$TPAY Объясните прикол. Фонд закупил RU000A10DTF1, потом продал его 6 января не дождавшись выплаты по бумаге 15 января. Та разница которую получил управляющий фондом, ушла в карман банку, или разница с продажи поделиться между участниками в конце месяца? И как это проверить.