Профиль инвестора antefil1 | Тинькофф Инвестиции Пульс

Идея, план для торговли с 21.04 по 25.04 MOEX Сейчас индекс Мосбиржи торгуется на отметке 2 872 п., после подъёма от минимума в 2 600 п. 9 апреля (волны A–B–C). По моему анализу, волна C завершилась, и на следующей неделе (21–25 апреля 2025) рынок может перейти в «импульсную» волну 3 вниз с тестом уровня 2 700 п. На это снижение будут влиять: Фундаментальные драйверы: • Отчёт Яндекса (Q1) 22 апреля; • Решение ЦБ РФ по ставке 25 апреля (ожидается удержание на 21 %); • Публикация ценовых прогнозов по нефти (Goldman Sachs, HSBC) в течение недели. • Ценовая динамика нефти продолжается: после недавнего высокого уровня около $68/баррель ожидается коррекция к $55, что усилит давление на рублёвые активы. • Мировые рынки: американский S&P продолжит умеренное снижение до среды, после чего возможен откат к текущим уровням — эффект флета сохранится и у нас. • Лондонские переговоры по Украине: По данным Bloomberg, США и союзники снова соберутся в Лондоне на следующей неделе, чтобы обсудить возможное смягчение санкций в обмен на продолжающиеся мирные переговоры по Украине. Любые заявления об этом могут вызвать краткосрочную волатильность на сырьевых и валютных рынках • Не стоит забывать дедлайн трампа для Путина, на заключения мира. Позитивная новостная повестка (лучшие данные по инфляции или неожиданно высокие нефтяные котировки) лишь замедлит нисходящую волновую динамику, но не отменит её основного направления. {}

Начало недели (понедельник) Начало с коррекции: • При завершении волны «B» ожидается слабое снижение, так как инвесторы фиксируют краткосрочные прибыли или устраняют накопившиеся позиции. • Возможен небольшой спад (насквозь сжатие волатильности) даже если общая структура коррекции уже отрабатывается. Переломный момент (поздний понедельник – вторник) Запуск волны «C»: • Как только consolidation волны «B» завершается (ориентировочно в ночь понедельника или во вторник), рынок получает импульс на восстановление. • Прорыв следует ожидать в виде быстрого и динамичного роста до уровня ~2900. • Эта фаза характеризуется усилением объёмов торгов и накоплением бычьих позиций, так как участники рынка начинают «ловить» импульс волны «C». Середина и конец недели (среда – четверг/пятница) Консолидация в зоне 2900–2930: • После резкого движения вверх на второй день недели динамика может замедлиться. • Рынок войдёт в фазу консолидации – коррекция перед дальнейшей импульсной стадией или переходом в новый рыночный цикл. • Ожидается, что к концу недели индекс будет устойчиво торговаться в пределах диапазона 2900–2930, что часто бывает характерно для завершающего этапа волны «C». Рост объёмов в начале волны «C» подтвердит разворот. Рекомендуется следить за индикаторами (RSI, MACD) для подтверждения силы импульса. Помимо технического анализа, учитывайте макроэкономические и политические новости, которые могут скорректировать восприятие риска на российском рынке. {}

