Найден основной драйвер роста мосбиржи и всех голубых фишек IMOEXF MYM6 X5 T SBER PLZL GAZPF LKOH

Продажа RTKM → Покупка MTSS Полностью продал акции Ростелекома. Средства направлены в покупку МТС. Причина замены: У Ростелекома — низкая динамика, неустойчивая дивидендная политика, сильная зависимость от государства. МТС — стабильная, дивидендная компания с сильной выручкой, перспективами в финтехе (МТС Банк), телемедицине и онлайн-сервисах. Плюсы МТС: Дивидендная доходность 16.6 % Прозрачная политика — 50% от скорр. FCF Частная структура (АФК Система), меньше политических рисков Развитие в новых сегментах (мобайл + финансы + контент) Ожидания: МТС будет якорем дивидендной части портфеля, с возможным ростом котировок после нормализации макроэкономики.

VKCO дно не близко 🫥 Чуть больше 1% портфеля было в этом убыточном активе, с расчетом на какой-нибудь рост на замещении иностранных компаний и роста доходов. Но его не случилось 🤷🏻‍♂️ Доходы выросли, ни за это время долги и расходы выросли больше. При отличных условиях для компании, это надо уметь. Так что закрыл всю позицию, переложился в драг металлы и юаневые облигации, пока рубль окреп.