Фиксация убытка и отдых: мысли о торговле на рынке

RU000A10BS76 на днях провел раннюю налоговую оптимизацию на облигациях ВУШ. Т.к. по ним есть льгота на владение 1+ лет, то убыток позволит сэкономить на налогах уже сейчас, Через 1+ лет продам, не платя налог с прибыли по телу. Не призыв делать также, просто для меня это отличный вариант, учитывая что мой облигационный портфель как раз на 1-2 года.

Вот и приближается вечер пятницы, что не может не радовать )) И сегодня я расскажу про Ойл Ресурс RU000A108B83 RU000A10C8H9 RU000A10DB16, который меня просили посмотреть. Что ж, начнем 🤔 🔹 Компания работает с Газпромнефтью, Башнефтью и прочими крупными игроками рынка; 🔹 Компания прилично увеличила выручку в 1 полугодии 2025 года, также увеличилась операционная и чистая прибыль; 🔹 Чистый Долг / EBITDA - 2,1х; 🔹 ICR - 3.35х; 🔸 Достаточно небольшая компания на фоне других нефтетрейдеров; 🔸 Чистый операционный и свободный денежный потоки продолжают оставаться в отрицательной зоне; 🔸 Низкая рентабельность бизнеса, менее 10%; 🔸 Рекомендация аналитиков - "продавать" от 03.02.26г. Ранее писал про диверсификацию, сейчас покажу на своем примере, как ей пользоваться. 1. Рейтинг ниже A-, рекомендация "продавать", значит рассматриваем не более 5% в портфель облигаций; 2. ЧД / EBITDA в норме, цена ниже 1000,0; 3. Для меня риски и возможности находятся в пропорции 50/50, значит буду брать 3 выпуск до 2,5% на портфель. 📢 Риск крайне высокий, ликвидность низкая. Поэтому я бы советовал не брать данного эмитента более, чем на 400-500к, иначе при желании выйти, может не хватить ликвидности. #вдо #облигации #пассив #ойлресурс Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.