Сегодня написал пост, чтобы добрать 1го подписчика до 100, в честь месяца активного трейдинга. Пост похоже удалила поддержка, но зато добавилось 36 человек 😎 Благодарю за поддержку друзья.

$BRK6 $BMK6 Цена физической нефти (Dated Brent) выросла выше 140 долларов за баррель — самый высокий уровень с 2008 года — на фоне войны с Ираном.

$BMK6 Нефть Brent mini Что важно к открытию: в воскресенье ОПЕК+ обсуждает дальнейшее увеличение добычи, но сейчас проблема не только в баррелях, а в маршруте. Пока Ормуз сломан, пообещать добычу легче, чем реально довезти нефть в рынок. При этом военный фон не выглядит как затухание. По факту рынок все еще живет в режиме транспортного шока: — потоки через Ормуз резко просели; — добыча ОПЕК в марте упала; — повреждения энергетической инфраструктуры уже есть; — ближняя часть кривой по нефти остается жесткой. Ключевые уровни и зоны сейчас такие: мягкая граница риска: 107.2 жесткая граница риска: 105.3 слом режима: ниже 102.8 базовая зона роста: 112.5–116.0 зона панического выноса: 118.4–119.8 зона перегрева: 121.5–125.0 Сценарий выше / ниже: Выше 107.2 рынок сохраняет военную премию. Если выходные не приносят нормализацию, а дают только новые угрозы, слабый сигнал от ОПЕК или тупик по логистике, тогда 112.5–116.0 — это уже не потолок, а обычная зона продолжения. Если понедельник откроется через сжатие и вынужденное закрытие шортов, рынок спокойно может снова увидеть 118.4–119.8. А если прилетит новый удар по критической инфраструктуре или станет ясно, что ОПЕК не может быстро снять дефицит ближнего месяца, тогда 121.5–125.0 уже не выглядит фантастикой. Берем попкорн и наблюдаем. Держу 25 контактов.

$BMK6 Красный день календаря Вчера мне списали половину профита марта. Второй месяц активного трейдинга начался активно. В принципе спокойно это перенес. Я понимаю, что инвестором не стать без умения переносить просадки. Главное не терять деньги и голову. У меня 25 контрактов. Думаю в этот раз придется подержать подольше, с переносом на след неделю. Выходить до локального максимума не планирую. Но на 120 сильный продавец, так что возможно воткну трусливый тейк на 119+ Июньский подрастает на Азии. Зеленого вам в ленту ;)

$BMK6 Brent mini MOEX, 1H 31 марта ближний Brent закрылся по 118.35, следующий месяц — по 103.97. Спред больше $14 за баррель. То есть паника была в ближнем контракте, а следующий уже начали продавать под разговоры о скором затухании конфликта. По технике 1H картина тоже испортилась: 107.6 сломали, 108.8–109.2 не удержали, сейчас стоим у нижней зоны 103.5–103.8. Ключевые уровни: 103.5–103.8 — текущая опора 102.7–103.0 — следующая поддержка 101.8–102.2 — нижняя зона, если продавец дожмет 105.0–105.4 — первый возврат 106.0–106.4 — промежуточное сопротивление 107.6 — главный уровень для смены локальной картины 108.8–109.2 — верхняя полка Март я начал с 20 контрактов и вот опять 20) Правда теперь уже четко по банкролу. Я продал все акции и TMON и использую деньги для спекуляций фьючерсом. Продолжаю ждать нефть по 200. Дональд не убеждает.

$BMK6 {$BRJ6} Переехал в новый месяц по нефти. Распродал все акции и взял 20 контрактов BMK6. Пока только вверх вижу.

$BMK6 Разбор от модели перед открытием Контекст рынка trend: bullish phase: consolidation Ключевые уровни resistance: 109.80–110.20, 111.20–112.00 support: 107.20–107.80, 104.80–105.50 Ликвидность где стопы шортов: выше 110.20 и плотнее выше 111.20 где стопы лонгов: ниже 107.20 и ниже 104.80 основной liquidity pool: над 110.20 вероятное направление stop run: вверх Есть ли valid setup прямо сейчас NO TRADE почему входа нет: цена у верхней части диапазона, но без чистого breakout-confirmation; вход в лонг сейчас идет в сопротивление, immediate R/R слабее 1:2 что должно произойти, чтобы появился valid entry: либо закрепление выше 110.20 с retest сверху, либо откат в 107.20–107.80 с явным удержанием и реакцией покупателей Trade filter не входить, если это середина диапазона не входить, если нет подтверждения не входить, если слабый объем не входить, если R/R ниже 1:2 Финальный verdict STAY FLAT

