Форум об облигации МТС-Банк выпуск 001P-03

#Промежуточные_итоги #Долгосрок #Портфель Долгосрок | Портфель - Итоги за 01.06-30.06 👀 Всем доброго дня! 🥸 Представляем обзор портфеля по итогам июня. Предыдущий обзор доступен по ссылке. Взгляд на рынок Важнейшее событие июня, повлиявшее на весь рынок, - включение в SDN Московской Биржи и НКЦ с последовавшим прекращением биржевых торгов американским долларом, евро и гонконгским долларом на Мосбирже. Как итог, переход к внебиржевому формированию значений курса, устанавливаемых ежедневно ЦБ РФ, и значительно выросшая волатильность курса. На рынке акций также сильно выросла волатильность сразу после введения санкций на Мосбиржу. Индекс IMOEX падал ниже 3000 в течение месяца, но к концу июня немного укрепился до 3 154.36, потеряв за месяц 4.93%. В июне продолжилось падение ОФЗ, индекс RGBI на фоне ускорения инфляции опустился до нового минимума с начала года - 104.97 п.п. Однако в последнюю неделю рынка была попытка "мини-ралли": как итог, индекс прибавил от самого минимума порядка 2% и закрыл месяц на уровне 106.80. Возможности дальнейшего ралли на рынке долга весьма ограничены. В первую очередь из-за ускорения инфляции, а также сохраняющихся высокими темпов роста кредитования, что с высокой вероятностью приведет к повышению ключевой ставки на ближайшей заседании. По крайней мере на данный момент таковы ожидания рынка. Основные индексы по итогам июня: • Индекс государственных облигаций RGBI: -0,71% • Индекс корпоративных облигаций RUCBCPNS: -1.32% • Индекс высокодоходных облигаций RUCBHYCP: -1.65% Долгосрок По итогам апреля портфель составляет 1 052.6 тыс. руб. Текущая доходность со старта портфеля - 7.1%, с начала 2024 года - 5.7%. YTD портфель обгоняет индексы RUCBHYTR и Cbonds-CBI RU Hugh Yield на 2.4 и 1.8 п.п., соответственно. В июне реинвестировали полученные купоны и амортизацию в выпуски АДТ, ХКФ Банка, Лайм-Займа и паи ВИМ-Ликвидность. Пополнения и выплаты Сумма инвестиций - 1 000 000 рублей. Наблюдаем за текущий рыночной конъюнктурой и изучаем потенциальные возможности для увеличения инвестиций. Были выплачены купоны по выпускам АДТ, АФБ, Лайм-Займ, Фордевинд, ХКФ Банк, Мани Капитал и ГК Самолет на 18.1 тыс. руб. $RU000A107456 $RU000A106Y70 $RU000A103760 $RU000A103NY1 $RU000A105849 $RU000A107RZ0 $RU000A1079G1 {$RU000A100L63} $RU000A107795 {$RU000A103L03} $RU000A106DK4 $RU000A106Q47 ⚡️ Всем приятной предстоящей недели! @DolgosrokInvest 1 июля 2024 г.

Подборка облигаций флоатеров с кредитным рейтингом 🅰️ Условия: ⭐Кредитный рейтинг только А+...А- ⭐Количество выплат купонов 4-12 раз в год ⭐Купоны: ключевая ставка ЦБ или ставка RUONIA +% ⭐Нет погашения или оферты в ближайшие 2 года 1️⃣ Джи-групп 002Р-04 $RU000A108TU5 КС + 3% купон ежемесячный 2️⃣ ВсеИнструменты 001Р-01 $RU000A107GJ7 КС + 2,5% купон ежемесячный 3️⃣ МТС-Банк выпуск 001Р-03 $RU000A107456 RUONIA + 2,2% купон 4 раза в год 4️⃣ Борец Капитал 001Р-02 $RU000A107BR1 RUONIA + 2,25% купон ежемесячный Дата погашения: 25.11.2025 5️⃣ Биннофарм Групп 001Р-03 $RU000A107E81 RUONIA + 2,4% купон 4 раза в год 6️⃣ РУСАЛ БО-001Р-09 $RU000A108VW7 КС + 2,2% купон ежемесячный Часть бумаг уже торгуется выше номинала, рекомендую добавить этот пост в закладки, чтобы отслеживать цену на облиги. И конечно же поставить уведомления в каждой бумаге. Я лично стараюсь не брать облиги по цене выше номинала. ❗Так как это облигации с кредитными рейтингами около А, то советую не брать больше чем на 2% от вашего портфеля по каждому эмитенту. P. S. Всего нашел 5 бумаг более менее отвечающих моим критериям. Варианты с купонами 2 раза в год и колл-опционом каждый квартал не стал рассматривать. Джи-групп еще сильнее вырос в моих глазах на этом фоне. #флоатеры #облигации

