#обзор_недели 🏛 $MMH6 #IRUS2 Факторы влияния на индекс: 🛢Нефть 63,77⤵️60,65$🔴 💲Сишка 76854⤴️82159п🟢 📄#RGBI ОФЗ 118,42🔄118,82🟡 🎰Ставка ЦБ 16,5%⤵️16%🔴высока 💸Инфляция за неделю 0,05🔄0,05%🟢 🌐Геополитика США давит Укр, но есть непреодолимые вопросы территорий🔴 ЕС не стали изымать активы РФ, будут доить своих налогоплательщиков для Укр🔴 ⚙️Теханализ: Недельная свеча - короткая зеленая на ема50 НТФ🟡тренд⤵️🔴 Дневные свечи - зелёные и красные короткие🟡 Индекс выше ема200 ДТФ🟢 Надо собрать ликвидность до 2700 для роста далее🔴 Есть дивер с RSI на 4ТФ🔴 🚥ТЕПЛОВАЯ КАРТА 🔴ШОРТ 🎯Два драйвера роста (окончание СВО и снижение ключа ЦБ) буксуют, ожидаю откат на 2700п. 🎯Уровни реакции индекса по ТА: 📉ВНИЗУ -2698п - ЗУ -2668п - слабый ЗУ -2600п - ЗУ -2433п - ОБ дек24 -2370п - дно 17 дек 24 -2327п - гэп 17 мар 23 -2257п - сильный ЗУ 📈ВВЕРХУ -2774п - слабый ЗУ +Фибо 1,618 -2842п - ЗУ -2933п - подтверждённый ЗУ -3018п - новый локальный хай (ЗУ - зеркальный уровень, ОБ - Ордер-Блок)

$BSPB #BSPB #СПБ-банк 💰Заработали 8,8 миллиардов рублей чистой прибыли за 3кв 2025. ROE 16,8%. Прогноз на 2025 ~40 миллиардов рублей прибыли (4 P/E или 0,67 P/E) Дали прогноз на 2026 год ~35 миллиардов рублей прибыли. 🧐 Начавшийся цикл снижения ставки играет против банка, прибыль ожидают меньше, ДД снижается, рентабельность капитала снижается. ⚙️ТА: цена нарисовала на НТФ дивер разворота вниз, ожидаю проторговки 293-350р и дальнейшего снижения к 230р. Может, если мирный трек ускорится, увидим еще один перехай, но в целом ожидаю снижения.

#T #Тбанк $T 🏦Банк заработал 40,1 миллиард чистой прибыли за 3кв 2025. Заработал 120 миллиардов рублей чистой прибыли за 9м 2025. Ровненько идут, по 40 за квартал. Выплатят 36 рублей дивиденда за 3кв 2025. Выплаты раз в квартал теперь, дивы небольшие, но стабильные. 🎡Объявили байбек на 5% капитала - он пойдет на мотивацию менеджмента. Хорошее решение, не допэмиссия, а выкуп с рынка. ⚙️ТА: цена подходит к уровню 3300р, полагаю, будет отбой вниз, на младших ТФ уже есть дивер для разворота, откат ожидаю в пределах 3100р. Это без учёта новостных лебедей, каждый день может изменить всю структуру движения цены.

#обзор_недели 🏛 {$MXZ5} #IRUS2 Факторы влияния на индекс: 🛢Нефть 64,35⤵️63,77$🔴 💲Сишка 81821🔄76854п🔴 📄#RGBI ОФЗ 117,55⤴️118,42🟢 🎰Ставка ЦБ 16,5%🔴высока 💸Инфляция за неделю 0,22⤵️0,04%🟢 🌐Геополитика Трамп не давит на переговоры🟡 ЕС не может найти деньги для Укр🟢 ⚙️Теханализ: Недельная свеча - короткая зеленая с длинной тенью снизу🟢 Дневные свечи - зелёные длиннее красных🔴 Индекс пока ниже ема200 ДТФ🔴 но ема50 стала опорой🟢 Всю ликвидность собрали, до 2480п🟢хороший вышел отскок RSI пока не вошёл в зону перекупа🟢 🚥ТЕПЛОВАЯ КАРТА 🟢ЛОНГ 🎯Два драйвера роста (окончание СВО и понижение ставки ЦБ) дают позитивные сигналы, жду откат на 2666 и лонг к 2775п. 🎯Уровни реакции индекса по ТА: 📉ВНИЗУ -2668п - новый ЗУ -2600п - ЗУ -2433п - ОБ дек24 -2370п - дно 17 дек 24 -2327п - гэп 17 мар 23 -2257п - сильный ЗУ 📈ВВЕРХУ -2726п - ОБ окт25 -2774п - слабый ЗУ +Фибо 1,618 -2842п - ЗУ -2933п - подтверждённый ЗУ -3018п - новый локальный хай (ЗУ - зеркальный уровень, ОБ - Ордер-Блок)

#Si {$SiZ5} 💸 Курс рубль-доллар тянется вниз, и по ТА пока не видно разворота. Опорных точек рядом нет, пробили гэп 78341, и уровень поддержки 78000. Хотя RSI в зоне перепроданности, конвера для разворота пока нет, а значит снижаемся далее. 💰 Добавляют огня и новые правила продажи валюты от ЦБ (9.04⤴️14,54)и МинФина (0,1⤴️5,6млрд р в день), снова увеличили лимиты. 🚙Плюсом к этому идёт введение утильсбора, сокращается импорт автомобилей, соответственно меньше нужно валюты. 📮Ставка RUONIA колеблется выше 16%, инфляционные ожидания подросли, недельная инфляция тоже чуть увеличилась. На заседании 19 декабря у ЦБ будет выбор оставить🔑 16,5% или снизить до 16%, на другие варианты нет предпосылок. А значит рынку акций, кроме мирного трека нет больше поводов для роста.

