91
подписчик
23
подписки
Финансист, живу в Китае
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Посты
Ролики
ivanzubkov
14 июня 2023
Он вам не ксяоми, а сЯо мИ
Xiaomi 小米
Сегодня рассмотрим второго претендента в китайский портфель и отличную лонговую идею с горизонтом конец 23-24г.
Отчетность Xiaomi за 1 квартал 2023 года продемонстрировала успешные результаты с ощутимым ростом выручки (8,42 млрд долларов) и чистой прибыли (452,6 млн долларов) на 13% и 121% соответственно.
Направления развития из отчета:
E-cars: Проекты в этой сфере идут в соответствии с планом, а возможно, даже немного опережая его. В этом году автомобили Xiaomi пройдут зимние и летние испытания. Запланированный первый запуск ожидается в первой половине следующего года.
AI: Xiaomi активно работает над созданием крупных моделей ИИ, ориентируясь на поддержку собственного бизнеса и улучшение технологической базы. Более 1200 специалистов заняты разработкой ИИ, автономной техники и других направлений.
Основные мысли:
- Xiaomi успешно справляется с вызовами конкурентной борьбы, демонстрируя стабильный рост показателей.
- Компания активно инвестирует и развивает новые технологии, что может создать значительные конкурентные преимущества в долгосрочной перспективе. Возможно, речь в новом квартале пойдет про развитие аналога vision pro, который, как я предполагаю сейчас на основной повестке всех китайских техов.
- Решение не заниматься общими крупными моделями ИИ (например, OpenAI) позволяет Xiaomi сконцентрироваться на собственном бизнесе и наращивании технологической базы. Потому что на данный момент идет серьёзное развитие MetaVerse в Китае и нужно строить инфраструктуру, я думаю этим как раз таки займется 小米.
Технически:
Картина мало чем отличается от основного индекса Гонконга, сейчас актив ретестит новую линию сопротивления в районе ±10HKD. Покупка по текущим уже выглядит достаточно привлекательной в долгосрочной перспективе.
Акция закончила глобальную коррекцию на уровне 8.33 (цена исторического минимума), откуда было положено начало Аптренда. Предполагаю, что сейчас мы находимся во второй коррекционной волне роста. А следующие глобальное движение - 3 волна, которая приблизит цену к 18HKD (+66%). Но не стоит покупать актив без стопов, ситуация в экономике Китая крайне нестабильна, поэтому всякий черный лебедь может показать крылья, и подробнее это мы разберем позже. Стоп - 10.18.
Таким образом мы с вами набираем китайский мастхэв портфель. К Baidu присоединился Xiao Mi.
18
1810
10,86 HK$
+185,82%
ivanzubkov
2 июня 2023
Прослеживается консолидация в треугольнике, которая формируется уже практически год. Было несколько попыток выхода с ложными пробоями, в том числе недавно, но пока цена не может закрепиться выше.
При закрепе цены + 360 - я ожидаю мощный выход к 400. Но не исключен поход к нижней границе. Наблюдаю, готов заходить.
FI
FIXP
362,7 ₽
-62,53%
ivanzubkov
2 июня 2023
Абрау Дюрсо, в общем-то, как и бухло, ходит туда-сюда без особых причин. Но сегодня график складывается в лонговую картину. Технически в мае вышли из большого флага и сформировали АПтренд, сейчас есть потенциал на выход из нового треугольника вверх.
Цели: 305 и 345. Но я ставлю стоп ниже 275, так как выход из треугольника явно поломает конструкцию и тренд.
AB
ABRD
280,4 ₽
-58,2%
ivanzubkov
15 мая 2023
Почему ВК будет стоить 700₽
Купить Вк – отличная долгоиграющая идея. За нее много факторов: от потенциального блока YouTube’а до последнего отличного отчета.
Сегодня показали новый отчет компании за первый квартал:
- выручка: Р27.3 млрд (+40% YoY)
- выручка от онлайн рекламы: Р16.3 млрд (+67% YoY)
- ВКонтакте MAU: 81 млн чел. (+10% YoY, +1% QoQ)
К отчету давайте прибавим: «массовый» переход на Вк видео где-то в ближайшем будущем, ГосРосТиндер, игровой сектор, за который очень плотно взялся VK и расширение рекламного кабинета. Сплошной позитив, который прибавит еще процентов к заключительному отчету года.
