ЕАБР 003P-003 RU000A1057B8
Доходность к оферте
-13,24% на 9 дней
Оферта
17.09.2026
Оценка облигации
Средняя
Про облигацию ЕАБР 003P-003
Евразийский банк развития является международной финансовой организацией, призванной содействовать экономическому росту государств-участников, расширению торгово-экономических связей между ними и развитию интеграционных процессов на евразийском пространстве путем осуществления инвестиционной деятельности.
Участниками ЕАБР являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.
Страна эмитента
Казахстан
Биржа торгов
Московская биржа
Информация о выпуске
Дата погашения облигации | 13.09.2029 | |
Доходность к оферте | −13,24% | |
Дата оферты | 17.09.2026 | |
Дата выплаты купона | 14.09.2026 | |
Купон | Фиксированный | |
Накопленный купонный доход | 1 565,469456 ₽ | |
Величина купона | 1 619,15 ₽ | |
Номинал | 1 000 $ | |
Количество выплат в год | 2 | |
Субординированность | Нет | |
Амортизация | Нет | |
Для квалифицированных инвесторов | Нет | |
Интересное в Пульсе
Последние новости
Пока ничего нет
Подписывайтесь на инвесторов и каналы, чтобы наполнить свою ленту
#moex Тикеры: $RU000A1057B8, $RU000A100FE5 Время новости: 04.09.2026 15:47 Тема новости: О проведении выкупа облигаций с 07 по 11 сентября 2026 года Ссылка: https://www.moex.com/n103952 Резюме: Московская биржа проведёт выкуп облигаций ГТЛК 001P-14 (покупатель — Совкомбанк) 8 сентября и облигаций Евразийского банка развития 003P-003 (покупатель — Альмина Капитал) 11 сентября 2026 года по цене 100% номинала. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Выкуп облигаций по 100% номинала даёт держателям возможность реализовать бумаги по полной стоимости без потерь. Признаков дефолта, просрочки или неисполнения обязательств нет.
#nrd Тикеры: $RU000A1057B8 Время новости: 04.09.2026 Тема новости: (BPUT) О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента Евразийский банк развития ИНН 9909220306 (облигация не предусмотрен / ISIN RU000A1057B8) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1441390 Резюме: Евразийский банк развития предоставляет держателям облигаций (ISIN RU000A1057B8) право требовать досрочного выкупа бумаг эмитентом. Выкуп будет производиться по номиналу в рублях по курсу ЦБ на дату приобретения, заявки исполняются на третий рабочий день после получения требования. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Сообщение носит информационный характер о праве держателей на продажу облигаций эмитенту; признаков дефолта, просрочки или неисполнения обязательств нет, выплат дохода не происходит.
#disclosure Компания: Евразийский банк развития Тикеры: $RU000A1057B8 Время новости: 03.09.2026 16:05 Тема новости: Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=1NrTr-C6SIk-CpdwtJgZrVYQ-B-B&q= Резюме: Евразийский банк развития начислил купонный доход по облигациям серии 003Р-003: ставка 3,75% годовых установлена на купонные периоды с 9 по 14, общая сумма выплат держателям составит около $78,8 млн. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент своевременно обслуживает долг и начисляет купонный доход по облигациям, что подтверждает его платёжеспособность и выгодно держателям бумаг.