Про «Восток Ойл»

Про Новогодний шоппинг🎄 Золотая лихорадка для Ленты или грустный мандарин? 💰🛒📉 Слышите этот звук? 🔔 Это не только бой курантов. Это звон кассовых аппаратов в гипермаркетах по всей России! 💸 Новый Год для ритейла — не праздник, а супермарафон на выжимание выручки. 🏃‍♂️💨 Все бегают, скупая тонны оливье, шампанского и мандаринов. 🥗🍾 И вот вопрос: «Лента» в этой гонке — главный охотник за кошельками россиян или раздавит в толпе свои же маржи? ❄️🔥 Представьте: декабрь. Народ, получив премии и 13-е зарплаты, заходит в магазин не как обычно, а словно в запой после сухого закона. 🤑 Корзины ломятся от деликатесов, которые в обычные дни и не купили бы. Для LENT «Ленты» с её гигантскими торговыми залами и разветвлённой сетью у дома — это просто идеальный шторм спроса. 🌪️ Но внутри этого шторма — свои бури: логистический ад, цены на всё и бешеный накал конкуренции с X5 X5 и Магнитом MGNT. ⚡ Кто сорвёт джекпот, а кто останется с носом? 🎰 Что мы имеем сейчас: цифры предпраздничного ажиотажа 📊 Давайте взглянем на холодные цифры, которые греют душу любого инвестора. ❄️➡️🔥 «Лента» входит в этот декабрь с серьёзными козырями: Масштаб и Формат: Почти 33% выручки группы уже даёт «Монетка» — та самая, что у дома. 🏠 В праздники бежать за последним майонезом или банкой икры будут именно туда. Это огромное преимущество перед чистыми гипермаркетами. 🎯 Сила LFL-роста: Да, общий трафик «споткнулся» на -0.6%, но гипермаркеты Ленты показали рост LFL-трафика +1.1%. 📈 В декабре эта цифра может взлететь, так как люди едут за большими, семейными покупками именно в гиперы. 👨‍👩‍👧‍👦 Рекордная выручка: Компания только что отчиталась о 267.5 млрд рублей выручки за квартал. 💎 Новогодний квартал (4-й) исторически самый жирный. 🐷 В этом году, на фоне всё ещё высокой инфляции чека, можно ждать новых максимумов.📈 Но и подвохи есть: ⚠️ Давление на маржу из-за дорогой аренды «Монетки» и «Улыбки Радуги» и роста ФОТ никуда не делось. В праздники нагрузка на логистику и персонал — запредельная, а значит, и расходы могут подскочить. 💥 Новогодняя сказка или постпраздничное похмелье? 🤔 Сценарий 1: «Золотой гусь» (Оптимистичный). 🦢💰 Люди тратят не думая. 🛍️ «Лента» грамотно управляет запасами, избегает дефицита ключевых товаров, а её мультиформатность (гипер + магазин у дома) ловит всех покупателей. 🎣 Итог: Выручка 4-го квартала бьёт все рекорды, перекрывая сезонное падение маржи. 📈 Акции получают мощный импульс к росту. 🚀 Сценарий 2: «Разбитая игрушка» (Пессимистичный). 🧸❌ Инфляция и экономия делают своё дело. Народ покупает тоньше и меньше, предпочитая дисконтеры. 📉 Гипермаркеты проседают. А «Лента» не успевает за логистикой, возникают перебои, покупатели уходят к конкурентам. 🏃‍♂️💨 Итог: Рост выручки есть, но он слабый и полностью «съеден» скачком операционных расходов. 😵 Рынок разочарован, акции корректируются. 📉 Верить в мультиформат: «Лента» сейчас — единственный крупный игрок с таким мощным сочетанием гипермаркетов и магазинов «шаговой доступности». 🏪➕🏠 Это её главный козырь в праздники. Шансы на позитивный сценарий высоки. 👍 Диверсифицировать ставку: Если верите в силу новогоднего спроса, но боитесь специфических рисков «Ленты», можно посмотреть на производителей продуктов Черкизово GCHE или ликёро-водочные заводы BELU . 🥃🍗 Они гарантированно будут в корзине у каждого.😉 Прогноз🎯 «Лента» имеет все шансы блестяще отыграть праздники. ✨ Но это не магия, а вопрос операционной эффективности. ⚙️ Если их логисты и закупщики не подведут, компания покажет такой фейерверк в отчёте, что акции могут рвануть к уровням 2000+ руб. 💥 Ставка на это — азартная, но осмысленная. 😎 📌 Подписывайся на мой профиль и стратегию в Tinkoff Pulse: @Sasha_live_in_Russia Как думаете, кому новогодний ажиотаж выгоднее всего — гигантам типа «Ленты» или маленьким местным сетям? 🏢🆚🏪 #Лента #НовыйГод2026 #Ритейл #Акции #Инвестиции #ПотребительскийСпрос #TinkoffInvest #ЭкономикаРоссии