{$BRJ6} Нефть, 27 марта разбор от моей модели + финальный итог в 💵по месяцу: По текущему 1H графику нефть выглядит не медвежьей, а нейтрально-бычьей. После жесткого слива 23-го рынок не обновляет лоу, а строит восстановление от зоны 100–102 к 108–109. Но важный момент: это пока не новый чистый тренд вверх. Это восстановительный ход внутри еще поврежденной структуры. Главный потолок сверху — 114. Актуальный расклад: Сопротивления: 108.8–109.3 — ближайший потолок 110.8–111.2 — следующая цель после выноса вверх 113.8–114.2 — главный уровень на всем графике Поддержки: 107.2–107.5 — ближняя опора 104.8–105.0 — ключевой уровень, от него сейчас все и решается 102.0–102.4 — следующая поддержка, если 104.8 не удержат 100.0–100.5 — база всего восстановления Я вышел по 108,23 +34.11 пункта или +3,25% Перехожу на майский. Журнал сделок по модели за март: 1 серия Покупка: 20 контрактов по 84,62 Продажа: 12 по 90,38 и 8 по 85,87 Результат: +79,13 пт Финрезультат: +7 548,31 ₽ 2 серия Покупка: 2 контракта по 88,92 Продажа: 2 по 99,63 Результат: +21,42 пт Финрезультат: +1 751,97 ₽ 3 серия Покупка: 2 по 101,76; 2 по 99,75; 2 по 104,65 Продажа: 6 по 118,42 Результат: +98,22 пт Финрезультат: +10 407,66 ₽ 4 серия Покупка: 4 по 103,58; 4 по 107,36; 2 по 102,15 Продажа: 10 по 108,22 Результат: +34,11 пт Финрезультат: +3 072,47 ₽ Итог с 4 марта: +232,88 пункта +22 780,41 ₽

{$BRJ6} Почему я не использую стопы? Давно хотел написать пост про это. А сегодня смотрю на график - да вот поэтому блин. Что это за укол вчера ) ?

{$BMJ6} Нефть, Brent mini, дневка с начала войны. В эту нефть я не входил. Бай сработал на твите Трампа, когда рынок одним ударом пролили на 12%+. Так и остался внутри по 104.81. Сегодня перед открытием в РФ Азия подрастает на 1.5%. По дневке рынок не сломан. Его просто придавили после выноса. Это не разворот вниз. Это пауза внутри сильного хода вверх. Цена держится выше дневной восходящей структуры, но встала лбом в 112–114. Что по уровням: 112–114 — ближайшая крышка и стопы шортов. 119–120 — следующая полка, если продавят выше. 103–100 — главная опора снизу. 96–97 — уже этажом ниже, если сотку не удержат. Теперь по сути. Ормуз не открыт. Его просто пытаются изображать рабочим. Обходы запустили. Резервы подложили. Часть судов провели. Но выпавший поток этим не закрыт. Поэтому в цене сейчас не только страх. В цене сбой маршрута. И рынок это чувствует. Мой сценарий простой. Пока держат 100–103, приоритет вверх сохраняется. Если 114 берут с закреплением — дорога на 119–120 открыта. Если дневка отдает 100 — разговор уже другой. Тогда разгрузка в 96–97. Что делаю сам: Пока я в позиции. Выше сотки — смотрю вверх. Ниже сотки — выйду Пока держу. Но кэш уже манит 💵

1H Brent: Терплю последствия "свечки Трампа". В понедельник по ошибке залетел в рынок на твите Трампа про мир. В итоге допом нахватал x3 уже не по модели, а просто "подешевле". Сижу сейчас по 104.81. Вчера понял, что стоит перестать смотреть новости, а лучше на просто цену. Нарисовал линию тренда и сегодня она подтвердилась касанием и уходом выше 100. Не буду юзать свою ИИ модель, дело к экспирации, так что похоже это крайняя сделка. Как-то закрою в любом случае к субботе. Либо если черточку вниз пробьем либо по ТП. Пока не решил. {$BMJ6} {$BRJ6}

