Узнайте больше о компании Ozon и ее успехе на российском рынке

Войти

📍Ozon - одна из самых лучших компаний на российском рынке. Кратко о компании: Ozon является одной из наиболее успешной справляющихся с кризисом компаний, более того, одна из немногих которая продолжает работать внутри России в штатном режиме. К тому же, для поддержания роста, президентом страны было предложено способствовать финансированию💰 IT - компаний взамен утраченных западных инвестиций. Ozon последние годы после IPO показывает прогресс и успешное развитие бизнеса📈. Из за закрытия большого числа оффлайн магазинов потребитель ушёл в онлайн и ищет товары сам, чему еще поспособствовала пандемия. Также виден тренд ухода инвесторов из сырьевых компаний в быстро развивающиеся айти компании и компании потребительского сектора, чем в обоих случаях является Ozon. Акции отреагировали излишней коррекцией после новости о пожаре на складе, на самом же деле большинство товара было застраховано, и котировки восстановились. Также и сейчас, после сентябрьской - октябрьской распродажи, бумаги быстро восстановятся и уже восстанавливаются. Таким образом, учитывая мощные темпы роста выручки, акции торгуются очень дешево по показателю EV/S. Компания успешно справляется с кризисом. По итогам первого полугодия, объем товарооборота на Ozon вырос на 113%, а выручка - на 73%💸 Все операционные показатели кроме заказов и прибыли демонстрируют стабильный ежеквартальный рост: Количество клиентов превзошло отметку в 30 млн человек.✅ Cреднее число покупок на одного клиента выросло до 10,8 против 6,6 годом ранее.✅ Количество продавцов на платформе составило 150 тысяч, увеличившись в три раза год к году✅ За счет прихода новых продавцов ассортимент увеличился почти в 5 раз, с 27 млн SKU годом ранее до 130 млн.✅Количество заказов топчется на одном уровне, за последний квартал — 90,2 млн✅ Основные драйверы роста: Расширение клиентской базы и выход в другие регионы и малонаселенные пункты • Увеличение частоты заказов • Повышение комиссий • Устойчивые позиции компании на внутреннем рынке • Отсутствие долга на балансе • Стратегия выхода на прибыль в течении полугода • Большая выручка • Выход на другие рынки (Турция, Китай) • Проблемы у конкурентов, лучший на рынке. • Растущие объемы из года в год • Снижение ставки в РФ •Постоянное наращивание выручки огромными темпами и наращивание присутствия на рынке •На Ozon не наложены санкции и компания продолжает работать в штатном режиме •Объем денег на счетах покрывает совокупный долг •Отсутствует государственное участие в акционерном капитале •Решение проблем с облигациями и государственная поддержка •Реструктуризация долга •Адаптация к параллельному импорту (заключение множества контрактов) Ключевая ставка, уровень инфляции и будущий потребительский рост также покажут рост финансовых показателей. Компания Ozon невероятно перспективная,и я уверен что когда этот бизнес покажет прибыль - цена акций будет минимум 2000₽ Сейчас на российском фондовом рынке Ozon является лидером отрасли, которым пользуется множество людей, у компании нету пределов роста, количество перспектив зашкаливает. Недавние показатели компании растут: •Выручка выросла на 58%📈 за последний год, до 58,5 млрд рублей💰 •Скорректированная EBITDA впервые вышла в плюс и достигла 188 млн рублей💰 •Чистый убыток уменьшился более чем в 2 раза и составил 7,1 млрд рублей💸 Сейчас цена бумаги 1323,5₽ (рис.3), минимальная цена за 1 лот через 5 лет - 10000₽ Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

