МБЭС 1P-01 RU000A100VX2
Доходность к колл-опциону
16,34% за 21 месяц
Оферта
04.10.2027
Рейтинг эмитента
Высокий
Про облигацию МБЭС 1P-01
Международный банк экономического сотрудничества (МБЭС) учрежден 22 октября 1963 года странами Совета экономической взаимопомощи.
Основные направления деятельности – операции торгового финансирования и целевое финансирование по поддержке экспортно-импортных операций стран-членов Банка, в том числе с третьими странами, а также локальных торговых операций.
Страна эмитента
Россия
Биржа торгов
Московская биржа
Информация о выпуске
Дата погашения облигации | 26.09.2029 | |
Доходность к колл-опциону | 16,34% | |
Дата оферты | 04.10.2027 | |
Дата колл-опциона | 29.09.2027 | |
Дата выплаты купона | 01.04.2026 | |
Купон | Фиксированный | |
Накопленный купонный доход | 34,2 ₽ | |
Величина купона | 72,3 ₽ | |
Номинал | 1 000 ₽ | |
Количество выплат в год | 2 | |
Субординированность | Нет | |
Амортизация | Нет | |
Для квалифицированных инвесторов | Нет | |
#nrd Тикеры: $RU000A100VX2 Время новости: 06.10.2025 Тема новости: (BPUT) О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента МБЭС ИНН 9909152102 (облигация не предусмотрен / ISIN RU000A100VX2) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1311623 Резюме: Международный банк экономического сотрудничества досрочно погашает облигации (ISIN RU000A100VX2) по требованию владельцев. Погашение запланировано на 6 октября 2025 года через брокера ООО ИК «Табула Раса». Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Досрочное погашение облигаций по требованию инвесторов свидетельствует о финансовой устойчивости эмитента и выполнении обязательств перед владельцами ценных бумаг
#disclosure Компания: МБЭС Тикеры: $RU000A100VX2 Время новости: 06.10.2025 18:43 Тема новости: События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=rzrbTyDONU-CI8Rtx2z-AZ2Q-B-B&q= Резюме: МБЭС выкупил 2,26 млн своих биржевых облигаций серии 001Р-01 на сумму 2,27 млрд рублей по номиналу с НКД в связи с неопределенностью процентных ставок по будущим купонам Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент добросовестно исполнил обязательства по выкупу облигаций, операция проведена по полной номинальной стоимости, что демонстрирует финансовую устойчивость и защищает интересы инвесторов
#disclosure Компания: МБЭС Тикеры: $RU000A100VX2 Время новости: 01.10.2025 15:49 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=0ZlWZmZeok-Cm0nJmGKysFg-B-B&q= Резюме: Международный банк экономического сотрудничества выплатил купонный доход по биржевым облигациям серии 001Р-01. Выплата составила 66,07 рубля на одну облигацию, общий объем выплат - 154,6 млн рублей за период со 2 апреля по 1 октября 2025 года. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент полностью исполнил обязательства по купонным выплатам (100%), выплаты произведены в установленный срок, что демонстрирует финансовую дисциплину и надежность