Профиль инвестора TradingFloorMoscow | Тинькофф Инвестиции Пульс

ВНЕОЧЕРЕДНОЙ ДАЙДЖЕСТ | УТРО 1 МАРТА Коллеги, ситуация на Ближнем Востоке перешла в горячую фазу. То, что ещё вчера казалось эскалацией, сегодня может изменить весь расклад на сырьевых рынках. 🔥 ЧТО ПРОИЗОШЛО Вчера США и Израиль нанесли удар по Ирану. Судя по всему, к такому масштабному ответу они не были готовы. · Атакованы 14 баз США, есть погибшие. · Ормузский пролив – перекрыт. Танкеры стоят, никто не рискует проходить. · Иран наносит удары по гражданским объектам в ОАЭ, как по союзнику США. «Красные линии» пройдены. · Информация о гибели иранских лидеров пока не подтверждена МИД, но если это случится, радикальные командиры могут устроить настоящий хаос, под удары попадут нефтяные поля и инфраструктура. 🛢 НЕФТЬ Даже если ОПЕК экстренно увеличит добычу, это не покроет дефицит от простоя в проливе – временной лаг слишком велик. Ситуация серьёзнее, чем в 2022 году, когда нефть уходила выше $110. Сейчас потенциал роста – минимум до трёхзначных значений. ⛽ ГАЗ Пятая часть мирового газа добывается соседями Ирана. Риск перебоев с поставками и, как следствие, взлёт цен – более чем реален. Ближневосточный газ сейчас будет прайситься с максимальной премией. 🥇 МЕТАЛЛЫ Наблюдаем небольшой откат по золоту и серебру – он связан с номинацией нового главы ФРС и укреплением доллара. Но если конфликт затянется хотя бы на неделю, мы увидим новые исторические рекорды по драгметаллам. Золото уйдёт за 5500, серебро – за 120. 📌 ВАЖНО 3 марта на рынок полноценно возвращается Китай после праздников. Это добавит ликвидности и усилит волатильность. Март будет очень жарким во всех смыслах.

ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ | 27.02.2026 Коллеги, пятничный хаос. День истеричный, но торги закрываем. По фактам: 🛢 ВЫШКИ (Baker Hughes) Данные вышли: газ +1, нефть –2 . В целом нейтрально, но направление по нефти слегка медвежье. ⛽ ГАЗ Самый простой и спокойный инструмент сегодня. Чуть подрос. Американская модель прибавляет градусо-дни, европейская наоборот убавляет. На дальних графиках видно выравнивание к средней температуре, но это прибавка после аномального тепла, не более. 🛢 НЕФТЬ (и металлы за компанию) Сильно прибавили сегодня. Рынок явно закладывается, что мира в Иране не будет. С каждого утюга слышно, как правительства разных стран просят граждан покинуть опасный регион. При этом второй раунд переговоров всё ещё в силе. Есть слухи о нахождении в Израиле высокопоставленных членов правительства США — это даёт время до второго раунда. Но мы все помним, как это случилось в Венесуэле: за пару дней до переговоров просто выкрали президента Мадуро. Расслабляться рано. ⚫ КАКАО Вышел из боковика ожидаемо вниз. Вплотную подходит к зоне МК. Базовый контракт закрепился ниже 3000, тестирует отметку 2850. На мой взгляд, падение дальше ограничено: 2700 по базе и 200 по контракту на ММВБ. После этого актив уйдёт в боковик. 📌 ИТОГ Сегодня пятница — хватит с меня торгов. На выходных любую риторику (хорошую или негативную) сможем отработать на торгах выходного дня. Всем сбросить эмоции и быть готовыми к следующей неделе!