🛥 10 надёжных флоатеров с высокой доходностью Как всегда быть на одной волне с Набиуллиной и Центробанком РФ? Ответ настолько простой, насколько легко конфетку у первоклассника отобрать. Чтобы быть на одной волне с ключевой ставкой, нужно всего лишь покупать флоатеры — облигации с переменным купоном, который зависит от КС или RUONIA. Нюанс: лучше выбирать надёжных эмитентов, чтобы снизить риски. Выбрал 10 корпоративных флоатеров с купоном выше ключа или RUONIA не менее чем на 1,5% и с высоким рейтингом. Ликвидности выпусков хватит для большинства инвесторов, но всегда проверяйте стакан! Параметры: ликвидные корпоративные облигации, у которых купон привязан к КС или RUONIA, срок от 1 года, рейтинг A- или выше, без оферты и амортизации. 🔹 РЕСО-Лизинг ООО БО-02П-01, AA- ЛК, входящая в группу РЕСО и предоставляющая услуги по финансовой аренде, специализирующейся на лизинге легкового и грузового автотранспорта. ISIN: $RU000A104V26 Дата погашения: 02.06.2026 Ставка купона: КС + 3,3% Выплаты: 2 раза в год 🔹 ВсеИнструменты ру 001Р-01, A- Интернет-магазин электроинструментов. ISIN: $RU000A107GJ7 Дата погашения: 09.12.2026 Ставка купона: КС + 2,5% Выплаты: 12 раз в год 🔹 МБЭС 002P-02, AAA Международный банк экономического сотрудничества. ISIN: $RU000A107DS5 Дата погашения: 14.12.2026 Ставка купона: КС + 2,5% Выплаты: 2 раза в год 🔹 Авто Финанс Банк БО-001Р-11, AA Ранее РН Банк. Специализируется на автокредитовани. Акционером является АвтоВАЗ, который приобрёл банк в июне 2023 года. ISIN: $RU000A107HR8 Дата погашения: 24.12.2026 Ставка купона: КС + 2,5% Выплаты: 4 раза в год 🔹 Балтийский лизинг БО-П10, AA- ЛК специализируется на лизинге грузового и легкового автотранспорта, а также строительной техники, входит в топ-10 лизинговых компаний России. ISIN: $RU000A108777 Дата погашения: 08.04.2027 Ставка купона: КС + 2,3% Выплаты: 12 раз в год 🔹 АФК Система БО 001Р-29, AA- Публичная инвестиционная компания с диверсифицированным портфелем активов. ISIN: $RU000A108GL1 Дата погашения: 18.05.2028 Ставка купона: RUONIA + 2,4% Выплаты: 4 раза в год 🔹 Биннофарм 001Р-03, A Фарма, дочерняя компания АФК Система. ISIN: $RU000A107E81 Дата погашения: 14.12.2026 Ставка купона: RUONIA + 2,4% Выплаты: 4 раза в год 🔹 МТС Банк 001P-03, A Телеком-оператор. ISIN: $RU000A107456 Дата погашения: 21.10.2026 Ставка купона: RUONIA + 2,2% Выплаты: 4 раза в год 🔹 ВЭБ РФ ПБО-002Р-37, AAA Занимается финансированием проектов, направленных на развитие инфраструктуры, промышленности и социальной сферы. Не является коммерческим банком. ISIN: $RU000A106LL5 Дата погашения: 25.08.2032 Ставка купона: RUONIA + 1,8% Выплаты: 4 раза в год 🔹 Росагролизинг 001P-05, AA- Крупнейшая в России государственная агропромышленная лизинговая компания. ISIN: $RU000A108447 Дата погашения: 02.05.2029 Ставка купона: RUONIA + 1,8% Выплаты: 12 раз в год #облигации #псвп #прояви_себя_в_пульсе

