🔍 Анализирую дивидендные акции из СВОЕГО портфеля

! 💼 Привет, инвесторы! 👋 Продолжаю разбирать свои «дивидендные лошадки». Уже выложил глубокий анализ по Лукойлу ( $LKOH ) и Татнефти ( $TATN )! 📈 👉 Загляните в мой Пульс — там много интересного! 👀 ⏭ Следующая на очереди — Транснефть🛢️💧 🔍 ПАО «Транснефть-ап» ( $TRNFP ) На основе актуальных данных (июль 2025 г.) и прогнозов аналитиков. — 📊 1. Текущие рыночные показатели (на 12.07.2025): - Цена:1390 ₽(изменение за день: -0.16%) 📉 - Доходность за 6 месяцев: +18.6% 🚀 - Капитализация: ~216 млрд ₽ (рассчитано из 155.49 млн акций × 1 390 ₽). - Дивидендная доходность: 198.25₽/акцию 14.26% на 2025 г.) 💰 — 💰 2. Дивидендная привлекательность: - Прогноз на 2025 г.: 198.25 ₽/акция ✅. - История выплат: - 2024: 177.2 ₽ (+6.3% к 2023), - 2023: 166.65 ₽ (+58.8% к 2022) 📈. - Дивидендная политика: 50% от нормализованной чистой прибыли по МСФО (установлена правительством РФ). - Стабильность: Выплаты растут 4 года подряд🔒 — 📈 3. Прогнозы аналитиков на 2025–2026 гг.: Прогнозы: 9 из 10 аналитиков рекомендуют «Покупать» 🎯. Консенсус-цель — ~1 750 ₽ (+26% к текущей цене). Ключевые прогнозы: - СберИнвестиции: 2 400 ₽ (+72.7%) — самый оптимистичный сценарий. - АКБФ Инвестиции: 1 847 ₽ (+32.9%), - Газпромбанк Инвест: 1 450 ₽ (+4.3%, актуальный прогноз от 02.07.2025), - БКС: 2 000 ₽ (+43.9%), - ПСБ: 1 402 ₽ (+0.9%, рекомендация «Держать»). — 🏭 4. Фундаментальные драйверы роста: - Монопольное положение: Контроль 83% транспортировки нефти в РФ и 30% нефтепродуктов 🛢️. - Тарифная политика: Индексация тарифов на уровень инфляции (99.9%) обеспечивает стабильный cash flow 💸. — ⚠️ 5. Ключевые риски: 1. Зависимость от госрегулирования: - Размер дивидендов и тарифов утверждается Правительством РФ и ФАС 🏛️. 2. Сырьевая волатильность: Снижение добычи нефти в РФ (-5% в 2024) сокращает объемы транспортировки 📉. 3. Долгосрочные угрозы: Энергопереход снизит спрос на нефть после 2030 г. 🌱. 4 Геополитическая напряженность (заявления Трампа по Украине). — 💡 6. Инвестиционный вердикт: - Для дивидендных инвесторов: Сильная покупка! 🔥 Высокая доходность (14%) + стабильность выплат = аналог «инфляционной облигации». - Для роста капитала: Умеренная покупка 📈. Потенциал роста 25–30% к цели 1550₽-1750₽, но с рисками регуляторного давления. 💎 Заключение: TRNFP — защитная акция с высоким доходом. Идеальна для консервативных портфелей (до 7%), но требует мониторинга: - Нефтяной рынок (объемы добычи в РФ) 🔥 Подписывайтесь на мой Пульс, чтобы первым читать анализы! 💢Не является Инвестиционной рекомендацией 💢 #Инвестиции #Акции #транснефть #Финансы #Нефть #Дивиденды #Рынок #Экономика #Анализ