Лимитный ордер на покупку РТС (фьючерс RIH6)

Войти

.26, Фьючерсный контракт 📊 ▪️Тип сделки: Лимитный ордер на покупку ▪️Цена: 109950 ▪️Тейк профит: Открытый ▪️Стоп лосс: 107530 ▪️Актуален: Сегодня до 23:50 по Мск ▪️Комментарий: Интересная формация сформировалась на графике фьючерса на индекс РТС . На данный момент актив формирует локальный восходящий ценовой канал. Ниже текущей цены вчера была сформирована новая область 109840-109950 на старшем таймфрейме, который, как правило, в приоритете. Формирование данного диапазона сопровождалось аккумуляцией крупного ордер-блока. Более того, ниже текущих цен присутствует целый ряд ордер-блоков, что указывает на накопление крупного капитала. РТС отражает динамику крупнейших российских экспортно-ориентированных компаний (включая нефтегазовый сектор), и в последние дни появился умеренный позитив в поведении котировок на фоне стабилизации цен на энергоносители, что увеличивает доходные ожидания эмитентов, входящих в индекс. Дополнительную поддержку рынку дают ожидания, что государственные программы и инициативы по инфраструктурным инвестициям будут продолжены, что снижает риски для ключевых секторов экономики и повышает инвестиционный аппетит. Несмотря на коррекционные движения, многие крупные компании в составе РТС демонстрируют устойчивые финансовые потоки и дивидендную доходность, что повышает интерес институциональных инвесторов к российским активам. Рuble-based риски частично компенсируются укреплением валютных показателей и стабилизацией курса рубля, что снижает валютную волатильность для инвесторов, торгующих долларо-номинированный индекс. Так как все новообразованные уровни и ордер-блоки находятся ниже текущей цены и выступают в роли ключевых поддержек, они задают актуальную рыночную тенденцию. При такой формации наиболее рационально рассматривать точку входа на покупку в продолжение локальной восходящей тенденции. Выставляем лимитный ордер в лонг от границы новообразованной области поддержки. Про риски: Стоп-лосс изначально размещаем по правилам торгового алгоритма за фундаментальную область поддержки 107840-107610. Такая манипуляция дает дополнительную защиту от ложного пробоя и ограничивает риск. После открытия ордера минимальной целью выступает уровень 110870, где мы переносим стоп-лосс в безубыток. Такая тактика защищает открытую позицию. Про цели: Первой целью выступает уровень 113000, где фиксируем часть прибыли. Далее необходимо наблюдать за динамикой цены. Учитывая, что данный уровень уже неоднократно тестировался в прошлом, возможен как ложный пробой, так и истинное пробитие. В случае закрепления выше актив попадет в диапазон свободного роста - выше значимых уровней сопротивления пока не сформировано. Это зона imbalance. В связи с этим тейк-профит предлагаю оставить открытым. Основной ориентир - обновление локального максимума. Потенциал движения хороший, соотношение риска к прибыли удовлетворительное. Дату истечения на открытие ордера выставляем на сегодня. Сегодня ожидается публикация данных по инфляции в РФ, которые могут повлиять на динамику индекса РТС. Если ордер сегодня не уйдет в работу, будем пересматривать формацию уже на следующей неделе. Если откроется - будет сопровождение позиции. Сценарий соответствует всем правилам торгового алгоритма. Будем действовать. Всем профита и хорошего завершения текущей торговой недели🤝

#BR BRH6 - 03.26, Фьючерсный контракт📊 Вчера цена показала нисходящую коррекцию, мы находились в продажах. При тесте уровня 69.35 мы зафиксировали 50% прибыли и перенесли стоп-лосс в безубыток - решение было правильным, так как уровень отработал как поддержка и далее последовал спекулятивный импульс вверх. В итоге первую часть позиции закрыли с профитом, вторую - по безубытку. В условиях текущей повышенной волатильности это оптимальная тактика. Данная ситуация наглядный пример насколько важно сопровождать и контролировать открытую сделку. Напоминаю, что у нас остается актуальным лимитный ордер на продажу перед фундаментальным сопротивлением 73.48. Он выставлен именно на случай импульсного движения и повышенной волатильности, которая особенно характерна в последний торговый день месяца. Если ордер уйдет в работу, минимальная коррекция ожидается к уровню 71.20 - там переносим стоп-лосс в безубыток. Текущий стоп-лосс установлен на отметке 75.57. При сохранении структуры потенциал снижения может сохраняться до уровня 68.36. Работаем лимитным ордером, так как высокая вероятность, что вход произойдет именно на импульсе. Основная задача при открытии позиции - быстро перевести сделку в безубыток. Если к закрытию рынка цена будет находиться вблизи точки входа, позицию лучше закрыть и не переносить через выходные, после чего пересмотреть формацию в понедельник. В любом случае продолжаю наблюдать за динамикой. Как только ордер уйдет в работу - будет сопровождение позиции. Всем профита и хорошего завершение текущего торгового месяца🤝

