Профиль инвестора usachev_mikhail | Тинькофф Инвестиции Пульс

Как я торговал Brent 7–8 июля по сводке от GEA. Разбор по факту. Утром 7 июля приходит официальное сообщение UKMTO — британской морской службы, которая фиксирует инциденты с судами в заливе. Поражён танкер. Цена около 73 и почти не реагирует. Первая мысль — заходить. Но рынок вялый, а одна новость — ещё не движение. Решил не дёргаться. Днём приходит второе сообщение: поражён ещё один танкер. Это уже серия. И на этот раз цена реагирует — пробивает верхнюю границу диапазона, причём на пробое росли открытые позиции: в рынок заходили новые деньги. Вердикт ГЕА на дашборде развернулся: ЦЕНА РАСТЕТ, от 73.61. Забавная деталь: в тот самый день я чинил задержку публикации — вердикт дошёл до дашборда примерно на 10 минут позже, чем система его приняла. Рабочие моменты, показываю как есть. Теперь про мою ошибку. Сразу после разворота вердикта цена стояла 73.80 — отличная точка, я на неё смотрел. Но параллельно сидел за кодом и решил не распыляться. В итоге зашёл только вечером, по 74.40. На 60 центов дороже. Вывод: вход по подтверждённому развороту важнее, чем идеальная цена, — но откладывать подтверждённый вход тоже стоит денег. Дальше самое скучное и самое главное: весь день 8 июля я просто держал. Вердикт на дашборде стоял ЦЕНА РАСТЕТ — повода выходить не было. К вечеру 8-го цена подошла к верхней зоне диапазона. Эта зона стояла на дашборде заранее: 79.99–80.79, район, где рост обычно тормозит. Я закрыл позицию по 80.45 — внутри зоны, не пытаясь угадать самый верх. Цена после этого дотянулась до 80.67 — до второй отметки той же зоны — и развернулась вниз. Сейчас около 78. Итог: вход 74.40, выход 80.45 Плюс 6 долларов на баррель — почти всё движение, хотя заходил с опозданием. Что сработало. Не дёргаться на первой новости — ждать подтверждения. Серия событий плюс реакция цены плюс разворот вердикта — вход. Держать, пока система держит вердикт. Фиксировать не по ощущениям, а в заранее известной зоне. Все цифры из этого разбора — 73.61, зона 79.99–80.79, отметка 80.67 — стояли на дашборде до того, как цена к ним пришла. Доступ к дашборду доступен к покупке + доступ в закрытую группу с алертами по смене вердиктов и моими инструкциями по сетапам. Можно брать на сутки. ЭТО НЕ СИГНАЛЫ! Это аналитика в реальном времени, и думать самому надо. Но ее качество подтвержает автотрейдер, который хоть и глючный, но вчера +1к тоже привез сам. По этой сделке +5к на тренировочный счет 20000 руб. Считаю, что для инвестора с любым капиталом мои сводки доступны.

Вчера нефть ушла ниже прежней зоны 72.13 / 72.17. Сегодня BRQ6 открылся уже около 71.30–71.40, а глобальный Brent рядом с 70.87–70.90. То есть рынок не вернулся в старый диапазон, а продолжает жить ниже сломанной области. Факты по потоку сегодня: около 159 танкеров в Заливе 19 танкеров в зоне Ормуза 7 танкеров в движении через Ормуз примерно 19 выходов за сутки около 31 судна на погрузке То есть по свежему срезу физической остановки потока не видно. Заголовки по Ормузу остаются громкими, OSINT-фон напряжённый, но цена снова смотрит не на эмоции, а на фактическое движение судов. Ключевые уровни сейчас: 71.30 — текущая зона открытия 71.26 — ближайшая нижняя граница 70.87 / 70.90 — глобальный ориентир Brent 70.50 — следующая нижняя область при уходе ниже 71 70.00 — круглая зона внимания Сверху: 71.45 — первый верх открытия 71.36 — внутридневной магнит 72.13 / 72.17 — вчерашняя сломанная зона 73.71 — возврат в прежний широкий диапазон 73.92 / 74.93 — сильные верхние области По спросу картина уже не такая односторонняя, как вчера. Свежая EIA-неделя: gasoline supplied 4w YoY -2.6%, distillates -1.9%, total products +1.7%. Запасы бензина снизились на 2.333 млн барр., но дистилляты выросли на 2.483 млн барр. Это не картина полного провала спроса, но и не повод игнорировать слабость в отдельных продуктах. По технике: BRQ6 около 71.30, первые минуты дня 71.30–71.45, лента продавцовая — sell 605 против buy 333. Рынок тонкий на открытии, но структура пока остаётся ниже вчерашнего слома. Вывод простой: новости продолжают создавать эмоции, но факты снова важнее. Танкеры идут, поставочный контур не остановлен, спрос смешанный, а цена остаётся ниже зоны, где вчера рынок сломался вниз. Данные по танкерам подтягивает моя ИИ-модель в онлайн режиме. Далее они используются в расчете и попадают в сводку в дашборде. Сегодня цепляю API по спросу, увидим куда и кому эта нефть едет. Проект развивается. Подпишись.

