Стратегия &Индексная балансировка - итоги недели и сюрприз
в $LQDT Текущий результат, с самого начала, +0.49%, на прошлой неделе был +0.4% - подросли за неделю на 0.09% Состав портфеля: акции $TMOS@, облигации $TLCB@, золото $TGLD@, ликвидность $LQDT Основная проблема - застряли в золоте, которое летит вниз, сожрав все рисковые лимиты портфеля. Что делать? Если золото пойдёт вверх - тогда позицию сокращаем, высвободив лимиты на другие позиции, если дальше вниз - смотрим по ситуации, возможно, риски портфеля придётся увеличить, но без усреднения. Внезапно, или закономерно, в лидеры выбились облигации $TLCB@ - бодро растут вторую неделю подряд. $TMOS@ - здесь пилим, диапазон по индексу IMOEX 2500-2900, пока из него не выйдем - будем топтаться внутри. И, напоследок, самое интересное - $LQDT на этой неделе показал доходность около 22.70 годовых, а на прошлой - 17.25 Заседание ЦБ по ставке будет 20 декабря. Кто-то узнал что-то интересное, чего мы не знаем? Ждём 23?
2
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
5 комментариев
Ваш комментарий...
Уверен на 100% , что ставку повысят в декабре и скорее всего на 23%, так как уже 3 недели после последнего заседания инфляция растёт, а впереди ещё декабрь и все знают куда пойдёт инфляция в преддверии Нового года! Держу сейчас 800тыс паёв $LQDT , буду ждать 20 декабря, а так видно будет, сейчас понту нет дёргаться, единственное если золото к 2400$ пойдёт буду набирать потихоньку паи $GOLD и $TGLD
Нравится
1
@Inal1286 да, похоже, LQDT сейчас единственный нормальный вариант, а если ещё и ставку поднимут...
и это не хорошая ситуация, другие активы несут риски, но не несут адекватной премии за риск
до начала ноября золото неплохо шло, но потом упало и непонятно когда вернётся на восходящий тренд, может от $ 2300-2500, а может ляжет в боковик
Нравится
1
@amberfoxman , на золото около 20% поднял, но в мае, июне на акциях просел, потом на индексе 3200-3300 скинул все акции, в общем с начало года +13% , скорее всего год закрою +15-16%, не густо конечно, но и не плохо думаю, учитывая на сколько непредсказуемый этот год, сейчас жду поднятия ставки на 23% и пробитие очередного дна ОФЗ, там надо будет 25% из $LQDT , в длинные ОФЗ перекинуть
Нравится
1
Пульс учит
Обучающие материалы об инвестициях от опытных пользователей
amberfoxman
42 подписчика • 28 подписок
Портфель
до 5 000 000 ₽
Доходность
+16,96%
Еще статьи от автора
4 марта 2025
TMOS@ немного скорректировался, до линии тренда, вчера отбился от неё вверх, сегодня было подтверждение, похоже, рост продолжается. И начала снижаться волатильность (ширина канала)
18 февраля 2025
TMOS@ вырос лишком сильно, теперь легко может сходить вниз процентов на 10, до линии тренда (а то и ниже), либо будет плоская коррекция и недели боковика
1 февраля 2025
Стратегия Индексная балансировка - за месяц +1.76%, немного лучше LQDT (+1.73)
Месяц выдался так себе. Слово месяца - разворот.
У золота TGLD@ доходность медленно и методично падает, но позиция в золоте долгосрочная, так что пусть, восстановится со временем.
Облигации TLCB@ неплохо скорректировались, средняя доходность пока выше ставки ЦБ - тоже ждём восстановления.
Самое интересное происходит в TMOS@ - доходность, особенно краткосрочная, очень неплохая, а к концу месяца стала снижаться волатильность, то есть лимиты на риски позволяют набрать более-менее нормальный размер позиции, впрочем, это не гарантирует от внезапного похода цены на юг.
По результатам января, лимит риска портфеля в месяц установлен 4%, это много, но иначе на таком рынке нормальную доходность получить сложновато.