💹Итоги недели: Очень спокойная для портфеля неделька😌 Почти не пополнял, да и сам портфель практически не изменился, однако хаи стоимости обновлены. А я тем временем сильно заболел ангиной🤒 Изменение стоимости портфеля: +3 982 руб. Из них: 2 000 − пополнения, 1 982 − рост, купоны, дивиденды. 🟢Покупал: $RU000A107456 (Облигации МТС-Банк) $RU000A1087G4 (Облигации КарМани) $LQDT (Фонд Вим-Ликвидность) 🔴Продавал: $TMOS (Фонд Тинькофф IMOEX) #итоги

Пришли дивиденды по $NLMK и я их благополучно инвестировал. По ИИСу продолжаю выводить деньги через дивиденды. Вчера это была московская биржа $MOEX, которая хорошо откупила свой дивгеп и уверенно пошла дальше. А я со своими деньгам направился дальше и принял решение закупить замещающих облигаций в евро, долларах и облигаций в юанях, пока рубль крепкий: $RU000A1054W1 $RU000A108L81 $RU000A105VL6 Плюсом набрал облигаций с плавающим купоном $RU000A1083A6 $RU000A107456 $RU000A107UW1 $SU29014RMFS6 потому что акции сейчас очень волатильны, а я в отпуске и у меня нет времени следить за новостями. Трудимся дальше! Не ИИР #иис #дивиденды

💹Итоги недели: Вот и прошла бурная неделя. Тряхнуло нас нехило, но худшее позади. Надеюсь… Изменение стоимости портфеля: +11 967 руб. Из них: 6 000 − пополнения, 5 967 − рост, купоны, дивиденды. 🟢Покупал: •$RU000A107456 (Облигации МТС-Банк) •$RU000A107TT9 (Облигации ГТЛК) •$RU000A107GJ7 (Облигации ВсеИнструменты.ру) •$LQDT (Фонд Вим-Ликвидность) 🔴Продавал: •$TMOS (Фонд Тинькофф IMOEX) #итоги