#товарка #металлы 🌕{$GDZ5} Золото 3996⤴️4094$🟢 🥸ЮЛ 59л-155ш (-99🔄-96 тыс к-тов) дельта🔴на месте ЦБ Китая закупает золото скрытым способом🟢 ETF начали фиксацию позиций🔴 🎯Ожидание проторговки 4000-4150$ 🪙 {$SVZ5} Серебро 48.34⤴️50.83$🟢 🥸ЮЛ 98л-139ш (-82🔄-41тыс к-тов) 🟡Дельта снизилась? не влияет 🟢Соотношение GC/SV=82,66⤵️80,54🟢 Серебро все еще сильно недооценено (норма 50-70). ВТ📈сохраняется. Индекс доллара DXY 99,71🔄99,27п🟡 ФРС ставка 4,25%⤵️4%🔴 🎯Ожидание роста к 52 и вниз до 48.33$ закрыть гэп. 🟢Платина производство ⤵️ 7 млн.унц за 5лет, Юл 68л-76ш 🟢Медь 📈тренд, но ЮЛ⤴️шорты -49790к 🟡Палладий формирует разворот📈 но ЮЛ наращивают шорты 13л-33ш 🟡Никель долголетний 🔀 на уровне 1300$. Избыток на складах с 2024г. и 2025 так же. 🤓ЮЛ шорты -863⤴️-3559к🔴 🔴Cталь НТ⤵️, Китай увеличил экспорт 🧮Торговые войны: США с Китаем ведут диалог, с Индией так же переговоры, ждём развязки

#товарка #энергетики #обзор_недели 🛢{$BRZ5} Нефть 65.10⤵️64,35$🟡 🥸ЮЛ 25л-47ш (-42⤵️-22 тыс к-тов) Дельта снизилась🟡 США требуют у Китая и Индии не покупать нефть РФ, вводят доп санкции и тарифы🟢 Ожидание ударов США по Венесуэле толкает нефть выше🟢 🎯Ожидание снятия ликвидности до 66$ 🔥{$NGX5} Газ 4,1⤴️4,5$🟢 🥸ЮЛ 234л-86ш (+124⤴️+148 тыс к-тов) 🟢дельта растёт, может перевернуть в шорт -Добыча высокая🔴 -прогноз погоды: холодает🟢 - прогноз уровня запасов на начало отопительного сезона остаётся выше средней за 5 лет🔴 пик ожидаю только на 46 неделе. - СПГ снижение🟡 -цена в ЕС снижается🔴 Впереди отопительный сезон, а влияние холодов и отопления на цену газа в 2 раза сильнее, чем влияние жары и кондиционирования🟢 🎯Ожидаю тест 4,76 и вниз ⤵️ 🪨 $NCFX5 Уголь 110,25⤴️112,8$🟢 Небольшой рост, фьючи подрастают, наступает период холодов. Готов пробой ема200 на ДТФ.

#обзор_недели 🏛 {$MXZ5} #IRUS2 Факторы влияния на индекс: 🛢Нефть 65,10🔄64,35$🟡 💲Сишка 81355🔄81821п🟡 📄#RGBI ОФЗ 115,65⤴️117,55🟢 🎰Ставка ЦБ 16,5%🔴высока 💸Инфляция за неделю 0,13⤵️0,09%🟢 🌐Геополитика Санкции от США на Лукойл и Роснефть🔴 США давит, цель: сократить нефтяные доходы РФ🔴 ЕС не может найти деньги для Укр🟢 ⚙️Теханализ: Недельная свеча - короткая красная🟡 Дневные свечи - красные поглощают зелёные🔴 Индекс ниже ема20 и ема200 ДТФ🔴 Еще не всю ликвидность собрали, до 2480п🔴 Закрыли 2 гэпа🟢 на ДТФ есть конвер🟢 🚥ТЕПЛОВАЯ КАРТА 🟡ФЛЭТ 🎯Оба драйвера роста (окончание СВО и сильное понижение ставки ЦБ) пока без перспектив, ожидания прежние: вялая проторговка до значимых новостей. 🎯Уровни реакции индекса по ТА: 📉ВНИЗУ -2433п - ОБ дек24 -2370п - дно 17 дек 24 -2327п - гэп 17 мар 23 -2257п - сильный ЗУ 📈ВВЕРХУ -2608п - новый ЗУ -2675п - слабый ЗУ -2774п - слабый ЗУ +Фибо 1,618 -2842п - ЗУ -2933п - подтверждённый ЗУ -3018п - новый локальный хай (ЗУ - зеркальный уровень, ОБ - Ордер-Блок)