Про Венесуэлу на блюде: кому достанется нефтяной торт? 🎂🛢️💥 Представьте себе огромную, пыльную бочку с нефтью, на которой кто-то написал «Венесуэла». Бочка стоит посреди глобального рынка, все на нее смотрят, но трогать боятся — то санкции, то краны ржавые. А теперь представьте, что к этой бочке подходят с огромным гаечным ключом и говорят: «Сейчас все изменится». 😉 Дональд Трамп провел телефонный разговор с Николасом Мадуро и напрямую пригрозил ему применением силы, если тот не уйдет в отставку добровольно. Вслед за этим Трамп объявил о «закрытии неба» над Венесуэлой, а Пентагон продолжает наращивать группировку в Карибском море, под предлогом борьбы с наркокартелями❗️ Что мы имеем сейчас: Замороженный гигант🔥 Сначала сухие цифры, чтобы понимать масштаб. Венесуэла сидит на крупнейших в мире доказанных запасах нефти — около 300 миллиардов баррелей. Это даже больше, чем у Саудовской Аравии! Но добыча... добыча — это трагедия. С 3+ млн баррелей в сутки при Чавесе она рухнула до жалких 700-800 тысяч сегодня. Виноваты чудовищное управление, коррупция и, конечно, американские санкции, которые фактически отрезали страну от мировых рынков и технологий. Эта нефть есть, но её почти нет. Она виртуальная. И от этого её потенциал выглядит еще слаще.💸🚀 ❗️ Сценарий «Большого взрыва»: Что будет, если Мадуро уйдет?⬇️ Представим, что проамериканское временное правительство получает контроль. Что дальше? А дальше начинается самое интересное.🤑🚀💸 📈 Фаза 1: САНКЦИИ СНИМАЮТСЯ (не сразу, но быстро)🚀 Первым делом Запад кинется признавать новую власть. Следом — посыплются заявления о поэтапном снятии нефтяных санкций. Это ключевой момент. На рынок буквально за полгода-год может выплеснуться дополнительно 1-1.5 млн баррелей в сутки. И это не какая-то сланцевая нефть, а тяжелая нефть, которую мир как раз потерял из-за санкций против России. Цены на Brent в такой ситуации гарантировано получают короткий удар ниже пояса. 🔥📉 💸 Фаза 2: ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА ИНВЕСТОРОВ💰 Вторым эшелоном придут деньги. Много денег. Shell, Chevron, TotalEnergies CVX-RM CVX SHEL TTE и прочие гиганты, которые когда-то были вынуждены свернуть операции, ринутся назад. Им потребуется время и десятки миллиардов долларов, чтобы восстановить разрушенную инфраструктуру. Но сам факт того, что крупнейший нефтяной ресурс планеты снова открыт для инвестиций, — это мощнейший медвежий сигнал для рынка в среднесрочной перспективе.📉💰 🤔 Про минусы: Не все так гладко 🤔 ⏳ Скорость. Восстановить добычу — дело не месяцев, а лет. Месторождения истощены, трубы ржавые, технологии устарели. 🌪 Политическая турбулентность. Даже после смены власти страна может долго оставаться нестабильной. 🛢️ Позиция ОПЕК+. Саудовская Аравия и Россия вряд ли спокойно посмотрят на новый источник поставок. Картель всегда умеет балансировать рынок, если чувствует угрозу предложения. 💡 А что для нас, для России? 🇷🇺 Угроза доходам наших корпораций ROSN SIBN LKOH BANE. Возврат венесуэльской нефти в перспективе — это новый конкурент для нашей Urals на азиатском рынке. У нас и так проблемы: дисконт нашей нефти к Brent достиг рекордных значений, а поступления в бюджет от нефти упали.⬇️❗️ Прогноз🎯 На новостях и ожиданиях в краткосрочной перспективе нефть может подешеветь на 5-10% , ведь рост добычи это как гиря. Но сценарий со свержением Мадуро — это не апокалипсис для нефти BRZ5 BMZ5 BRF6 BMF6 , но серьезный фактор, который может надолго ограничить рост цен выше $80-90. Готовьте портфели к повышенной волатильности и не ведитесь на панические продажи. Это геополитика, а здесь всегда все сложнее, чем кажется.💼 📌 Подписывайся на мой профиль и стратегию в Tinkoff Pulse: @Sasha_live_in_Russia А вам что кажется более вероятным сценарием? Какие цены на нефть будут в 2027? 🤔 #Венесуэла #Нефть #Санкции #Геополитика #Экономика #Инвестиции #Venezuela #Oil #OPEC #Россия