Важно отметить, что новые разработки, сервисы и расширение серверов требуют финансирования и оно осуществляются путем получения новых кредитов от государства по льготным условиям. Несмотря на увеличение долговой нагрузки, которая остается значительной даже без новых кредитов, я считаю, что все эти меры в скором времени начнут окупаться и приносить прибыль.
Также наблюдается быстрое восстановление данного сегмента и установленный тренд на увеличение выручки, однако, к сожалению, прибыльность пока не достигнута. Если этот тренд сохранится, то мы можем ожидать прибыльности в 24 году.
Техническая картина тоже складывается интересно:
C ноября прошлого года цена колеблется в рамках боковика 520-430. Из-за чего в районе 510-520₽ сформировалась серьезная линия сопротивления, где сильный продавец при приходе в эту зону продавливает цену вниз. В данный момент цена актива находится в этом районе.
При пробитии цены выше 520 VK сможет выйти в аптренд и приблизиться наконец-то к своей первой цели – 700₽, где уже частично можно фиксировать позиции.
При условии не пробития верхней границы боковика, цена может откатиться и дать возможность на дополнительную покупку. Но я не думаю, что цена уйдет ниже 460.
Саммари
В целом, я позитивно смотрю на ВК и на российский IT-сектор, как и на среднесрок, так и на долгосрок. Компания стремительно развивается и является монополистом на рынке соц сетей в России, а при подобных темпах роста бизнеса мы очень скоро выйдем на чистую рентабельность.
VK
VKCO
516,6 ₽
-70,25%
ivanzubkov
5 мая 2023
Грязная зеленая бумажка снова на повестке дня
Доллар начал свое снижение и это не удивительно. Если посмотреть на уровень RSI, то отчетливо видно, что мы находимся на уровне аномальной перекупленности, которые мы уже видели в 2020 и 2022. Спойлер - после них были серьезные коррекции. (2 картинка).
Пока что мы увидели небольшой отскок от 76.50₽ который ничего не значит. Доллар еще не развернулся. Максимум мы можем вернуться ближе к 80₽, но в конце мая мы продолжим коррекцию, потому что начнется выплата налогов у крупных компаний, которым нужно будет продать валюту для этого. Еще Лукойл собирается продать валюту, чтобы выплатить дивиденды.
В общем, все за коррекцию. Но я не буду покупать доллар за 74-71!
Есть другой план. Представляю вашему вниманию многоходовочку.
(3 картинка)
Сейчас общественность настроена на глубокое падание золота, хотя объективных аргументов за это нет. В Америке все не очень славно: не за горизонтом падение нового банка, официальное признание рецессии и новый денежный вертолет, который обязательно запустят. ЦБ большинства стран начали активно закупать золото, ибо других вариантов просто нет. Этим они создали легкую перекупленность, из-за которой сейчас наблюдается откат.
Поэтому во время коррекции доллара, которая также в рублевом эквиваленте вызовет коррекцию цены золота - я куплю золото за рубли.
US
USD000UTSTOM
0 ₽
0%
GL
GLDRUB_TOM
5 059 ₽
+102,72%
ivanzubkov
2 марта 2023
Только она может проедать деньги быстрее тебя
Инфляция - важнейшее понятие в экономике, и понимание ее движущих сил и последствий крайне важно для инвесторов.
Инфляция возникает, когда общий уровень цен в экономике повышается, что приводит к снижению покупательной способности валюты.
Существует два основных типа инфляции: инфляция спроса и инфляция издержек.
Инфляция, вызванная спросом, возникает, когда спрос на товары и услуги превышает их предложение, что приводит к росту цен. Этот тип инфляции может быть вызван такими факторами, как рост потребительских расходов, экспансивная денежно-кредитная политика или рост государственных расходов.
С другой стороны, инфляция, вызванная ростом издержек, возникает, когда увеличивается стоимость производства товаров и услуг, что приводит к росту цен. Этот тип инфляции может быть вызван такими факторами, как повышение стоимости сырья, рост заработной платы или снижение производительности труда.
Инфляция может иметь как положительное, так и отрицательное влияние на экономику. С положительной стороны, умеренная инфляция может способствовать экономическому росту, стимулируя потребительские расходы и инвестиции. Она также может снизить реальное бремя гос.долга и помочь скорректировать относительные цены. Однако если инфляция слишком высока или непредсказуема, она может привести к снижению доверия потребителей и бизнеса, навредить сберегателям и нанести ущерб экономическому росту.