Период до 10 апреля (10–12 дней): До 10 апреля – рост до 2850–2900 с последующим тестированием поддержки на 2800 к концу недели. Ожидается, что рынок сначала начнёт корректироваться вверх, приблизившись к уровню 2900. Однако на промежуточном этапе, к 10 апреля, возможно достижение уровня около 2850, что свидетельствует о кратковременной консолидации. При этом стоит учитывать высокую волатильность — на фоне внезапных новостных событий и технических сигналов может возникнуть «выброс» вверх, но затем – в рамках внутренней коррекции – наблюдаться давление, приводящее к снижению до 2800 к концу недели. Период с 14 по 18 апреля: С 14 по 18 апреля – новый импульс с направлением к 2900 и последующим тестированием этого уровня. В понедельник, 14 апреля, рынок, вероятно, вновь возобновит рост. Если импульс сохранится, индекс может направиться к отметке 2900. По мере приближения к пятнице, 18 апреля, ожидается, что уровень 2900 будет протестирован как ключевая зона сопротивления. Это предполагает, что при условии отсутствия серьёзных внешних потрясений, динамика может продолжиться с новыми подъёмами после кратковременного теста сопротивления. А теперь аналитики немного. Повышение тарифов и сопутствующая торговая напряжённость вызывают неопределённость, что ведёт к повышенной волатильности на финансовых рынках. Председатель ФРС Джером Пауэлл отметил, что введённые тарифы могут подтолкнуть рост инфляционных ожиданий и замедлить экономический рост. По его мнению, если инфляция начнёт расти, ФРС может оказаться вынужденной ужесточить денежно-кредитную политику, что дополнительно усилит давление на фондовый рынок. Аналитики JPMorgan повысили вероятность наступления рецессии в США до 60% до конца года, основываясь на оценке влияния торговых мер, тарифных войн и общей неопределённости в глобальной экономике. В условиях сложившейся ситуации ФРС демонстрирует осторожность, воздерживаясь от резких шагов, а администрация Трампа приняла решение продлить срок запрета на TikTok до 75 дней. Ситуация на нефтяном рынке также претерпевает значительные изменения. Резкие тарифные меры, усиленные ответными торговыми шагами и решением ОПЕК+ увеличить добычу, привели к повышенной волатильности в сегменте сырой нефти. Фьючерсы на нефть марки Brent опустились ниже ключевого уровня в $70 за баррель, что отражает опасения инвесторов по поводу замедления глобального экономического роста и сокращения спроса на энергоносители. Эти факторы в совокупности способствуют пересмотру прогнозов по запасам нефти и могут привести к дальнейшему давлению на цены. Российская экономика, хоть и не является прямой целью тарифных мер, испытывает косвенное давление в свете глобальной неопределённости и снижения спроса на сырьё. Сокращение экспортных объёмов и понижение мировых цен на нефть негативно сказываются на доходах российского бюджета, что может привести к ослаблению рубля и усилению инфляционных рисков. Аналитики предупреждают, что дальнейшее падение спроса на энергоносители может усугубить ситуацию в России, усилив зависимость экономики от колебаний на мировых рынках

Ситуация на рынке, как мне кажется, остается не столь однозначной. Если обратиться к прогнозу прошлой недели, то можно заметить, что после достижения уровня 2727 рынок развернулся и начал движение вверх. Это развитие событий было в определенной мере ожидаемым, однако я предполагал, что рынок начнет восходящее движение от уровня 2600, но разворот произошел раньше, чем ожидалось. Несмотря на это, логично было бы ожидать дальнейшего восходящего движения в рамках волны C коррекционного паттерна. Однако здесь возникает спорный момент, который может повлиять на дальнейшую разметку. 16 октября рынок преодолел отметку 2815, что превышает вершину 4-й волны предыдущего импульсного цикла. Это вызывает вопросы, так как в классической волновой теории Эллиота существует одно из ключевых правил: коррекционные волны не должны пересекать вершину 4-й волны предшествующего импульсного движения. Если же волна C в коррекционной модели оказывается выше пика 4-й волны импульсного цикла, это может указывать на несколько возможных сценариев: ошибка в разметке волн или присутствие более сложной рыночной структуры, которую необходимо рассмотреть с особой тщательностью. Таким образом, сложившаяся ситуация требует внимательного анализа, так как дальнейшее поведение рынка может свидетельствовать либо о формировании нетипичной коррекции, либо о том, что рыночные условия отклоняются от классических моделей теории волн Эллиота. Либо третий вариант коррекция уже закончилась и началось движение вверх. Подтвердить третью волну можно будет если на следующей неделе появиться импульсное движение вверх. Если же не появиться импульсов значит это коррекционное движение С и мы закроем глаза на события 16 октября.