#товарка #металлы 🌕{$GDZ5} Золото 4137⤵️3996$🔴 🥸ЮЛ 84л-183ш (-109🔄-99 тыс к-тов) дельта🔴развернула в шорт ЦБ Китая закупает золото на min уровне уже 10-й месяц подряд.🟡 Основной покупатель - ETF начали распродажу🔴 🎯Ожидание снижения к 3922$ исполнено✅ далее проторговка у 3900$ 🪙 {$SVZ5} Серебро 48.49🔄48,34$🟡 🥸ЮЛ 83л-165ш (-99🔄-82тыс к-тов) 🟡Дельта снизилась, но может давить в лонг 🟢Соотношение GC/SV=85.3⤵️82.66🟢 Серебро сильно недооценено (норма 50-70). ВТ📈сохраняется. Индекс доллара DXY 99,94🔄99,71п🟡 ФРС ставка 4,25%⤵️4%🔴 🎯Ожидание проторговки от 47,25 до 49.73$ 🟢Платина производство ⤵️ 7 млн.унц за 5лет, Юл сокращают шорты (-7939к) 🟢Медь 📈тренд, но ЮЛ⤴️шорты -49790к 🟡Палладий формирует разворот📈 но ЮЛ наращивают шорты (-11277к) 🟡Никель долголетний 🔀 на уровне 1300$. Избыток на складах с 2024г. и 2025 так же. 🤓ЮЛ шорты -863⤴️-3559к🔴 🔴Cталь НТ⤵️, Китай увеличил экспорт 🧮Торговые войны: США с Китаем ведут диалог, с Индией так же переговоры, ждём развязки

#товарка #энергетики #обзор_недели 🛢{$BRX5} Нефть 65.95⤵️65,10$🟡 🥸ЮЛ 32л-74ш (-5⤵️-42 тыс к-тов) Дельта растёт в шорт🔴 США требуют у Китая и Индии не покупать нефть РФ, вводят доп санкции и тарифы🟢 Ожидание ударов США по Венесуэле толкает нефть выше🟢 🎯Ожидание отката к 64$ исполнено, проторговка в лонг. 🔥{$NGX5} Газ 3,35⤴️4,1$🟢 🥸ЮЛ 154л-30ш (+53⤴️+124 тыс к-тов) 🟢дельта растёт, может перевернуть в шорт -Добыча высокая🔴 -прогноз погоды: потепление выше нормы🔴 - прогноз уровня запасов на начало отопительного сезона остаётся выше срезней за 5 лет🔴 пик ожидаю только на 46 неделе. - СПГ на максимуме, стабилен, вернулся в строй терминал Cove point (+0.7 Bcf/d)🟢 Впереди отопительный сезон, а влияние холодов и отопления на цену газа в 2 раза сильнее, чем влияние жары и кондиционирования🟢 🎯Ожидаю тест 4,2$ 🪨 $NCFU5 Уголь 109⤴️101,25$🟢 Небольшой рост, фьючи подрастают, наступает период холодов.

#обзор_недели 🏛 {$MXZ5} #IRUS2 Факторы влияния на индекс: 🛢Нефть 65,95🔄65,10$🟡 💲Сишка 81093🔄81355п🟡 📄#RGBI ОФЗ 114,7🔄115,65🟡 🎰Ставка ЦБ 16,5%🔴 🌐Геополитика Снова вброс по Tomahowk🔴 РФ не готова морозить ЛБС🔴 США давит на ЕС, Индию и Китай с целью сократить нефтяные доходы РФ🔴 ⚙️Теханализ: Недельная свеча - микро красная с длинной тенью снизу🟢 Дневные свечи - красные поглощают зелёные🔴 Индекс ниже ема20 и ема200 ДТФ🔴 ДТФ RSI еще не дошёл до зоны перепроданности🔴 на ДТФ есть конвер🟢 🚥ТЕПЛОВАЯ КАРТА 🔴ФЛЭТ 🎯Оба драйвера роста (окончание СВО и сильное понижение ставки ЦБ) пока без перспектив, рынок ожидаю в вялой проторговке до значимых новостей. 🎯Уровни реакции индекса по ТА: 📉ВНИЗУ -2433п - ОБ дек24 -2370п - дно 17 дек 24 -2327п - гэп 17 мар 23 -2257п - сильный ЗУ 📈ВВЕРХУ -2521п - новый ЗУ -2608п - новый ЗУ -2675п - слабый ЗУ -2774п - слабый ЗУ +Фибо 1,618 -2842п - ЗУ -2933п - подтверждённый ЗУ -3018п - новый локальный хай (ЗУ - зеркальный уровень, ОБ - Ордер-Блок)

#товарка #металлы 🌕{$GDZ5} Золото 4050⤴️4137$🟢 🥸ЮЛ 116л-225ш (-87🔄-109 тыс к-тов) дельта 🔴развернула в шорт 🟢ЦБ Китая закупает золото на min уровне уже 10-й месяц подряд. 🟢Основной покупатель - ETF тарят золото на торговых войнах Трампа 🎯Ожидание шорта от 4200$, снижение к 3922$ 🪙 {$SVZ5} Серебро 48.5🔄48,49$🟡 🥸ЮЛ 80л-181ш (-46🔄-99тыс к-тов) 🟡Дельта выросла, может давить в лонг 🟢Соотношение GC/SV=83,52⤴️85,3🟢 Серебро сильно недооценено (норма 50-70). ВТ📈сохраняется. 🔴Индекс доллара DXY 99,04⤴️998,94п. 🟢ФРС ставка 4,25% 🎯Индекс доллара растёт, драгмет может откатить в шорт. Ожидание проторговки серебра на месте. 🟢Платина производство ⤵️ 7 млн.унц за 5лет, Юл сокращают шорты (-7939к) 🟢Медь 📈тренд, но ЮЛ⤴️шорты -49790к 🟡Палладий формирует разворот📈 но ЮЛ наращивают шорты (-11277к) 🟡Никель долголетний 🔀 на уровне 1300$. Избыток на складах с 2024г. и 2025 так же. 🤓ЮЛ шорты -863⤴️-3559к🔴 🔴Cталь НТ⤵️, Китай увеличил экспорт 🧮Торговые войны: США с Китаем ведут диалог, с Индией так же переговоры, ждём развязки

