47
подписчиков
171
подписка
Частный инвестор с 2017 года. «Кто весь день работает, тому некогда зарабатывать деньги» @Д.Рокфеллер
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Посты
Ролики
godspeed_roger
22 сентября 2025
godspeed_roger
20 сентября 2025
$TRNFP (Транснефть) упала вместе с ОФЗ. Теперь примерный денежный поток 200₽ можно купить за 1230₽, а не за 1300₽. В компании ничего не изменилось. Докупаю!
$TRNFP похоже на ОФЗ, но только доходность не 14%, а 16%, но в отличии от купона дивиденд будет расти по мере инфляции, И еще в 2030 году ждем снижения налога на прибыль с 40% до прежних 25%.
godspeed_roger
16 сентября 2025
#GOLD #COMM
Золото обновило исторический максимум
Факт - не поспоришь.
Рост золота за 25 лет составил 1500% в долларах. С учетом падения рубля прибыль от вложенных 1 млн рублей в золото за 25 лет составила бы 1500% * 4 = 6000%, то есть 1 млн рублей превратился бы в 60 млн рублей.
Инвестициии в золото - актуально во все времена; остальное — фантики, теряющие цену или вовсе исчезающие с рынка.
godspeed_roger
15 сентября 2025
По НОВАТЭКу
Результаты Новатэка за 1H2025 не такие плохие, как ожидал рынок. По итогу дивиденды оказались стабильнее, чем у нефтяного сектора.
Сейчас все внимание на «Арктик СПГ 2», имеем следующее:
- Весной начали появляться признаки возобновления работ на данном проекте.
- Далее провели отгрузку с Арктик СПГ-2, первое судно уже зашло в Китай. Ещё 3 загруженных танкера скорее всего находятся на пути в Китай.
- Но вопрос с танкерами ледового класса не решен - ждуь «Звезду» и сроки поставок задерживаются.
При текущих водных получается дисконта совсем нет - двигаемся в целом в боковике.
Сейчас Новатэк оценивается по EV/EBITDA в 3,7х, но в слуае возвращения уверенности в успешную стратегию роста переставят обратно EV/EBITDA на 7х или даже 10х - потенциал значимый!
Новатэк продолжаю держать в портфеле и добирать на коррекциях – это один из главных бенефициаров мира.
godspeed_roger
13 сентября 2025
⛽️ $SNGSP - ЕСТЬ ИДЕЯ, ПОКУПАЮ!
За 5 месяцев буиаги упали на 17% , но судя по отчету, дивы зв 2025 будут мизерные.
По РсБУ за 1-ое полугодие не совсем понятна оперприбыль, процентный доход и курс. разница. Это чуть напрягает. Размер доналогового убытка в 628 млрд рублей.
На балансе находятся примерно 45 млрд долларов валютных депозитов, поэтому огромный доналоговый убыток понятен с учетом текущего курса.
Значительный курсовой убыток в текущем году создаёт потенциал для существенного дивиденда в 2026 году.
Если 2026 году USDRUB закрывается» на 100+, то дивиденд на привилегированную акцию может превысить 10 рублей, дав 20%+ дивидендную доходность к текущей цене. В таком случае можно ждать переоценку префов минимум в диапазон 60-70 рублей за акцию ориентировочно через год.
Буду набирать позицию
