О компании Новошип - ао

💰 ОЦЕНКА АКЦИЙ НОВОШИПА: РЕАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ $NOMP 🎯 ТЕКУЩАЯ ЦЕНА: 98,69 руб. ⚠️ МЕТОД 1 📊 МУЛЬТИПЛИКАТОРЫ · P/E (годовой): ~5x (но прибыль 2024 – разовая!) Справедливая цена: 40-60 руб 🔴 · P/B: ~0.83x (Капитал 1,946 млрд руб / Капитализация ~31,1 млрд руб) Справедливая цена: 100-120 руб 🟢 МЕТОД 2 📈 ДИВИДЕНДНЫЙ DCF · Дивиденды 2024: 19,5 руб; 2025: 0,03 руб 😱 · Справедливая цена (при ставке 15%): 35-45 руб 🔴 МЕТОД 3 🔍 СРАВНЕНИЕ С АНАЛОГАМИ · P/B холдингов: 0,8-1,2x vs 0,83x у Новошипа · P/E инвестиционных компаний: 4-6x · Справедливая цена: 90-110 руб 🟢 МЕТОД 4 🌱 РОСТ БИЗНЕСА · Выручка упала в 22 раза за 9 мес. (с 6,3 до 0,28 млрд руб) 📉 · Но есть 2,6 млрд руб. ликвидных активов (деньги + краткосрочные вложения) 💰 · Потенциал спецдивидендов есть, но стратегия неясна · Справедливая цена: 80-100 руб 🟡 💣 РИСКИ: · Дивиденды исчезли (0,03 руб в 2025) 😱 · Операционная прибыль почти нулевая 📉 · Зависимость от разовых сделок 🎰 · Неясная стратегия использования миллиардов ❓ 🎰 ИТОГОВЫЙ ДИАПАЗОН: 70-100 руб 🎯 Текущая цена 98,69 руб СПОРНА — ближе к верхней границе ВЕРДИКТ: Новошип — бумага для очень терпеливых. ⚓💰 #Финанализ_новошип

⚖️ Разбор компании. #milka1992 🔶«Новошип»🔶 $NOMP $NOMPP 🔸История компании: ▫️Основана в 1964 году. ▫️1967 год - отделено от Черноморского пароходства и стало самостоятельным предприятием, специализирующимся на нефтеналивных перевозках. ▫️1992 год - произошло акционирование компании. ▫️2007 год - по указу президента РФ, «Новошип» был консолидирован с группой «Совкомфлот», став частью её активов. 🔸IPO: листинга так и не было. 🔸Чем занимается компания: морскими перевозками углеводородного сырья и нефтепродуктов, а также другими грузами, такими как растительные масла. 🔸Состав основных акционеров: ПАО Совкомфлот владеет - 89,46%. $FLOT 🔸Отчет МСФО за 2024 год: ▪️Выручка: 22,622 млрд рублей, что в 1,9 раза меньше по отношению г/г. ▪️Чистая прибыль: 1,056 млрд рублей, что в 21 раз меньше по отношению г/г. 🔸Дивиденды: два раза в год, хорошая выплата в начале года и вторая выплата в течение года на уровне максимального минимума. 🔸Капитализация компании: 54 млрд рублей. 🔸Средний дневной оборот торгов: • Обычка - 78,7 тыс рублей; • Привилегированная - 614 тыс рублей. 🔸Штат сотрудников: 134 человека. 🔸Кредитный рейтинг: ruАА+. 📈Супер хай: • цена акции поднималась до 460 рублей обычка в 2023 году; • у привилегированной до 295 рублей в 2023 году. 📉Самый лой: • цена опускалась до 74 рублей обычная в 2023 году; • привилегированная до 50 рублей в 2023 году. 📊Сейчас цена находится у уровня: • 138 рублей за обычную акцию; • 93 рублей за привилегированную акцию. 🔸Облигации: на рынке в данный момент нет. 🔷Заключение: 🔹В краткосрочной перспективе: можно и нужно рассмотреть, так как бывает активное движение внутри дня, но и то совсем на чуть-чуть, так как полноценного IPO не было. 🔹В среднесрочной перспективе: опять же листинга не было, значит на самом деле неинтересно, разве что совсем на немного не более чем 0,5% от депозита. 🔹В долгосрочной перспективе: не стоит рассматривать данный вариант, так как в ближайшей перспективе полноценного листинга не предвидится. ❗️ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ❗️ 💜 Когда будет 5555 подписчиков - опубликую свое фото (шутки - мимо, потому что фото давно просят мои старенькие подписчики). Не ИИР #обзор #акции #что_купить #новичкам #разбор #дивиденды #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе #пульс_оцени

#disclosure Компания: ПАО "Новошип" Тикеры: $NOMPP, $NOMP Время новости: 07.10.2025 10:19 Тема новости: Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=9H4OJ63SmkmejlGW5GbADA-B-B&q= Резюме: Совет директоров ПАО 'Новошип' 10 октября рассмотрит изменения в локальных актах, меры мотивации персонала и исполнение бюджетов за первое полугодие 2025 года Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Новость носит технический характер - объявление о плановом заседании совета директоров без конкретных финансовых результатов или стратегических решений; отсутствуют данные о прибыли, дивидендах или значимых корпоративных событиях