#товарка #энергетики #обзор_недели 🛢{$BRX5} Нефть 62,26⤴️65,95$🟢 🥸ЮЛ 45л-50ш (-94⤵️-5 тыс к-тов) Дельта мизер🟡 США требуют у Китая и Индии не покупать нефть РФ, вводят доп санкции и тарифы🟢 🎯Ожидаю закрытие гэпа 67$ и откат к 64$ 🔥{$NGV5} Газ 3,13⤴️3,35$🟢 🥸ЮЛ 100л-47ш (-218⤴️+53 тыс к-тов) 🟢переворот в лонги -Добыча высокая🔴 -прогноз погоды: резкие перепады, жара на западном побережье и холод на восточном🟡 - ставка на снижение через набор путов растет🔴 - прогноз уровня запасов на начало отопительного сезона остаётся очень высоким🔴 и пик ожидаю только на 46 неделе. - СПГ на максимуме, стабилен, вернулся в строй терминал Cove point (+0.7 Bcf/d)🟢 🎯Протестили 3,55$, откат на 3,2$ и возможно закрытие гэпа на 3,03$. Но тренд растущий, впереди отопительный сезон, а влияние холодов и отопления на цену газа в 2 раза сильнее, чем влияние жары и кондиционирования🟢 🪨 $NCFU5 Уголь 106,2⤴️109$🔴 Перспектив роста - нет, фьючерсы стабилизировались на одном уровне.

#обзор_недели 🏛 {$MXZ5} #IRUS2 Факторы влияния на индекс: 🛢Нефть 61,40⤴️65,95$🟢 💲Сишка 83052⤵️81093п🟢 📄#RGBI ОФЗ 115,76⤵️114,7🔴 🎰Ставка ЦБ 17⤵️16,5%🔴 мало 🌐Геополитика 🤝Трамп ввёл новые санкции на нефтянку🔴 Трамп отменил встречу с ВВП в Будапеште🔴 США давит на ЕС, Индию и Китай с целью сократить нефтяные доходы РФ🔴 ⚙️Теханализ: Недельная свеча - длинная красная поглотила прошлую🔴 Дневные свечи - красные 🔴 Индекс ниже ема200 ДТФ🔴 ДТФ RSI еще не дошёл до зоны перепроданности🔴 🚥ТЕПЛОВАЯ КАРТА 🔴ШОРТ 🎯Оба драйвера роста (окончание СВО и понижение ставки ЦБ) не сработали, рынок будет дальше уныло сползать. Пока ожидание отскока от 2500п. 🎯Уровни реакции индекса по ТА: 📉ВНИЗУ -2498п - сильный ЗУ -2370п - дно 17 дек 24 -2327п - гэп 17 мар 23 -2257п - сильный ЗУ 📈ВВЕРХУ -2608п - новый ЗУ -2675п - слабый ЗУ -2774п - слабый ЗУ +Фибо 1,618 -2842п - ЗУ -2933п - подтверждённый ЗУ -3018п - новый локальный хай (ЗУ - зеркальный уровень, ОБ - Ордер-Блок)

#обзор_недели 🏛 {$MXZ5} #IRUS2 Факторы влияния на индекс: 🛢Нефть 62.25⤵️61.40$🔴 💲Сишка 83720⤵️83052п🟢 📄#RGBI ОФЗ 113.6⤴️115.76🟢 🎰Ставка ЦБ 17%🔴 и шансы на ⤵️ 24 октября очень малы. 🌐Геополитика 🤝Трамп после разговора с ВВП передумал давать ракеты Tomahowks🟢 Трамп готов встретиться с ВВП в Будапеште🟢 Китай ведёт переговоры с США, снижая напряжение торговой войны🟢 ⚙️Теханализ: Недельная свеча - длинная зелёная без тени сверху🟢 Дневные свечи - красные перекрыты одной зеленой🟢 Индекс пока что ниже ема200 ДТФ🔴 ДТФ RSI конвер сработал🟢 🚥ТЕПЛОВАЯ КАРТА 🟢ЛОНГ 🎯Получили позитивный сигнал с пролонгацией - ожидание встречи Трампа и ВВП около 2 недель. А так же возможен сюрприз - ставка ЦБ 24 окт25. 🎯Уровни реакции индекса по ТА: 📉ВНИЗУ -2564п - новый ЗУ -2370п - дно 17 дек 24 -2327п - гэп 17 мар 23 -2257п - сильный ЗУ 📈ВВЕРХУ -2774п - слабый ЗУ +Фибо 1,618 -2842п - ЗУ -2933п - подтверждённый ЗУ -3018п - новый локальный хай (ЗУ - зеркальный уровень, ОБ - Ордер-Блок)

{$NGV5} 🔥Газ Сегодня четверг, ожидаются данные по закачке в стратегические резервы в США. Ожидаемое значение +78 bcf будет нейтральным, посмотрим, какие данные предоставят. На данный момент увеличение электрогенерации на ветре снижает газогенерацию и спрос на газ, давя на цену. Прогноз погоды - теплее обычного, что так же давит на цену, отопительный сезон задерживается.