Про мессенджеры. 🚀 WhatsApp под нож? ВК готовится стать новым королём мессенджеров! 😏 Многие сейчас говорят о возможной блокировке WhatsApp. 😱 Паника, слухи, предсказания. Но мы с вами не просто наблюдатели, мы инвесторы. 💼 Пока одни переживают, как они будут общаться с тётей из Крыма, другие смотрят на котировки 📊 и ищут возможности.📈 Самая очевидная из них — акции ВК, у которых под боком готовый монстр — мессенджер МАХ. 😼 Давайте без эмоций, по-честному, разберем, есть ли здесь мясо или одни кости. 🍖 🔥 Почему все смотрят на VKCO ВК и МАХ 💬 Тут всё просто, как три копейки. 💰 Любой запрет создает вакуум, который кто-то должен заполнить. Telegram после 2018 года стал только сильнее, но он — отдельная история. 🐦 А вот ВК — наш, «родной», и главное — у него УЖЕ ЕСТЬ готовый, работающий и довольно продвинутый мессенджер МАХ. 🚀 Готовая инфраструктура: МАХ уже встроен в ВК, им пользуются миллионы. Не нужно ничего скачивать отдельно, регистрироваться — всё в одном месте. Для массового пользователя это ключевой фактор. 🗝️ Мгновенная миграция: Если WhatsApp накроется, у среднестатистического пользователя ВК путь до МАХа займет 2 клика. 👆 Открыл приложение ВК — перешел в мессенджер. Всё.⚡ Государственный интерес: Не будем закрывать на это глаза. Властям нужен контролируемый и безопасный канал связи. 🔒 МАХ под полным контролем ВК — идеальный кандидат.🏛️ 💡 Реальные выгоды и потенциал роста 📈 Если случится массовый исход с WhatsApp, ВК VKZ5 может получить не просто «увеличитель статистики», а настоящий золотой рудник. ⛏️ 💥 Взрывной рост MAU: Это главный козырь. 🃏 Количество активных пользователей МАХ может взлететь, а для соцсети и ее экосистемы пользователи — это валюта. 💸 💰 Ускорение монетизации: Больше пользователей = больше рекламы в мессенджере, 🎯 больше возможностей для интеграции платных сервисов (доставка еды, 🍕 такси, 🚕 платежи), больше стимулов для бизнеса создавать официальные чаты и каналы. 🔄 Синергия с экосистемой ВК. Замкнутая экосистема, из которой не хочется уходить. 📈 ❤️ Повышение лояльности: Если МАХ станет незаменимым инструментом общения, это «привяжет» людей и к самой соцсети ВК, снизив отток аудитории в другие платформы. ❗️ Честно о рисках и минусах. Без этого никак. 🚧 Не всё так радужно. 🌈 Инвестиции без учета рисков — это азартная игра. 🎰 🐌 Техническое отставание: МАХ, простите, пока не дотягивает до уровня Telegram и даже WhatsApp в плане стабильности, скорости и некоторых функций. 🚦 Массовый наплыв может просто «положить» сервера. 💥 🤨 Недоверие пользователей: Многие относятся к продуктам ВК с прохладцей, считая их «несветскими». ❄️ Есть стойкое нежелание переходить с привычных мессенджеров. 🥊 Конкуренция с Telegram: Это главный соперник. Дуров уже почуял конъюнктуру и вовсю готовится к возможному хайпу. 🚀 У Telegram глобальная аудитория, бешеная популярность и репутация «независимого» сервиса. Перетянуть аудиторию к себе будет ему проще. 🎭 Ситуация может и не случиться: Блокировка WhatsApp — всё еще гипотетический сценарий. ❓ Если её не будет, то и весь этот хайп сойдет на нет. ⬇️ 📈 Осторожный прогноз 🔮 Шанс есть. И он немаленький. ✅ Если блокировка случится, акции ВК RU000A103QK3 получат мощный позитивный импульс в среднесрочной перспективе. Рост может составить до 15% от текущих уровней на одной только новостной волне и первых данных по росту аудитории МАХ. 🚀 Но! Это не гарантированный золотой слиток. 🪙 Это ставка на событие. Я бы рассматривал эту историю как тактическую возможность, а не как долгосрочную инвестицию в «новый Телеграм». 💎 Потенциал есть, но реализуется он только в случае грамотной работы команды ВК VKH6. 🛠️ 📌 Подписывайся на мой профиль и стратегию в Tinkoff Pulse: @Sasha_live_in_Russia 👍 А вы что думаете? 🤔 Купили бы сейчас акции ВК в расчете на этот сценарий, или считаете, что Telegram заберет всё? ⬇️ #ВК #VK #МАХ #Мессенджер #WhatsApp #Инвестиции #Акции #Россия #Технологии #Пульс #VKCO #MAX