{$BRN6} На выходных нефть должна была, казалось бы, улетать. Америка ударила по Ирану. Иран ответил по базам. В Ормузе били танкеры. Новости выглядели как начало большой эскалации. Но в понедельник мы увидели не продолжение паники, а гэп вниз и откат. Потому что рынок торгует не заголовок. Он торгует баррель. А по баррелю картина другая: танкеры грузятся и идут. Вот свежий срез танкерного слоя: ABOT / Basra: 32 танкера 20 кандидатов на погрузку Ras Tanura: 7 танкеров 5 кандидатов на погрузку Kharg: 2 танкера 1 кандидат на погрузку Fujairah: 77 танкеров 28 crude Hormuz: 18 танкеров в транзитной зоне 7 в движении Откуда данные? Я решил разобраться, что там происходит на самом деле. Не по YouTube. Не по заголовкам. А по физике. У меня уже был модуль, который тащит новости, GDELT, OSINT и факты по ударам по судам. Он хорошо показывает, где растёт риск и где появляется эскалация. Но сегодня стало очевидно: этого мало. Новость может быть правдой. Удар может быть реальным. Танкер действительно могли зацепить. Но если при этом терминалы продолжают грузить, а суда продолжают идти через маршрут — рынок не обязан покупать панику. Поэтому я добавил ещё один слой: API-данные по фактическим танкерам. Что теперь смотрю: кто стоит у терминала кто похож на загрузку кто выходит из порта кто проходит Ормуз кто уходит в темноте с выключенным AIS где есть движение, а где реально пусто Это не Kpler. Kpler стоит как крыло самолёта — десятки тысяч долларов в год. У меня сейчас нет задачи сжечь 50 тысяч долларов на одну подписку. Пока со скрипом тяну $300. Поэтому иду шаг за шагом. Сначала новости и OSINT. Теперь танкерный API. Дальше — ручная проверка, сверка с внешними источниками, улучшение фильтров. В нефти без данных на танкеры ты анализируешь не рынок, а телевизор. Чем больше людей подписывается и участвует в этой движухе, тем больше нормальных данных я смогу подключать и выкатывать вам не “мне кажется”, а реальные срезы рынка. А там Kpler подключим. Я им сегодня написал, запросил цены.

В марте я начал торговать нефть. Продал все акции и облигации и купил первые 20 мини. Сначала это выглядело просто: фьючерс Brent, геополитика, Ормуз, уровни, разборы, Пульс, сделки руками. Потом стало понятно, что руками такую историю долго не вытащить. Когда рынок живёт на новостях, танкерах, фьючерсной кривой, США, Китае, золоте, S&P 500, заявлениях и резких сменах режима, обычный формат “я написал пост с уровнями” быстро устаревает. Пока собрал данные, пока проверил новости, пока написал, пока опубликовал - рынок уже может быть в другой точке. Именно поэтому формат закрытого Пульса я закрыл. Не потому, что бросил тему. Наоборот. Я понял, что если делать это серьёзно, людям нужна не ручная раздача сообщений от уставшего человека. Нужна система, которая видит рынок быстрее, чем я успеваю набрать текст. Последний месяц я этим и занимался. Да, это стоило мне денег. У меня сейчас большой минус по трейдингу. Это факт. Причина тоже понятна: я одновременно торговал, строил модель, переносил инфраструктуру, подключал данные, собирал сайт, дашборд, автоматические обновления и автотрейдера. Плюс 9 июня РКН жестко рубанул протоколы, и я остался вообще без связи с инфраструктурой и потратил неделю на перенос и дублирование серверов, чтобы не зависить от впн. Так делать нельзя. Рынок не прощает раздвоенного внимания. Но итог этих месяцев для меня важнее текущего минуса. Сейчас у меня собрана рабочая система. Что работает: * дашборд по нефти; * автоматическая сводка; * уровни; * сценарии; * условия отмены; * intraday-слой; * swing-слой; * новостной контур; * платные рыночные данные; * серверная инфраструктура; * автотрейдер. И главное: это уже не просто аналитика “для поста”. По этой же логике торгует мой автотрейдер. То есть я не выкладываю людям красивую картинку отдельно от своей торговли. Я даю ту аналитику, по которой сам запускаю деньги в рынок. Сейчас автотрейдер уже работает. Сегодня я его включил, он сам посмотрел на рынок и открыл сделку в лонг. Для меня это главный итог. Не то, что я сделал ещё один канал. Не то, что я научился красиво писать про нефть. Не то, что появился сайт. Главное - у меня теперь есть система, которой я сам доверил исполнение. Основной фокус остаётся нефть. Люди пришли сюда за нефтью, и я продолжаю строить вокруг Brent главный контур. Но сама нефть не живёт отдельно от мира. Она связана с Америкой, ставками, спросом, золотом, риском и перетоком капитала. Поэтому данные сейчас собираются не только по нефти. В контуре уже есть золото и рынок США. Автотрейдер тоже смотрит шире, потому что нефть нельзя нормально читать в вакууме. Это уже не ручной канал, где человек сидит до ночи и пишет уровни. Это рабочая рыночная система: данные - модель - дашборд - сценарии - отмена - исполнение - журнал. Да, она ещё будет развиваться. Когда нам дадут более мощные модели, я просто подключу их в уже готовую инфраструктуру. Основа собрана. Дальше вопрос не в том, “получится ли это собрать”. Уже собрано. Теперь можно наблюдать. Можно смотреть публичные посты. Можно следить за тем, как система работает на живом рынке. Можно брать полный дашборд на сайте, если нужна рабочая картина по нефти в режиме ближе к онлайну. Я буду иногда выкладывать часть аналитики в открытые каналы. Но не каждый день и не в режиме “держу всех за руку”. Онлайн-режим теперь живёт на дашборде. Там то, что я раньше пытался делать руками: текущий рынок, уровни, сценарий, отмена, intraday и swing. Для меня это новая точка проекта. Первый этап был - я торгую нефть руками. Второй этап был - я строю модель. Третий этап начинается сейчас - модель и автотрейдер работают в собранной инфраструктуре. Можно смотреть с попкорном. Можно пользоваться дашбордом. Я продолжаю {$BRN6}