Центральные банки и правительства часто используют монетарную и фискальную политику для контроля инфляции. Одним из основных инструментов, используемых центральными банками, является регулирование процентных ставок. Повышая процентные ставки, центральные банки могут сократить предложение денег, снизить спрос на товары и услуги и контролировать инфляцию. Фискальная политика, например, изменения в государственных расходах и налогообложении, также может влиять на инфляцию.
В заключение следует отметить, что инфляция - это сложное экономическое явление, на которое влияет целый ряд факторов, а также важно понимать - инфляация это запаздывающий индекатор, который показывает реальное положение дел с запазданием до 9 месяцев.
Инвестирование в период высокой инфляции может быть сложной задачей, поскольку рост цен может со временем снизить стоимость ваших инвестиций, а вы это даже не почувствуете.
Одно из лучших решений - инвестировать в акции компаний, которые имеют сильную ценовую власть, что означает, что они способны переложить увеличение расходов на своих клиентов. К ним можно отнести компании, производящие товары и услуги первой необходимости, такие как коммунальные услуги, здравоохранение и основные потребительские товары.
Поэтому мои личные фавариты для инвестиций на данный момент: , , , , финансовый сектор и драг металлы.
FI
FIVE
1 454,5 ₽
+92,37%
BE
BELU
2 960 ₽
-90,78%
MG
MGNT
4 524 ₽
-58,17%
OZ
OZON_DEL
1 646,5 ₽
+151,14%
ivanzubkov
28 февраля 2023
Девальвация рубля нас сожрет?
Скорее всего этот сильный рост до 76 рублей за доллар был сформирован фиксациями крупных игроков.
Доллар не закончил свой глобальный рост, но мы поставили точку с первой целью. Нам нужна коррекция и достаточно сильная перед продолжением тренда вверх.
В первую очередь нам нужно сделать тест повышенного интереса покупателей в районе 67 рублей.
Если доллар сможет удержать свою позицию, то мы продолжим рост со следующей целью в 80+, но возможен и сценарий с продолжением падения. Хотя он пока никому не выгоден.
Я закрыл все долларовые позиции по 75 и вышел в рубль, чтобы по предыдущему посту активно покупать российский рынок. Планирую докупать доллар после коррекции, но исключительно для покупок крипты.
US
USD000UTSTOM
0 ₽
0%
ivanzubkov
5 ноября 2022
Пока котировки Московской Биржи пошли на ожидаемую коррекцию, давайте глянем на моего нового фаворита.
В августе OZON представил отчет за второй квартал:
⁃ Ассортимент товаров увеличился в 5 раз.
⁃ Общее количество заказов увеличилось на 121%.
⁃ Чистый убыток снизился на 53%
⁃ EBITDA впервые в истории оказалась в положительной зоне, увеличившись до 0,188 млрд рублей, благодаря росту операционной эффективности.
Можно предположить, что в 23 году компания обязана выйти на прибыльность или хотя бы на стабильную безубыточность.
Есть и проблема - валютный долг, с которым сейчас пытается разобраться менеджмент компании и реструктуризовать его.
Технически:
Так как началась коррекция на Бирже, ожидаю небольшого снижения в пределах 1200-1250, если даст ниже - хороший момент для покупки.
На уровне 1600₽ крайне сильное сопротивление, если вы не собираетесь держать акцию долго - на вашем месте на этих отметках я бы зафиксировал прибыль и ожидал бы второй похода вверх.
Моя цель с горизонтом до года: 2600₽
Среднесрочная цель: 1600₽.
Ближайшие интересные цены для покупки: 1250-1200₽.
OZ
OZON_DEL
1 346 ₽
+207,21%
ivanzubkov
28 октября 2022
Обновляем среднесрочный взгляд на бумагу. Цель предыдущего поста мы выполнили и забрали 18%. Чекните, если хотите.
Сегодня сказали, что ВОЗМОЖНО будут дивы в 537₽. Ожидания по дивидендам у компании 1000₽, поэтому сильной эйфории новость не вызвала. Но есть потенциальная возможность получить 1500₽ с дивидендов на следующей выплате летом.
