USDRUB регулятор жестко бдит. ЦБ с 1 октября предлагает сливать валюты на 2.9 млрд. руб. в добавок к существующим 2.5 каждый день. Понятно, что это всего лишь несколько млн. $, но ведь ежедневно! Плюс рекомендации госкорпорациям. Поэтому они установят тот курс, который захотят. Как вверх, так и вниз. Но наврядли это будет резкий памп. Поэтому сейчас вставать в лонг или в шорт крайне рискованно. Могут нагнуть-с ☺️ Вероятнее всего они попытаются вернуть нас к отметке в 75 руб/$. Потому что хоть в краткосрочной перспективе слабый рубль и выгоден для наполнения казны рубликами от продажи подорожавшей валюты, но в долгосрочной приведет к росту цен внутри страны, что выйдет таки ай-яй-яй как нехорошо для инфляции. Так что покупать-продавать я бы стал только вынужденно, для текущих операций с $ акциями. Нот рекомендэйшн.

Сегодня утащил у уважаемого @bitkogan (TG) Благодарю его за инвестидеи 🙏 Оставлю как напоминалку. (Не рекомендация) ======== Уже писал сегодня про российских экспортеров, которые, как никто другой, выигрывают от ослабления рубля. Решил составить для читателей своеобразный рейтинг компаний, чьи акции можно купить здесь и сейчас для того, чтобы попытаться компенсировать потери от ослабления рубля. 1. Сургутнефтегаз-преф SNGSP Это, пожалуй, наиболее очевидный вариант. Всем давно известна история с валютной «кубышкой» компании, которая, по разным оценкам, составляет более $50 млрд. Валютная переоценка этих средств приносит компании дополнительный доход, и в этом случае она платит очень хорошие дивиденды. 2. Норильский никель GMKN Крупнейший экспортер среди российских металлургов. В условиях хорошей конъюнктуры рынков меди и платиноидов – один из главных бенефициаров девальвации рубля. Пока на акции оказывает давление туманная ситуация с дивидендами в 2020 г. из-за майской аварии на Таймыре. Однако ослабление российской валюты может подтолкнуть акционеров к решению все-таки выплачивать дивиденды. 3. НЛМК NLMK Холдинг имеет активы в Европе и потому является наиболее крупным экспортером среди компаний черной металлургии. Кроме того, НЛМК платит довольно высокие дивиденды. По данным Bloomberg, 12-месячная доходность в рублях составляет порядка 8%. 4. Роснефть ROSN Крупнейший российский экспортер, одна из ведущих нефтяных компаний мира. В 2018 г. экспорт составил порядка $90 млрд – это абсолютный лидер среди экспортеров РФ. 5. Татнефть-преф TATNP Крепкий середняк среди российских нефтяников. Высокая доля экспорта (порядка 60%) плюс высокая дивидендная доходность по привилегированным акциям (около 11,3%). 6. ГАЗПРОМ GAZP Эта история всем давно известна и понятна. С одной стороны, низкие цены на газ и ожесточенная борьба за привычные, казалось бы, рынки сбыта. С другой – дивидендная политика и ослабление рубля. По ГАЗПРОМу каждый для себя решает сам, покупать или нет, но не включить его в рейтинг я не мог. 7. Северсталь CHMF Еще один представитель черной металлургии. Доля экспорта в выручке у компании меньше, чем у НЛМК, зато выше дивидендная доходность – в районе 12%. Имеет законное право находиться в нашем рейтинге. 8. Фосагро PHOR Ведущий российский производитель и экспортер удобрений. Доля валютной выручки – порядка 70%, дивидендная доходность – около 7%. 9. РУСАЛ RUAL Компания слишком зависима от дивидендов «Норникеля», но, тем не менее, является одним из ведущих экспортеров в стране: доля экспорта в выручке около 65%. 10. ВСМПО-Ависма VSMO А почему бы и нет? Понятны трудности компании на фоне проблем у основных клиентов – Boeing и Airbus. Однако компания продает на экспорт около 85% продукции. Явно извлечет пользу из текущего состояния рубля. Я постарался сделать, на мой взгляд, наиболее оптимальную выборку российских экспортеров из числа публичных компаний. Учитывал не только динамику рубля, но и чисто рыночные моменты, как, например, в ситуации с ГАЗПРОМом. Что в итоге делать – покупать или нет, и что конкретно, решать вам, дорогие читатели. @bitkogan

YNDX конец лета, самое время надеть шорты, да? 😀