Сводка от ИИ-аналитика GEA 4.4, на основе которой торгует мой робот. Нефть: рост есть, но это рост на нервах Brent/BRQ6 сейчас держится около 75.16. По локальному контракту рынок вышел выше 75 и держит восходящее смещение. Но важная оговорка: это не спокойный тренд, а движение у верхней границы дня. Куда: ВВЕРХ. Уверенность: 56 из 100 (умеренная). Самое интересное в фоне: по Ормузу опять прилетел не просто “страшный заголовок”. UKMTO выпустила предупреждение: танкер в проливе сообщил о попадании неопознанного снаряда, повреждён мостик, экипаж в безопасности, экологического ущерба пока нет. При этом агентство подняло уровень угрозы в Ормузе до substantial, а морякам отдельно указывают на риск мин и заторы на маршрутах. То есть пролив не закрыт полностью, но это уже не нормальная логистика. Главный нюанс: танкеры частично пошли, и именно поэтому нефть в пятницу резко просела. Reuters пишет, что Brent в пятницу закрылся на $71.99, вниз на 4.34%, потому что рынок увидел возобновление потоков через Ормуз. Но там же важная деталь: общий трафик всё ещё сильно ниже довоенной нормы, а танкерные проходы в пятницу были 13 против 24 в четверг и 27 в среду. То есть картинка такая: премия страха не исчезла, но рынок уже не покупает любой страшный заголовок вслепую. Ему нужно видеть, что цена удерживает уровни. По уровням сейчас карта такая: Контрольная зона: 75.00–75.40. Пока BRQ6 держится выше 75, восходящее смещение живое. Ближайшее сопротивление: 75.40. Удержание выше 75.40 усилит движение. Следующие зоны внимания сверху: 76.39 → 77.00 → 77.96. 77.96 — старшая рельса, выше которой движение станет уже не просто отскоком у верхней границы дня. Нижняя зона контроля: 73.85–73.77. Уход ниже 73.77 сломает текущую восходящую конструкцию. Почему уверенность только умеренная: спрос не идеальный. EIA показывает сильное снижение коммерческих запасов нефти на 6.1 млн баррелей, но одновременно бензиновые запасы выросли на 2.1 млн, дистилляты — на 3.1 млн, а бензиновый спрос за 4 недели ниже прошлого года на 3%. Это ограничивает амплитуду роста. Китай тоже не даёт чисто бычьей картины: Reuters писал, что китайские НПЗ активнее используют запасы, а импорт морской нефти просел к минимумам десятилетия на фоне слабого спроса и плохой маржи переработки. Горизонт 2 недели: премия Ормуза остаётся, пока есть атаки, мины, угрозы и неполный трафик. Горизонт 2 месяца: рынок будет балансировать между транзитным риском и слабым спросом. Итог: рост есть, но это не “всё улетело”. Это рост у верхней границы дня, где рынку нужно доказать удержание 75.40.

{$BRN6} {$BMN6} Кривая фьючерсов Brent впервые с начала войны на Ближнем Востоке перешла в контанго: ближний месяц торгуется дешевле дальних. Для нефти это структурный разворот. Бэквордация, когда ближний контракт дороже, отражала дефицит и военную премию; контанго отражает избыток. Причина избытка не в пропускной способности. Транзит через Ормузский пролив по данным IMF PortWatch на 21 июня держится около 9% от нормы, то есть физически узкое место сохраняется. Избыток создаёт другое: разгрузка нефти, скопившейся за время блокады. По оценкам TankerTrackers, с 15 июня из иранских портов вышло порядка 40 миллионов баррелей, и примерно столько же ещё находится в море. Этот навес выходит на рынок быстрее, чем пропускает суженный пролив, и краткосрочно перевешивает. Цена подтверждает направление: за прошлую сессию Brent снизился из района 77 к 73, открытый интерес сокращается. Риск в обратную сторону сохраняется. Пролив формально остаётся под вопросом до устойчивого перемирия по Ливану, а узкое физическое горло при исчерпании плавучих запасов способно так же быстро вернуть структуру к дефициту. За несколько недель рынок прошёл путь от 72 к 120 и обратно к 72. Всю военную премию он отдал ровно за тот срок, что многим казался разгоном к новому максимуму. Я в это не верил до последнего, хотя моя ИИ-модель еще с времен 97.50 стояла в шорте, а я упорно ставил на то, что кто-то жахнет в заливе. Не жахнули. Поэтому уволил себя с трейдинга и перепоручил и исполнение ИИ. Вчера ИИ-трейдер сделал первую сделку с 1 мини-контрактом, заработал 2%. Минусов не перекрыть так конечно сразу, но думаю за пару недель полностью передам ему рабочий счет. По нефти уже обкатано, золото и индекс снп аналитика готовы, трейдер в работе.