Предлагаю вашему вниманию мое видение Лукойл на среднесрок (1-2 квартала)
Мы с большой вероятностью завершаем цикл роста. У Нефтерынка много проблем: цены на нефть падают (Я думаю скоро обновим хаи, это временные трудности) и правительство накладывает сверх налоги на отраслевые компании. Сверхвысокие дивы летом 23 года могут исправить ситуацию, главное дожить.
По моему мнению, следующая цель - минимум 3000₽, максимум 2100₽, соответственно я ожидаю падение цены. Можно смело ставить колокольчики на мои таргеты. Далее ближе к следующему лету начнется разворот и новый мега_цикл роста с целью выше 6000₽.
LK
LKOH
4 700,5 ₽
+1,4%
ivanzubkov
27 октября 2022
А можно подключить что-то кроме Ростелекома?
Ростелеком - интернет монополист, занимает лидирующие позиции на рынке кибербезопасности, хранения данных и интерактивного телевидения. В последнее время наращивает свои позиции в сфере производства контента.
Государственная компания с хорошими дивидендами. Можно использовать, как защитный актив вашего портфеля.
Фундаментально:
⁃ RTKM торгуется ниже оценки справедливой стоимости 239,54 руб.
⁃ У Ростелекома доля обязательств и активов привлекательнее конкурентов, но низкая платежеспособность.
⁃ На сегмент санкции практически не оказывают никакого давления.
⁃ У Компании нет валютных долгов.
⁃ 25.3% - Прогнозируемый годовой рост прибыли.
⁃ Текущая рентабельность чистой прибыли RTKM (4,9%) выше, чем в прошлом году (4,3%).
Технически:
Находится в даунтренде с 2009 года. Но важно заметить рост, который был до +5000%. По ощущениям, мы до сих пор находимся в коррекции этого роста.
На данный момент цена ходит в пределах привлекательных к покупке. 50-55₽, зона которая я выделил под покупки. Если пойдет ниже - можно смело брать.
У меня есть два сценария будущего котировки:
Зеленый - возвращаемся в зеленую зону покупок, от нее через боковик, либо через сильное движение постепенно выходим к целе 85₽.
Красный (маловероятный) - Зеленая зона покупок сожрет нас и опустит еще ниже в район 40₽, но цель неизменна - 85₽.
Саммари:
Я с удовольствием добавлял компанию в свой портфель, на следующем походе ниже 55₽ добавлю еще. Мне нравится этот бизнес, он работает только в России и максимально защищен от всех нападков.
Цель: 85-90₽
Подборы: Ниже 55₽.
RT
RTKM
57,41 ₽
-26,39%
RT
RTKMP
57,85 ₽
-23,34%
ivanzubkov
26 октября 2022
Задержался я на отдыхе, но пора уже и честь знать.
Как вы заметили по предыдущему посту - свое отыграл, очень четко пришел в зону подбора 140, но я не исключал бы поход до 120.
Сегодня расскажу вам про
Глобально одна из самых интересных историй нашего рынка на долгосрок, если вы уже держите, особенно с приятных отметок в 1400 - держите, это хорошая идея. Но нас ожидает легкая коррекция.
Сегодня мы вплотную подошли к сильному уровню продаж и развернулись. Пока что мы в самом начале новой коррекционной волны.
Ближайшие подборы: 1800-1820. Если дает ниже, то мы сможем увидеть уровни 1600. А это краткосрочно отличные уровни для покупок.
NB
NBIS
2 008 ₽
-100%
GA
GAZP
171,98 ₽
-45,99%
ivanzubkov
7 октября 2022
Сегодня последний день перед диведендами Газпрома. Что делать после дивов?
Дивидендный гэп - падение цены акций на сумму не превышающей размер дивидендов. Это происходит сразу после даты, когда бумаги в последний день торгуются с дивидендами.
«Сказочные» дивы все кто хотел уже получил по 275₽ за акцию, продав на локальном хае. Сразу после объявления дивидендов. Из-за новых обстоятельств на рынке, нам следует немного обновить прогноз на Газпром. И вернуться к моему первому сценарию. Он как никогда актуален.
После дивидендного гэпа, скорее всего, мы увидим открытие цены в понедельник на уровне 170+-₽, от чего пойдет снижение вплоть до уровней 140-120₽ за акцию. Потому что проблем хватает, а дивиденды уже заплачены, позитива до зимы не будет. Но 120 рублей - хороший таргет на покупку. После падения к глобальной трендовой линии долгосрочно ожидаю рост по старым целям.
