Профиль инвестора TradeZone | Тинькофф Инвестиции Пульс

Настало время поделиться и плохими новостями) Несмотря на шикарный март, где удалось сделать более 60%, апрелю пришлось отдать все достижения, и ночные переговоры США-ИРАН забрали много денег. Моя основная позиция в нефти сохраняется, не верю в достижение договоренностей. Полагаю будет продолжение конфликта, и мы увидим второй раунд набора высоты. Как и предполагал, месяц выдался самый волатильный, а впереди еще много таких. План А - доработать гипотезу в нефти. План Б - по обновлении недельных лоев закрывать позицию и возвращаться к более краткосрочным сделкам но без левериджа, т к параметры стратегии не позволяют совершать больше 5 следок в месяц с использованием маржиналки.

{$BRJ6} {$NGH6} Отчет за вторую неделю работы стратегии. В этот понедельник меня изрядно потрепало на откате в нефти, благо зафиксировал в пятницу 60% прибыли по позициям. Мы с вами пережили самое большое снижение в нефти за день за всю история биржевых торгов - почти 40 долларов снижения. При этом мне удалось сохранить пжи даже увеличить позицию в нефти, но правда пришлось пустить под нож позицию в газе, который на конец недели выглядел слабее. Как итог - пик доходности стратегии переписан, на сегодня это 44 с хвостиком процентов. По моему счету, привязанному к стратегии результат почти 100%, за счет того что я в нем самостоятельно открывал позиции на 1 день до старта стратегии, пока стратегия проходила модерацию. Думаю, что война на БВ только начинается, Иран вынес весь «железный купол» Израиля и заблокировал . много блефа публикуют и ориентироваться на новости и высказывания Трампа в тг каналах нельзя. По факту, весь регион охвачен пламенем войны, и втягивание Турции в войну только усугубит ситуацию в нефтянке и экономике сша и других стра, за исключением России. При этом, поставляет в через Каспий много благотворительной помощи, а за скобками - вооружение и боеприпасы. Если сша решат ударить по этому логистическому каналу, мы столкнемся с эскалацией и 3й мировой, поэтому будем надеяться что этого не произойдет. Израиль держит за яица Трампа, поэтому мы врядли увидим выход сша из конфликта, все пойдут до конца… Теперь по стратегии - надеюсь все кто успел зайти в стратегию - в плюсе. Даже если есть те, кто залетел в пн на максимумах результата, должны были уже выйти в плюс, но даже если это еще не так, то не переживайте, все самое интересное еще впереди 🫡 Поделитесь пжл в комментариях вашим финрезом, для понимания картины, спасибо

Пришло время очередного отчета по стратегии. Наконец то рынок ожил и основные идеи в портфеле начали давать результат. За время консолидации и затяжной коррекции рынка, с февраля текущего года, я старался сохранить основной акцент, направленный на улучшение геополитического фона и приток денег на фондовый рынок. Пожалуй, за июль месяц основной фактор, который подддержал рынки, как и предполагалось - снижение ключевой ставки на 2%пп, а уже в начале августа - визит Уиткоффа в Москву, после чего, восстановление рынка усилилось сопутствующими комментариями Трампа и ВВП о дальнейших шагах деэскалации конфликта. За эти месяцы мне удалось нарастить долю в бирже СПБ до 52%, а так же - позиции в и других бумагах. Что и привело к хорошему росту доходности, до 18% за последний месяц, что позволило вернуться к февральскому максимуму счета в управлении. За это время, средств в управлении уменьшилось с 8 до 6,5 млн, полагаю это связано с завышенными ожиданиями инвесторов стратегии по скорости и доходности, несмотря на то, что основной Таргет в 30% годовых уже дважды выполнен в этом году. Но, я уверен, что все самое интересное еще впереди, и самые проактивные инвесторы успеют пополнить свои счета в стратегии, потому что на мой взгляд, осенью нас ждут хорошие движения📈 Благодарю стратегии за доверие всех кто в был и есть в данной! Думаю, что самое время для открытия дополнительной стратегии с фьючерсами и маржинальной торговлей, что скажете?)

Поделюсь стратегическими мыслями и оставлю их тут, чтобы через время посмаковать как все было, ну или портаботать над ошибками: Как долго будет падать ? Покупать или нет отечественные ? Что если упадет до 45 долларов? В этом посте постараюсь описать общее вью рынка на ближайший год-два, и затем, когда упакуется стратегия, буду отрабатывать все это на рынке. 1. По сути, мы с вами стоим у начала мощного тренда на рост РФ экономики, рынка и геополитической зоны влияния. Об этом говорят: новые союзники РФ в экономическом плане (+), военном - один только чего стоит..., информационном - переобулись в миротворца с приходом Трампа, пилятся ископаемые бывшей Украины, "частным инвесторам" пытаются передать нитки "Северного потока-2", и готовятся санкционные послабления. 2. Экономически - от потенциального натиска инвестиционных денег из дружественных и бывших\будущих дружественными стран может не справится с укреплением рубля, на фоне чего рубль может спокойно сходить до 70, затем 55, ну и даже ниже за доллар. Потенциальное снижение ставки #ЦБ подтолкнет деньги вкладчиков на фондовые рынки и недвижимость, снижение расходов на оборонку потенциально сильно замедлят инфляцию. Вывод: В связи с вышесказанным, отечественные акции имеют потенциал от 1 до 3 иксов на горизонте 1-2 лет. Занес в это утверждение денег, жду "дивидендов" •Остается вопрос в нефти - под натиском нарастающего предложения из США и снижения спроса со стороны Китая - все шансы сходить на 44-35 за баррель марки . Вероятно, к тому времени уже будет заключена мирная сделка между РФ и США и произойдет закономерная коррекция перед продолжением бычьего рынка в новом цикле роста экономики и акций РФ ЧТо скажете?