S&P 500: С середины сентября индекс S&P 500 демонстрирует боковое движение, несмотря на достаточно позитивные экономические данные, которые, казалось бы, должны были поддержать рост акций. Это явление вызывает обеспокоенность инвесторов, так как фондовый рынок игнорирует хорошие макроэкономические показатели. В подобных ситуациях возможно ожидание рынком более значимых событий или неопределённость относительно будущих перспектив. Судя по всему рынок ждёт выборов президента США. Нефть: Параллельно с этим нефть остается нисходящий тренд. На следующей неделе стоимость нефти будет находится в диапазоне от 75 до 78 долларов за баррель. Это может быть связано с замедлением роста мировой экономики, снижением спроса на энергоресурсы и стратегическими действиями стран-экспортёров нефти. Напряжённость с Ираном частично разредилась. Биткоин: Криптовалюты также демонстрируют снижение. В частности, биткоин находится в нисходящем тренде. Ожидается, что его стоимость может опуститься до 55 000 долларов к концу месяца. Ситуация на рынке криптовалют по-прежнему нестабильна, и такие резкие колебания цен могут быть связаны как с макроэкономическими факторами, так и с внутренними проблемами криптовалютной отрасли, такими как регулирование или технологические нововведения. Золото: На золоте сформировался флаг, вполне возможно пробой линии сопротивления будет уже на следующей неделе, а, следовательно, и дальнейший рост. Ждём 2800 к пятнице. MOEX: Что касается российского фондового рынка, на фоне общего спада можно ожидать коррекцию индекса Московской биржи. Прогнозируется снижение индекса до уровня 2600 пунктов к пятнице. Это может быть связано с как глобальными, так и внутренними факторами, включая динамику цен на нефть, изменения настроений инвесторов, а также возможную волатильность на внешних рынках. По теории волн Эллиота заканчивается формирование растянутой пятой волны. МИР: Ожидается, что уже на следующей неделе могут проявиться первые признаки нового мирового финансового кризиса. Нестабильность на фондовых и сырьевых рынках, падение цен на нефть и криптовалюты, а также слабая реакция рынка на положительные экономические данные указывают на возможное начало глобальных экономических потрясений.

Рассмотрим ситуацию с индексом Московской биржи. На графике явно прослеживается нисходящий тренд, который характеризуется как периодами консолидации (так называемые «клины»), так и этапами резкого снижения. До недавнего времени динамика индекса была предсказуема и логична: рынок формировал характерные уровни поддержки и сопротивления. Однако в пятницу 13 произошло неожиданное событие. Вместо того чтобы пробить уровень поддержки и уйти вниз, до уровня 2400 как ожидали многие участники рынка, индекс внезапно начал расти. Если внимательно взглянуть на график, можно заметить, что текущая консолидация значительно больше по размеру по сравнению с предыдущими — примерно в два раза. Это свидетельствует о том, что в рынок накопилось в два раза больше энергии для последующего движения. Однако эта энергия, скорее всего, будет направлена вниз. Таким образом, прогнозируемый уровень снижения смещается с 2400 до 2200. И только на отметке 2200 рынок, вероятно, достигнет нового уровня поддержки, с которого начнётся очередная фаза консолидации. Судя по общей динамике, следующая неделя для рынка, скорее всего, будет временем падения. Однако стоит отметить, что существуют факторы, способные сдержать это движение. Один из таких факторов — растущие цены на нефть. Однако текущие котировки нефти подошли к уровню сопротивления, от которого в прошлые разы происходили отскоки вниз. Логично ожидать повторения такого сценария, что может привести к корректировке цен. Что касается американского индекса S&P 500, то он уже вторую неделю находится в фазе бокового движения. На фоне неопределённости, связанной с предстоящими выборами президента США, такой «застой» может продолжиться, пока не появится больше определённости в политической обстановке. Остаётся только Китай, но рынок Китая очень сильно вырос и здесь логично будет наблюдать коррекционное движение в низ. Таким образом рынок России будет на следующей неделе предоставлен сам себе, а у нас во внимании плохие данные по инфляции и ожидаемое решение ЦБ поднять ставку до 20%-22%.