{$BMJ6} {$BRJ6} 4H Отдельно про вчерашний слив. Нефть обвалили не “потому что вышла новость”, а как обычно: сначала кто-то зашортил 6200 контрактов на $580 млн, потом пост Трампа про “productive talks”. Нефть летит вниз, а дальше Иран заявляет, что никаких переговоров вообще не было. Доказанного инсайда нет. Но тайминг настолько красивый, что рассказывать тут сказки про честный рынок — это уже для совсем наивных. Мне тоже урок, у меня стоял лимитный бай на 94.5 (закрывающий гэп) и я его зачем-то перенес на 107.5. Так и купил на "свечке Трампа". Разбор по модели: С начала марта нефть улетела с 75–76 в район 113–116. Потом рынок дважды вынесли вверх, и оба раза хай не удержали. Правая часть графика сейчас читается просто: failed breakout + violent reset. Цена зажата в 102–105. Это не место для геройства. Это range, где толпу режут в обе стороны. По фону бардак не закончился. Ормуз не нормализован. Логистика кривая. Часть потоков идет в обход. Резервы льют, чтобы сбить панику. А рынок при этом уже успел поверить в сказку, что сейчас все быстро починят. Не починили. Ключевые уровни: Сопротивления: 104.8–105.2 — главный pivot 107.8–108.5 112.8–115.5 Поддержки: 101.8–102.0 99.8–100.5 — ключевая зона 95.8–96.5 — аварийный low Сценарий выше: если 4H возвращает 105 и закрепляется выше, тогда снова открывается дорога на 108 / 112 / 115. Сценарий ниже: если 105 не возвращают, рынок логично тянет под 100. Потеря 99–100 повышает шанс на 96. Сам набрал позу, поеду на ней до конца недели. Но если дадут 115+ буду выходить. Нервно.

$TGLD@ Мне тут писали что фьючерсы это казино. В итоге по месяцу там +20, а надежное золото -3.5.. Вкладывал по 25+- Тут или под золото модель собирать аналогично нефтяной, или убрать его из портфеля совсем. Моей первой покупкой на ИИС был Полиметал в 2023. Там тоже не очень получилось...

{$BMJ6} {$BRJ6} Brent: что происходит по геополитике на утро 23 марта Сейчас главный узел остается прежним: Ормуз не вернулся в нормальный режим. США резко усилили давление. Трамп дал Ирану 48 часов на полное открытие пролива и пригрозил ударами по иранской энергосистеме. В ответ Иран заявил, что в случае таких ударов может полностью закрыть Ормуз и бить по энергетической инфраструктуре в регионе. При этом Тегеран публично говорит, что пролив открыт, но не для всех: проход возможен не для “вражеских” судов и с координацией с иранской стороной. То есть формально звучат слова про “открыто”, но на практике режим прохода остается условным и политизированным. В море ситуация тоже не выглядит нормальной. Несколько стран через IMO продвигают идею safe corridor для вывода примерно 20 тысяч моряков, застрявших в заливе. Сотни судов остановили движение, как минимум несколько моряков уже погибли. Страховой рынок подтверждает, что доверия к маршруту нет. Chubb запустила отдельную военную страховую схему для прохода через Ормуз. Сам факт появления такой экстренной программы показывает, что стандартный режим судоходства не восстановлен. По физическим поставкам напряжение сохраняется. Saudi Aramco второй месяц подряд режет поставки в Азию на апрель и отгружает контрактным покупателям только Arab Light через Yanbu. По данным Kpler, экспорт Саудовской Аравии упал с 7.108 млн б/с в феврале до 4.355 млн б/с в марте. IEA уже выпустило рекордные 400 млн баррелей из резервов и теперь обсуждает дополнительные релизы. Глава агентства прямо говорит, что это временная мера, а не решение проблемы, и что ключевой вопрос — восстановление прохода через Ормуз. На стороне финансового рынка тоже идет переоценка риска. Goldman Sachs сегодня поднял прогноз по Brent на март–апрель до $110 и средний прогноз на 2026 год до $85, ссылаясь на затяжные перебои через Ормуз и рост стратегического накопления запасов. Если убрать эмоции, новостная картина сейчас простая: конфликт вокруг Ормуза не снят, угрозы по энергоинфраструктуре растут, судоходство и страховка работают в аварийном режиме, резервы продолжают использовать как подпорку, а физические поставки уже перестраиваются под кризисный сценарий.

