Про облигацию Аренза-Про 001P-03

БИРЖЕВЫЕ СЕКРЕТЫ - I ✌️ Еще один материал был заготовлен на вечер - настал его час! Небольшой пост расскажет о паре любопытных бумаг. 😈 В конце недели в одном из постов я писал о том, что биржа капельку сломала подсчет доходностей - примерно у 70 бумаг на данную минуту сей прекрасный показатель отображается к погашению, а не к оферте. Приведу примеры, которые могут доставить на ваш брокерский счёт приятный доход. 1️⃣ ГТЛК 001Р-10 $RU000A0ZZ984 🔸 Отображаемая доходность: 0,62% 🔸 Даты подачи на оферту: 25.08.2025 – 29.08.2025 (расчет - 03.09.2025) 🔸 Цена на момент публикации: 96.05% от номинала (960,50 р.) ⚠️ Важно - расчеты здесь и далее не учитывают налоги и комиссии брокера (в том числе за подачу на оферту). Справедливости ради, они в принципе внутри отображаемой доходности нигде не учитываются :) ⌨️ Давайте посчитаем, сколько же реально даст бумага заработать. Для простоты калькуляцию проведем ко дню расчета по оферте - 3 сентября. Ровно 60 дней до события, а за это время купонами мы не получим практически ничего (он в бумаге околонулевой, стало быть и НКД можно пренебречь тут), но вот разница с номиналом составит 39,5 рублей. Легкой рукой переводим полученную сумму в годовые от цены покупки - доходность получается в районе 25%. Как будто бы лучше, чем 0,62% :) 2️⃣ АРЕНЗА ПРО 001Р-03 $RU000A107217 🔸 Отображаемая доходность: 18.54% 🔸 Даты подачи на оферту: 27.10.2025 – 31.10.2025 (расчет - 06.11.2025) 🔸 Цена на момент публикации: 95,82% от номинала (958,20 р.) ⌨️  Начнем искать истину аналогичным образом - днем расчета выберем 6 ноября. За это время мы получим примерно 38 рублей разницы с номиналом (ведь покупка будет с НКД в районе 4 рублей), а купонами за 128 дней до даты расчета по оферте накапает еще 52 рубля. Итого - суммарный доход с одной бумаги 38+52 = 90 рублей за 124 дня. Вновь переводим в годовые от цены покупки - 28,94%. Полученная цифра, к слову, не совсем родственник YTM - все же тут мы с вами попытались понять чистую доходность - грубо говоря, суммарный денежный поток от разницы с номиналом и НКД соответствует бумаге с купоном 28,94%. Как вы понимаете, таких предложений в рейтинге ВВВ- сейчас нет :) 😌 Разумеется, расчет сделан несколько "на коленке", но основную суть, я надеюсь, мне удалось до вас донести. Возможно, иногда буду подсвечивать некоторые другие выпуски с подобными неточностями, дабы жить стало веселее и богаче. Отличного вечера и приятного отдыха, друзья! #облигации

