Про облигацию СЕЛЛ-Сервис БО-01

Анализ отчета ООО «СЕЛЛ-Сервис» за 9 месяцев 2025, РСБУ $RU000A106C50 $RU000A107GT6 1. Общая характеристика компании ООО «СЕЛЛ-Сервис» — российская компания из Новосибирска, занимается оптовой торговлей пищевыми продуктами. Имеет дочерние компании за рубежом. Единственный участник — Новак П.Г. 🏢 2. Выручка За 9 мес. 2025: 3 378 153 тыс. руб. За 9 мес. 2024: 2 966 879 тыс. руб. Темп роста: +13,9% 🟢 Вывод: Выручка показывает уверенный рост. 3. EBITDA : 198 846 тыс. руб. Вывод: Операционная прибыль до вычета процентов и амортизации положительна, но сильно обременена процентами. 🟡 4. CAPEX За 9 мес. 2025: 24 196 тыс. руб. За 9 мес. 2024: 196 722 тыс. руб. Темп роста: -87,7% 🔴 Вывод: Инвестиции в основной капитал резко сократились, активная фаза строительства/приобретений завершена. 5. FCF: Анализ генерации свободных денежных средств по данной отчётности невозможен. ⚠️ 6. Темп роста чистой прибыли Чистая прибыль 2025: 11 814 тыс. руб. Чистая прибыль 2024: 353 711 тыс. руб. Темп роста: -96,7% 🔴 Вывод: Чистая прибыль рухнула из-за резкого роста процентных расходов и управленческих затрат. 7. Общая задолженность · Краткосрочная: 637 044 тыс. руб. · Долгосрочная: 246 668 тыс. руб. · Итого: 883 712 тыс. руб. 8. Закредитованность ≈ 1,33 Норма: < 1 Вывод: 🔴 На 1 рубль собственного капитала приходится 1,33 рубля заёмного. Уровень критически высок. 9. Equity/Debt ≈ 0,75 Норма: > 1 Вывод: 🔴 Собственный капитал недостаточен для покрытия долгов. 10. Debt/Assets ≈ 0,57 (57%) Норма: < 0,5 Вывод: 🔴 Более половины активов финансируется за счёт заёмных средств. 11. NET DEBT / EBITDA (годовая) ≈ 3,31 Норма: < 3 Вывод: 🔴 Показатель выше нормы. Для выплаты всего долга потребуется более 3 лет всей операционной прибыли. 12. Покрытие процентов (ICR) · EBIT (9 мес.): 181 214 тыс. руб. · Классический ICR: ≈ 1,10 · Cash Coverage: ≈ 1,21 Вывод: 🟡 Покрытие процентов операционной прибылью находится на минимальном допустимом уровне (чуть больше 1). 13. Коэффициенты ликвидности · Текущая ликвидность: ≈ 1,91 Норма: ≥ 2 Вывод: 🟡 Ликвидность близка к нормативной, но не достаточна для комфортного покрытия краткосрочных долгов. 14. Коэффициенты финансовой устойчивости · Коэффициент автономии: ≈ 0,43 Норма: ≥ 0,5 Вывод: 🔴 Финансовая устойчивость низкая, высокая зависимость от кредиторов. 15. Гипотетический рейтинг B (S&P) / B2 (Moody’s) / B (Fitch) — спекулятивный уровень, высокий кредитный риск. ⚠️ 16. Оценка финансового состояния (ОФС) [🟥1...100🟩] ОФС ≈ 45 🛡️ Уровень ФС: Ниже среднего 🚥 Инвестиционный риск: Повышенный 17. Каким инвесторам подходит? 1. Только опытным инвесторам с высоким уровнем риска, готовым спекулировать на потенциальной реструктуризации бизнеса и долга. 2. Стратегическим инвесторам или фондам, которые могут выкупить долги и взять контроль над компанией для её финансового оздоровления. 18. Финансовое состояние 🔴 Существенно ухудшилось по ключевым параметрам: чистая прибыль сократилась в разы, долговая нагрузка осталась экстремально высокой. #финанализ_селл_сервис

💸 Получил купонный доход по облигации СЕЛЛ-Сервис БО-01 $RU000A107GT6 — на счёт поступило +1 087,31 ₽. 🧠 Эти деньги не задержались на брокерском счёте. Я сразу добавил ещё 1.000 ₽ и купил 2 новые облигации. 💡 Для бюджета это совсем небольшая сумма. Но если делать так регулярно — к каждому купону понемногу докладывать — эффект накапливается. Это и есть сила простых, но системных привычек. ❗️ Регулярность + реинвест = стабильный рост капитала. ✨ Нет магии. Есть дисциплина. А она и приводит к результату. ⸻ 📷 Скрин покупки прикладываю — всё честно и прозрачно, как всегда. 🏆 Двигаемся дальше. Купонный поток увеличивается — неделя за неделей! ❤️ Поддержи пост реакцией, если тоже на пути к своему финансовому результату! ⸻ ✍️ Каждую неделю я вкладываю 40 000 ₽ и показываю, что именно покупаю, какие купоны капают и как растёт портфель. 📊 Всё просто и без воды — новости, разборы компаний и шаги, свои покупки, подписывайся на мой канал! ❗️Подписка — твой быстрый и бесплатный доступ к полезной информации 💡

#disclosure Компания: ООО "СЕЛЛ-Сервис" Тикеры: $RU000A107GT6 Время новости: 17.11.2025 09:08 Тема новости: Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=wkDynfSD0kaYJWd3QDtL-Ag-B-B&q= Резюме: ООО «СЕЛЛ-Сервис» выплатил купонный доход по биржевым облигациям серии БО-01 в полном объеме. Размер выплаты составил 22,19 руб. на одну облигацию при общей сумме 4,1 млн рублей за период с 16.10.2025 по 15.11.2025. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Компания своевременно и в полном объеме выполнила обязательства по выплате купонного дохода, что свидетельрует о финансовой стабильности и надежности эмитента.