{$BMJ6} {$BRJ6} Brent (BMJ6, mini Moex): план на 23.03.26 по уровням + итог торговли с 4.03 Нефть перед открытием остается сильной по фону, но по технике рынок стоит в зоне решения. Ключевой pivot сейчас — 109.0–109.4. Именно от него будет ясно: продолжаем движение к 112+ или уходим в более глубокую коррекцию. Актуальные уровни: Сопротивления: 110.2–110.6 — ближайший барьер 112.0–112.8 — первая сильная полка 116.5–117.5 — зона перед основным хаем Поддержки: 108.2–108.6 — первая локальная опора 107.0–107.5 — ключевая поддержка 105.0–105.8 — сильная нижняя зона Как читаю рынок сегодня: Пока цена держится выше 109, бычий сценарий остается живым. Если будет нормальный выход выше 110.6, тогда рынок может снова потянуться в район 112.0–112.8. Если же уходим ниже 108.2, тогда открывается дорога к 107.0–107.5. Потеря 107 уже будет означать углубление коррекции в сторону 105+. То есть логика на сегодня простая: выше 110.6 — движение к 112+ ниже 108.2 — тест 107 ниже 107 — уже слабее структура Работаю, как и раньше, не от центра диапазона, а только от уровней. И чтобы это не выглядело как теория, напомню итог по этой модели с 4 марта: +198,77 пункта +19 707,94 ₽ Пока вне рынка, сегодня скорее всего пропущу торги, но планирую выкупать сильное падение.

$LKOH {$BMJ6} Я чутка перегрелся от торговли фьючером на Brent и взял выходной. Но тема нефти+ для меня все равно остается основной поэтому решил переложить профит в нефтяные акции. По моей модели Лукойл стал фаворитом. Сегодня жду просадку на фоне отката по нефти и планирую взять часть позиции. Ниже куски разбора по моей модели: 1. Краткий тезис LKOH остается сильным долгосрочным нефтяным бизнесом с редкой для российского рынка комбинацией масштаба, интеграции и долгой дивидендной истории. Но на вход “в ближайшее время” это сейчас не чистый buy-and-forget: бумага выглядит дешево по trailing-метрикам, однако дисконт частично объясняется реальными рисками — санкциями по международному контуру, неопределенностью по продаже зарубежных активов и неидеальной видимостью последних полных МСФО-цифр. Для длинной инвестиции это скорее вход лесенкой, а не одним большим чеком. .... 4. Неподтвержденные сигналы / слухи [Слух | слух | влияние: среднее] На рынке есть ожидание, что погашение квазиказначейского пакета и/или продажа зарубежных активов может привести к спецдивиденду или к резкому росту дивиденда на акцию. .... 6. Что хорошо в кейсе Главный плюс ЛУКОЙЛа — это не новость и не один дивиденд, а качество самой бизнес-модели: крупная вертикально интегрированная нефтяная компания с масштабом, международной историей, длинной дивидендной дисциплиной и способностью генерировать большую прибыль даже в более жесткой налоговой среде. Второй плюс — оценка. Даже если не романтизировать 2024 год, trailing P/E порядка 4,75x и trailing dividend yield около 18,2% выглядят недорого для такого масштаба бизнеса. Третий плюс — потенциально акционерно-дружественная математика через сокращение числа акций. Погашение до 76 млн бумаг само по себе не создает денежный поток, но может поднять value per share, если остальная экономика не ухудшится. 7. Что плохо в кейсе Первое — санкции по международному контуру уже не теоретические. Они затрагивают не просто “новостной фон”, а свободу действий по международным активам и логике их монетизации. Это реальный риск, а не заголовочный шум. Второе — неясно, сколько стоимости реально достанется акционерам от сделки по зарубежным активам. Соглашение с Carlyle есть, но цена не раскрыта, согласования нужны, а доступность денежных средств для акционеров не очевидна. Третье — дивидендная инерция уже слабее, чем любит закладывать рынок. 397 ₽ за 9М2025 — это уже заметно ниже прошлогоднего промежуточного уровня. Это не слом кейса, но это предупреждение против слишком оптимистичного extrapolation. Четвертое — видимость последних полных финансовых деталей у внешнего инвестора ограничена, если под рукой нет полного свежего PDF МСФО. Для нефтяной компании такого масштаба это не критический дефект, но для “агрессивного входа прямо сейчас” это минус. .... 13. Финальный вердикт WATCHLIST Почему не CORE CANDIDATE: бизнес сильный, но сейчас слишком много значимых “но” для уверенного большого входа прямо здесь и сейчас — прежде всего санкционно-корпоративная неопределенность и неполная видимость последних полных финансовых деталей. Почему не AVOID: это все еще один из самых качественных нефтяных бизнесов рынка, с дешевой оценкой, подтвержденной дивидендной дисциплиной и потенциальным per-share апсайдом от сокращения количества акций. Что вижу по графику: — текущая зона около 5750–5850 — нормальна для первого входа; — ближайшее сопротивление: 5900–6000; — более интересный добор — в районе 5550–5650; — сильная зона снизу — 5200–5300; — уход ниже 5500 уже ухудшит ближнюю картину, ниже 5200 — повод полностью перепроверять тезис. ------------------------- Мой итоговый план: Сегодня жду хода вниз по открытию, Буду наблюдать за развитием, и если понравится - зайду на "нефтяные" барыши.