#товарка #энергетики #обзор_недели 🛢{$BRX5} Нефть 66,4⤵️62,26$🔴 🥸ЮЛ 6л-100ш (-65⤵️-94 тыс к-тов) Дельта растёт в шорт🔴 Напряжённость на БВ спадает, ХАМАС готов к подвижкам в переговорах🔴 🎯Закрыли гэп на 62,5, ожидаю отскок к 64$🟢 на снижении количества буровых вышек. 🔥{$NGV5} Газ 3,32⤵️3,13$🔴 🥸ЮЛ 134л-352ш (+60⤵️-218 тыс к-тов) 🔴переворот в шорты -Добыча потихоньку восстанавливается🔴 - ECMWF прогноз погоды: последние прогоны сильно растеряли градусо-дни🔴 - открытый интерес в ближнем контракте резко сокращается🔴 - ставка на снижение через набор путов растет🔴 - прогноз уровня запасов на начало отопительного сезона остаётся очень высоким🔴 и пик ожидаю только на 46 неделе. - СПГ на максимуме, стабилен и набирает объемы, в начале следующей недели должен вернуться в строй терминал Cove point (+0.7 Bcf/d)🟢 🎯К 3,17$ пришли, ожидаю проторговку и далее вниз к 2,93$, много факторов в шорт🔴 🪨 $NCFU5 Уголь 105🔄106,2$🔴 Перспектив роста - нет, фьючерсы падают в цене, как и ОИ.

#обзор_недели 🏛 {$MXZ5} #IRUS2 Факторы влияния на индекс: 🛢Нефть 64,55⤵️62,25$🔴 💲Сишка 84606🔄83720п🟡 📄#RGBI ОФЗ 114,38⤵️113,6🔴 🎰Ставка ЦБ 17%🔴 и шансы на ⤵️ 24 октября очень малы. 🌐Геополитика 🤝Переговоры РФ и Укр заморожены 🔴 Трамп не получил Нобелевку🔴 Трамп ввёл 100% пошлины на Китай с 1 ноя 25🔴 ⚙️Теханализ: Недельная свеча - короткая красная с длинными тенями🟡 Дневные свечи - длинные красные и зелёные🟡 Индекс ниже ема200 ДТФ🔴 ДТФ RSI перепродан🟢, формируется новый конвер🟢 🚥ТЕПЛОВАЯ КАРТА 🟡ФЛЕТ 🎯Высокая волатильность недели, быки включились в борьбу, повысилась ликвидность. Идёт борьба за уровень 2564п. Пока медведи выглядят сильнее. Нужна идея, позитив для лонга. 🎯Уровни реакции индекса по ТА: 📉ВНИЗУ -2370п - дно 17 дек 24 -2327п - гэп 17 мар 23 -2257п - сильный ЗУ 📈ВВЕРХУ -2675п - новый ЗУ -2600п - дно 19 апр и 14 июня 25 -2675п - новый ЗУ -2779п - ЗУ -2842п - ЗУ -2933п - подтверждённый ЗУ -3018п - новый локальный хай (ЗУ - зеркальный уровень, ОБ - Ордер-Блок)

#Торги 💰с открытия немного пролили еще🔴 Вчера без особых причин -4% по индексу, уже проходят МК по отдельным акциям, дно близко. 💰Объёмы УС 7⤴️12млрд.р 🟢 За 1 час ОС 7⤴️14 млрд.р🟢 Общий объём торгов за вчера 113 млрд.р.🟢появляется ликвидность 🌐Геополитика: Трамп что-то мутит про ракеты Tomahawk🔴 🏛 {$MXZ5} Индекс Мосбиржи 2611⤵️2560п🔴 🥸ЮЛ 72л-195ш (-123🔄-123 тыс к-тов)🔴 Дельта маловата для разворота в лонг 💸Недельная инфляция +0,13⤴️+0,23%🔴 👫Ожидания годовой инфляции 13.5⤵️12,4%🟢 Правительство хочет поднять НДС до 22%🔴 🎯Уровень 2675п протестили, резкий слив, ищем дно, может 2500п 💲{$SiZ5} Сишка 83490⤵️83447п🟢 🏛ЮЛ 3,36л-4,66ш (-1,34🔄-1,30 млн к-тов) дельта стабильна🟡 Снижаются объёмы контрактов 🟢ЦБ РФ с 7окт продажи валюты 10,34⤵️9,34 млрд.р./д 🟢Минфин с 7окт продажа валюты 1,4⤵️0,6млрд.р/д 🔴RUSFAR(CNY) -0,23🔄-0,23% юани не нужны 🔴Ставка RUONIA 16,76🔄16,83% 🎯Ожидание прежнее 85250п

#товарка #металлы 🌕{$GDZ5} Золото 3886⤴️4050$🟢 🥸ЮЛ 146л-233ш (-86🔄-87 тыс к-тов) дельта 🔴может развернуть в шорт 🟢ЦБ Китая закупает золото на min уровне уже 10-й месяц подряд. 🟢Основной покупатель - ETF тарят золото на торговых войнах Трампа 🎯Новый истхай выше 4тыс дол, жду условий для шорта, пора рано 🪙 {$SVZ5} Серебро 47,16⤴️48,5$🟢 🥸ЮЛ 150л-196ш (+1🔄-46тыс к-тов) 🟡Дельта мала 🟢Соотношение GC/SV=82,42🔄83.52 Серебро сильно недооценено (норма 50-70). ВТ📈сохраняется. 🔴Индекс доллара DXY 97,8⤴️99,04п. 🟢ФРС ставка 4,25% 🎯Индекс доллара растёт, но драгмет снова перехай, пора в шорт, но нет сигнала 🟢Платина производство ⤵️ 7 млн.унц за 5лет 🟢Медь 📈тренд, но ЮЛ⤴️шорты -49790к 🟡Палладий формирует разворот📈 🟡Никель долголетний 🔀 на уровне 1300$. Избыток на складах с 2024г. и 2025 так же профицитный 🤓ЮЛ сократили шорты -4020⤵️-863тк🟢 🔴Cталь НТ⤵️, Китай увеличил экспорт 🧮Торговые войны: США с Китаем ведут диалог, с Индией так же переговоры, ждём развязки