{$BRN6} {$BMN6} Нефть, пятница: слухи против физики Неделю ценой двигали слухи. Разговоры про рамочную сделку США-Иран и конец войны, про снятие санкций, про некий меморандум. Всё непроверенное, и сама иранская сторона заявила, что в документе нет ключевых пунктов. Рынок повёлся: премию за страх слили вниз, до 76.83 в середине недели. Потом развернулось. Почему: сделка мутная и не подтверждена, в регионе всплыли свежие признаки эскалации, а физика не поменялась. Транзит по Ормузу так и держится около 2% от нормы, блокада на месте. По данным трекеров пара подсанкционных иранских танкеров проскользнула мимо блокады, первый экспорт за два месяца, но это маржинальная утечка через теневой флот, а не открытие пролива. Итог простой: слух двинул цену, физика вернула назад. Цена это арбитр, а не заголовок. Сводка Сейчас, утро пятницы: Brent откупил весь деэскалационный слив и вернулся выше 80. Локально около 80.9, мировой около 80.6, день плюс 1.7%, новый хай дня. Движок подтвердил направленный рост (удержание выше 80.56, чистое движение плюс 1.46%). Поток подтвердил: лента в покупку около 3.6 к 1, крупный покупает односторонне. То есть отскок перерос в подтверждённый рост. Коридор недели 78-83: сходили к полу 76.83, вернулись в верхнюю половину. Уровни Сопротивление: 80.89-81 (ближняя стена, крупные плиты продавца), 82.84, 83.29 (верх коридора). Опора: 80.56 (пробитый уровень, удержан), 80 (круглая, линия жизни роста), 78.73, 78 (пол коридора), 76.8 (лоу недели). Сценарии Вверх: удержанный пробой 81 через стену с притоком открывает 82-84. Физика за: тайтнес Ормуза, бэквордация расширяется, премия за риск вернулась. Вниз: удержанное закрытие ниже 80 возвращает в рейндж; глубже 78 деэскалационная история возобновляется, ретест 76.8. Оговорка: рост жив выше 80, но стена 81 ещё не пробита удержанно. Внимание новостей к нефти повышено. Драйвер бинарный, один заголовок двигает в обе стороны. Это наблюдение, не рекомендация.

{$BRN6} {$BMN6} 🛢 BRENT (глобал) сводка на утро Глобальный Brent 78.4, день −1.1%, цена на лоу, нос под зоной 78.7. Тренд с начала июня вниз: с ~98 ступенями до 78.4. ЗАГОЛОВКИ (что давит) - Иран впервые за 2 месяца повёз нефть: по спутниковым данным трекеров два танкера NITC вышли из-под блокады, около 3.8 млн баррелей. - Сообщения о снятии санкций США с Ирана по новой сделке плюс о снятии морской блокады. - Линия одна: предложение возвращается, геополитическая премия сдувается. Это давит вниз. ЧЕСТНО: физика возврата ещё не подтверждена Структурные данные по проливу показывают транзит около 2% от нормы (на 14.06). Два танкера это не восстановленный поток. Кривая в бэквордации, физический рынок ещё узкий. Так что «предложение вернулось, значит вниз» пока кандидат, не факт. Заголовок по сделке Иран/США бинарный, развернёт за минуты в любую сторону. УРОВНИ (глобал) Сопротивление: 80 (потеряли, ближайший потолок), 81 (магнит), 83-84 (сломанная полка), 88-90 выше. Поддержка: 78.4 (сегодняшний лоу), 78 круглый, ниже по структуре 73. СЦЕНАРИИ - Вниз: удержанное закрытие под 78.4 на драйвере возврата предложения открывает дорогу к 73. Без удержания тык по лоу и возврат внутрь, качели. - Вверх: реклейм и закрепление над 80 снимает ночной нисходящий импульс, возврат в зону 81 и 83-84. - Пока заголовок по сделке не разрешён, качели 78-80 базовый режим. ОЦЕНКА: ЦЕНА СНИЖАЕТСЯ. Тренд вниз, цена тестирует дно. Но слом на 73 это удержанное закрытие за краем, а не сегодняшний тык. Возврат предложения данными ещё не закрыт, премия может вернуться на одном заголовке.

{$BRN6} {$BMN6} Нефть вернулась туда, откуда стартовала война. Гляньте на дневку. В феврале база была 64-72. Потом за неделю в марте выстрел вверх: война, премия за страх. Дошли до 124-127 на пике. А сейчас 82.76. Премию почти всю отдали. Цена приехала ровно на ту полку, с которой ракета и взлетела. Сто дней цена платила не за нефть, а за её отсутствие. Ормуз зажат, каждый пятый баррель планеты заперт, и рынок доплачивал страховку за это. Премия это и есть цена заблокированного предложения. Кончается война, открывается пролив, заблокированного больше нет. На рынок возвращается то, что было заперто: иранский экспорт, накопленные танкеры, слитые за войну запасы. Поэтому подпись о мире цену не поднимает, а роняет. Но тут вся соль, её мало кто проговаривает: заголовок о мире это ещё не открытый пролив. Сейчас все заголовки про сделку: меморандум «подписан», танкеры пошли через блокаду. Рынок снял страховку на ОЖИДАНИИ, что вот-вот откроют. А физически пролив как стоял почти закрытым, так и стоит. Кривая всё ещё в напряжении: ближняя нефть дороже дальней, рынок говорит «здесь и сейчас её мало». Страховку продали, а само предложение ещё не вернулось. Отсюда два мира, и ждать надо смотря какой наступит. Мир настоящий: пролив реально открывается, баррели плывут. Тогда дорога вниз, к довоенной полке. На дневке между нами и 75 структуры почти нет, дальше база 64-72. Но это не один день: танкер из Залива в Азию идёт недели, и даже те, кто за сделку, пишут, что нормализация займёт месяцы. Не обвал, а спуск. Мир бумажный: подпись повисла, верификация буксует, пролив закрыт. Тогда снятая премия щёлкает обратно вверх, потому что заблокированное предложение никуда не делось, и рынок про это вспомнит. И вот что я держу как главное. Не угадывать следующую свечу. А честно ответить: какой из двух миров реальный. И ответит на это не заголовок, ответит физика. Открылся пролив в данных или нет. Развернулась кривая или держит напряжение. Заголовок создаёт шум, факт создаёт направление. График уже вернул всю историю войны целиком. Дальше рынок двигают не новости про подпись, а баррели, которые либо поплыли, либо нет.