{$BMJ6} {$BRJ6} Brent (BMJ6, mini Moex): уровни по текущему графику + результат по модели с 4 марта Нефть остается сильной, но сейчас рынок уже не в фазе панического выноса, а в фазе доразбора после импульса. По технике ключевая зона — 109.0–109.4: это текущий pivot. От него и будет решаться, тянем ли снова к 119+ или идем глубже в коррекцию. Актуальный расклад: Сопротивления: 112.0–112.8 — ближайшая полка 116.5–117.3 — сильная зона перед хаем 119.0–120.0 — главный экстремум Поддержки: 107.4–107.8 — первая опора 105.0–105.8 — сильная поддержка 102.8–103.5 — нижняя рабочая зона То есть сейчас логика простая: 109+ — рынок еще живой вверх ниже 107.4 — коррекция углубляется Работаю именно от уровней, а не от случайных свечей внутри диапазона. Сегодня наблюдаю. И чтобы это не выглядело как разбор “задним числом”, вот фактический итог по этой модели с 4 марта. Работал мини-контрактами и небольшим объемом. Журнал сделок: 1 серия Покупка: 20 контрактов по 84,62 Продажа: 12 по 90,38 и 8 по 85,87 Результат: +79,13 пт Финрезультат: +7 548,31 ₽ 2 серия Покупка: 2 контракта по 88,92 Продажа: 2 по 99,63 Результат: +21,42 пт Финрезультат: +1 751,97 ₽ 3 серия Покупка: 2 по 101,76; 2 по 99,75; 2 по 104,65 Продажа: 6 по 118,42 Результат: +98,22 пт Финрезультат: +10 407,66 ₽ Итог с 4 марта: +198,77 пункта +19 707,94 ₽ Для мини-контрактов и небольшого объема это для меня главное подтверждение, что модель работает: контекст → уровни → вход от зоны → сопровождение позиции.

{$BMJ6} Я вне игры. Выбило ордером по 118.42. Всем прибыльных трейдов Сегодня не полезу уже.

{$BMJ6} Плотно торгую только после начала экшена в заливе. Перешел в трейдинг из покера, в целом все близко, но здесь я не профи. Торгую с помощью собственной ИИ-модели, вот с нее план на сегодня. Вытащил интересные куски с сегодняшнего разбора. 5. Market transmission channel Primary regime: transit shock. Secondary regime: temporary export impairment + selective production shut-ins. Not yet base case: broad durable production destruction. Ближайший исторический аналог — не 1973 и не 1979, а скорее Tanker War / chokepoint shock, то есть 1984–1988 по механике, плюс мартовский Hormuz transit shock из модели. 6. Scenario matrix 2 недели: базовый сценарий — давление вверх сохраняется. Триггер: новые удары по хабам, отсутствие нормализации Ормуза, новые сбои в Фуджейре / Ras Laffan / по обходным маршрутам. Отмена: устойчивое восстановление погрузок, рост прохода танкеров, рабочее расширение альтернативных маршрутов. Финальный вывод По модели это не просто страх, а уже transit shock с подтверждённым физическим нарушением поставок и локальными shut-ins. Геополитика пока поддерживает нефть, а часовой график подтверждает импульс вверх. Но текущая цена — плохое место для погони за позой. Что делать с 6 контрактами по 102: держать core, не усреднять вверх сейчас, add only on 108.8–109.6 or after >113.2, защитный уровень смотреть под 108.7, цели 112.8 / 115 / 117–118.

{$BMJ6} Взлетаем?