#товарка #энергетики 🛢{$BRX5} Нефть 64,76⤴️66,4$🟢 🥸ЮЛ 4л-69ш (-102⤵️-65 тыс к-тов) 🟢Дельта сработала, едем в лонг 🟢Запасы в Кушинге -0,69⤵️-1,15М брл 🔴Коммерц запасы -3,67⤵️+2,78М брл 🟢Стратег резерв +0,5⤴️ до 405,7М брл 🔴Добыча ОПЕК+ на НОЯ25 +500b/d 🟢Буровые установки 424⤵️422 🎯Ожидание отскока к 67$ почти реализовано. 🔥{$NGV5} Газ 3,42⤵️3,32$🔴 🥸ЮЛ 134л-248ш (+60⤵️-114 тыс к-тов) 🔴переворот в шорты 🔴Прогноз 🌦 теплее, чем обычно 🟢В Мексику экспорт 6,41⤴️7,2bcf/d 🟡Из Канады импорт 5,06⤵️5,00bcf/d 🟢Цена газа в ЕС 374⤴️401$/тыс.куб.м. 🔴Запасы газа в ЕС >84% (933⤴️945bcf) 🟡Добыча 106.6🔄106,8bcf/d 🔴Буровые 118🔄118шт 🟢Запасы 3508⤴️3561bcf +53(2.10.25) 🟡Поставки на терминалы СПГ 15,8🔄15,5 bcf/d (завод СПГ Cove Point на ремонте) 🔴Ветрогенерация 716⤴️999МВт 🎯Снижения к 3,25 исполнено, ожидаю отскок и ниже к 3,17$ 🪨 $NCFU5 Уголь 113⤵️105$🔴 Электрогенерация на угле в США 2195🔄2030МВт🟡 ОИ в фьючах на СМЕ 498🔄498🔴 DEC25 95.2⤵️92.25$🔴 Перспектив роста - нет

#Торги 💰с открытия успели слить и откупить🟢 💰Объёмы УС 4🔄7млрд.р 🟢 За 1 час ОС 13⤵️7 млрд.р🔴 Общий объём торгов за вчера 91 млрд.р.🟢получше 🌐Геополитика: Трамп что-то решил про ракеты Tomahawk🔴 Трамп назвал хорошей идеей слова ВВП о продлении ДСНВ🟢 🏛 {$MXZ5} Индекс Мосбиржи 2646⤵️2611п🔴 🥸ЮЛ 78л-201ш (-109🔄-123 тыс к-тов)🔴 Дельта рост в шорт 💸Недельная инфляция +0,08⤴️+0,13%🔴 👫Ожидания годовой инфляции 13.5⤵️12,4%🟢 Правительство хочет поднять НДС до 22%🔴 🎯Ожидание 2650п исполнено, близок уровень 2675п 💲{$SiZ5} Сишка 84846⤵️83490п🟢 🏛ЮЛ 3,61л-4,95ш (-1,32🔄-1,34 млн к-тов) дельта🟡 резко снизились объёмы контрактов 🟢ЦБ РФ с 7окт продажи валюты 10,34⤵️9,34 млрд.р./д 🟢Минфин с 7окт продажа валюты 1,4⤵️0,6млрд.р/д 🔴RUSFAR(CNY) -0,23🔄-0,23% снова юани не нужны 🔴Ставка RUONIA 16,8🔄16,76% 🎯Сильный отскок, ожидание 85250п

#Торги 💰с открытия в плюсе🟢 💰Объёмы УС 4🔄4млрд.р 🔴 За 1 час ОС 10⤴️13 млрд.р🟢 Общий объём торгов за вчера 61 млрд.р.🔴очень мало Ликвидность ушла полностью🤷🏼‍♂️в ОФЗ и фонды денежного рынка 🌐Геополитика: Трамп пока еще думает про ракеты Tomahawk🔴 Трамп назвал хорошей идеей слова ВВП о продлении ДСНВ🟢 🏛 {$MXZ5} Индекс Мосбиржи 2646⤵️2611п🔴 🥸ЮЛ 78л-201ш (-109🔄-123 тыс к-тов)🔴 Дельта рост в шорт 💸Недельная инфляция +0,08⤴️+0,13%🔴 👫Ожидания годовой инфляции 13.5⤵️12,4%🟢 Правительство хочет поднять НДС до 22%🔴 🎯Отскок после бурной распродажи в выхи на малых объёмах. Ожидание 2650п. 💲{$SiZ5} Сишка 83280⤴️84846п🔴 🏛ЮЛ 3,61л-4,95ш (-1,32🔄-1,34 млн к-тов) дельта🟡 резко снизились объёмы контрактов 🟢ЦБ РФ с 7окт продажи валюты 10,34⤵️9,34 млрд.р./д 🟢Минфин с 7окт продажа валюты 1,4⤵️0,6млрд.р/д 🔴RUSFAR(CNY) -0,23🔄-0,23% снова юани не нужны 🔴Ставка RUONIA 16,8🔄16,76% 🎯Сильный отскок, ожидание 85250п