{$BRN6} {$BMN6} Brent: что произошло за неделю и почему льёт? Коротко: рынок переобулся с войны на мир, и сделал это жёстко. Всю неделю нефть жила военной премией — пролив перекрыт, каждый пятый баррель планеты заперт. В среду пик около 96 по мировому Brent (на нашем рынке хай ~95.3). Дальше пошла череда разворотов: обещание жёстких ударов, вместо них объявление о сделке, а к выходным посредник Пакистан заявил о «финальном согласованном тексте». Меморандум, по утечкам, открывает Ормуз почти сразу и снимает блокаду. Последняя подпись — за верховным лидером Ирана. Рынок не стал ждать чернил. От пика среды минус десять с лишним долларов: глобал закрыл неделю на 86.8, круглосуточный прокси за выходные ушёл к 85. Это нефть, которая голосует деньгами за мир. Где мы (уровни ориентировочно): Сверху тяжёлая зона 88–89, выше неё 90. Снизу при подписи открыта дорога к 84–85, дальше пусто. Важное, что не видно в заголовках: ближние контракты по-прежнему дороже дальних — рынок физически тесный прямо сейчас, несмотря на «мир». Поэтому дно нефть будет искать не там, где исчезнет страх, а там, где встретятся новая цена и реальный баланс. Развилка выходных простая: Подпишут — пролив открывается, предложение возвращается, нефть добивает вниз. Сорвётся — весь этот сброс был авансом под несостоявшийся мир, и тогда отскок вверх резкий. Понедельник откроется гэпом в ту сторону, которую выберет ручка Хаменеи. И отдельно — для тех, кто в больших лонгах сверху. Знаю, что есть те, кто стоит в лонгах ещё со 110. Если это вы — сейчас не про «куда пойдёт цена», сейчас про то, переживёт ли это ваш депозит. Я всегда говорил одно: на рынке выживает не тот, кто угадал, а тот, кто не потерял. Главная ошибка — заходить таким объёмом, что любое движение против тебя ставит вопрос выживания счёта. Если позиция взята так, что вы не можете спокойно пересидеть 80 — это не позиция, это билет на маржин-колл, просто он ещё не пробил. Поэтому без советов «держать» или «крыть» — это ваш счёт и ваше решение. Но честно: откройте свой риск-менеджмент и посмотрите, что будет с депозитом на разных уровнях. Не на тех, где хочется, а на тех, куда рынок реально может пойти. Если картина страшная — решать это надо сегодня, на холодную голову, а не когда биржа решит за вас. Это и есть вся наука. Не угадать дно или вершину, а всегда сидеть в позиции, которую ты способен пережить. Кто это усвоил — переживёт любой рынок. Кто нет — рано или поздно отдаёт счёт, неважно, был прав по направлению или нет. Берегите депозиты. Это важнее любого прогноза. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Обсуждаем в комментариях.

Вчера нефть прожила неделю за один день. Ночью США и Иран обменялись ударами у самого пролива: американцы по военным целям на юге Ирана, Иран в ответ по базам в Бахрейне, Кувейте и Иордании. Жертв нет, цели военные. Утром рынок эту новость продал. Логика: бьют по военным, не по танкерам, значит контролируемо. Заодно вытряхнули перегретую розницу: толпа сидела в ставке на рост рекордным объёмом, её прокатили вниз с пробоем 91.5. К обеду Лондон передумал. Какая разница, по каким целям бьют, если это происходит в проливе, через который идёт каждый пятый баррель планеты. Мировой Brent сделал почти два процента за час. Пробой 92.5, потом взят потолок 93.30, тот самый, с которого рынок ломался вниз 9 июня. Вечером добавила Америка: недельные запасы показали очередной дренаж, хранилища на минимумах к пятилетней средней, переработка работает на 95% мощности. Импульс к 94+. Ночью риторика: Трамп заявил, что Иран «заплатит цену» за буксующие переговоры. Мир сходил к 96 и не удержал, к утру 94.5. Итог суток: диапазон почти три доллара, два ложных пробоя и один настоящий. Кто дёргался на каждый прокол, заплатил дважды. Кто ждал закрытия часа с удержанием, увидел настоящее движение. Это не везение, это дисциплина. Что сегодня. Рынок зажат между двумя историями. Первая: переговоры буксуют, посредничество в Омане, США отвергают иранскую идею сборов за проход, риторика жёсткая. Это держит премию. Вторая: Трамп публично заявил, что США «вывозят миллионы баррелей по ночам», 22 судна затемно без огней. Проверить нельзя, но если нефть реально просачивается, премия завышена. Спор разрешит только цена. Снизу лестница взятых вчера уровней: 93.30, 93.87, 94.00. Пока закрытия держатся выше 93.87, картина вверх. Сверху вчерашний максимум 95.3 и ночной отказ от 96. Удержанный выход за 95.3 откроет дорогу выше. Закрепление под 93.87 вернёт к 93.30. Под 92.50 история роста отменяется целиком. Фон в двух цифрах: транзит через Ормуз держится около 3-4% от нормы уже которую неделю, запасы США на минимумах. Физическая пружина сжата. Поэтому асимметрия прежняя: вниз на надежде о сделке рынок идёт пешком, вверх на любом ударе по маршруту прилетает на лифте. {$BRN6} {$BMN6}