#CNY - 03.26, Фьючерсный контракт ▪️Тип сделки: Лимитный ордер на покупку ▪️Цена: 11.219 ▪️Тейк профит: Открытый ▪️Стоп лосс: 11.069 ▪️Актуален: До отмены ▪️Комментарий: Итак, сегодня рассмотрим сценарий по фьючерсу на юань-рубль CNY CRH6 котировки ММВБ. После продолжительного периода накопления и формирования крупных ордер-блоков цена актива вчера показала импульсное восходящее движение с закреплением выше фундаментальной области 11.170-11.150 и обновлением локального максимума. Такая формация указывает на переход рынка в фазу распределения. Ниже текущей цены формируется новый ордер-блок, который еще не тестировался, при этом признаков выхода крупного капитала из позиции нет. Несмотря на текущие продажи валюты по бюджетному правилу, рынок закладывает вероятность корректировки его параметров, что может сократить объём интервенций и ослабить поддержку рубля. Дополнительным фактором давления на рубль остаётся нестабильная динамика нефтегазовых доходов и снижение притока экспортной выручки. При оживлении импортной активности усиливается внутренний спрос на юань, что поддерживает рост пары. Даже краткосрочное сокращение валютных продаж способно быстро изменить баланс спроса и предложения. В совокупности ослабление структурной поддержки рубля и спрос на юань формируют доводы за восходящее движение CNY. С учетом данной информации рассматриваем точку входа в лонг от границы новообразованного ордер-блока. Про риски: Стоп-лосс размещаем по правилам торгового алгоритма за следующую область поддержки 11.120-11.090. Такая постановка дает дополнительную защиту от ложного пробоя и ограничивает риск. После открытия ордера ожидается рост котировок как минимум к области сопротивления 11.420-11.440, от которой сейчас наблюдается коррекция. При тесте данного диапазона переносим стоп-лосс в безубыток. Про цели: Первой целью выступает область сопротивления 11.512-11.539. Далее, если смотреть более локально, потенциал роста может сохраняться до диапазона 11.677-11.700. Берем во внимание, что в фазе распределения инструмент часто показывает импульсные аномальные движения, поэтому тейк-профит оставляем открытым и наблюдаем за динамикой цены. Потенциал хороший, соотношение риска к прибыли удовлетворительное. Дату истечения открытия ордера не выставляем. Как только позиция уйдет в работу - будет сопровождение. Сценарий соответствует правилам торгового алгоритма. Будем действовать. Всем профита и финансового благополучия🤝

#BR - 03.26, Фьючерсный контракт ▪️Тип сделки: Лимитный ордер на продажу ▪️Цена: 71,48 ▪️Тейк профит: 67,85 ▪️Стоп лосс: 73,31 ▪️Актуален: Сегодня до 23:30 по Мск ▪️Комментарий: Итак, продолжаем рассматривать сценарий по нефти марки Bren BRH6, котировки ММВБ. Вчера мы рассматривали шорт от фундаментального уровня 73.76 - сценарий сохраняет актуальность. Ордер выставлен без даты истечения на случай повышенной волатильности. Дополнительно сегодня, в рамках внутридневной торговли, рассмотрим еще одну точку входа на продажу - немного ниже. Причина следующая. Цена показала коррекционное нисходящее движение после формирования нового уровня 72. Новые уровни всегда в приоритете, так как задают актуальную рыночную тенденцию. Далее произошло закрепление ниже фундаментального уровня 71.48, сформированного на старшем таймфрейме. Сейчас все новообразованные уровни, находящиеся выше текущей цены, выступают в роли сопротивлений. Такая формация сигнализирует о вероятности продолжения нисходящей коррекции. Дополнительно наблюдаем, что локальные максимумы перестали обновляться, при этом цена поджимается к уровню поддержки 70.80 с потенциалом его пробития. В этих условиях рассматриваем краткосрочную продажу от границы новообразованного сопротивления 71.48. Про риски: Стоп-лосс размещаем по правилам торгового алгоритма за верхнюю границу сопротивления - выше уровня 72, с учетом ложного пробоя. Такая постановка дает дополнительную защиту и ограничивает риск. После открытия ордера минимальной целью выступает уровень поддержки 70, где переносим стоп-лосс в безубыток. Это защитит открытую позицию. Про цели: Первой целью выступает область поддержки 69.34-68.99, где фиксируем часть прибыли. Далее, если смотреть шире, потенциал снижения сохраняется до области 68.38-68.00. При тесте данной зоны вероятно формирование консолидации и фазы накопления, возможен ложный пробой, поэтому тейк-профит изначально оставляем гибким. Дополнительно во внимание взят анализ мировых котировок ICE. Там цена закрепилась ниже области 71.68-71.72 после ретеста ордер-блока на 72.24. Диапазон выступает сопротивлением. Потенциал снижения локально сохраняется до уровня 68, где сосредоточены крупные лимитные заявки покупателей. Рынок традиционно движется от одной ликвидной области к другой, поэтому коррекционное движение вниз выглядит логичным. Нисходящая динамика на ICE, как правило, транслируется и на котировки Мосбиржи, что подтверждает актуальность шортового сценария. Дату истечения ордера выставляем строго на сегодня. После активации - сопровождение позиции. Сценарий соответствует правилам торгового алгоритма. Действуем. Всем профита и финансового благополучия🤝

#RTS - 03