IPO Whoosh - почему не стоит связываться? WUSH 1) высокая переоцененность. Дело в том, что на бирже компания хочет выставить акции с ценой в 185-215₽ что соответствует цене компании 21-25 млрд₽. Все что есть у компании это самокаты, клиентская база с 11,3 млн человек, (при этом в отчете за 9мес, самокаты использовали всего 4,9млн человек, что в 2 РАЗА МЕНЬШЕ❗) и приложение, если посмотреть сколько они просят за 1 самокат 25млрд₽ : 82тыс.самокатов = около 300тыс.₽ за 1 самокат. Вы представляете себе, что 1 самокатик будет столько стоить? А теперь представьте, сколько он должен принести компании денег, (то есть и инвестору, тут инвестор = компания) чтобы не просто окупиться, но и принести какую то прибыль. По офф. заявлениям компании, их маржа составляет 10-12% , это значит что каждый пользователь должен принести ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ около 2200₽, а ПОТРАТИТЬ в год НА САМОКАТЫ около 18-20 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ❗❗❗ и это при условии того, что все 11,3 млн человек будут использовать эти самокаты. А по отчёту за 9мес, показатель трат пользователя можно смело умножать на два😂, получим около 40 тысяч рублей в год. 2) срок службы самокатов. ПО ОФИЦИАЛЬНЫМ ДАННЫМ сказано, что срок службы одного самоката около 2-3 лет (это при цене в 300 тысяч). А давайте теперь посмотрим, сколько же самокатов было куплено СУПЕРБЫСТРОРАЗВИВАЮЩЕЙСЯ компаний за 2021 год (когда собственно и произошёл самокатный бум в России) ого, целых 75000 самокатов из 82000 что равно 91% всего парка. Интересно, что будет с компанией через год - два? 3) сезонность бизнеса. Я думаю что многим интересно, чем зимой занимается компания, как будет изменяться капитализация компании и цена акций, какой отчет она будет выпускать за 4 квартал и, какие дивиденды будет платить? А ничего, их самокаты стоят на улице, теряя хорошее и исправное состояние самоката и бизнеса=) Whoosh рассказывают, что зимой они проводят работы по ремонту, но все же мы понимаем что это сказки ))) даже если и так, эти самокаты ушатывают в хлам, и их срок эксплуатации 2-3 года, в 4 квартале только убыток на ремонт. 4) конкуренция. Например: •Urent - Российский сервис кикшеринга, самый крупный в России по размеру парка и географии присутствия •Также есть сервис Яндекс Go который также развивается и обладает финансами и может спокойно задавить Whoosh. Если уж выбирать прокат, то лучше выбрать автомобиль, по цене делимобиль стоит примерно также, но сами подумайте: вы поедете в комфортном авто или на каком то детском самокате? 5) менеджмент и владельцы компании, которые хотят выйти из бизнеса. Новость: • Существующие акционеры могут продать часть своих Акций на сумму до 2,5 млрд рублей для создания ликвидности на вторичном рынке. В последний день после торгового периода который запрещает эти акции продавать, основатели их продадут и выйдут из бизнеса. Мало того что хотят обкэшится об "инвесторов" так еще и акции хотят разогнать:) Либо же, будет как обычно, пиар и реклама у всевозможных блогеров, чтобы высосать последнее из инвесторов. Будут лить за перспективы и айти 6) экономический кризис. Подобные бизнесы актуальны при росте экономике, во время кризиса простой человек не будет тратить по 40 тысяч в год на самокаты, да и без кризиса в России этого никто не делает. 7) законодательные риски. Вполне возможно, что для данного вида транспорта введут ограничение как минимум по возрасту. Могут ввести специальное водительское удостоверение введут, а представьте что эти самокаты признают не безопасными?) Или самокат собьёт пешехода насмерть?) Или тот кто арендовал этот самокат вылетел из него? Да мало ли что может случиться. Знаком с людьми которые знакомы с основателями этой конторы, так вот, единственная их мысль сейчас - продать свои акции как можно быстрее (как только истечёт время в которое нельзя было продавать). Стоит ли заходить в бизнес, где даже основатели на верят в него? Эту бумагу, если когда то и буду покупать, то не более чем 10-15₽ за акцию -это вполне справедливая оценка #wush #whoosh

{$OZON} {$OZU2} {$OZH2} {$OZM2} {$OZH3} {$OZZ2}