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ | 26.02.2026 Коллеги, доброе утро. День будет волатильным — разбираемся, что к чему. ⛽ ГАЗ (NG) Сегодня ждём отчёт EIA в 18:30 МСК. Прогнозы слабые (изъятие может оказаться минимальным), погода теплеет — это давит. Но есть нюанс: краткосрочное похолодание после выходных может дать небольшой толчок к росту к концу недели. Коридор цены (без форс-мажоров) — 3.1 – 2.7. После отчёта буду искать лонговый сигнал. 🛢 НЕФТЬ (BRENT) Всё внимание на Женеву — переговоры США и Ирана. Точное время неизвестно, но любые утечки в течение дня вызовут дикую волатильность. Запасы API выросли на 16 млн баррелей (в 10 раз выше прогноза), но рынок это пока игнорирует — все ждут политики. Цена сейчас $71.08 . ⚫ КАКАО Пропустил важную новость от 24 февраля: в России создали биоаналог какао-масла. Производить будут на специальном заводе, выход на рынок — конец 2027 года . Это долгосрочный «медвежий» якорь. Базовый актив снова подошёл к 3000, думаю, будет попытка пробития и похода к 2800. 🥇 ЗОЛОТО На графике восходящий треугольник — похожую фигуру мы видели перед рывком к 5500. Сейчас цена $5192 . Движения будут резкими, торговать стоит аккуратно. Ближайшая цель при пробое — $5250. 🥈 СЕРЕБРО Ждём выхода Китая с праздников (до 3 марта). Цена у верхней границы коррекционного канала, каждую просадку откупают. 100 — уровень вполне обоснованный, но возможны глубокие откаты перед возвращением одного из крупнейших игроков.

{$NGG6} УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ | 19.02.2026 Коллеги, всем доброго утра. Вчерашний день был отвратительным по торговле, но сегодня есть чем поделиться. Главное — апельсиновый сок не просто отбил все вчерашние потери, но и вывел в плюс. Опираясь на базовый актив и реальный дефицит сырья, считаю, что потенциал роста там ещё минимум 10%. Но для контроля риска зафиксировал прибыль жёстким стопом на уровне 2.039 на ММВБ. В чате скинул свежие новости по соку — кто не видел, загляните. 🍊 АПЕЛЬСИНОВЫЙ СОК Позицию пока держу. Там есть куда расти, дефицит сырья никуда не делся. По базовому активу цель вижу выше, но с учётом вчерашней волатильности буду внимателен. В чате есть свежие новости по рынку — отписался. 📰 НОВОСТИ ПО ИНСТРУМЕНТАМ ⛽️ ГАЗ (NG) Консолидация у поддержки в районе $3.0. Сегодня выходят данные по запасам, консолидированный прогноз пока не вышел — позже скину примерные расчёты. Напомню, что этот отчёт ожидается шортовым. Контракт 2.26 подходит к завершению, нужно быть осторожнее. Экспирация, скорее всего, будет ниже $3.0: погода теплеет, профицит сохраняется, добыча бьёт рекорды. 🛢 НЕФТЬ (BRENT) Вновь штурмуем верх канала. Риторика вокруг Ирана и Ормузского пролива всё жёстче — учения, перехваты, заявления. Возможен краткосрочный выход к $75, но потом буду искать шортовые сетапы. Фундаментально перегрета, но геополитика пока давит. ☕️ КОФЕ По кофе на ММВБ: первое сопротивление сейчас в районе 3.0-3.06, поддержка 2.9-2.95. Новости за небольшой рост есть, но в целом цена объективна. Скорее всего, уйдём в боковик до появления новых драйверов. ⚫️ КАКАО Огромный профицит на рынке. База закрепилась ниже $3500 на лондонской бирже, повторный штурм уровня 250 по фьючерсу на ММВБ не за горами. Отскоки возможны, но тренд вниз. 📌 ИТОГ Пока загружен апельсиновым соком, но время есть. Буду делать анализ, готовиться к новым сделкам и разбирать вчерашние ошибки. Всем профита. ⚠️ Не рекомендация. Ваши риски — ваша ответственность.

