AMEZ Так, ну ок. 1/3 позиции закрыл

Рубрика "Дорогой дневник" Итог 2025 года и планы на 2026-й. 2025 год стал для меня важным этапом в освоении российского фондового рынка — от простого изучения с 2023 года к работе по собственной стратегии и реальному управлению портфелем. Теперь расскажу подробно, как себя показали разные части моего портфеля и что я планирую делать дальше. 1️⃣ Дивидендный портфель . (Доля 59.5%) В январе 2025 года я сформировал портфель из 10 акций, каждая примерно по 10% от общей суммы. В портфель вошли компании с наибольшими и стабильными дивидендными выплатами за последние 10 лет: — Банк Санкт-Петербург BSPB, Лукойл LKOH, Ленэнерго LSNGP, Россети Центр и Приволжье MRKP, ФосАгро PHOR, Пермэнергосбыт PMSB, Северсталь CHMF, Газпром нефть SIBN, Сургутнефтегаз (привилегированные акции)SNGSP, Татнефть (привилегированные акции)TATNP. За год дивидендный портфель вырос на 10,94%, при этом он обогнал индекс Московской биржи на 13% — мне этот результат норм. Я прекрасно понимал, что в этом году воевать с вкладами этому портфелю бесполезно. А вот акции Северстали {} показали максимальное падение среди десятки участников: падение на 13% за год, и в конце декабря я решил их продать и заменить на акции Сбербанка SBER. 2️⃣ Консервативный портфель —тыл, поддержка и опора) Этот портфель занимает примерно 21,25% от всего портфеля. Состоит из трёх частей: — фонд денежного рынка LQDT — около 80% — фонд золота — 10% — фонд облигаций — 10% За 2025 год этот портфель вырос на 20,22% В течение года были несколько ребалансировок, особенно из-за сильного роста золота, чтобы сохранить сбалансированную структуру. 3️⃣ Портфель Роста/ВДО — уроки и переосмысление Этот самый загадочный и маленький портфель занимает всего около 4,25% от общего капитала. В начале года в нём был только один фонд IT-компаний России , который я решил попробовать, но он не оправдал ожиданий и мне это не понравилось) В ноябре, учитывая высокую ключевую ставку ЦБ, я полностью отказался от IT-фонда и купил около 35 облигаций ВДО с рейтингом BBB и выше с погашением от 1 до 3 лет. Моя стратегия по ВДО теперь — покупать бумаги с доходностью не ниже ключевой ставки ЦБ плюс 5%. В 2026 году буду продолжать следовать этому правилу и наращивать этот портфель. 4️⃣ Спекулятивный портфель — и немного о казино) В какой-то момент 2024 года я понял, что просто пополнять счёт и наблюдать за изменением цифр скучно, и решил добавить драйва - срочный рынок Московской биржи. Долю я тут немаленькую сделал - 15% от общего портфеля. Главное что получилось в этом году - набить богатую статистику и сделать выводы, где переторговываю и т.д. В каждой сделке ставится стоп-лосс без исключения. Короче, вывод один по этой стратегии - за счет шортовых сделок получилось снизить просадку по общему портфелю в этом году, а за счет работы над ошибками в 2026 - рассчитываю увидеть качественные изменения в торговле. Сейчас пока достижения описывать не буду - они скромные. Главные итоги 2025 года и планы на 2026-й Мой портфель закрыл год в плюсе (+9.21%) против отрицательно IMOEXF в 2025. Системный подход и чёткое разделение портфеля на части с разными задачами помогают эффективно управлять рисками и доходностью. Контроль рисков — обязательный элемент, особенно в спекуляциях. В 2026 году планирую продолжать развивать стратегию: — поддерживать дивидендный и консервативный портфели — расширять ВДО с доходностью ключевая ставка + 5% и рейтингом BBB+ и выше — оптимизировать спекулятивные сделки, делая их более качественными. Спасибо, что прочитали мои труды) Коллеги, всех с наступающим)!😊