#обзор_недели 🏛 {$MXZ5} #IRUS2 Факторы влияния на индекс: 🛢Нефть 70,03⤵️64,55$🔴 💲Сишка 86972🔄84606п🟡 📄#RGBI ОФЗ 115.78⤵️114.38🔴 🎰Ставка ЦБ 17%🔴 и шансы на ⤵️ в октябре25 очень малы. 🌐Геополитика 🤝Переговоры РФ и Укр заморожены 🔴 Трамп готов расширить разведданные и ищут разговоры про дальнобойные ракеты🔴 Трамп давит на ЕС, чтобы вводили вторичные сакции на покупателей РФ нефти🔴 ЕС еще не ввёл 19-й пакет санкций🟡 ⚙️Теханализ: Недельная свеча - длинная красная без теней🔴 Дневные свечи - 6 красных подряд🔴 Индекс ниже ема200 ДТФ🔴 ДТФ RSI перепродан🟢, но конвер сломали🔴 🚥ТЕПЛОВАЯ КАРТА 🔴ШОРТ 🎯Позитивные ожидания отсутствуют полностью, все выглядит за шорт, именно в такие моменты и бывает разворот. Но нужна идея, позитив. 🎯Уровни реакции индекса по ТА: 📉ВНИЗУ -2370п - дно 17 дек 24 -2327п - гэп 17 мар 23 📈ВВЕРХУ -2600п - дно 19 апр и 14 июня 25 -2675п - новый ЗУ -2779п - ЗУ -2842п - ЗУ -2933п - подтверждённый ЗУ -3018п - новый локальный хай (ЗУ - зеркальный уровень, ОБ - Ордер-Блок)

#Торги 💰с открытия пролив и откуп🟢хороший шанс на локальны разворот 💰Объёмы УС 5🔄4млрд.р 🔴 За 1 час ОС 12⤵️10 млрд.р. 🟡 Общий объём торгов за вчера 🔄34 млрд.р.🔴 Ликвидность ушла полностью🤷🏼‍♂️ 🌐Геополитика: Трамп давит на ЕС, чтобы прекратили покупать РФ нефть🔴 Венгрия, Словакия против🟢 🏛 $MXZ5 Индекс Мосбиржи 2697⤴️2734п🟢 🥸ЮЛ 85л-190ш (-96🔄-105 тыс к-тов)🔴 Дельта рост в шорт 💸Недельная инфляция +0,04⤴️+0,08%🔴 👫Ожидания годовой инфляции 13.5⤵️12,4%🟢 Правительство хочет поднять НДС до 22%🔴 🎯Есть конвер на 4ТФ. Графически разворот, ожидание 2754п 💲$SIZ5 Сишка 86610⤵️85697п🟢 🏛ЮЛ 4,29л-5,44ш (-1,15🔄-1,15 млн к-тов) дельта🟡стаб 🔴ЦБ ⤴️ продажи валюты до 10,4 млрд.р/день 🔴RUSFAR(CNY) +0.12🔄+0,14% спрос на юани слабый 🔴Ставка RUONIA 16,91⤴️17% 🎯Откат начался, ожидаю снижение к 84660п

#товарка #металлы 🌕{$GDZ5} Золото 3778⤴️3836$🟢 🥸ЮЛ 183л-266ш (-79🔄-83 тыс к-тов) дельта🔴может развернуть в шорт 🟢ЦБ Китая закупает золото на min уровне уже 10-й месяц подряд. 🔴Мировые ЦБ за июль закупили минимальный объём золота - 10тонн 🟢ETF тарят золото 🎯Новый истхай, жду условий для шорта, пора рано. 🪙 {$SVZ5} Серебро 45,06⤴️46,63$🟢 🥸ЮЛ 238л-183ш (+46🔄+55 тыс к-тов) 🔴Дельта рост 🟢Соотношение GC/SV=83,53⤵️82,32 Серебро сильно недооценено (норма 50-70). ВТ📈сохраняется. 🔴Индекс доллара DXY 98,43⤵️97,88п. 🟢ФРС ставка 4,5⤵️4,25% 🎯Индекс доллара откатил, драгмет снова перехай, жду условий для шорта 🟢Платина производство ⤵️ 7 млн.унц за 5лет 🟢Медь 📈тренд 🟡Палладий формирует разворот📈 🟡Никель долголетний 🔀 на уровне 1300$. Избыток на складах с 2024г. и 2025 так же профицитный 🤓ЮЛ сократили шорты -4020⤵️-863тк🟢 🔴Cталь НТ⤵️, Китай увеличил экспорт 🧮Торговые войны: США с Китаем ведут диалог, с Индией так же переговоры, ждём развязки

#товарка #энергетики 🛢{$BRV5} Нефть 69.51⤵️69,38$🔴 🥸ЮЛ 89л-50ш (+59⤵️+39 тыс к-тов) 🔴Дельта сократилась 🔴Запасы в Кушинге -0,296⤵️+0,177М брл 🟢Коммерц запасы -9,3⤵️-3,82 до 411,6М брл 🟢Стратег резерв +0,5⤴️ до 405,7М брл 🔴Добыча ОПЕК+ на OKT25 +137b/d 🔴Буровые установки 418⤴️424 🎯Ожидание 70,67$ исполнено, идёт сильный откат, думаю к 68,5$ 🔥{$NGV5} Газ 3,22🔄3,20$🟡 🥸ЮЛ 102л-193ш (-87🔄-91 тыс к-тов) 🔴Дельта снизилась 🟡Прогноз 🌦 Снова жара 🟢В Мексику экспорт 6,41⤴️7,2bcf/d 🟡Из Канады импорт 5,06⤵️5,00bcf/d 🔴Цена газа в ЕС 387🔄390$/тыс.куб.м. 🔴Запасы газа в ЕС >80% (920⤴️929bcf) 🔴Добыча 106,7🔄107,7bcf/d 🟢Буровые 118⤵️117шт 🔴Запасы 3433⤴️3508bcf +75(25.09.25) 🟡Поставки на терминалы СПГ 16,32⤵️15,9 bcf/d (завод СПГ Cove Point на ремонте, прибавили другие заводы) 🟢Ветрогенерация 883⤵️573МВт 🎯Ожидаю возможный локальный перехай и шорт к 3$ 🪨 $NCFU5 Уголь 107,2⤴️113$🟢 Электрогенерация на угле в США ⤴️2195МВт🟢 ОИ в фьючах на СМЕ 707🔄707🟡 DEC25 96,15🔄96.7$🟢

