Инвестиции в акции Omega Healthcare: нерациональная дешевизна

Войти

✍️ Авторские права: Инвестидеи от SEEKING ALPHA Omega Healthcare Investors - REIT, крупнейший оператор домов престарелых и специализированных медучреждений в США. Акции компании ведут себя странно: за год они упали на 24% и сейчас стоят, как 8 лет назад. Хотя дивидендная доходность по ним почти 10%. Omega Healthcare Investors (NYSE: ) является крупнейшим публичным владельцем специализированных медицинских учреждений квалифицированного сестринского ухода (SNF). Компания имеет 944 объекта недвижимости в США и Великобритании и географически диверсифицирована - охватывает почти все регионы США, а главными 3 штатами являются Флорида, Техас и Индиана. Omega продемонстрировала сильные финансовые результаты в первом полугодии, собрав 99% своей договорной арендной платы как в 1, так и во 2 квартале. Однако проблемы начали возникать во время и после третьего квартала, в котором арендаторы Agemo и Guardian перестали платить арендную плату. Оба арендатора в совокупности составляют 9% контрактной арендной платы Omega, и в настоящее время OHI использует залоговые депозиты и аккредитивы, чтобы восполнить дефицит. Кроме того, третий арендатор, Gulf Coast, прекратил платить арендную плату в июне. Хотя это может показаться приговором для Omega, стоит отметить, что большая часть этих проблем с арендаторами возникает во Флориде из-за того, что штат не оказал никакого стимула развитию отрасли. Но ситуация изменилась в ноябре, когда Флорида одобрила выделение 100 миллионов долларов США в фонд FMAP для домов престарелых, и это стало отличной новостью для отрасли. «Медведи» также могут указать на тот факт, что многие арендаторы OHI, как правило, имеют низкий показатель EBITDA от аренды - ниже, чем у жилых домов для престарелых и медицинских офисных зданий. Это так, но важно помнить, что SNF является низкомаржинальным бизнесом из-за модели оплаты труда государством. При этом SNF являются критически важными активами, которые обеспечивают самую низкую стоимость медицинской помощи по сравнению с другими медицинскими учреждениями. OHI поддерживает сильный баланс с рейтингом BBB, с низким соотношением долга к EBITDA, равным 4,9x, и отсутствием существенных долговых обязательств до 2023 года. 96,4% валовых активов OHI не обременены, а коэффициент покрытия фиксированных платежей составляет 4.6x, что превышает требование по долговому соглашению в 1,5 раза. Недавнее падение цен на акции привело к тому, что дивидендная доходность достигла высокого уровня 9,7%, а коэффициент выплат FAD составил 83% в прошлом квартале. Конечно, коэффициент выплат вырастет, если проблемы с арендаторами сохранятся и залоговые депозиты будут исчерпаны. Похоже, что сокращение дивидендов уже учтено в цене акций. Мы верим в способность OHI продолжать текущие выплаты, по крайней мере, в ближайшем будущем, и ожидает хороших результатов, как отмечается в недавнем исследовательском отчете: «Важно отметить, что за последние несколько кварталов OHI значительно улучшила свой баланс: отношение долг / EV теперь составляет 38%, а отношение долг / EBITDA - примерно в 5 раз. Поэтому мы не думаем, что у OHI сразу возникнут проблемы с выплатой текущих дивидендов». Продолжение далее 👇 🤷‍♂️Все мы знаем, фондовый рынок сейчас- нестабильная машина, которая сносит не только хомяков, но и самих китов Не смотря на это, мы пытаемся тщательно отбирать хорошие идеи для наших подписчиков Например, на прошлой неделе мы закрыли идеи по бумаге 🚗 Li Auto принесла +19,3% и 🏦 TCS Group +11% за за неделю 🤩Хочешь получать больше прибыльных-инвест-идей?! ✅ Ставь 👏 в комментарии и подписывайся на канал

Какие акции сейчас скупают инсайдеры? По данным finviz, за последние три месяца наиболее быстрыми темпами (от 5%) свою долю наращивали инсайдеры более 10 компаний из состава S&P 500. Однако, если брать только те, в которых инсайдеры имеют крупную долю (от 0,5%), то стоит иметь в виду прежде всего наименее крупных эмитентов. Например, сильно выбивается из общего ряда Dish Network: доля инсайдеров выросла почти до 9%. Отчеты об инсайде дают запоздалую, но все равно полезную информацию о том, в каких акциях есть скрытый позитив. Из последних инсайдерских покупок на рынке США на себя обращает внимание (их скупают вопреки общему негативному тренду): Exxon Mobil XOM United Airlines UAL Dish Network DISH Если было полезно, накидайте 👍 Источник : vip инвест фундамент Вот что наши подписчики Пульса смогли : 1️⃣ Шорт на РТС принес нам за 2 недели +29%! 2️⃣ BioXcell за пару недель получили доходность +54%! 3️⃣ Идея Stride +63% доходности. 4️⃣ Идея по Bed Bath & Beyond с доходностью +148% за 2 торговых недели Хотите начать разбираться в фондовом рынке и получать доходные идеи? А также начинать понимать технический анализ? ✔️ Тогда подписывайтесь наш Пульс. #аналитика #акции #новости #инвестиции #прогноз #сша #новичкам #идея #пульс

💰Разбор акции: Clorox Co. CLX Стоимость акции: 140,49 $ (по состоянию на 16 сентября 2022 года) Многие инвесторы вложили средства в Clorox во время пандемии из-за ее доминирующего положения на рынке моющих и дезинфицирующих средств. Но хотя в 2022 году акции показали более разочаровывающие результаты, они по-прежнему сохраняют свою устойчивость в долгосрочной перспективе благодаря своему портфелю отбеливателей Clorox, чистящих средств для поверхностей Formula 409, наполнителя для кошачьего туалета Fresh Step и продуктов для фильтрации воды Brita. Этот разнообразный портфель предложений обеспечивает стабильный доход, который обеспечивает стабильные дивиденды. В результате CLX демонстрирует впечатляющий рост дивидендов 45 лет подряд, а также одну из лучших доходностей. Источник : торговый Вот что наши подписчики Пульса смогли : 1️⃣ Шорт на РТС принес нам за 2 недели +29%! 2️⃣ BioXcell за пару недель получили доходность +54%! 3️⃣ Идея Stride +63% доходности. 4️⃣ Идея по Bed Bath & Beyond с доходностью +148% за 2 торговых недели Хотите начать разбираться в фондовом рынке и получать доходные идеи? А также начинать понимать технический анализ? ✔️ Тогда подписывайтесь наш Пульс. #аналитика #акции #новости #инвестиции #прогноз #сша #новичкам #идея #пульс

Omega Healthcare: нерационально дешево