{$NGG6} {$BRG6} УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ ⛽ ГАЗ (NG) Вчера вышел чуть бычий отчет по запасам. Погода — склоняется к появлению второго холодного фронта к середине-концу февраля. Если это произойдет, будем тестировать 4.5 уже в ближайшее время. Конечно, будущие изъятия не секрет, и они скорее всего в цене. Выход из отопительного сезона будет с существенным дефицитом, а погода станет хорошим триггером к росту. Сделки и идеи будут в канале. 🛢 НЕФТЬ (BRENT) Сегодня экспирация контракта — будьте осторожны на фиксациях прибылей и убытков. Лучше вообще дать до понедельника время. Пока растем на опасениях с Ираном. Насколько это долго — не понятно. Так как экспирация, лезть не буду и вам не рекомендую. 🥇 ЗОЛОТО (XAU) Вчера — сильнейшее падение 5+% всего за час. После коррекции такого шортового импульса снижения не закончилось. Сильный уровень на 5100 — там были существенные объемы, которые могли собрать для продолжения роста. В случае ухода ниже будем ждать 5000. 🥈 СЕРЕБРО (XAG) Ситуация чуть иначе: есть не снятые объемы на цене 95, которые тоже нужны для топлива. Открытая вчера сделка была на новости, что китайская компания отказывается от серебра в солнечных панелях, так как это дорого. Стало ли это триггером для начала падения или только поддержало его — не знаю. Но пока мой шорт от 117 с тейком на 97, стоп на 112. Сегодня сделаю зоны по металлам. В целом будет интересный день, всем удачи.

{$NGF6} {$NGG6} {$NRG6} {$BRG6} УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ | ЭКСПИРАЦИОННАЯ ЛИХОРАДКА У ГАЗА И ГРАНИЦА НЕФТЯНОГО КАНАЛА ⛽️ ГАЗ (NG): ИСТОРИЧЕСКИЙ РОСТ И РАЗДВОЕНИЕ РЕАЛЬНОСТИ Новый понедельник — новый гэп. Цена на форвардном контракте 1.26 ушла выше $6.1. Это движение стало частью исторического ралли: рынок вырос на ~75% всего за три дня на фоне арктических морозов, охвативших США. Драйверы: Арктический холод вызвал массовые заморозки скважин (потери добычи до 10%) и спровоцировал ажиотажный спрос. Ожидаются рекордные изъятия из хранилищ. Контракт 1.26 — это лотерея: С экспирацией в пик штормов этот контракт торгует паникой и немедленной поставкой. Волатильность зашкаливает, 5-минутные свечи по 100+ пунктов — реальность. Контракт 2.26 — рациональное зерно: Поставка на март. Он ведет себя адекватно, без панической премии. Это наш фокус. Сценарий: две огромные выемки на этой и следующей неделе создадут дефицит к концу сезона. Цель для 2.26 — $4.0–4.5 с учетом восстановления баланса, СПГ и запуска Golden Pass. 🛢 НЕФТЬ (BRENT): У ГРАНИЦЫ НА ГЕОПОЛИТИКЕ Нефть у верхней границы канала. Цену поддерживает эскалация вокруг Ирана. Однако на рынке действуют сдерживающие факторы: Ожидается возвращение на рынок крупных объемов нефти из Венесуэлы в среднесрочной перспективе. Прогнозы Goldman Sachs на 2026 год указывают на целевой диапазон цен $52–56 за баррель. Мой сценарий: Текущий рост может оказаться гепхом (как с Венесуэлой). Если новости об эскалации не приведут к реальным перебоям, вероятен откат в район $60. 🎯 ИТОГ И ПЛАН Газ: Избегаем фронтального контракта 1.26. Вся работа — с контрактом 2.26, где сохраняем лонг до цели $4.0. Нефть: Наблюдаем за реакцией у верхней границы канала. Ищем точки для короткой позиции на откат, но с оглядкой на заголовки новостей. Общее: Неделя будет исключительно волатильной. Следим за экспирацией газа и любыми геополитическими заявлениями.

