Профиль инвестора _SERE_BRO_ | Тинькофф Инвестиции Пульс

Пока шортисты рвут глотки, крича о том, как надёжен мирный дискус у США с Ираном в новостной ленте вылетела вечерком новость о интересном наблюдении: По словам президента, для восстановления ядерных объектов Ирану необходимо 20-25 лет. При этом именно на объекте под горой Кирка «сосредоточена активность». «Весьма вероятно, что мы нанесем удар по этому району в ближайшее время», — отметил Дональд Трамп. «Мы нанесем удар по любому объекту, где они хотя бы подумают о ядерном оружии. Мы нанесем очень, очень мощный удар», — подчеркнул американский президент. Что мы имеем были замечены центрифуги для ядерной промышленности, перемещённых в туннели, что обеспокоило нашего рыжеволосого друга. Я лишь говорю о фактах и жду очевидного движения. Все ступени падения лишь откаты для закупа🙈

Былина о падении великом, или Куда же нам теперь якоря бросать (От лица инвестора, который уже не смеётся, а только кряхтит) Ой вы, гой еси, добры молодцы, Что купили акций по три тыщи с хвостиком! А теперь глядите — Индекс наш-батюшка Уж не пляшет, а лежит пластом на 2200-сотой. Где те «три тыщи триста»? Были — да сплыли! Где те «два тыщи восемьсот»? Их ворон унёс на крыльях. Пробил Индекс все подушки, все страховочные сети, Потому что небо рухнуло, а с ним и все советы. Две тыщи двести — это не причал, Это просто станция, где конь припал. Вниз глядим, а там — ни дна, ни покрышки, Лишь одни короткие штаны да пустые стоп-лимишки. Ой, лечу, лечу я в пропасть, как с кручи телега, Где поддержка? Там, где не ступала нога человека. Первая остановка — ой, страшно молвить цифру, — 2000 ровно с версту, да и та — как фига. А не дай бог ветер дунет со стороны заморской — Покатим до 1800, там земля-то матушка твёрже. Но и это не предел, коль басурмане шалят, То и 1600 нам, как родная, глядят. Так что, други, хороните свои портфели, Индекс наш давно не в теле, а в свирели. На 2200 мы только первый раз поклонились, А куда придём под утро — хоть святых выноси! В общем так, баллада новая, без дураков: Индекс упадёт до 1700-1900 — вот тебе и весь мой покров. Ниже — уже будет не баллада, а плач Ярославны, Так что точите топоры да молитесь державно! Вот теперь, батюшка, по правде-матке: раз уж пробили 2200, то следующая остановка — психологическая 2000, а там как карта ляжет. Если нефть упадёт и ставка взлетит — 1850–1900 рукой подать. Держитесь! (И гусляра покормите, он нервный). Не ИИР

