Анализ акций NXP Semiconductors N.V.

Войти

.V. Отчет на дату 31.12.2021 Акция стоимости и дохода. Входит в индекс S&P500. 📚Анализ: 1. Выручка выросла на 28,5%, EBITDA на 51.23% 2. Показатели рентабельности продаж и капитала в норме, рентабельность активов чуть ниже, всего 9%. Показатели улучшились vs 2020 Доходы выросли больше, чем расходы. 3. Капитал составляет 31% от баланса (коэф независимости 0,31), норма Коэф фин рычага 1,62 - высокая долговая нагрузка ДС составляют 14% от всех активов ниже нормы (>20) Доля НМА всего 56% Высокий процент Доля краткосрочных активов 25% (норма >40) Доля краткосрочных обязательств 0%. (норма <40) Коэффициенты ликвидности на хорошем значении. Структура баланса удовлетворительная. 4. Оборотный капитал положительный. Текущие активы покрывают текущие обязательства. Баланс ликвидный. Чистый долг увеличился vs 2020 на 45% 5. Коэф покрытия текущих обязательств денежным потоком ниже порогового значения и составляет 1,25 6. Чистый долг/EBITDA =2,21 (норма < 3) . ICR в норме. 📑Вывод: Структура баланса ликвидная. Акция недооценена по показателю p/e по отрасли на 10%. Несмотря на высокую долговую нагрузку, компания справляется с обслуживанием долга. NXP имеет сильные позиции на рынке автомобильных компонентов, что дает возможность заработать на тенденции развития электромобилей. При этом бизнес компании хорошо диверсифицирован. Показатель p/e = 25,4 Владение фондами = 93,7 % - опасно, есть риск short squeeze‼️. Доля шортов от среднесуточного объема = 2,24% 💰Информация по дивидендам: DPR = 32,4% => идёт на выплату дивидендов Текущая доходность 1,3% Прогноз совокупных дивидендов: 2,25 usd ❗️Влияние санкий: Проблема с цепочкой поставок, что может сократить выгоду. Интересные моменты: ✅15.03 Директор Southern Julie сделал покупку 135 акций по цене 178,07 ✅Автомобильный рынок — 49,7%, Промышленность и IoT — 21,8%, Телефоны — 12,8%, Коммуникационная инфраструктура и иное — 15,7% ✅Выручка на Китай и азиатский регион в целом — 59,5%. На Европу приходится 17,9%, остальную долю делят между собой Америка, Япония и Корея. ✅Qualcomm пытался приобрести эту компанию, но сделка сорвалась. 📈По тех анализу вижу 2 волну по Эллиоту. Риск коррекции до 140$ 👩🏻‍🎓 Справедливая стоимость акции по моим подсчетам 39 usd. P.S. Не является индивидуальной рекомендацией.

PFE Pfizer Отчет на дату 31.01.2022 Входит в индекс S&P500. Надежная акция дохода и стоимости. 📚Анализ: 1. Выручка выросла на 122%, EBITDA на19,05% 2. Показатели рентабельности отличного значения. 3. Капитал составляет 43% от баланса (коэф независимости 0,43), выше нормы. Коэф фин рычага 0,5 - низкая долговая нагрузка. ДС составляют 17% от всех активов. Доля НМА 41% Доля краткосрочных активов 33%. Доля краткосрочных обязательств 41%. Коэффициенты ликвидности в норме. Структура баланса отличная. 4. Оборотный капитал положительный, баланс ликвидный. Чистый долг уменьшился vs 2020 на 73% 5. Коэф покрытия текущих обязательств денежным потоком ниже порогового значения и составляет 0,81 6. Чистый долг/EBITDA = 0,25 (норма идёт на выплату дивидендов Текущая доходность 3.01% Прогноз совокупных дивидендов в следующем году: 1,6 usd Интересные моменты: ✅Pfizer сделал Biohaven Pharmaceutical предложение о покупке на сумму $11,6 млрд ($148,5 за акцию). Предполагается, что сделка будет закрыта к началу 2023 г. и станет самой крупной для Pfizer за последние пять лет. Ключевая цель — портфель CGRP–ингибиторов биотеха, а именно препарат от мигрени Nurtec ODT (Rimegepant). ✅Обезьянья оспа + новые вспышки ковида будут служить катализатором роста. 📈По тех анализу 3 волна по Эллиоту ТФ М: цели 74.70 и 92.26. Возможная коррекция до 46.28 👩🏻‍🎓 Справедливая стоимость для акции по моим подсчетам 19 usd. P.S. Не является индивидуальной рекомендацией.

EVRG Evergy Входит в индекс S&P500. Акция дохода и стоимости. 📚Анализ: 1. Выручка выросла на 5,81%, EBITDA упала на 2.21% 2. Показатели рентабельности хорошего значения, рентабельность капитала чуть ниже нормы. 3. Капитал составляет 32% от баланса (коэф независимости 0,32), норма. Коэф фин рычага 1,21- средняя долговая нагрузка ДС составляют 0% от всех активов. Доля НМА 8% Доля краткосрочных активов 6%. Доля краткосрочных обязательств 16%. Коэффициенты ликвидности ниже нормы. Структура баланса далека от идеальной. 4. Оборотный капитал отрицательный, есть риск кассового разрыва. Уменьшился на 90% vs 2020 Чистый долг увеличился vs 2020 на 9% 5. Коэф покрытия текущих обязательств денежным потоком ниже порогового значения и составляет 0,53 6. Чистый долг/EBITDA = 4,86 (норма идёт на выплату дивидендов Текущая доходность 3.56% Прогноз совокупных дивидендов в следующем году: 2,29 usd Интересные моменты: ✅Компания показала сильное ухудшение выручки в последнем отчете. ✅Компания занимается производством, передачей и распределением электроэнергии. Она обслуживает клиентов под брендами Westar и KCP&L. ✅Она владеет, эксплуатирует и обслуживает более 51 000 миль распределительных линий и генерирующие объекты мощностью 13 000 МВт. 📈По тех анализу 3 волна по Эллиоту ТФ Д: цели 70, 77 и 84. При пробое 46 слом волн. 👩🏻‍🎓 Справедливая стоимость для акции по моим подсчетам 55 usd. P.S. Не является индивидуальной рекомендацией.

$NXPI NXP Semiconductors N

NXP Semiconductors N