21 августа 2021
Пересмотрел свой портфель (и чемодан).
QDEL Продал полностью. Идея про новый штамм не оправдала себя - третья волна есть, а иксов нет. Продал в незначительный плюс.
FIVE Акция для пенсионера. Вряд-ли сильно упадет - бизнес стабильный, но и роста значительного не дождешься. К тому же у компании долг/капитал 1000%, что противоречит идее о защите от инфляции с помощью этой акции. Полностью перегнал капитал в ISKJ
ISKJ - На подходе вакцина, низкая капитализация. Прогнозы строить сложно, инвестиция скорее в гениальных людей, чем в существующую прибыль и продукты. Может дать 10, 20, 100 иксов, а может ноль. При прямом сравнении с FIVE имеет в разы больший потенциал. Не вижу смысла диверсифицировать хорошие компании плохими.
VIPS , BABA Купил много на просадке. Если политические риски не реализуются, ожидаю по 10 иксов от каждой на горизонте 4 лет, при возвращении к пиковым мультипликаторам и сохранении темпов роста бизнеса.
CCXI - Без изменений, жду 7 октября и 4-5 иксов от текущих, либо ноль.
TAL - скорее всего, ошибка, и компанию ликвидируют, но сыграть в лотерею хочу.
Вот и весь портфель.