Смотрю на нефтяной рынок, и складывается парадоксальная картина. Текущие котировки не отражают реального положения дел — они занижены, и это временное искажение, которое рынок будет вынужден исправить. Вопрос не в том, произойдет ли взлет, а в том, каким резким он будет. Вот почему я рассматриваю любые текущие просадки не как повод для паники, а как возможность, которая скоро исчезнет. Предложение под ударом: инвестиционный голод и геополитика Главный драйвер будущего роста — структурный дефицит предложения, который игнорируется толпой. Годы недоинвестирования в разведку и добычу дают о себе знать. Крупнейшие проекты были заморожены или отложены еще в период низких цен, и сейчас мы пожинаем плоды этого решения. Западные компании под давлением «зеленой» повестки сворачивают капитальные вложения в традиционную энергетику, а ОПЕК+ не имеет достаточных свободных мощностей, чтобы оперативно закрывать растущий разрыв между спросом и предложением. Геополитический фактор здесь играет на повышение, а не на понижение. Логистические цепочки перестроены, но они стали длиннее и уязвимее. Любое локальное обострение или даже просто угроза инфраструктуре мгновенно вычитает миллионы баррелей из мирового оборота. Это не краткосрочный шок — это новая норма, где премия за риск становится постоянной составляющей цены. Спрос не собирается падать Вопреки пессимистичным прогнозам, мировой спрос на углеводороды демонстрирует удивительную устойчивость. Китай и Индия наращивают переработку, а сезонный пик потребления в развитых странах только добавляет давления на и без того напряженный баланс. Попытки уйти на «зеленую» энергию проваливаются как системное решение — переходный период затягивается, и в этом переходном периоде нефть остается безальтернативным топливом для транспорта и химической промышленности. Монетарный фактор: слабеющий доллар и инфляционный хедж Нельзя сбрасывать со счетов и денежный фактор. Ужесточение кредитно-денежных политик ведущими центробанками подходит к своему логическому завершению, и в перспективе мы увидим смягчение, которое ослабит доллар. А поскольку нефть торгуется в этой валюте, обратная корреляция сработает как пружина — падение доллара автоматически поднимет цену барреля. Кроме того, в условиях сохраняющейся инфляции реальные активы, и нефть в первую очередь, становятся естественным убежищем для институциональных денег. Потоки капитала, которые сейчас сидят в коротких государственных облигациях, при первой же возможности хлынут в сырье. Техническая картина: готовность к рывку Технически рынок выглядит как сжатая пружина. Мы прошли фазу консолидации и накопления, объемы торгов снижаются при падении цены — это классический признак того, что продавец выдыхается. Уровни поддержки тестируются, но не пробиваются, формируя двойное или тройное дно. Крупные игроки не продают, а аккуратно набирают длинные позиции, маскируя свои действия под боковое движение. Как только будет пробито ближайшее сопротивление, последует импульсный выход вверх, который сметет стоп-приказы шортистов и вызовет эффект снежного кома. Спекулятивный навес: короткие позиции как топливо для ракеты Огромный навес открытых коротких позиций хедж-фондов на текущих уровнях — это не медвежий сигнал, а мощнейший катализатор роста. Если раньше шортисты чувствовали себя уверенно, то сейчас их средняя цена входа находится значительно ниже текущих отметок, а риск-менеджмент заставляет их держаться на пределе. Любое позитивное изменение — даже слух о сокращении запасов — спровоцирует массовое закрытие шортов, а каждый закрытый шорт — это принудительная покупка, которая разгоняет котировки все выше и выше. Это классическая «короткая сдавливающая волна», и она неизбежна. Не ИИР

