Про облигацию Группа Продовольствие 001P-03

#disclosure Компания: ООО "Группа "Продовольствие" Тикеры: $RU000A106YN4 Время новости: 16.12.2025 08:38 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=S4bD1OJ4MUyMfrcgiIIY2w-B-B&q= Резюме: Группа 'Продовольствие' выплатила купонный доход по биржевым облигациям серии 001Р-03. Размер выплаты составил 13,15 рубля на одну облигацию (16% годовых), общая сумма - 3,945 млн рублей за период с 16.11.2025 по 16.12.2025. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент своевременно и в полном объеме исполнил обязательства по выплате купонного дохода, что свидетельствует о финансовой стабильности компании.

АНАЛИЗ ЭМИТЕНТА: ООО "Группа "Продовольствие" (за 3кв. 2025г.) ⚡️🔥 Оценка финансового состояния, определение инвестиционного риска, степени вероятности дефолта, финансовых показателей. 🗞️ Выпуски облигаций в обращении: $RU000A106YN4 $RU000A10DPJ1 ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ (Расчет выполнен по итогам финансовой отчетности (РСБУ) предприятия за 9мес. 2025 г.). ➖ ➖ ▫️ Коэффициент абсолютной ликвидности 0,01 (норма >0.7) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент срочной ликвидности 1,08 (норма >1) ✅ ▫️ Коэффициент текущей ликвидности 1,66 (норма>1.75) ✅🔶 ▫️ Коэффициент, показывающий долю оборотных средств в активах   0,75 (норма>0.5) ✅ ▫️ Коэффициент капитализации 3,74 (норма от 0 до 1.5) 🔴 ▫️ Коэффициент, отражающий долю собственных оборотных средств во всех оборотных активах (-0,06) (норма>0.5) 🔴 ▫️ Коэффициент автономии 0,21 (норма>0.5) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент финансовой устойчивости  0,55 (норма>0.8) 🔶 ➖➖➖ 📊 Оценка финансового состояния: [🟥1...100🟩] ОФС=41,5 🛡️ Уровень ФС: удовлетворительное 🚥 Инвестиционный риск (по ОФС): средний ➖➖➖ 📝 Резюме: Общая платежеспособность ниже нормы, улучшилась на 9%. Дефицит ликвидности по наиболее срочным обязательствам ~788 млн.₽. Собственный капитал увеличился на 8% (+), долгосрочные обязательства выросли на 6% (-), краткосрочные прибавили 30% (-). Предприятие закредитованное, заемный капитал превышает собственный в 3,74 раза. Долговая нагрузка увеличилась на 9% (-). (*) - динамика указана за отчетный период. ➖ ➖ ₽ Финансовые результаты: - Выручка: 5899 млн. руб. - Чистая прибыль (убыток): 38 млн. руб. ➖ ➖ ☑️ Подписывайтесь на канал со всеми обзорами эмитентов корпоративных облигаций!

ДОБАВИЛИ В КАТАЛОГ НОВИНКУ 📌 🌾 ГРУППА ПРОДОВОЛЬСТВИЕ БО-02 🔹 $RU000A10DPJ1 ▫️ Рейтинг: 🅱️🅱️➖ стабильный [НКР ☑️] ▫️ Тип купона: постоянный ▫️ Ставка купона: 25% ▫️ Купонный период: 30 дней ▫️ Срок обращения: 3 года ▫️ Обеспечение: Нет ▫️ Объём: 200 млн. ₽ ▫️ Номинал: 1000 ₽ ▫️ Амортизация: Нет ▫️ Put-оферта: Нет ▫️ Call-опцион: Да, через 1 год 7 месяцев (26.06.2027) ▫️ Дата размещения: 03.12 2025 ▫️ Дата погашения: 17.11.2028 ▫️ Статус "квал": Нет 📃 #продовольствие_БО_02 📑 Предыдущий выпуск: $RU000A106YN4 🗂️ В обращении находятся 2 выпуска облигаций на 500 млн. ₽ 🎯 Цель займа Денежные средства, привлеченные путем выпуска облигаций, будут направлены на пополнение оборотных средств для закупа с/х продукции с целью её переработки, в т.ч. закуп рапса для обеспечения завода сырьём 🌾 Об эмитенте: ООО "Группа Продовольствие" - крупный федеральный трейдер на сахарном рынке, поставщик зерновых и масличных культур, кормов и круп, а также переработчик чечевицы в Алтайском крае. Стратегия развития компании включает формирование вертикально интегрированной структуры. Производственные активы расположены на территории Сибирского Федерального округа, что позволяет осуществлять поставки во все регионы, независимо от географического расположения. В структуру входят два элеваторных комплекса - Ачинский зерноперерабатывающий комбинат расположен в г. Ачинске Красноярского края, Михайловский зерноперерабатывающий комплекс на юге Алтайского края в с. Михайловка. В настоящее время Компания поставляет продукцию во все регионы России и экспортирует в ОАЭ, Азербайджан, Ливию, Монголию, Иран, Ирак, Турцию, Чехию, Польшу, Литву, Грузию, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, Казахстан, Киргизию, Иорданию, Ливан, Китай. Головной офис компании находится в г. Барнаул. Компания была зарегистрирована в 2008 г. под названием ООО «Дом Творчества «АРТ-Манжерок» и занималась производством плетеных изделий, однако в 2014 г. произошла смена владельца, изменились наименование и направление деятельности. 🗃 Факты о Компании: 🪧 Форма собственности: Частная собственность 💰 Уставный капитал: 50 млн. ₽ 📚 Финансовая отчетность за 2024 год 📈Выручка = 9.1 млрд. ₽ (+28%) 📉Чистая прибыль = 40.9 млн. ₽ (-59%) 📈Капитал = 466 млн. ₽ (+10%) 👥 Учредители: 3 физлица 👨🏻‍🏫 Руководитель также является руководителем 1 другиой компании 🏠 Является учредителем 1 компании 👨🏻‍⚖️ С 2016 года в арбитражных судах РФ с участием Компании было рассмотрено 47 дел. Из них: в роли истца - 41 дело на общую сумму 1.9 млрд. ₽ (11.6 млн. ₽ за последний год) и в роли ответчика - 7 дел на общую сумму 83.6 млн. ₽ (0 ₽ за последний год) #️⃣ #облигации_продовольствие #новая_облигация_в_каталоге #облигации_новый_выпуск #новая_облигация