{$RU000A104ZK2} не мог бы мне кто нибудь обьяснить

. У меня портфель сегодня просел ровно на выплату завтрашних купонов по М видео , то есть цена сама стоит примерно на месте , что вчера что сегодня , а общий банк просел именно на эту сумму. Я учел изменения других облигаций за сегодня относительно вчера. И четко не хватает суммы купонов . Что это , обьясните не пойму