью, но это может не повлиять на количество сделок. Учитывая предыдущие графики с доходностью, можно ли сказать, что бОльшее количество сделок дает бОльшую доходность? Тоже нет😂 Для этого можно рассмотреть доходность только у портфелей с большим количеством сделок в месяц и с маленьким. И тогда можно увидеть прослеживается ли такая зависимость или нет в опыте других. Еще интересно посмотреть в разрезе большой доходности (ну хотя бы >20%) на каких инструментах получается так зарабатывать - фьючерсами, акциями или облигациями. Да еще много всего можно, но это пока всё 😉 Просто все звезды сошлись - появилось настроение написать пост, - есть информация, которая бесполезная, но может кому интересно - и выдалось время на это Всем удачи и отличного настроения!

Продолжаем. Доходности в % у профилей с портфелем - от 1р до 10к - от 100к до 500к - от 10М Что вижу интересного? У портфелей до 10к основная часть (94%) имеют доходность от -20% до 10% годовых. Более четверти в минусовой доходности. Только 0.03% имеют доходность более 100%. У портфелей от 10М основная часть (80%) имеют доходность от 0% до 50%. Почти 1.5% имеют доходность более 100%! Моё почтение! Можно ли сказать, что имея меньший портфель легче морально и не так обидно иметь меньшую (а то и вовсе отрицательную) доходность? Или в выборке с небольшими портфелями много "заброшенных" портфелей, которые портят статистику? Или с большими объемами уже можно формировать нужную тебе тенденцию? (шучу) Или ребята, которые начинали с небольшого портфеля вышли на хорошую доходность и потом масштабировали стратегию для бОльшего портфеля? Много можно сделать предположений, правду мы никогда не узнаем, но подумать есть над чем. У выборки с портфелями от 100к до 500к промежуточные показатели между небольшим и громадным портфелями: 90% в диапазоне от -20% до 50% годовых. Ожидаемо, что промежуточный размер портфеля дал промежуточный результат. Что не среднее - так это почему-то 7.8% с доходностью ниже -20%, что больше остальных рассмотренных размеров портфеля.

Здравствуй, заблудившийся читатель 💛 Как-то потребовалось мне некоторые публичные данные профилей пульса. Чем больше тем лучше. Я её добыла, нужную мне информацию не получила, а большой объем данных на руках остался. Почему бы не посмотреть на нее под разными углами? Итак, есть некоторая выборка профилей из чуть более 2 млн профилей. Интересно посмотреть на статистику о размере их портфелей. Ну и доходность, и количество операций в месяц до кучи в разрезе некоторых размеров портфелей. Визуализация самая простая - в excel пирогах. 1. Количество профилей по размеру портфеля Большая часть (61%) это с суммой от 1р до 10к. Более 5м это 15т профилей - прилично, но гораздо меньше по сравнению с пустыми профилями - до 1р это 44т. Далее интересно посмотреть следующие категории: - от 1р до 10к - как самая большая часть выборки. Сколько же у них доходность и сколько из них вообще не трогают портфель? - более 10м - как самые крупные "рыбки". Как им удается получать доходность с таким большим портфелем? И сколько операций в основном они делают? - от 100к до 500к - как что-то среднее как по части выборки (8%) так и по размеру портфеля.