Прогноз выглядит очень пессимистично и предполагает, что грядущий мировой экономический кризис в 2025 году может стать беспрецедентным по своим масштабам. Залетай в чат @moex_trader_rus мы там обсуждаем и рынок и кризис 2025 года. Ниже приведено пояснение к ключевым моментам: Мировой экономический кризис 2025 1. Глобальный экономический кризис: Различные экономические индикаторы и прогнозы указывают на приближение серьезного мирового кризиса. Если эти прогнозы верны, он может стать одним из крупнейших в истории, даже более значительным, чем кризисы 2008 или 2020 годов. Кульминация этого кризиса ожидается к концу лета 2025 года, когда экономика достигнет наибольшего спада. 2. Цены на нефть: До марта 2025 года цена на нефть останется в диапазоне 65-75 долларов за баррель, однако к осени она резко упадет до 20 долларов. Это указывает на значительное снижение глобального спроса на энергоресурсы, что может быть вызвано либо глобальной рецессией, либо другими крупными факторами, такими как энергетические кризисы или политические события. 3. Криптовалюты (Биткоин): Цена биткоина, согласно прогнозу, также значительно снизится, достигнув уровня около 4000 долларов. Это может быть связано с резким снижением доверия к рисковым активам и массовым уходом инвесторов в безопасные активы на фоне экономической нестабильности. 4. Японский рынок (Nikkei 225): Ожидается, что индекс Nikkei 225 упадет до 16 000 пунктов, что означает глубокую коррекцию японского фондового рынка. Это также сигнализирует о том, что глобальные рынки будут переживать волны паники, затрагивая даже стабильные экономики. 5. Российский рынок (Индекс Московской биржи): Прогноз для индекса Московской биржи особенно мрачен. Первой целью является снижение до 1250 пунктов, а затем — до 500 пунктов. Помимо глобальных факторов, на российский рынок продолжит давить СВО, что усилит негативные последствия для экономики и фондовых рынков. 6. Американский рынок (S&P 500): Один из самых известных и влиятельных индексов мира — S&P 500 — упадет до 2000 пунктов. Это примерно на 50% ниже текущих значений и является признаком серьезного экономического кризиса в США, который окажет огромное влияние на мировую экономику. 7. Китай как остров стабильности: Китайская экономика в этом прогнозе выглядит более устойчивой. Прогнозируется, что фондовый рынок Китая не претерпит значительных изменений, оставаясь на текущих уровнях. Это может объясняться тем, что Китай имеет более регулируемую экономику и лучше подготовлен к глобальным потрясениям благодаря своим внутренним ресурсам и политике. Мировой экономический кризис 2025 В целом, данный сценарий описывает крайне тяжелую экономическую ситуацию в мире, где большинство рынков столкнутся с серьезными потерями, за исключением Китая, который, по прогнозам, сможет удержать свои позиции. Кризис будет иметь катастрофические последствия для глобальной экономики, вызвав глубокую рецессию, рост безработицы, крах финансовых рынков и банков, а также политическую нестабильность. Мировое сообщество будет вынуждено принимать экстренные меры, чтобы смягчить последствия кризиса, но восстановление экономики займет несколько лет.

На текущий момент индекс Московской биржи составляет 2858 пунктов, но к концу недели прогнозируется его снижение до 2730 пунктов. На российском рынке продолжается формирование волновой структуры: первые две волны уже завершены, а третья, четвертая и пятая должны появиться в течение ближайших дней, что может усилить нисходящий тренд индекса. Идея на понижение рынка. Залетай в чат телеги @moex_trader_rus мы там обсуждаем движения рынка Отмечу также, что рынок акций России слабо отреагировал на падение цен на нефть, что можно объяснить ослаблением рубля. Однако дальнейшее снижение цен вернется в фокус. Нефть марки Brent стабилизировалась в диапазоне $70–72 за баррель, но настроения на рынке остаются пессимистичными. За прошлую неделю нефть подешевела на 4%. В начале следующей недели цены могут продолжить снижение, особенно после публикации индексов деловой активности в США и Китае в понедельник и вторник. Участники рынка и аналитики начинают склоняться к мнению, что ОПЕК+ приступит к запланированному увеличению добычи с 1 декабря. Индекс государственных облигаций (RGBI) обновил минимальные значения, опустившись ниже 102 пунктов. Причиной этого стало ослабление рубля, даже несмотря на налоговый период, что усиливает инфляционные риски. Одним из ключевых факторов давления станет ожидаемая коррекция на китайском рынке. После недавнего стремительного роста китайских акций прогнозируется их откат, что окажет негативное влияние на российский рынок, учитывая тесные торговые связи между странами. Усиление волатильности на российском рынке в ближайшие дни неизбежно, и завершение волновой структуры усилит нисходящее движение индекса, что приведет к снижению до 2730 пунктов к концу недели. Рынок США на следующей неделе так же может начать коррекционное движение в низ на фоне неопределённости.

