ФСК Россети 001P-07R RU000A105PH6
Доходность к колл-опциону
20,2% за 8 месяцев
Оферта
27.06.2025
Рейтинг эмитента
Высокий
Про облигацию ФСК Россети 001P-07R
ФСК Россети - сетевая компания, занимающаяся передачей и распределением энергии. Компания управляет межрегиональными и региональными сетевыми компаниями, которые доставляют электроэнергию своим клиентам.
Страна эмитента
Россия
Биржа торгов
Московская биржа
Информация о выпуске
Дата погашения облигации | 08.12.2037 | |
Доходность к колл-опциону | 20,2% | |
Дата оферты | 27.06.2025 | |
Дата колл-опциона | 24.06.2025 | |
Дата выплаты купона | 24.12.2024 | |
Купон | Фиксированный | |
Накопленный купонный доход | 3,9 ₽ | |
Величина купона | 21,94 ₽ | |
Номинал | 1 000 ₽ | |
Количество выплат в год | 4 | |
Субординированность | Нет | |
Амортизация | Нет | |
#disclosure Компания: ПАО «Россети» Тикеры: $RU000A105PH6 Время новости: 24.09.2024 11:01 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=sS6MJsDhwkmmAIAmypsg1w-B-B&q= Резюме: ПАО «Россети» объявило о выплате купонного дохода по своим биржевым облигациям серии 001P-07R. В рамках седьмого купонного периода, который завершился 24 сентября 2024 года, компания выплатила 8,80% годовых, что составляет 658,2 миллиона рублей, или 21,94 рубля на облигацию. Выплата была произведена в полном объеме. Сентимент: Положительный.
#nrd Тикеры: $RU000A105PH6 Время новости: 24.09.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Россети", 4716016979, RU000A105PH6, 4B02-07-65018-D-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1176055 Резюме: ПАО "Россети" объявило о предстоящей выплате купонного дохода по своим облигациям серии 001P-07R. Дата выплаты запланирована на 24 сентября 2024 года, с фиксированной датой списка 23 сентября 2024 года. Размер выплаты составит 21.94 рубля на одну облигацию. Сентимент: Положительный.
#disclosure Компания: ПАО «Россети» Тикеры: $RU000A105PH6 Время новости: 25.06.2024 10:53 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=yQd7VriP-C02Np-Cv910-Cmcg-B-B&q= Резюме: ПАО "Россети" выплатило доходы владельцам облигаций, составившие 8,80% годовых, на общую сумму 658,2 млн рублей. Обязательства по выплате доходов были исполнены в полном объеме. Сентимент: Положительный.