Рассуждения инвестора: почему падение Индекса МосБиржи — это не коррекция, а тренд Смотрю на индекс МосБиржи, и картина хуже, чем просто "рынок просел". Это системный кризис, замаскированный под волатильность. Индекс обновил многолетние минимумы, закрывшись на критических уровнях, а утреннее падение продолжается. Движение в район ближайших психологических отметок выглядит почти неизбежным, а следующая цель — тестирование круглого уровня, который рынок, скорее всего, протестирует. Вопрос не в том, будет ли падение, а в том, как глубоко оно уйдет. Вот почему. Геополитический тупик — фундаментальный якорь Главный драйвер снижения — не технический, а геополитический. Переговорный процесс фактически заморожен, эскалация продолжается: удары по инфраструктуре, атаки на промышленные объекты — это не просто новости, это прямые риски для операционной деятельности эмитентов. Одновременно международные саммиты не сулят оптимизма, а заявления о новом витке противостояния лишь усиливают нервозность. Без геополитического позитива — а его нет и не предвидится — рынок не найдет причин для устойчивого разворота. Любые отскоки будут краткосрочными и техническими. Экономика на грани: ставки, инфляция и рубль Внутренний фон — не поддержка, а дополнительное давление. Экономика сокращается, а оптимистичные прогнозы выглядят как "заклинания", а не реальные оценки. Инфляция держится на повышенных уровнях, и это ломает надежды на мягкую денежно-кредитную политику. Регулятор взял паузу в снижении ставки, а на рынке формируются ожидания ужесточения в обозримом будущем. Высокая реальная доходность депозитов делает акции неконкурентоспособными — деньги просто не идут на рынок. При этом национальная валюта демонстрирует укрепление, что для экспортеров — прямой удар по рублевой выручке. Высокие цены на сырье не помогают, если курс валюты "съедает" этот эффект. Технический разгром и дивидендная ловушка Техническая картина — подтверждение фундаментальной слабости. Индекс уверенно пробил все ключевые уровни поддержки. Нисходящий тренд выражен, объемы торгов высоки, что говорит о выходе из бумаг даже среднесрочных инвесторов. Зоны, которые должны были удержать рынок, падают как карточные домики. Дивидендный сезон — еще один медвежий фактор, а не катализатор роста. Даты "отсечек" по "голубым фишкам" создают давление на котировки. Инвесторы фиксируют прибыль и не реинвестируют средства обратно в рынок, а уходят в консервативные инструменты, не веря в скорое закрытие дивидендных гэпов. Падение эмитентов после отсечек показательно: даже высокая дивидендная доходность не является защитой на этом рынке. Это не "дивидендная стратегия", это погоня за доходностью, которая заканчивается потерей капитала. Качество рынка: деградация институтов Нельзя не учитывать и структурную деградацию самого рынка. Санкционные ограничения вытеснили иностранный капитал, ликвидность "съежилась", сделки заключаются на тонких объемах. Информационная прозрачность снижается, корпоративные решения все больше зависят не от рыночной логики, а от политических директив. В такой среде традиционные инструменты оценки перестают работать. Это не "дешевый" рынок — это "ловушка стоимости", где низкие мультипликаторы — лишь отражение непредсказуемости будущих денежных потоков и высоких регуляторных рисков. Итог: стратегия — ждать Учитывая совокупность этих факторов, открытие длинных позиций на текущем уровне — это не инвестиция, а спекуляция с крайне неблагоприятным соотношением риска и доходности. Катализаторов для разворота нет: ни геополитических, ни макроэкономических, ни корпоративных. Рынок будет двигаться вниз к следующим уровням поддержки. Более вероятной выглядит не коррекция вверх, а полноценная капитуляция с ускорением распродаж при пробое оставшихся уровней. Разумная стратегия — сохранять денежную позицию и ждать появления реальных, а не мнимых признаков стабилизации. Не ИИР

1. Иран после снятия США военно-морской блокады стал экспортировать нефть по ценам на 20% выше, чем до начала военных действий в регионе. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на заявления спикера парламента Ирана Мохаммада Багера Галибафа. 2. Американский президент выразил опасение, что возобновление боевых действий сорвет дипломатические усилия и лишит Вашингтон шансов на отказ Ирана от ядерной программы. Как отмечает WSJ, господин Трамп готов к тому, что переговоры могут выйти за рамки установленного на 18 августа дедлайна по заключению ядерной сделки. Что мы имеем по факту: США радеют за то, чтобы Иран отчитался по ядерному запасу и сократил его в целях безопасности, также считают, что проход через Ормузский пролив должен быть бесплатным или как минимум намного дешевле, а также желает урегулировать конфликт Израиля и Ирана за Ливан. В то же время Иран со своей стороны против вмешательства других стран в свое ядерное урегулирование, а также требует гарантий соблюдения всех пунктов меморандума 60 дней, который отвергает все требования Трампа, но даёт ему обещания на сохранение мирной политики в отношении США (но не Израиля). Третья сторона - Израиль, не настроен на мирные решения пока иранские войска не сдвинутся со своих границ и не освободят территории. Их действия пошатывают возможность мирных соглашений между США и Ираном, и по моему мнению ведут к неизбежным военным действиям между всеми участниками. Пока нефть дешевеет- Израиль воюет, пока Израиль воюет- пролив закрывается, пока пролив закрывается- Трамп рвет волосы на голове. В общем замкнутый круг который каждый день становится все обширнее и интереснее... Интересно когда окончательно лопнет. Прогнозы экспертов по нефти марки BRENT весьма писимистичны и в 3 квартале стремятся к 84$ во второй половине года.. в то же время ожидается снижение к началу 2027 до 74-76$. Не ИИР