Можно увидеть влаг направленный вверх, а вот это уже что то другое давайте разбираться. Разберём тренд образованный с начала сентября. Тренд растущий, и флаг смотрит вверх, это может быть сигналом слабости тренда, а не его продолжения. В классической интерпретации паттерна "флаг", флаг обычно наклонен против тренда (восходящий тренд — флаг наклонён вниз, нисходящий тренд — флаг наклонён вверх). Если флаг смотрит в ту же сторону, что и тренд, это может указывать на возможное замедление или разворот тренда. 1. Потенциальный сигнал перекупленной: Если флаг формируется в том же направлении, что и тренд (вверх), это может свидетельствовать о перекупленности рынка. В такой ситуации цена может быть чрезмерно разогрета, и трейдеры могут ожидать коррекцию или разворот тренда. Это можно подтвердить посмотрев на «Стохастик» 2. Отсутствие нормальной консолидации: Флаг обычно указывает на период консолидации, когда рынок "переваривает" предыдущее сильное движение. Если флаг направлен вверх в восходящем тренде, это может означать, что консолидация не происходит, и рынок двигается вверх без паузы. Это рискованный сигнал, поскольку на такой стадии движение может оказаться слишком резким и неустойчивым. 3. Ложный пробой или финальная фаза тренда: Восходящий флаг в восходящем тренде может сигнализировать о последней, финальной фазе тренда. Это часто происходит перед резким разворотом рынка. Такое движение иногда называют "ложным пробоем", когда после краткосрочного продолжения тренда цена внезапно разворачивается. {$TMOS}

Идея для торговли с 16.09 по 20.09 Ставки ЦБ России достигли уровня 19%, что стало важным сигналом для всех участников рынка. Это решение было обусловлено необходимостью борьбы с инфляцией и стабилизации курса рубля, однако столь высокая процентная ставка также имеет свои негативные последствия. До октября участники рынка могут ожидать, что отток средств с Московской биржи продолжится, так как инвесторы будут искать более безопасные и доходные альтернативы, такие как депозиты или ОФЗ. В условиях такой неопределённости на рынке продажи будут превалировать над покупками, что приведет к дальнейшему снижению котировок. Основной удар придётся на акции компаний, чьи доходы в значительной степени зависят от внутреннего спроса и потребления, которое, скорее всего, будет снижаться на фоне дорогих кредитов и снижения покупательской способности. Кроме того, высокие ставки увеличивают стоимость заимствований для бизнеса, что может привести к сокращению инвестиционных программ и замедлению экономического роста. Ожидается, что наиболее пострадают сектора, чувствительные к процентным ставкам, такие как банковский, строительный и ритейл. Рынок откатился к 2680 тем самым нарисовав волну №2, на следующий неделе от с 16 по 20 начинается фаза волны 3 характерная сальным понижением. Первая цель это прошлый минимум 2525, замедлить падение рынок сможет в районе 2460 – 2480 скажем так исторически здесь скопление уровней. Пробив эти уровни поддержки сопротивления, к началу октября мы увидим уровень в 2350 Если же сконцентрировать внимание на этой неделе то цель к пятнице 2500 {$TMOS}