{$BRN6} {$BMN6} По нефти у меня поменялся формат работы. Закрытый Пульс в старом виде я закрыл не потому, что тема закончилась. Наоборот: обновлений стало слишком много. Brent сейчас требует постоянного наблюдения: режим, уровни, сценарии, отмена сценария, подтверждение движения, пересборка по ходу дня. Физически вести это адекватно только ручными постами становится тяжело. Будут либо задержки, либо слишком много дробных сообщений, либо потеря структуры. Изначально я строил этот контур не как бесконечную ручную ленту, а как автоматизируемую систему. Сводки, дашборд, обновления по ключевым точкам, дальше — более глубокая автоматизация моего рабочего процесса, вплоть до автоматической торговли через Т-API. Пульс на текущий момент не дает мне возможности автоматизации постинга контента. Поэтому я перевожу нефтяную работу в дашборд GEA 4.4. Сам остаюсь в открытом Пульсе, работа продолжается. Вчера модель показывала ростовой сценарий по Brent по проходу 95. Сегодня мы видим, что рост продолжается. Важно не слово “угадала”. Важно, что появилась структура: режим рынка, уровни, сценарий, зона отмены и процент уверенности. Этот процент не просто нарисован для красоты. Он дальше калибруется по фактической отработке сводок. То есть контур уже работает. Не “когда-нибудь после запуска”, а уже сейчас: можно видеть, где модель держит сценарий, где рынок его подтверждает, а где вывод нужно пересматривать. С начала недели по этим сводкам уже было три хорошие плюсовые сделки. Вчера днем я сделал первый шорт по нефти и собрал движение до 93.60. Я не превращаю это в обещание результата. Рынок не обязан каждый день ходить красиво. Но как рабочая карта по Brent дашборд уже начал выполнять свою задачу. Тем, кто был в закрытом Пульсе: зайдите, пожалуйста, в канал. Он уже не ведется как рабочая лента, но там выложены посты с порядком обмена подписки на промокод 490 руб. либо возврата донатом. Плюс я обещал 2 поста которые планировал, и я их выложу. Расклад на месяц и пост про +EV трейдинг. Хочу нормально закрыть старый формат, чтобы ни у кого это не висело в воздухе. Пока я слежу за дашбордом руками и обновляю его по ключевым точкам. Автоматический контур включу позже, когда закончу калибровку. Подписывайтесь чтобы быть в теме ИИ-трейдинга и не пропустить будущее.

