$ANH6: как тихий рост превращается в рыночный рёв

🌪 НОВАТЭК уперся в 1400, пора подумать о фиксации NVTK С моментом нашего последнего входа в НОВАТЭК прошло время, и сейчас по бумаге уже плюс 22% болтается, что само по себе очень даже неплохой результат. Подошли вплотную к зоне сопротивления на отметке 1400 рублей, и тут же RSI нарисовал перекупленность, то есть график намекает, что лишних тут уже многовато. Такая картина обычно заставляет задуматься, не пора ли чутка приземлиться. Я для себя решил, что часть позиции можно потихоньку фиксировать, чтобы не искушать судьбу и забрать вкусное в копилку. Остальное пока оставлю, как ставку на два сценария: либо на улучшение геополитического фона, либо на продолжение роста нефти, если напряженность вдруг усилится и котировки черного золота попрут дальше. Тем более Брент сегодня снова тестирует 100 долларов, так что история не закончена. Но держать все яйца в одной корзине на хаях тоже как-то стрёмно, мало ли что. Лучше немного подстраховаться и снизить среднюю, а дальше уже смотреть по обстановке. Если пробьем 1400 и закрепимся выше, тогда можно будет докупать обратно, если нет — спасибо за хороший профит и пошли искать новые идеи. ❗️В профиле уже опубликованы акции, которые стоит купить под грядущие мирные переговоры. Переходи и смотри, пока идеи еще актуальны! 🔥

🛢 BRV6: пока без сделок, жду понятных уровней Сижу сейчас и смотрю на Брент, но лезть в шорт при текущих раскладах совсем не тянет. Потому что соотношение риска и прибыли просто никакущее — стоп ставить банально некуда, кроме как за максимум недели, а это получается движение больше 20%, ну такое себе затея, мягко говоря. Проще пересидеть в кустах, чем входить с такими плечами. Если отталкиваться чисто от технической картинки без эмоций, то более разумным выглядит сценарий дождаться отката цены в зону 83-88 долларов, посмотреть на стабилизацию и уже там думать о лонге. Тогда и стоп ставить адекватно можно будет ниже 79, и голова будет меньше болеть за позицию. Пока цена выше, дергаться смысла особого не вижу. Ну или второй вариант, если вдруг увидим плавный и неспешный рост к круглым значениям 100-108 долларов и там цена затормозит и начнет консолидироваться, вот тогда можно будет уже присматриваться к шорту со стопом за обновленные максимумы недели. А пока просто наблюдаю со стороны, рынок сам покажет, куда ему интереснее идти. ❗️В профиле уже опубликованы акции, которые стоит купить под текущую геополитическую обстановку. Переходи и смотри, пока идеи еще актуальны! 🔥

📉 MAGN Выкатили тут отчет по ММК за 2025 год, и он, скажем так, без сюрпризов, но скорее в плохом смысле. Выручка просела на 20% до 610 миллиардов, а EBITDA вообще рухнула на 47% — 80,8 миллиарда. Чистый убыток 15 ярдов, хотя без учета обесценения активов и курсовых разниц картина чуть получше: скорректированная прибыль 20 миллиардов, но все равно минус 74% год к году. Котировки при этом 30,2 рубля за бумагу, а капитализация 337 ярдов. Есть в этом болоте и пара светлых пятен, куда ж без них. Долгов у компании практически нет, а чистая денежная позиция даже подросла до 80 миллиардов рублей. Свободный денежный поток хоть и маленький, но остался в плюсе — 6,6 миллиарда. Такой запас прочности позволяет надеяться, что даже в более сложной ситуации ММК не рассыплется. Но тут важно понимать, что FCF вырос в основном за счет того, что запасы подсократили на 12,7 ярда и кредиторка подросла. В этом году все может отыграться обратно, и тогда денежная подушка быстро улетучится. Сам металлург смотрит в будущее без оптимизма и не ждет восстановления как минимум в первом квартале. Да и по ценам на сталь и курсу рубля видно, что первое полугодие будет таким же вялым. Плюс добавилась головная боль с Ближним Востоком — обострение там привело к росту ставок на фрахт, наши экспортеры чугуна уже начали потихоньку снижать цены. На операционном уровне вроде бы порядок, но финансы слабые, а рынок, судя по росту акций с осени, этого пока не замечает. По существу, акции выросли и сейчас выглядят справедливо оцененными без какого-либо дисконта к ситуации. Если напряженность вокруг Ирана затянется, то и вовсе идеи для входа не видно. Дивиденды серьезные теперь ждать раньше 2027 года смысла нет, так что история явно не для любителей быстрой наживы. ❗️В профиле уже опубликованы акции, которые стоит купить под грядущие мирные переговоры. Переходи и смотри, пока идеи еще актуальны! 🔥