✅Qualys inc стоит ли инвестировать

? 🔶Qualys Inc - поставщик облачных решений для обеспечения безопасности и соответствия корпоративным требованиям, государственным учреждениям, а также малому и среднему бизнесу. Решения компании предоставляются через платформу Qualsys Cloud Platform и обеспечивают аналитику безопасности за счет автоматизации жизненного цикла обнаружения ИТ-активов, оценки безопасности и управления соответствием. Его решения позволяют клиентам собирать и анализировать большие объемы данных о безопасности ИТ, обнаруживать уязвимости и определять их приоритеты, а также рекомендовать действия. Компания получает доход от подписок на свои облачные решения, как правило, ежегодно. Подавляющая часть доходов фирмы генерируется в Соединенных Штатах. 🔶Быстро растущая компания. Рентабельность собственного капитала - 23%. Рост выручки с 164 миллионов долларов в 2015 году до 362 миллионов долларов в 2020 году. Чистая маржа у компании 25% лучше чем у 94% компания данного сектора. Qlys имеет значительный денежный резерв в размере 356 млн долларов против незначительного долга в размере 57 млн долларов. Это составляет примерно 9 долларов на акцию, свободный денежный поток равен 150 млн на конец 2020 года, Средний ежегодный темп роста выручки за последние 3 года 15,6%. 🔶Прогнозы Роста. Выручка в 2020 году составила 362 млн по прогнозам аналитиков выручка в 2021 году составит 400 млн, рост составит 10,5%. со временем темпы роста будут замедляться, но все равно показывать рост. 🔶Перспективы развития. Отрасль кибербезопасности получает выгоду от стабильного спроса на предложения по кибербезопасности, а также от растущей потребности в защищенных сетях и облачных приложениях на фоне текущей волны удаленной работы и онлайн-обучения. Такие участники отрасли, как Fortinet ( $FTNT ) , Qualys ( $QLYS ) и Check Point Software Technologies ( $CHKP ) , извлекают выгоду из этих тенденций на фоне сбоев, вызванных пандемией коронавируса. Более того, расходы организаций на информационную безопасность медленно восстанавливаются, и ожидается, что они помогут отрасли в ближайшем будущем. Согласно исследованием мировой рынок кибербезопасности, по прогнозам, вырастет на 10% в годовом исчислении в 2021 году и достигнет 60 миллиардов долларов, поскольку мировая экономика постепенно восстанавливается после пандемии. Восстановление технологических расходов увеличивает перспективы: По мере того, как мировая экономика медленно восстанавливается после кризиса, расходы предприятий на ИТ также набирают обороты. Согласно отчету Gartner, мировые расходы на ИТ в 2021 году составят 3,9 триллиона долларов, что на 6,2% больше, чем в 2020 году. Миграция в облако снижает спрос на локальную безопасность: традиционные расходы на локальное оборудование и программное обеспечение для обеспечения информационной безопасности ослабевают на фоне волны удаленной работы, вызванной пандемией COVID-19, и ускоренной миграции в облако для цифровой трансформации. 🔶Оценка. Данная компания относится к быстрорастущим, поэтому все мультипликаторы у нее на высоком уровне. P/E - 46x Forward P/E - 39x P/S - 11,8x P/B - 10x 🔶Конкуренция. Qlys работает в высококонкурентной отрасли, Недавние проверки и понижение рейтингов аналитиками показывают, что рынок мало верит в способность Qualys увеличить долю рынка. 🔶Вывод: Хотя Qualys инвестирует как в продукт, так и в продажи, еще предстоит установить, достаточно ли у нее сил, чтобы побороть своих основных конкурентов. Нет достаточных доказательств того, что Qualys может привлечь новых клиентов, учитывая конкуренцию в ее операционных сегментах. Пока перспективы роста не улучшатся, аргументы в пользу многократного расширения остаются невыясненными, если вы верите в отрасль кибербезопасности как я, то данная компания неплохая для среднесрока цели у меня по ней это 120$ за акцию.