ИТОГИ ТОРГОВ 0️⃣4️⃣☀️0️⃣7️⃣☀️2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ ✌️ Последний пятничный пост принесет не только цифры, но и чуть мыслей из-за рыночных границ. Начну привычно :) ⭐️ Одним днем и с аллокацией расправился с объемом эмитент МЕДСКАН $RU000A10BYZ3 . Увы, я не смог даже добрать нужную долю в долгосрочный портфель, а вау-эффекта компания не производит. Не судьба, приятного полета! Завершили размещения полностью также АГРОДОМ БО-02 $RU000A10B5M6 и ВОКСИС 001Р-03 $RU000A10BW39 . Поздравляю эмитентов и желаю спокойного владения держателям :) Хотя первый герой меня настораживает, конечно. ⬆️ В лидерах роста искренне никого отмечать и не хочется - безусловно, список не пустой, но вдохновения нет :) Выбирайте фаворита на свой вкус! ⬇️ АРЕНЗА - ПРО 001Р-03 $RU000A107217 - одна из самых любопытных бумаг в топе падения, если ваш горизонт короток. У выпуска пут-оферта в ноябре, но биржа сие событие игнорирует, показывая некорректную доходность в 18-19%. Реальная до пута - в районе 32%, что вполне достойно на текущем рынке. ✅ Онлайн - таблица актуализирована и доступна по старой ссылке. Также напомню ее состав на всякий случай: - Лист № 1. Именуется как основной список. Здесь собраны все ликвидные выпуски, по которым в ближайшие полгода не маячит оферта или погашение. Сейчас их более 600. В самом низу найдутся также бумаги повышенного риска, дефолтники, дисконтные и "золотые" облигации, а также выпуски СФО. Обновляется ежедневно. - Листы №№ 2 и 2а: Два варианта представления флоатеров. По группам и общим списком, кому как удобнее. - Лист № 3. Погашения и оферты в ближайшие полгода. Короткие выпуски для любителей недлинных планов :) - Лист № 4. Замещающие/валютные облигации. Тут название говорит само за себя :) - Лист № 5. ОФЗ и бумаги регионов нашей необъятной. Выделены в отдельную подборку для простоты поиска. - Лист № 6. Ожидаемые размещения. Таблица выпусков, которые мы с вами увидим в ближайшее время, ее же вы наблюдаете в вестнике каждый вечер. - Лист № 7. История размещения выпусков. Полезно иногда пересмотреть последние новинки, вдруг что-то пропустите :) - Лист № 8. Купонные "лесенки". Выпуски, у которых купонная ставка известна до погашения, но со временем снижается. Скорее всего, скоро канет в небытие. - Лист № 9. Еженедельно обновляемая подборка бумаг для тех, кто не хочет узнавать про PUT и СALL. Все эти бумаги до погашения не устроят офертных сюрпризов (если доживут :) ---------- 😌 Теперь о личных мыслях - почти два года канал существует благодаря вашей поддержке, и это основная мотивация для дальнейшего развития! Бесконечная благодарность за донаты, разумеется. Однако возникла у меня мысль о некотором расширении монетизации, и варианта примерно два, ибо вариант с рекламой на канале я отметаю. Почему? Хочется отвечать за свой контент и получать какую-то премию за сделанное собственноручно. К сожалению, качество рекламных интеграций, которое я вижу, не то, чтобы проходило мои внутренние критерии допустимого. Итак: - продолжение лоббирования ежемесячной донат-подписки (которая откровенно не пользуется спросом, ибо на регулярные донаты подписано 19 человек) - создание какого-то закрытого пространства с регулярными членскими взносами (да, часть привычных постов из свободного доступа пропадет, но сухим канал точно не будет, да и космической стоимостью не пахнет) 🔸 По сути каждый из вариантов имеет свои минусы, и у меня нет какого-то окончательного решения. Но случилось так, что ведение канала стало чуть ли не основной занятостью, а проводить по 10-11 часов в работе с материалами достаточно непросто, надо уже и на восстановление здоровья начинать копить 😃 С большим удовольствием послушаю ваши мысли, но финальное решение таки оставлю за собой. И да, раньше начала августа никаких изменений не будет точно, да и не факт, что будут позже. 😇 Заранее большое спасибо за ваше мнение, замечательного отдыха, друзья! #облигации #статистика

#disclosure Компания: ООО "АРЕНЗА-ПРО" Тикеры: $RU000A107217 Время новости: 30.06.2025 10:51 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=p5EWwguNKkKcpZt1hWpK6w-B-B&q= Резюме: Компания "АРЕНЗА-ПРО" выплатила проценты по биржевым облигациям за двадцатый купонный период, общая сумма выплат составила 3 948 000 рублей, что соответствует 13,16 рублей на одну облигацию. Выплата произведена в полном объеме и завершена 30 июня 2025 года. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38504 Сентимент: Положительный.