{$NGF6} {$NGG6} {$NRF6} {$NRG6} Утренний дайджест: Газ — коррекция после бури, оценка перспектив Рынок природного газа демонстрирует классическую картину после исторического ралли: мощная коррекция и переоценка перспектив. Давайте разберем, что привело нас к текущим уровням и куда может двигаться цена дальше. 📉 Что мы имеем: итоги коррекции После обновления хая на уровне $5.5 и роста на 75% за три дня последовала ожидаемая коррекция почти на 15%. Как вы верно заметили, ключевым стал разворотный паттерн после выхода отчета EIA на основной американской сессии. Техническая картина: Уровень $4.7, бывшее сопротивление, теперь тестируется как поддержка. Цена пришла в зону маржин-коллов (МК), и ралли действительно потеряло импульс. Ваш анализ ошибки (пропущенный шорт с $5.5) — важное напоминание о дисциплине и ценности трезвой оценки даже в момент рыночной эйфории. 🌡 Фундаментальные драйверы: погода и баланс Движение было целиком основано на двух факторах: Погода: Резкие арктические холода в США, о которых предупреждал Центр прогнозирования климата NOAA, резко подняли ожидания спроса и создали риски для добычи. Баланс рынка: Отчет EIA за 22 января подтвердил сильное изъятие в -120 млрд куб. футов, что оказалось значительно больше прогнозных -90 млрд. Это поддерживало нарратив о быстром сокращении профицита. Однако сейчас NOAA показывает смягчение погоды в первой декаде февраля. Это главный фактор, ограничивающий дальнейший рост и повышающий чувствительность рынка к любой негативной новости. 📊 Анализ по контрактам: 2,26 vs. форвард Ситуация наглядно демонстрирует разницу в логике торговли разными контрактами: Ближний контракт (NG): Чувствителен к еженедельным данным и сиюминутной погоде. Сценарий боковика или движения к $5.2-$5.3 к экспирации выглядит вероятным при отсутствия новых триггеров. Контракт 2.26 (с поставкой в март 2026): Торгуется сдержаннее, и ваша цель в $4.0 выглядит обоснованной в среднесроке. Прогноз EIA указывает, что к 2026 году рост экспорта СПГ (с запуском Golden Pass LNG) будет поддерживать цены, хотя возможны колебания. 🎯 Итог и план Общий вывод: Сильнейшее ралли, подпитанное погодой, исчерпало себя. Рынок переходит в фазу консолидации с повышенной волатильностью. Моя позиция: Сохраняю лонг по контракту 2.26 с целью $4.0. По ближнему контракту — тактика осторожная, в режиме наблюдения за реакцией на уровень $4.7 и новые прогнозы погоды. Считаете ли вы, что газа хватит сил удержаться выше $4.7, или коррекция продолжится к более низким уровням маржинальных зон? Делитесь своим видением в нашем общем чате. Субъективная оценка автора канала. Не является инвестиционной рекомендацией.

{$NGF6} {$NGG6} {$BRF6} {$BRG6} УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ | ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ТОРГОВ В НОВОМ ГОДУ Первым делом — с Новым годом и наступающим Рождеством! 🎄 Пусть этот год будет основан на дисциплине, профите и успехе во всех начинаниях! ⛽️ ГАЗ (NG): ОТКРЫТИЕ С ОБВАЛОМ НА 12% Тёплая зима бьёт по цене. Газ растерял градусо-дни за праздники, открывшись обвалом до $3.4. Контракт 2.26 также просел ниже $3. Погода: Американская модель намекает на похолодание к концу января, но европейский прогноз неутешителен — градусо-дни снижаются. Зима в Штатах очень тёплая. Фундаментал: Запуск Golden Pass (первые отгрузки — начало февраля) — это позитив для контракта 2.26 в среднесроке, но не сейчас. Итог: Быстрого возврата не жду. Погода — главный драйвер, и она на стороне продавцов. 🛢 НЕФТЬ (BRENT): ПРОТИВОРЕЧИЯ И БАЗОВЫЙ ДИАПАЗОН Нефть снизилась на противоречивых новостях: США наращивают добычу, ОПЕК+ приостановил рассмотрение увеличения. Эскалация в Венесуэле может дать лишь кратковременную поддержку. Прогноз аналитиков: На фоне избытка предложения базовый диапазон для Brent оценивается около $55-62. Краткосрочные геополитические риски могут поднять цену до $63-65. Мой план: Рассмотрю очень осторожные спекулятивные покупки на новостях ОПЕК, но основной сценарий — выжидание. 📈 ПРОЧЕЕ: РОССИЙСКИЙ РЫНОК НА КАНИКУЛАХ Анализ российских инструментов пока не имеет смысла — новогодние каникулы на Московской бирже продлятся до 12 января. 🎯 ГЛАВНЫЙ ВЫВОД НА СЕГОДНЯ Лучшая идея после праздничной волатильности — не лезть в рынок и наблюдать. День подходит для оценки новой расстановки сил, а не для активных действий.