{$BMJ6} Сегодня ключевое событие для рынка — заседание ФРС. Официальное заявление выходит в 21:00 мск, пресс-конференция Пауэлла — в 21:30 мск. Базовый консенсус рынка — сохранение ставки без изменений. Основное внимание будет не к самому решению, а к формулировкам по инфляции, росту и последствиям нефтяного шока для дальнейшей траектории политики. По новостному фону рынок нефти сегодня получил смешанный набор сигналов. С одной стороны, цены находятся под давлением после сообщений о возобновлении части иракских экспортов через Ceyhan и на фоне роста запасов crude в США. Reuters на этом фоне фиксировал снижение Brent в район $103, WTI — в район $94–95. С другой стороны, физический риск по поставкам не снят: речь идет не о нормализации рынка, а о частичном ослаблении ближайшей премии за дефицит. По часовому графику структура остается рабочей, но не трендовой. После сильного мартовского выноса и последующего резкого слива рынок несколько сессий сжимается в локальном диапазоне. Ближайшая опора — 102.0–102.2. Выше цена упирается в 104.5–105.0. Следующая зона сопротивления — 106.0–106.8, далее 107.5–108.5. Пока рынок удерживается выше 102, краткосрочная конструкция сохраняется. Потеря 102 возвращает в фокус район 100, ниже — 97–98. Моя позиция удерживается от 102.05. На этой отметке для меня остается актуальной именно структура рынка, а не отдельный новостной заголовок. По неофициальному слою — Reddit, Smart-Lab, community ideas — общий настрой остается скорее бычьим, но уже без прежней эйфории. В этом сегменте доминируют две рабочие идеи: первая — физический риск по поставкам еще не исчерпан; вторая — при любом реальном признаке нормализации логистики рынок способен быстро сбросить значительную часть премии. В community-идеях по crude отдельно повторяется тезис про false move / breakout confirmation, то есть сам рынок участниками воспринимается как новостной и склонный к ложному первому движению. Наскольку помню по еще Форексу в нулевые — Бернанке выступит и пошли качели на пару часов. Жду полетов верх\вниз , поэтому ордеров нет. Риск контролю размером.

{$BMJ6} Классический теханализ, 1Ч, Brent mini март Сводка по структуре Тренд: восходящий. После шокового выноса и резкой коррекции рынок сформировал восстановление и держится выше ключевого разворотного диапазона 102.5–103.0. Последние часы — это консолидация под локальными максимумами, а не слом тренда. Пока цена выше 102.5–103.0, базовый сценарий остаётся бычьим. Что видно по графику Была сильная импульсная фаза вверх. Затем глубокая коррекция. После неё сформированы более высокие минимумы и возврат в верхнюю часть диапазона. Сейчас рынок торгуется между опорой и зоной предложения, то есть в фазе накопления перед следующим движением. Уровни Сопротивления 106.6–107.0 — ближайшая зона давления 107.8–108.4 — ключевое сопротивление, локальный потолок 110.5–111.5 — следующая цель при пробое 113.8–114.5 — экстремальная зона предыдущего выноса Поддержки 104.6–105.0 — ближайшая поддержка 102.5–103.0 — главный внутридневной опорный диапазон 100.8–101.2 — сильная поддержка ниже 99.5–100.0 — зона отмены ближайшего бычьего сценария Сценарии Бычий Если цена держится выше 104.6–105.0 и затем проходит 106.6–107.0, рынок открывает путь к: 107.8–108.4 затем 110.5–111.5 Нейтральный Если цена остаётся между 103.0 и 107.0, это продолжение боковика внутри восходящего тренда. Медвежий Если час закрывается ниже 102.5–103.0, возрастает шанс хода к 100.8–101.2. Ниже 99.5–100.0 структура заметно ухудшается. Сухая рекомендация от ИИ: HOLD LONG / NO ADD NOW / ADD ONLY ON 103.2–104.0 OR >108.4

