Профиль инвестора Tishina_ | Тинькофф Инвестиции Пульс

Чистая выручка за второй квартал 2022 года составила 80,2 миллиона долларов, что на 39% больше, чем во втором квартале 2021 года, и новый рекорд для Компании. Общая выручка от бизнес-подразделения Компании «Диагностика» составила 60,4 миллиона долларов США во втором квартале 2022 года и выросла на 213% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост выручки был обусловлен InteliSwab®, который вырос на 95% последовательно и компенсировал снижение базового диагностического бизнеса на 10%. Общий доход от продуктов и услуг для бизнес-подразделения компании Molecular Solutions составил 19,8 млн. долл. США во втором квартале 2022 года, что на 1% больше, последовательно и на 48% меньше, чем во втором квартале 2021 года. Сокращение по сравнению со 2кв21 было обусловлено главным образом изменениями в лабораторном тестировании на COVID-19 и связанным с этим падением молекулярных наборов компании по сбору COVID-19. Валовая маржа GAAP в квартале составила 34,4% по сравнению с 53,2% во втором квартале прошлого года. На основе, не относящуюся к GAAP, валовая маржа в этом квартале увеличилась на 250 базисных пунктов последовательно до 40,1%, в основном благодаря улучшениям производства InteliSwab®, которые компенсируют влияние изменений в ассортименте продуктов. Операционный убыток по ОПБУ во втором квартале 2022 года составил 21,3 млн. долл. США по сравнению с операционной прибылью в размере 1,8 млн. долл. США во втором квартале прошлого года и операционным убытком по ОПБУ в размере 16,0 млн. долл. США в первом квартале 2022 года. Операционные убытки Компании по ОПБУ включали в себя влияние инвентарного резерва в размере 3,8 млн. долл. США и расходов в размере 10,5 млн. долл. США, связанных с обесценением деловой репутации и долгоживущим обесценением активов. На основе, не связанной с GAAP, операционная прибыль Компании увеличилась на 5,2 млн. долл. США последовательно до убытков в размере 1,4 млн. долл. США, что отражает значительное улучшение валовой маржи и контроля расходов InteliSwab®. Денежный поток, использованный в операциях в квартале, составил 9,7 миллиона долларов США, в основном из-за изменений оборотных средств, связанных с расширением InteliSwab®. Денежные средства и инвестиции составили 95,8 миллиона долларов США по состоянию на 30 июня 2022 года.

АМСТЕРДАМ, 25 мая 2022 г. /PRNewswire/ — ООО “ВЕОН” (NASDAQ: VEON, Euronext Amsterdam: VEON), ведущий мировой поставщик услуг связи и цифровых услуг, сегодня объявляет, что его общая сумма денежных средств и депозитов увеличилась примерно до 2,4 миллиарда долларов США, включая эквивалент наличными и депозитами в размере 1,8 миллиарда долларов США и евро, хранящимися в его штаб-квартире (“штаб-квартира”) в Амстердаме по состоянию на 23 мая 2022 года (против 1,9 миллиарда долларов США и 1,3 миллиарда долларов США, соответственно, по состоянию на 31 марта 2022 года). В дополнение к денежным средствам в долларах США и евро, штаб-квартира VEON имеет ограниченную сумму денежных средств в рублях для покрытия предстоящих купонных платежей в своих банкнотах в рублях. Финансовый директор VEON Group Серкан Окандан сказал: “Мы успешно сократили почти все 692 миллиона долларов США, которые были доступны в рамках нашей возобновляемой кредитной линии (“RCF”) по состоянию на 31 марта 2022 года. После выдачи запроса на использование в апреле 2022 года на весь остаток мы получили 610 миллионов долларов США. Это увеличило денежную позицию штаб-квартиры VEON Group до 1,8 миллиарда долларов США, что позволило нам сохранить разумную позицию ликвидности в этот период макроэкономической неопределенности”. Оставшиеся 82 миллиона долларов США от Intesa Sanpaolo Bank S.p.A., Амстердамского филиала еще не получены, так как этот банк еще не предоставил свое участие в кредите в соответствии с запросом на использование. Мы все еще обсуждаем с этим банком их обязательства по финансированию в соответствии с соглашением РПРС. В настоящее время VEON имеет задолженность по РПРС 973 миллиона долларов США за вычетом 24 миллионов долларов США с АО. Райффайзен (Райффайзен, Россия). Raiffeisen Russia будет погашена в конце мая в связи с отменой своих обязательств в соответствии с новыми российскими нормативными требованиями. Денежные средства и депозиты на уровне штаб-квартиры хранятся на банковских счетах, фондах денежного рынка и депозитах по требованию в диверсифицированной группе международных банков из Европейского союза, Соединенных Штатов и Японии.