ФЛОАТЕРЫ, привязанные к RUONIA 1️⃣ ЧАСТЬ ✅ Пионер-Лизинг 01 🆎Рейтинг: В+ 🔍 $RU000A104V00 🪙Купон: RUONIA + 7% 🗓️Выплат: 12 🔙 Амортизация: Нет 🔚 Оферта: Нет 📅Погашение: 15.04.2032 🚨"Квал": Да ✅ Глобал Факторинг Нетворк Рус БО-04-001P 🆎Рейтинг: В+ 🔍 $RU000A107CJ6 🪙Купон: RUONIA + 6% 🗓️Выплат: 12 🔙 Амортизация: Да, с 30.11.2025 (по 4% в даты 24-48 купонов) 🔚 Оферта: Нет 📅Погашение: 20.11.2027 🚨"Квал": Нет ✅ Сегежа Групп 003Р-04R 🆎Рейтинг: ВВВ 🔍 $RU000A108991 🪙Купон: RUONIA + 4,3% 🗓️Выплат: 4 🔙 Амортизация: Нет 🔚 Оферта: Нет 📅Погашение: 08.04.2027 🚨"Квал": Да ✅ Сегежа 003Р-03R 🆎Рейтинг: ВВВ 🔍 $RU000A107BP5 🪙Купон: RUONIA + 3,8% 🗓️Выплат: 4 🔙 Амортизация: Нет 🔚 Оферта: Нет 📅Погашение: 02.09.2026 🚨"Квал": Да ✅ АФК Система 001Р-29 🆎Рейтинг: АА- 🔍 $RU000A108GL1 🪙Купон: RUONIA + 2,4% 🗓️Выплат: 4 🔙 Амортизация: Нет 🔚 Оферта: Нет 📅Погашение: 18.05.2028 🚨"Квал": Нет ✅ Биннофарм Групп 001Р-03 🆎Рейтинг: A 🔍 $RU000A107E81 🪙Купон: RUONIA + 2,4% 🗓️Выплат: 4 🔙 Амортизация: Нет 🔚 Оферта: Нет 📅Погашение: 14.12.2026 🚨"Квал": Нет ✅ Борец Капитал 001Р-02 🆎Рейтинг: А+ 🔍 $RU000A107BR1 🪙Купон: RUONIA + 2,25% 🗓️Выплат: 12 🔙 Амортизация: Нет 🔚 Оферта: Нет 📅Погашение: 25.11.2025 🚨"Квал": Да ✅ РЕСО-Лизинг 02П-05 🆎Рейтинг: АА- 🔍 $RU000A1075J3 🪙Купон: RUONIA + 2,25%, до 27.10.2027 🔸1-16 купон: RUONIA + 2,25% 🔸с 7 купона - пересмотр ставки 🗓️Выплат: 4 🔙 Амортизация: Нет 🔚 Оферта: Да (put-оферта 01.11.2027 📅Погашение: 19.10.2033 🚨"Квал": Да ✅ РЕСО-Лизинг БО-06 🆎Рейтинг: АА- 🔍 $RU000A1049Y7 🪙Купон: RUONIA + 2,2% 🗓️Выплат: 2 🔙 Амортизация: 🔚 Оферта: 📅Погашение: 11.12.2025 🚨"Квал": Нет ✅ МТС-Банк 001Р-03 🆎Рейтинг: А 🔍 $RU000A107456 🪙Купон: RUONIA + 2,2% 🗓️Выплат: 4 🔙 Амортизация: Нет 🔚 Оферта: Нет 📅Погашение: 21.10.2026 🚨"Квал": Нет ✅ ЕАБР 003Р-008 🆎Рейтинг: ААА 🔍 $RU000A106JX4 🪙Купон: RUONIA + 2% 🗓️Выплат: 2 🔙 Амортизация: Нет 🔚 Оферта: Нет 📅Погашение: 07.07.2028 🚨"Квал": Нет ✅ ЕАБР 003Р-007 🆎Рейтинг: ААА 🔍 $RU000A1064L3 🪙Купон: RUONIA + 2% 🗓️Выплат: 2 🔙 Амортизация: Нет 🔚 Оферта: Нет 📅Погашение: 20.04.2028 🚨"Квал": Нет ✅ АФК Система 001Р-28 🆎Рейтинг: АА- 🔍 $RU000A107SM6 🪙Купон: RUONIA + 1,9% 🗓️Выплат: 4 🔙 Амортизация: Нет 🔚 Оферта: Нет 📅Погашение: 10.02.2028 🚨"Квал": Нет #флоатеры #список_флоатеров #подборка_облигаций #подборка_флоатеров #флоатеры_ставка_руониа #облигации_флоатеры

🏦 Заседание по КС. Облигации 7 июня нас ждет заседание ЦБ по ключевой ставке. Рынок уже во многом заложил поднятие до 17%, если сохранят на текущем уровне (16%) будет позитив. В любом случае высокая КС с нами задерживается, а облигации дают хорошую доходность: 1) Авто Финанс Банк БО-001Р-11 • Доходность — ставка ЦБ +2,5% • Частота выплат — 4 раза в год • Погашение — 24.12.2026 2) Группа ЛСР ПАО БО $RU000A108AL4 • Доходность к погашению — 18,9% • Частота выплат — 4 раза в год • Погашение — 13.05.2026 3) МТС-Банк ПАО $RU000A107456 • Доходность — ruonia +2.2% • Частота выплат — 4 раза в год • Погашение — 21.10.2026 3) Борец Капитал 001Р-01 • Доходность к погашению — 19,3% • Частота выплат — 4 раза в год • Погашение — 19.03.2026

Одна голова хорошо, а две лучше 🤣 выбираем ценные бумаги для покупки 🤑Подкупила длинные ОФЗ $SU26244RMFS2 , $SU26238RMFS4 и другие, немного валютной диверсификации $RU000A105SG2, $RU000A1089K2 также корпоративные облигации $RU000A107456, $RU000A107BR1 и другие. ‼️‼️‼️Не является ИИР.