{$BMJ6} {$BRJ6} Сводка по нефти на сегодня, 17 марта — только ключевые новости. Цена нефти снова растёт. По данным Reuters, Brent прибавлял около 2,7% и торговался вблизи 102,9–103,0 доллара, WTI — около 95,9 доллара. Движение связано с сохраняющимися рисками перебоев поставок на фоне войны и ограничений в Ормузском проливе. Ормузский пролив остаётся главным фактором для рынка. Reuters пишет, что экспорт нефти из стран Ближнего Востока за неделю к 15 марта сократился как минимум на 60%: по оценке Kpler — до 9,71 млн баррелей в сутки против 25,13 млн в феврале, по оценке Vortexa — до 7,5 млн баррелей в сутки. По ОАЭ сохраняются прямые перебои. Reuters сообщает, что добыча нефти в ОАЭ упала более чем вдвое из-за закрытия пролива и вынужденных остановок, а на терминале Фуджейра у ADNOC погрузка нефти всё ещё нарушена после атаки беспилотников; при этом часть точек отгрузки уже возобновила работу. Появился новый инцидент с танкером у Фуджейры. По сообщению Reuters со ссылкой на UKMTO, судно было поражено снарядом в 23 морских милях к востоку от Фуджейры; ущерб назван незначительным, пострадавших и разлива не было. При этом отдельные проходы через Ормуз всё же есть. Reuters сообщил, что пакистанский танкер Karachi прошёл пролив, что показывает возможность отдельных согласованных рейсов даже в текущих условиях. Международное энергетическое агентство готово при необходимости выбросить на рынок дополнительные резервы. По Reuters, агентство уже согласовало крупнейший в истории совместный выпуск примерно 400 млн баррелей, и его глава заявил, что возможны новые объёмы, если это потребуется. Признаков быстрого международного военного сопровождения танкеров пока нет. Reuters пишет, что ряд союзников США отказались направлять корабли для охраны судоходства в Ормузском проливе, а в ЕС заявили об отсутствии желания расширять свою морскую миссию на этот район. Банки повышают прогнозы по нефти на фоне затяжного кризиса. Reuters сообщил, что Bank of America повысил прогноз по Brent на 2026 год до 77,5 доллара, Standard Chartered — до 85,5 доллара.

{$BMJ6} Биржевая классика, только купил, сразу падает) Фундамент за быков, буду терпеть и ждать $150+

{$BMJ6} По нефти сейчас уже не просто паника в заголовках. Физический рынок реально зажат. Что по фактам. Это уже не история “рынок испугался и нарисовал свечку”. По Reuters и EIA видно, что проблема реальная: Ормуз для большой части трафика по сути остаётся перекрытым, EIA уже закладывает дальнейшее снижение ближневосточной добычи в ближайшие недели, пока транзит не начнёт восстанавливаться. Плюс Reuters пишет, что минимум 15% мирового предложения нефти сейчас фактически заперто в Заливе. Саудиты пытаются уводить до 5 млн баррелей в сутки в Ямбу, а Международное энергетическое агентство уже запустило беспрецедентный выпуск 400 млн баррелей из резервов, из них 172 млн — США. у TotalEnergies добыча упала на 15%, компания подтвердила остановку морской добычи в ОАЭ; Sinopec режет переработку больше чем на 10%, это примерно 600–700 тыс. баррелей в сутки; сегодня снова встали погрузки в Фуджейре после новой атаки, хотя вчера их только возобновили. То есть рынок бьёт уже не только по самому Ормузу, но и по обходным маршрутам. Иранский посол в ООН говорит, что Тегеран не собирается закрывать Ормуз. При этом верховный лидер Ирана раньше говорил обратное — что пролив должен оставаться закрытым. Трамп рассказывает про быстрое завершение и просит союзников помочь с охраной прохода, но пока дураков нет. То есть быстрого рабочего открытия пролива пока ничто не подтверждает. Сейчас это выглядит как первичный удар по транзиту с уже начавшимся временным ухудшением экспорта и добычи. То есть главный удар пока идёт через проход нефти и логистику, а не через полноценное долгосрочное разрушение добычи в стиле 1979 года на месяцы и кварталы. Та же EIA всё ещё исходит из логики, что Brent может держаться выше 95 долларов ближайшие два месяца, а потом уйти ниже 80 долларов в третьем квартале, если транзит начнёт восстанавливаться. ближний рост у нефти живой, но рынок уже активно пытаются ограничить через: распродажу стратегических резервов, обходные маршруты, политическое давление на открытие пролива. Что говорит сам график. По структуре с начала войны картина пока бычья. Был: импульс вверх, потом шоковый вынос в район 114+, дальше жёсткий слив в 84–85, после чего рынок восстановился и сейчас держится сильно выше старой ключевой зоны 100.76. То есть прямо сейчас это выглядит не как случайный отскок, а как бычья остановка под локальными вершинами. Мой вывод. Пока рынок выглядит так, будто нефть хочет выше. Но брать ли еще и почем?) Выходить точно не буду. Продолжаю учится трейдингу. Благо, что на плюсах. Сделки на скрине мои.