#обзор_недели 🏛 {$MXZ5} #IRUS2 Факторы влияния на индекс: 🛢Нефть 66.7⤴️70,03$🟢 💲Сишка 86972🔄86048п🟡 📄#RGBI ОФЗ 117,12⤵️115,78🔴 🎰Ставка ЦБ 17%🔴 и шансы на ⤵️ в октябре25 очень малы. 🌐Геополитика 🤝Переговоры РФ и Укр заморожены 🔴 Трамп призывает ЕС и Укр наступать🔴 Трамп давит на ЕС, чтобы вводили вторичные сакции на покупателей РФ нефти🔴 ЕС еще не ввёл 19-й пакет санкций, но им очень хочется🟡 ⚙️Теханализ: Недельная свеча - короткая красная с тенями, флет🟡 Дневные свечи - разнобой, флет🟡 Индекс ниже ема200 ДТФ🔴 ДТФ RSI перепродан🟢, есть конвер, пора отскочить 🚥ТЕПЛОВАЯ КАРТА 🟡ФЛЕТ 🎯Ожидаю снижение к 2709п и отскок к 2760п. Второй вариант: резкое снижение к 2654п и сильный откуп. 🎯Уровни реакции индекса по ТА: 📉ВНИЗУ -2714п ЗУ✅ -2654п ОБ -2600п - дно 9 апр и 14 июля 25 -2327п - гэп 17 мар 23 📈ВВЕРХУ -2779п новый ЗУ -2842п - новый ЗУ -2933п - подтвержденный ЗУ -3018п - новый локальный хай -3100п - сильный ЗУ -3320п - верхний ОБ (ЗУ - зеркальный уровень, ОБ - Ордер-Блок)

#Торги 💰с открытия легкий минус🔴нет позитивных новостей 💰Объёмы УС 4🔄5млрд.р 🔴 За 1 час ОС 6⤵️12 млрд.р. 🟢 Общий объём торгов за вчера 🔄45 млрд.р.🔴 Ликвидность ушла полностью🤷🏼‍♂️ 🌐Геополитика: Трамп давит на ЕС, чтобы прекратили покупать РФ нефть🔴 Венгрия, Словакия против🟢 🏛 {$MXZ5} Индекс Мосбиржи 2729🔄2697п🟡 🥸ЮЛ 87л-183ш (-95🔄-96 тыс к-тов)🟡 Дельта стаб 💸Недельная инфляция +0,04⤴️+0,08%🔴 👫Ожидания годовой инфляции 13.5⤵️12,4%🟢 Правительство хочет поднять НДС до 22%🔴 🎯Есть конвер на 4ТФ. Проторговка 2700п, пока неопределённость. 💲{$SiZ5} Сишка 86632🔄86610п🟡 🏛ЮЛ 4,27л-5,42ш (-1,14🔄-1,15 млн к-тов) дельта🟡стаб 🔴ЦБ ⤴️ продажи валюты до 10,4 млрд.р/день 🔴RUSFAR(CNY) +0.13🔄+0,12% спрос на юани слабый 🟢Ставка RUONIA 16,92🔄16.91% 🎯Ожидание отката, но мешает укрепление доллара

#товарка #металлы 🌕{$GDZ5} Золото 3790⤵️3778$🟡 🥸ЮЛ 167л-246ш (-78🔄-79 тыс к-тов) дельта🔴может развернуть в шорт 🟢ЦБ Китая закупает золото на min уровне уже 10-й месяц подряд. 🔴Мировые ЦБ за июль закупили минимальный объём золота - 10тонн 🟢ETF тарят золото 🎯Возможен еще один рывок на перехай 🪙 {$SVZ5} Серебро 44.79⤴️45,06$🟢 🥸ЮЛ 230л-184ш (+31🔄+46 тыс к-тов) 🔴Дельта рост 🟢Соотношение GC/SV=84,53⤵️83,53 Серебро сильно недооценено (норма 50-70). ВТ📈сохраняется. 🔴Индекс доллара DXY 97,85⤴️98,43п. 🟢ФРС ставка 4,5⤵️4,25% 🎯Сильно растёт индекс доллара, пора драгмет падать 🟢Платина производство ⤵️ 7 млн.унц за 5лет 🟢Медь 📈тренд 🟡Палладий формирует разворот📈 🟡Никель долголетний 🔀 на уровне 1300$. Избыток на складах с 2024г. и 2025 так же профицитный 🤓ЮЛ сократили шорты -4020⤵️-863тк🟢 🔴Cталь НТ⤵️, Китай увеличил экспорт 🧮Торговые войны: США с Китаем ведут диалог, с Индией так же переговоры, ждём развязки