GA
GAZP
195,15 ₽
-52,4%
ivanzubkov
17 сентября 2022
Формирует интересный глобальный клин еще с хая в 47.57$.
Как мне кажется, дальнейшие движение цены будет исключительно в большом, но постепенно снижающемся диапазоне. Пока ракетным движением мы не вылетим вверх или вниз.
Если смотреть среднесрочные покупки, то покупки в районе 22-20$ кажется привлекательными. Особенно с таргетом продажи 30$(+30%) и 35$ (+60%).
Подборы: зона 22-20$.
При закрепи цены ниже 20$ - провал, скорее всего увидим цену на 16$.
LI
LI
24,09 $
-42,92%
ivanzubkov
16 сентября 2022
ТРЕНД и с чем его едят
ТРЕНД - Направленное движение в каком-либо направлении. Вверх или вниз.
Если фаза флэта является слабой фазой аукционного процесса, то Тренд наоборот пример сильного аукциона. Если во флэте движение сужается и находится в определенном диапазоне, то суть тренда в постоянном расширении, обновлении максимальных/минимальных экстремумов и захвата.
Формула тренда: Импульс - коррекция - импульс. Но почему тогда между импульсами возникает коррекция?
1. Недостаток покупателей, иногда движения развиваются слишком быстро и большенство игроков не успевают адаптироваться к новым дорогим/дешевым ценам. Тут доминирующая сторона ослабевает и цена находится в состоянии поиска поддерживающей ликвидности.
2. Частичная фиксация крупных участников рынка.
Таким образом импульсы и откаты и создают направленное движение в одну из сторон. И каждое расстояние, которое проходит цена до нового экстремума - волна, и коррекция - волна. То есть тренд состоит из волн, а каждая волна содержит в себе определенную тенденцию.
Где заканчивается коррекционная волна?
Чаще всего это цена, где в прошлом была сильная активность покупателя. Место силы, где было собрано больше всего ордеров.
Одним из не самых надежных, но более полезным чем скользящие среднее являются Трендовые линии. Но трендовые линии являются лишь индикатором направления тренда, хоть и иногда они неплохо отрабатывают, но они не являются точками для принятия решения. Они помогают лишь визуализировать нынешний тренд.
Правила построения трендовых линий:
Главное правило - их нужно строить по теням свечей, а не по телам.
В восходящем тренде мы строим линию по минимумам экстремумов, а в нисходящем по максимумам.
Часто при пробои трендовой линии цена уходит именно в место силы доминирующей стороны, в связи с этим это одна из самых распространенных ловушек от крупных игроков. От трендовых можно всегда ожидать манипуляций, поэтому они могут быть лишь ориентиром.
Тонкости в построении тредовых линий:
Перекупленность - работает только в рамках восходящих трендовых каналов. Возникает во время выхода цены за верхнюю линию канала. Исход - возврат к минимуму канала. Часто Перекупленность можно наблюдать в длинных тенях свечей.
Перепроданность - работает только в рамках нисходящих каналов. Возникает во время выхода цены за нижнюю границу. Исход - возврат к максимуму канала. Перепроданность можно было наблюдать 24 февраля на .
Трендовые линии подразумевают наличие ложных пробоев.
Тренд также не может существовать вечно и рано или поздно произойдет разворот. Самый прибыльный метод торговли - торговля по тренду. Например, в конце 2021 года многие трейдеры BTC не углядели разворот рынка и сейчас сидят в огромных убытках.
Как происходит разворот.
Слом Тренда - разворотная формация, которая сигнализирует о том, что текущий тренд окончен.
1. break of structure - когда перебивается последний минимум, от которого получен последний максимум.
2. Разворот через накопление - в диапазоне накопления в районе максимальной точки крупные игроки скидывают свои позиции и рынок переворачивается в другую сторону. Такую структуру можно было наблюдать на Хаи .
Есть еще варианты выхода, но эти два самые распространённые.
Саммари:
Тренд можно определить с помощью трендовых линий, но лишь для визуализации, а не принятия торговых решений. Потому что Трендовые линии подразумевают наличие ложных пробоев.
Важно следить за трендом, чтобы не упустить его смену.
Самая прибыльная торговля - торговля по тренду.