{$BRN6} {$BMN6} Почему я после −147к в крайнем трейде продолжаю верить в ИИ-трейдинг. Вчера разобрал, как слил почти половину счёта. Сегодня: почему остаюсь, и почему верю в систему больше, чем до обвала. Часть людей пришла крутить у виска: «лудоман в ИИ-обёртке, слил и продолжает». Окей, по обоим пунктам отвечу. Про обёртку. Это не с Алисой в браузере болтать. Под капотом серверная структура, две топовых модели, конвейер данных под нефть, расход 300-500 долларов в месяц пока. Можно смеяться. Через год вернёмся к этому разговору. Про лудомана. Это про конец мая, так и было. Азартная ставка вместо анализа. Человеческий фактор. Но до этого с 4го марта. Та же нефть. Та же модель. По журналу: около +175 тысяч. Серия из 9 трейдов. 58 сделок. Расчет из брокерского отчёта, все сделки есть в ленте. При желании можно полистать канал, я выкладывал каждый месяц отчеты руками. Сведём с тем самым минусом. +175 на одном счёте, −147 на другом. Нетто за три месяца: около +28 тысяч. Скромно? Возможно. Но с чем сравнивать. Индекс голубых фишек РФ за тот же срок: минус 7-8%. Облигации еле-еле в плюс. Кто в марте просто купил «надёжные» акции и сидел, сейчас в убытке. Первый неудобный для критиков факт: на дистанции с начала марта проиграло не моё, а спокойное «надёжное» инвестирование в акции и облигации. Я, со всеми косяками и слитым счётом, в плюсе. И второй. Я сделал +28к нетто, попав в аварию плюсового тильта, с открытием позы 350% от депо и игнором сигнала от модели. Представьте цифру, если бы я просто не мешал системе работать. Потому что −147, это не про модель. Модель и в плюсе, и в минусе говорила одно: иди за фактом, не за верой. В мае я перестал её слушать. Я перечитал биографии тех, кто реально гремит на рынке. Далио и другие ещё с эпохи перфокарт поставили на одно и то же: на компьютеры, на алгоритмы, на обработку объёма данных, который человек руками не вывезет. Все наломались на одном и том же. И победили одним и тем же. Человек на дистанции проигрывает не рынку. Он проигрывает сам себе. Эмоциям, усталости, жадности. Ровно как я в мае. Самое слабое звено в системе это человек. Связать активы, держать корреляции, не моргнуть на эмоциях, это не человеческая работа. Это работа машины. Поэтому я строю не «ещё один канал с сигналами», а систему. Раз сам ошибся с исполнением, я убрал проблему не обещанием, а конструкцией. Что реально зашил в модель после обвала: Цена и подтверждённый слом бьют нарратив. Вот где меня и подкосило: ситуация уже разворачивалась, шёл сигнал на деэскалацию, на «мир», а LLM всё равно вытягивала красивую бычью логику. И я шёл за ней. Теперь правило жёсткое: тезис вверх, а цена идёт вниз, или есть подтверждённое событие на слом, уверенность режется, и никакой нарратив против цены подтверждением не считается. Тот самый капкан, на котором я сгорел, теперь зашит в инструмент. И сверху самообучение: модель пишет каждый свой прогноз и чем он кончился. Не «мне кажется, работает», а статистика. Правила настраиваются на цифрах, а не на моём настроении. Будут и просадки, где-то система среагирует слишком резко. Но при риске по правилам это управляемый минус, а не авария мая. Размер позиции, то на чём я и сгорел, это не про модель. Она не жмёт кнопку и не лезет в объём. Себе я поставил лимит не более 100% депа на трейд. Соблюдай я его, этой аварии не случилось бы. Это как строить болид чемпиона формулы 1. Его не строят за один месяц и даже за сезон. Ferrari против остальных строились годами. Я строю, и главное здесь не спешить. Теперь не прыгаю. Просто собираю машину и еду. Идея была верной с первого дня. Размер и исполнение, нет. Три месяца и −147к ушли на то, чтобы это перестало быть текстом в посте и стало частью системы. Инструмент рабочий. Доказано. Работаем.

{$BRN6} {$BMN6} Brent / BR — обзор от ИИ-модели GEA 4.4, 1 июня 2026, перед открытием Боковик · уверенность средняя (55 из 100) Куда: БОК, наклон вверх. — ЧТО ПРОИСХОДИТ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ — Весь май нефть сильно падала: с ~110–116 $ в начале месяца до ~91 $ к пятнице — минус около 15–17%, худший месяц со времён ковидного марта 2020-го. Причина не в том, что нефть стала не нужна, а в геополитике: всю весну шёл конфликт вокруг Ирана, был нарушен Ормузский пролив (через него идёт примерно пятая часть мировой нефти и газа). В цене сидела большая «надбавка за страх». В мае пошли переговоры о перемирии и открытии пролива — рынок поверил, что война к концу, и надбавка начала уходить. Отсюда падение. А вот на выходных и в начале недели нефть отскочила: мировая Brent поднялась с пятничных ~91,6 примерно к 93,2–93,4. Причина отскока — переговоры буксуют (стороны обменялись правками, ясного движения нет, США снова требуют полностью открыть пролив и свернуть ядерную программу). Раз договорённость не закрыта — нефти физически по-прежнему мало, и часть надбавки вернулась. — ПОЧЕМУ ВСЁ ЕЩЁ «БОКОВИК» — Цена подошла вплотную к верхней границе коридора (~93,4) и несколько раз её потрогала, но пока не закрепилась выше. Договорённость не подписана, всё висит на новостях. Это развилка, а не тренд: рынок зажат под уровнем 93,4 и ждёт сигнала. — ДВЕ ДОРОГИ (ГЛАВНОЕ) — Если перемирие подтвердят и пролив откроют → надбавка за страх уходит, давление вниз. Но медленно: даже при договорённости поставки не вернутся мгновенно — пролив надо разминировать, инфраструктуру чинить, добычу перезапускать. Быстрого обвала «в пол» ждать не стоит. Если переговоры сорвутся или обострение продолжится → надбавка возвращается, цена может резко скакнуть вверх. Асимметрия: вниз рынок идёт медленно и нехотя, вверх может прыгнуть резко, на одной новости. — УРОВНИ (ориентиры по фьючерсу) — Сопротивление (где рост тормозит): 93,4 (ключ) 94,27 94,77 95,43 Сейчас цена здесь: ~93,2–93,4 (с утра ходит 92,6–93,6) Поддержка (где падение тормозит): 92,1 91,6 91,5 (ключ) — НА ЧТО СМОТРЕТЬ — Новости по переговорам Трамп–Иран — главный переключатель, двинет сильнее любого графика. Цена важнее заголовка: смотрите, закрепится ли цена выше 93,4 или вернётся в коридор. Один тык за уровень — ещё не пробой.

