$VEON АМСТЕРДАМ, 25 мая 2022 г

. /PRNewswire/ — ООО “ВЕОН” (NASDAQ: VEON, Euronext Amsterdam: VEON), ведущий мировой поставщик услуг связи и цифровых услуг, сегодня объявляет, что его общая сумма денежных средств и депозитов увеличилась примерно до 2,4 миллиарда долларов США, включая эквивалент наличными и депозитами в размере 1,8 миллиарда долларов США и евро, хранящимися в его штаб-квартире (“штаб-квартира”) в Амстердаме по состоянию на 23 мая 2022 года (против 1,9 миллиарда долларов США и 1,3 миллиарда долларов США, соответственно, по состоянию на 31 марта 2022 года). В дополнение к денежным средствам в долларах США и евро, штаб-квартира VEON имеет ограниченную сумму денежных средств в рублях для покрытия предстоящих купонных платежей в своих банкнотах в рублях. Финансовый директор VEON Group Серкан Окандан сказал: “Мы успешно сократили почти все 692 миллиона долларов США, которые были доступны в рамках нашей возобновляемой кредитной линии (“RCF”) по состоянию на 31 марта 2022 года. После выдачи запроса на использование в апреле 2022 года на весь остаток мы получили 610 миллионов долларов США. Это увеличило денежную позицию штаб-квартиры VEON Group до 1,8 миллиарда долларов США, что позволило нам сохранить разумную позицию ликвидности в этот период макроэкономической неопределенности”. Оставшиеся 82 миллиона долларов США от Intesa Sanpaolo Bank S.p.A., Амстердамского филиала еще не получены, так как этот банк еще не предоставил свое участие в кредите в соответствии с запросом на использование. Мы все еще обсуждаем с этим банком их обязательства по финансированию в соответствии с соглашением РПРС. В настоящее время VEON имеет задолженность по РПРС 973 миллиона долларов США за вычетом 24 миллионов долларов США с АО. Райффайзен (Райффайзен, Россия). Raiffeisen Russia будет погашена в конце мая в связи с отменой своих обязательств в соответствии с новыми российскими нормативными требованиями. Денежные средства и депозиты на уровне штаб-квартиры хранятся на банковских счетах, фондах денежного рынка и депозитах по требованию в диверсифицированной группе международных банков из Европейского союза, Соединенных Штатов и Японии.