МБЭС 002P-03 RU000A108Q03
Доходность к оферте
16,56% на 18 месяцев
Оферта
17.03.2028
Оценка облигации
Низкая
Про облигацию МБЭС 002P-03
Международный банк экономического сотрудничества (МБЭС) учрежден 22 октября 1963 года странами Совета экономической взаимопомощи.
Основные направления деятельности – операции торгового финансирования и целевое финансирование по поддержке экспортно-импортных операций стран-членов Банка, в том числе с третьими странами, а также локальных торговых операций.
Страна эмитента
Россия
Биржа торгов
Московская биржа
Информация о выпуске
Дата погашения облигации | 06.06.2034 | |
Доходность к оферте | 16,56% | |
Дата оферты | 17.03.2028 | |
Дата выплаты купона | 15.09.2026 | |
Купон | Плавающий | |
Накопленный купонный доход | 37,1 ₽ | |
Величина купона | 40,17 ₽ | |
Номинал | 1 000 ₽ | |
Количество выплат в год | 4 | |
Субординированность | Нет | |
Амортизация | Нет | |
Для квалифицированных инвесторов | Да | |
Интересное в Пульсе
Последние новости
Пока ничего нет
Подписывайтесь на инвесторов и каналы, чтобы наполнить свою ленту
#disclosure Компания: МБЭС Тикеры: $RU000A108Q03 Время новости: 19.06.2026 20:00 Тема новости: События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=i4f-Au9od40Cwt9S1IRAybQ-B-B&q= Резюме: МБЭС выкупил 2,14 млн облигаций серии 002Р-03 по требованию инвесторов в рамках плановой оферты. Цена приобретения — 100% от номинала плюс НКД 1,35 руб. на бумагу. Событие связано с установлением новых ставок купона на 9–15 периоды. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Эмитент исполнил обязательство по досрочному выкупу облигаций в соответствии с условиями выпуска. Массовое предъявление бумаг к оферте отражает решение держателей зафиксировать позицию, но не указывает на дефолт или ухудшение кредитного качества.
#nrd Тикеры: $RU000A108Q03 Время новости: 16.06.2026 Тема новости: (BPUT) О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента МБЭС ИНН 9909152102 (облигация не предусмотрен / ISIN RU000A108Q03) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1410137 Резюме: Эмитент МБЭС предоставил владельцам облигаций (ISIN RU000A108Q03) право требовать досрочного погашения. Дата исполнения — 19 июня 2026 года. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Стандартное уведомление о корпоративном действии (пут-опцион), не связанное с дефолтом или неисполнением обязательств.
#disclosure Компания: МБЭС Тикеры: $RU000A108Q03 Время новости: 16.06.2026 14:00 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Yz-C64ztYLUirpHvGEtQEgw-B-B&q= Резюме: Международный банк экономического сотрудничества своевременно выплатил 210,95 млн рублей купонного дохода по облигациям серии 002Р-03. Восьмой купон в размере 42,19 рубля на бумагу полностью перечислен держателям 16 июня 2026 года. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент в полном объеме и точно в срок исполнил обязательства по выплате купона, что свидетельствует о его финансовой дисциплине и надежности.