{$BMJ6} По нефти пошла странная дивергенция: BMJ6 уже заметно выше Brent на investing, хотя раньше ходили почти синхронно. И идут в разные стороны. Похоже, в шоковом рынке локальный контракт начинает жить своей жизнью. Хорошее напоминание: торгуешь не “нефть вообще”, а конкретный инструмент со своей премией, ликвидностью и хвостами. Сегодня буду искать возможность купить дешевле, продать дороже. И вам желаю красивых сделок и плюса на счете!

{$BMJ6} Сегодня по нефти открылись гэпом вверх. Лонг от 88.92 закрыл почти по максимуму — 99.63. (+12.04%) 9го марта гэп у не забрал и пожалел. Сейчас сделал наоборот: дали гэп — зафиксировал. Ниже поставил лимитный бай 94.35. Идея простая: до этого все гэпы закрывались, а я хочу нефть опять, но дешевле)

{$BMJ6} Если нефть откроют гэпом вверх, в этот раз я, скорее всего, закрою всё сразу. В прошлый раз рынок дал сильный гэп, а я его не забрал — в итоге вместо нормальной прибыли осталось около 2 пунктов. Сейчас вход по 89. Если откроют выше 100, это уже шанс взять 12–15 пунктов. В этот раз хочу не пересиживать, а забрать то, что рынок уже дал.

Моя первая сделка по нефти быстро объяснила мне, что фьючерс — это не акция и не игрушка. Это была вообще первая сделка в моей жизни по нефти. И одновременно первая покупка фьючерсов в Т-Инвестициях. Логика входа у меня была простая. Началась война США с Ираном. Я смотрю на это и понимаю две вещи. Первая: никакой быстрой войны там быть не может. Все истории в духе “за три дня всё закончится” — это сказки. Вторая: нефть к тому моменту, на мой взгляд, была слишком задавлена политически, скидками, дисконтом и всей этой геополитической конструкцией. И если начинается реальная эскалация, рынок может очень быстро начать снимать этот перекос. На этом фоне 4 марта в 14:13 я купил 20 фьючерсов BRM-4.26 на 131 347,8 ₽. И здесь важный момент: у меня тогда счет был около 100 тысяч. Примерно 75% в фондах. То есть я фактически зашёл на весь оставшийся кэш. И это ещё было только примерно 25% от того объёма, который система вообще предлагала взять. И даже так я перегрузился. Уже в первый день у меня был margin call. Пришла смс, что не хватает денег, и я докидывал ещё 4 тысячи, чтобы просто пересидеть первый минус. Первый день я именно пересиживал просадку. Потом нефть пошла в мою сторону. В пятницу 6 марта в 21:19 я закрыл 12 контрактов на 84 804,88 ₽. Почему закрыл частично: не потому что перестал верить в рост, а потому что не захотел вырабатывать у себя привычку тащить через выходные огромную фьючерсную позицию. После этого у меня осталось 8 контрактов. И вот здесь была моя главная ошибка исполнения. На утреннем гэпе рынок дал очень сильный выход. По сути, у меня была возможность закрыть руками остаток примерно по 112-114. Но я этого не сделал. Оставил стоп, хотя сам же понимал, что в такой нефти хвостами могут выбивать вообще кого угодно. В итоге 9 марта в 00:05 эти 8 контрактов закрылись на 54 091,23 ₽. Получается так: Вход: 131 347,8 ₽ Выход 12: 84 804,88 ₽ Выход 8: 54 091,23 ₽ Итог: около +7,5k ₽ грязными и примерно +7,3k ₽ чистыми Главный вывод из всей этой истории для меня простой: нефть через фьючерс мне надо торговать как акцию — на свои деньги, а не на плечах. Если я хочу держать в нефти 20% капитала, то для моего размера это: 2 контракта — нормально 4 контракта — уже потолок 20 контрактов — это был перебор, даже при правильной идее Потому что в таком размере ты уже не торгуешь рынок. Ты начинаешь торговать собственный страх, жадность и механику инструмента, которую ещё до конца не понимаешь. Идея была правильной. Размер — нет. Частичная разгрузка перед выходными — да. Выход остатка по стопу вместо ручной фиксации на гэпе — ошибка. Первая нефть в жизни получилась очень дорогой в смысле обучения. И слава Богу, что не в смысле счёта. После этого, уже отдельно я снова купил 2 контракта на 14 003,12 ₽. по 88.92. Буду держать до 215 как обещали по телевизору. {$BMJ6}