{$BRM6} {$BMM6} {$BRN6} Как я потерял 147 тысяч на нефти за 1 трейд. По шагам. Я пришёл в трейдинг 4 марта. Без иллюзий что крутой трейдер, поэтому сразу с ИИ-моделью. В первый же день перегрузился размером и словил margin call: пришла смс, что не хватает денег. И сам же тогда написал в первом посте для Пульса: идея может быть верной, но размер убьёт раньше идеи. С чего пришёл, тем и закончил. В мае повторил ту же ошибку, только дороже. Разбираю по шагам. Счёт был 313 тысяч. Это новый счёт, завёл его, чтобы жить с доходов от нефти. Основной оставил под работу с новой моделью на другой тикер. Как влетел. К маю модель принесла мне уже +175к по нефти. Долгая серия почти без минусов. И я начал себе говорить: «чего ты самый умный, зачем менять то, что работает». Хотя планировал с 1 мая пересматривать модель: режим рынка сменился, я это видел. Не пересмотрел. Плюс наложилось личное: закрылась тема, которую я тащил 30 лет, аккурат на днюху. Эйфория. В покере это называется плюсовый тильт, когда выигрыш бьёт по качеству решений не хуже проигрыша. Тебя несёт: лезешь в размер и риск, которые на холодную голову даже не рассматривал бы. Размер. При счёте 313 я открыл позицию почти на 1,2 миллиона. Сам же писал подписчикам про разумные лимиты, и сам же на них забил. Вырезанный предохранитель. Раньше в модели был блок фильтра и рекомендаций, он страховал меня от человеческих ошибок. Я вырезал его сам, чтобы проходить по закону и модерации Пульса. Снял предохранитель от робота и остался с человеческим исполнением. Ну мы же венец природы, не?) Суббота, 23 мая. Рынок ещё в порядке, Brent у 106, растёт. В тот день я проводил день открытых дверей и выложил прогноз, он висит в канале, можете открыть и сверить. Там моя же модель пишет: зона пересмотра 105.78–105.80. Это была красная линия. Шрифт, видать, был мелковат, я в ту строку толком не вник. Ночь. Цена разворачивается и уходит ниже 104, где уже точно надо было пересматривать и хотя бы резать часть. Сигнал на выход здесь, ещё до всяких новостей. Структура сломалась. А я сплю. Воскресенье, утро. Просыпаюсь уже в обвале. В чате подписчики подсвечивают пост про мир - Трамп, переговоры с Ираном. Я за неё ухватился как за объяснение. Тезис: мир фейк, премию вернут, Иран ответит. + ждал экспирационного выноса вверх. В марте и апреле перед экспирацией нефть ходила вверх на 10%+, и я был уверен, что будет и третий раз. Вместо фиксации доливаю 80 тысяч. Счёт становится 383к. Понедельник. Не отскочило. Добираю ещё 10 мини по 98,80. Тут не из жадности, просто уровнять среднюю по контрактам. Четверг, 28-го. Минус 112700 руб. Это −28,8% от счёта. Вместо того чтобы резать, пишу пост про работу над ошибками. Выдыхаю. Принимаю облегчение за решение. А позиция всё ещё открыта. Запомните: разбор с открытой сделкой — это не анализ, это способ себя успокоить и не нажать кнопку. Дальше домотало до −147118 ₽. Там есть другие тикеры, не суть, основа - нефть. Рынок показал мне выход ещё в субботу ночью, по моему собственному уровню, до всякого Трампа. Новость про мир я взял потом, чтобы оправдать то, что не зарезал. Цена сказала «ты неправ», а я ответил «нет, это рынок неправ» и долил. Дважды. Не модель ошиблась. Модель дала зону пересмотра заранее, публично. Ошибся человек, который перестал её слушать. С того воскресенья я просто торговал свою надежду, а не систему. Если ты в минусе, ты неправ. Не «почти прав, но Иран подвёл». Неправ. Рынок не платит за анализ, он платит за исполнение. Я пришёл с margin call и обещания себе. 29-го снова margin call, вот свежая смс. Обещания себе работают так себе: я сам себе хозяин, захотел дал, захотел забрал. Поэтому завтра расскажу, что я сделал вместо обещаний. И почему после такого никуда не ухожу. Будет новый день. Сводка от 23 мая на которую ссылался:

{$BRM6} {$BMM6} Brent резко отскочил к $98. Сейчас на графике около $97,96, рост почти на 4%. Мы находимся прямо перед экспирацией июльского контракта. В такие дни цена может двигаться не только из-за реального спроса на нефть, но и из-за закрытия позиций, тонкой ликвидности и перекоса между июльским и августовским контрактами. Сейчас для меня есть три рабочих сценария. Первый сценарий: нормальное продолжение роста. Это будет видно, если не только июльский контракт идет вверх, но и августовский контракт подтверждает движение. Тогда рост выше $98-100 будет больше похож на реальное перерисовывание нефти, а не просто на технический вынос перед экспирацией. Второй сценарий: поздний вынос июльского контракта. Если вверх тянут именно июльский контракт, а августовский стоит слабее, это уже хуже по качеству. На графике движение может выглядеть сильным, но внутри это может быть не новая сила Brent, а экспирационный перекос. Третий сценарий: ловушка на отскоке. Если цена не удержит зону $96-97 и снова начнет сползать вниз, тогда сегодняшний рост будет не началом нового импульса, а обычным отскоком после резкого снижения. Сейчас рабочая зона: $97-99. Главный тест: район $100. Ниже $96 картина снова меняется. В закрытом Пульсе подробнее разберу эти три сценария: что смотреть по июльскому и августовскому контрактам, где экспирационный вынос, а где уже нормальное подтверждение движения. На сайте в автомате выгладываются сводки по расписанию. У кого есть доступ, посматривайте, буду следить глазами, что туда идет эти 2 дня. Если что, пишите вопросы. Потом обновим модель.