Ежемесячный отчёт♻️

Отчёт за 4-й квартал 2025 года по портфелю «Золотой Резерв» | Портфель «Золотой Резерв» ▫️Соблюдение новой стратегии: Цель: Облигации 60% / Акции 30% Металлы 5% / Фонды 5% Факт: Облигации 57,95% / Акции 32,02% Металлы 2,72% / Фонды 5,32% ▫️Результаты и доходность Капитализация: 77 466₽ Денежный доход: купоны/дивиденды+2 220₽ Общая доходность за квартал: -1 262₽ (-1,03%) ▫️Анализ сделок Покупка Полюс ▫️Резюме квартала: Портфель выполнил свою основную задачу в сложном квартале — обеспечил стабильный денежный поток в виде купонов и дивидендов. Покупка «Полюса» была обоснованным шагом для укрепления дивидендной части и роста. PLZL

Представляю вашему вниманию новый отчёт за 3-й квартал 2025 года по портфелю «Золотой Резерв» О стратегии и структуре В октябре я провел плановую ребалансировку, чтобы привести портфель в соответствие с целевыми показателями новой стратегии. | Портфель «Золотой Резерв» ▫️Соблюдение новой стратегии: Цель: Облигации 60% / Акции 30% Металлы 5% / Фонды 5% Факт: Облигации 59,02% / Акции 30,48% Металлы 5,34% / Фонды 5,16% ▫️Результаты и доходность Капитализация: 72 051₽ Денежный доход: купоны/дивиденды+2 629₽ Общая доходность за квартал:+3,65% ▫️Анализ сделок Покупки: X5, Яндекс и Сбер: Покупки были стратегическими, чтобы эти компании заняли значительную и стабильную долю в акционной части портфеля, соответствуя выбранной стратегии. Продажи: «Русагро»: Принял решение о продаже в связи с корпоративными рисками, включая дело и арест акций Мордашова. Золото: Продажа позиции была проведена исключительно в целях ребалансировки. Рост цены металла увеличил его долю в портфеле выше целевой (5%), и я зафиксировал прибыль, вернув вес актива в рамки стратегии. ▫️Резюме квартала Третий квартал был продуктивным. Мне удалось не только полностью внедрить и выдержать новую стратегию, но и получить положительную финансовую отдачу. Стратегически: Портфель приведен к целевой структуре, что снижает риски и дисциплинирует управление. Финансово: Портфель показал органический рост в +3,65% за квартал, что является хорошим результатом, плюс был получен стабильный денежный поток от купонов и дивидендов. X5 YDEX SBER RAGR GLDRUB_TOM

📌Отчёт за 2-й квартал 2025 года | Портфель «Золотой Резерв» ▫️Соблюдение стратегии: Цель: Облигации 70% / Акции 20% / Металлы 5% / Фонды 5% Факт: Облигации 56,92% / Акции 24,18% Металлы 13,83% / Фонды 5,06% ▫️Почему отклонился от стратегии ? Покупал акции/металлы Лукойл'а и Золота ▫️Доходность: Капитал 60 551₽ Доход от купонов/дивидендов + 2.271 Общая доходность + 3,22% ▫️Анализ сделок: Покупка Лукойл LKOH Акции хорошо просели и я купил Покупка Золота GLDRUB_TOM Золото планировал купить и купил, но правда 1г стоит от 8000₽ по этому портфель сильно отклонился Продажа Транснефть TRNFP Компания хорошая, но политические риски перевесили дивидендную привлекательность. Вывод: Портфель немного вышел за рамки стратегии, но это оправдано удачными сделками. К октябрю всё вернётся в баланс. Главное – не спешить и действовать по плану! Не ИИР